公司治理与会议决议 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席并表决[4] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4][6] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果一致通过[7][8] - 会议批准使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 资金可循环使用[9][10] - 第九届监事会第三次会议同日召开 3名监事全部出席[12] - 监事会审核认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 客观反映公司经营状况[13] - 监事会确认募集资金存放与使用符合监管规定 未发现违规情形[15] - 监事会同意闲置募集资金现金管理方案 认为有利于提高资金使用效率且不影响项目正常实施[17] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[2] - 公司报告期控股股东未发生变更[3] - 公司报告期实际控制人未发生变更[2] - 公司报告期无优先股股东持股情况[2] - 公司报告期无需要提示的非标准审计意见[2] 信息披露 - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 摘要同时刊载于《中国证券报》《证券时报》及《上海证券报》[5][13] - 募集资金存放与使用情况专项报告通过指定媒体披露[7][15] - 闲置募集资金现金管理公告通过法定信息披露渠道发布[10][17]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,165,000,000元，扣除不含税发行费用13,701,179.22元后，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元 [1] - 募集资金已于2025年7月2日全部到位，并由天健会计师事务所出具验证报告（天健验【2025】177号） [1] - 公司对募集资金采用专户存储，并已与保荐人及各监管银行签订募集资金监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目包括"多维异构先进封装技术研发及产业化项目"和"补充流动资金及偿还银行借款" [2] - 项目总投资额为172,899.28万元，调整后拟投入募集资金金额为115,129.88万元 [2] - 调整后募集资金投入金额详见公司2025年7月17日披露的公告（公告编号：2025-056） [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3][4] - 资金可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过投资额度 [3][4] - 投资方式包括购买安全性高、流动性好的保本型产品（结构性存款、大额存单、定期存款等），产品期限不超过12个月 [4] 实施与风控措施 - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署合同文件，具体由财务部负责组织实施 [4] - 现金管理通过募集资金专户或产品专用结算账户实施，专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 公司将持续跟踪现金管理产品的投向、进展和净值变动情况，及时评估风险并采取相应措施 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，全票通过现金管理议案 [6] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [6] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，符合科创板相关规定，对现金管理事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股 每股发行价格为49.97元 募集资金总额为185,853.24万元[1] - 扣除各项发行费用后募集资金净额未披露具体数值 验资报告由容诚会计师事务所出具[1] - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户 并签署三方及四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目 拟投入金额98,000万元 项目总额100,000万元[2][3] - 公司于2025年使用部分超募资金投资建设新项目 相关议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况[3] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过7亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效[1][3][4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协议存款、结构性存款、定期存款等[1][3][4] - 投资期限不超过12个月 不得用于质押或证券投资 不变相改变募集资金用途[3][4] 实施与收益分配 - 股东大会授权董事长或授权人士办理现金管理事宜 财务部负责具体实施[4] - 现金管理收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[4] - 公司承诺按照监管规定履行信息披露义务[4][5] 审议程序 - 议案经第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过[1][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有利于提高资金使用效率[7] - 保荐人对该事项无异议 但需经股东大会审议批准后方可实施[7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,055.56万股 发行价格为21.68元/股 募集资金总额为8.79亿元 实际募集资金净额为7.84亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投资总额为3.79亿元 全部用于招股说明书披露项目 [2] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率 在不影响经营和项目前提下实现资金保值增值 [2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定存款/定期存款/大额存单/结构性存款 期限不超过12个月 [3] - 现金管理额度不超过3亿元 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [3] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户 [4] 实施与监督机制 - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施 [3] - 公司承诺按监管要求履行信息披露义务 [3] - 内部审计机构定期向审计委员会报告风险与收益评估情况 [5] 保荐机构核查结论 - 中信证券确认该事项已履行必要审议程序 符合监管规定及公司管理制度 [6] - 现金管理不影响募集资金投资计划 不存在损害股东利益的情形 [6][7]

监事会会议召开情况 - 甬矽电子第三届监事会第十五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 会议由监事会主席岑漩主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集及召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合证监会及上交所要求 内容真实准确完整 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 参与报告编制和审议人员未发现违反保密规定的行为 [1] 闲置募集资金管理方案 - 监事会批准使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款等 [2] - 该决策不影响公司正常运营和募集资金投资计划 符合法律法规要求 有利于提高资金收益 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股 募集资金总额1,999,999,988.91元 扣除发行费用6,913,613.79元后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元[1] - 募集资金于2025年6月25日经中兴华会计师事务所验资确认[1] 募集资金使用安排 - 2025年6月30日已将募集资金支付至子公司麒麟软件有限公司的专户并完成增资[2] - 已签署《募集资金四方监管协议》实施专户管理[2] - 因项目建设需要周期 资金需逐步投入 形成部分闲置募集资金[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括通知存款、定期存款及大额存单等[3] - 投资产品不得用于质押[3] 实施授权与收益分配 - 授权麒麟软件管理层行使投资决策权 由董事长签署法律文件[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口[3] - 到期资金归还募集资金专户[3] 审批程序执行 - 2025年8月22日经第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过[5] - 保荐人中信证券对现金管理方案无异议[5] 历史现金管理情况 - 公告日前十二个月未发生使用募集资金进行现金管理的情况[5]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币68,955.19万元 扣除发行费用6,924.81万元后 实际募集资金净额比应募集资金总额75,880.00万元减少 [1] - 2023年向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币18,342.53万元 扣除发行费用487.74万元后 实际募集资金净额比应募集资金总额18,830.26万元减少 [2] - 两次募集资金均存放于专项账户 并与保荐机构及商业银行签署监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票计划募集资金金额为人民币27,646.23万元 实际募集资金净额68,955.19万元导致超募资金41,308.96万元 [2] - 超募资金中12,000.00万元用于永久补充流动资金 剩余29,308.96万元及理财收益用于半导体测试及智能制造装备产业园项目 [3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金计划投资总额20,733.32万元 实际募集资金投入18,830.26万元 [4][5][6] 现金管理安排 - 使用最高额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 其中首次公开发行股票募集资金20,000万元 2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元 [7] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [7] - 现金管理产品限于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 包括结构性存款、定期存单、通知存款等 [7][8] 资金管理实施 - 公司指定专用结算账户用于募集资金现金管理产品 其中两个账户专用于首次公开发行股票募集资金 两个账户专用于2023年向特定对象发行股票募集资金 [6] - 董事会授权公司管理层在额度及决议有效期内行使投资决策权 具体由财务部组织实施 [8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [8] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月22日召开董事会会议 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [10] - 保荐机构认为该事项履行了必要法律程序 符合相关法律法规及内部制度规定 [10][11] - 现金管理不影响募集资金投资计划正常进行 且能提高资金使用效率 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票9000万股 每股发行价格24.22元 募集资金总额21.798亿元[1][2] - 扣除发行费用1.515亿元后 募集资金净额为20.283亿元[2] - 募集资金已于2023年9月28日完成验资并专户存储管理[2] 募集资金使用计划 - 计划使用募集资金总额11.315亿元 实际使用10.633亿元[4][5] - 由于募投项目建设存在周期 部分募集资金将出现暂时闲置[5] 现金管理方案 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[5][6] - 投资品种包括结构性存款 定期存款 大额存单等低风险产品[5] - 投资期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[5][6] - 实施方式为经股东会审议后授权管理层操作[7] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议及监事会第十次会议已审议通过该议案[8] - 董事会认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目进度[8] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途的情形[8] 保荐机构意见 - 中信证券认为公司已履行必要法律程序 符合监管规定[9][10] - 保荐人对使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[10]

募投项目变更 - 公司于2024年9月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[1] - 原序号1“润滑油添加剂科研中心项目”变更为序号7“润滑油添加剂产业研究院项目”[2] - 序号5计划使用募集资金投入金额为超募资金70,183.36万元扣除已制定用途57,500.00万元后的余额12,683.36万元，根据2021年年度股东大会决议，该部分资金用于永久补充流动资金[2] - 序号6“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”使用原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金[2] 募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司募集资金投资项目基本情况包括年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目[2] - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报[2] - 现金管理资金用途包括购买安全性高、流动性好、提供保本承诺且期限不超过12个月的理财产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等[3] 现金管理风险控制 - 公司明确理财产品的金额、品种、期限及双方权利义务和法律责任，以控制投资风险[3] - 如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施[3] - 公司承诺现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[3] 决策程序履行 - 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 董事会审计委员会认为现金管理有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定投资效益，且不影响募集资金项目建设和公司经营活动[3][4]

核心观点 - 公司计划使用不超过28亿元人民币的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [2][10] - 现金管理资金将投资于安全性高 流动性好的产品 包括结构性存款和大额存单等 期限不超过12个月 [1][10] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2][11] 募集资金基本情况 - 公司于2021年7月7日公开发行可转换公司债券 发行总额455,741.86万元 扣除发行费用1,513.06万元后 实际募集资金净额为454,228.80万元 [2][4] - 募集资金原计划用于多个募投项目 投资总额471,712.79万元 拟投入募集资金462,724.87万元 [3][4] - 截至2025年8月7日 公司已累计投入募集资金223,712.52万元 [4][5] 募集资金使用情况 - 公司对部分募投项目进行了调整 其中"张家港纱线研发及智能制造项目"募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元 剩余85,882.66万元永久补充流动资金 [5][6] - 截至2025年8月7日 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为261,540.00万元 [7] - 募集资金专户余额为5,272,650.63元 其中包含银行利息 [8][9] 现金管理安排 - 现金管理额度不超过28亿元 资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用 [2][10] - 投资产品限于结构性存款 大额存单等安全性高 流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [1][10] - 现金管理通过募集资金专项账户或产品专用结算账户进行 不会用于证券投资等高风险投资 [10] 募集资金闲置原因 - 募投项目根据进展分期投入资金 导致部分资金暂时闲置 [9] - 缅甸纺织产业基地建设项目受当地政策局势影响需分期投入 [9] - 越南纺织染整建设项目 张家港纱线研发及智能制造项目 国泰集团数据中心建设项目均处于建设阶段 需分期投入资金 [9] 审议程序 - 该议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过 [11] - 保荐机构中信证券出具无异议核查意见 [2][13] - 尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][11]