利润分配预案审议程序 - 董事会审议通过2024年度利润分配预案 认为符合法律法规及公司章程规定 有利于公司持续稳定发展 [1] - 监事会审议通过分配预案 认为不存在损害中小投资者利益的情况 同意提交年度股东会审议 [2] 2024年度财务数据 - 2024年度实现营业收入11.06亿元 归属于母公司所有者的净利润4975.30万元 [2] - 提取法定盈余公积金497.53万元后 母公司实际可供分配利润为2.68亿元 [2] - 2024年度研发投入8435.70万元 较2022年的5944.52万元增长41.8% [3][4] 现金分红方案细节 - 以总股本1.68亿股为基数 每10股派发现金红利0.45元 合计分红754.62万元 [3] - 2024年度累计现金分红总额1576.32万元 包含半年度分红821.70万元 [4] - 2022-2024三年累计现金分红4675.16万元 达年均净利润30%以上 未触及风险警示情形 [5] 历史分红与财务对比 - 2023年度现金分红1993.53万元 2022年度1105.31万元 [3] - 2024年营业收入同比下降29.6%（2023年15.72亿元）但研发投入保持稳定（2023年8582.87万元） [4] - 最近三年研发投入总额占累计营业收入比例达6.41% [4]

利润分配调整公告 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币189,518,896.19元 [1] - 初始利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发62,306,849.25元，占净利润32.88% [1] - 调整后总股本增加至250,115,693股，扣减回购股份后为249,619,093股 [2] - 调整后现金分红总额增至62,404,773.25元，占净利润比例微升至32.93% [2] 股份变动情况 - 公司通过回购专用账户持有496,600股不参与利润分配 [1][2] - 限制性股票激励计划第三期归属新增391,696股，导致总股本由249,723,997股增至250,115,693股 [2][3] - 股份变动发生在利润分配预案公告披露日至股权登记日期间 [2] 分配方案调整原则 - 公司坚持每股现金分红金额0.25元（含税）不变的原则 [3] - 因股本变动对现金分红总额进行等比例调整 [2][3] - 具体调整情况以权益分派实施结果为准 [2]

调整前利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购股份后的764,710,063股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利191,177,515.75元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增3股，预计转增229,413,019股，转增后总股本将增至997,491,851股 [2] - 若在权益分派股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，公司将维持每股分配及转增比例不变，相应调整总额 [2] 调整后利润分配及资本公积金转增股本情况 - 因"福蓉转债"在2025年1月1日至6月11日期间新增转股1,196股，截至公告日总股本增至768,078,473股，扣除回购账户3,367,214股后，参与分派的股份数为764,711,259股 [3] - 调整后每股派发现金红利0.25元（含税）不变，合计派发现金红利191,177,814.75元（含税） [3] - 资本公积金转增比例维持每10股转增3股，需转增229,413,378股，转增后总股本预计为997,491,851股 [3] 调整原因 - 调整系因"福蓉转债"转股导致总股本变动，公司选择维持每股分配及转增比例不变，仅调整总额 [1][3] - 公告明确权益分派股权登记日前"福蓉转债"将停止转股（2025年6月12日至登记日） [3]

现金分红总额调整 - 公司2024年度利润分配拟派发现金分红总额由人民币117,796,550元调整为117,401,979.77元 [1] - 调整原因是可转债转股及股份回购导致参与利润分配的股份总数变动 [1] - 公司维持每股分配金额不变，仅调整分配总额 [1] 调整前利润分配方案 - 原方案为每10股派发现金红利2.90元 [1] - 截至2024年底总股本为406,195,000股 [1] - 按此计算原现金分红总额为117,796,550元 [1] 调整原因详情 - 可转债转股增加234股 [2] - 公司回购股份1,360,900股，其中1,360,821股为库存股 [2] - 回购专户股份不参与利润分配 [2] 调整后利润分配方案 - 实际参与分配的股本调整为404,834,413股 [3] - 维持每10股派2.90元不变 [3] - 调整后现金分红总额为117,401,979.77元 [3]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 ? 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 额由 29,002,807.64 元（含税）调整为 29,166,247.32 元（含税）。 ? 自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 4,085,992 股， 公司总股本由 727,337,890 股变更为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中 股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。根据公司 2024 年年度利润分配 方案，公司拟维持每股分配比例不变，以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专户中的股份数后为基数，相应调整现金分配总额。 一、调整前 2024 年度利润分配方 ...

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月30日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为公司A802会议室，参会股东需提前半小时签到并出示相关证件 [2][4] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职、股东发言提问、投票表决等14项流程 [4] 利润分配方案 - 2024年度实现营业收入392.55亿元，归母净利润37.87亿元，计提法定盈余公积金18.1亿元 [5] - 拟派发现金红利11.37亿元，占归母净利润比例为30%，按总股本8.74亿股测算 [5] - 未分配利润将留存用于业务开展和流动资金需求，支持公司中长期发展战略 [5] 会计师事务所续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元 [6] - 天健拥有241名合伙人，2356名注册会计师，近三年受到4次行政处罚和13次监管措施 [6] - 审计团队由陈中江担任项目合伙人，近三年签署了多家上市公司审计报告 [6] 关联交易情况 - 2024年实际关联交易金额：采购商品4.56亿元，销售商品2.87亿元，租入土地1.47万元 [7] - 2025年预计关联交易：采购商品5.67亿元，销售商品3.26亿元，主要关联方包括杭叉集团、巨星科技等 [7] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，有利于降低经营成本 [7][8] 独立董事履职 - 三位独立董事黄爱华、李慧、沈建民2024年均出席全部董事会会议，对各项议案投赞成票 [13][19][25] - 重点关注关联交易、会计师事务所聘任、利润分配等事项，认为决策程序合规 [16][22][26] - 通过多种方式了解公司经营状况，发挥专业优势提出建议，维护中小股东权益 [17][24]

利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度 [1] - 公司回购股票专用账户持有9,136,891股，该部分股份不参与本次利润分配 [1] - 现金分红总金额预计为64,489,314 90元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的30 52% [2] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本为439,065,657股，扣除回购股份后参与分配的股数为429,928,766股 [2] - 因可转债转股，公司总股本由439,065,657股增至439,065,937股 [3] - 调整后参与分配的股数为429,929,046股，现金分红总金额调整为64,489,356 90元（含税），仍占净利润的30 52% [3] 分配方案实施细节 - 若在议案通过至股权登记日期间股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额 [2] - 公司已披露《关于实施2024年度权益分派时停止转股的提示性公告》，明确可转债转股对股本的影响 [2][3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度 [2] - 现金分红总金额预计为64,489,314.90元（含税），基于总股本439,065,657股扣除回购股份9,136,891股后的429,929,046股 [2] - 每股现金红利为0.15元（含税），差异化分红因回购股份不参与分配 [1][2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月19日 [1][6] - A股股东无需关注最后交易日，因不涉及送转股 [1][6] 差异化分红调整 - 实际参与分配的股数为429,929,046股，调整后现金分红总额为64,489,356.90元（含税） [3] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股，因无送转股流通股份变动比例为0 [3][6] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在发放日领取 [6] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易后派发 [6] 税务处理 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发0.135元/股 [8] - 香港市场投资者通过沪股通取得红利按10%税率代扣所得税，实际派发0.135元/股 [9] - 其他居民企业股东自行申报企业所得税，实际派发0.15元/股 [10]

财务表现 - 2024年公司营业收入172.32亿元，同比下降1.71% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.00亿元，同比下降168.72% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.14亿元，同比下降177.72% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，同比增长1,097.92% [1][2] - 2025年一季度营业收入39.19亿元，同比下降7.74% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为4,796.45万元，同比增长5.92% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,072.00万元，同比下降48.22% [3][4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比增长245.19% [3][4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元(含税)，不送红股，不转增股本 [2] - 2023年分红方案为每10股派息(税前)3元，转增5股 [5] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，超募14.11亿元 [5] - 首次公开发行股票的发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费1.23亿元 [5] - 2024年发行可转债募集资金总额不超过27亿元，用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)及补充流动资金 [5][6] - 两次募集资金总额合计57.63亿元 [6] 上市情况 - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，发行股票8585万股，发行价格35.68元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [4] - 目前股价处于破发状态 [4] 募投项目 - 首次公开发行拟募集资金15.04亿元，用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [5]

分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.018元（含税），以总股本22,802,035,324股为基数，共计派发现金红利410,436,635.83元（含税）[1][2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过中国结算上海分公司派发至指定交易股东账户，未指定交易的股东红利暂由保管[1][2] - 中国船舶重工集团有限公司等5家特定股东的现金红利由公司自行发放[2] 实施时间 - 分配方案已于2025年5月28日经年度股东会审议通过，公告发布日期为2025年6月11日[1][7] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内按20%税率计税，1-12个月按10%计税，超过1年免税，公司暂不代扣代缴[3] - QFII股东按10%税率由公司代扣所得税，税后每股派发0.0162元，可自行申请税收协定优惠[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.0162元，可自行申请税收协定优惠[4] - 其他机构投资者及法人股东需自行申报纳税，税前每股派发0.018元[5] 差异化安排 - 本次分红未实施差异化送转方案[2] 咨询方式 - 权益分派相关咨询可通过董事会办公室电话010-88010555联系[6]