澳元兑美元近期走势 - 在澳大利亚贸易顺差超出预期的数据公布后，澳元兑美元保持在0.6500上方的区间内 [1] - 尽管美元广泛下跌且风险情绪恢复，但该货币对从近三周低点的复苏似乎停滞 [1] 技术支撑与阻力位 - 关键的200天简单移动平均线在0.6440附近成为重要争夺地带，该区域由十月低点0.6440支撑 [1] - 若下跌趋势重现，可能挑战200天移动平均线支撑位0.6445，并可能进一步测试8月低点0.6414和6月低点0.6372 [1] - 若突破0.6500心理水平，将测试矩形下边界0.6460，随后测试五个月低点0.6414 [2] - 上行方面，初始阻力位位于9日指数移动平均线0.6520，其次是50日指数移动平均线0.6539 [2] - 若突破这些水平，将改善短期和中期价格动量，支持汇价探索矩形上边界附近的0.6630区域 [2] - 10月高点0.6629是立即障碍，突破后可能尝试向0.6707移动，其次是0.6942和0.7000整数关卡 [1] 技术指标信号 - 相对强弱指数反弹至45水平以上，表明未来可能有上涨空间 [1] - 平均方向指数高于16，表明存在一个持续但缺乏动力的趋势 [1] - 日线图显示汇价在矩形形态内整理，横向波动，且仍低于九日指数移动平均线，表明短期动量较弱 [1]

事件概述 - 10月21日伦敦现货黄金单日暴跌230美元，创下十二年最大跌幅，白银和国内黄金品种同步重挫[1] 暴跌原因分析 - 俄乌停火传言被广泛认为是导致暴跌的原因，但业内专家指出此说法存在明显漏洞，因其已在市场发酵多日，并非当晚突发消息，不可能成为直接导火索[3] - 更深层次的分析显示，将暴跌归因于俄乌停火是典型的因果倒置，当消息已被市场充分消化后，其对价格的实际影响会大幅减弱[5] - 此次黄金抛售的突发性和剧烈性更符合技术性破位与流动性枯竭的市场特征，价格跌破关键支撑位后触发了程序化交易的连锁止损反应[6] - 黄金市场长期积累的内部问题是暴跌根源，金价从2025年初约2000美元起步，在十个月内翻倍至峰值突破4000美元，这种抛物线式上涨导致市场杠杆率高企，相对强弱指数长期处于70以上的超买区间，市场脆弱不堪[8] - 全球避险情绪集体降温动摇了黄金价格根基，10月21日前后支撑金价上涨的三大风险因素同时出现缓和迹象，包括美国政府停摆危机迎来转机、中美经贸团队进行建设性沟通以及俄乌和谈预期升温[8] - 美元的强势回归成为压垮黄金的最后一根稻草，10月21日当天美元指数连续第三个交易日走强[10] - 货币层面的压力与技术面调整、避险情绪降温形成共振，最终引发市场雪崩式下跌[11] 市场展望 - 黄金市场在经历剧烈暴跌后，短期仍将面临多重下行压力，若俄乌冲突实现实质性停火，金价可能进一步下探至2400-2700美元区间[12] - 黄金价格已跌破3750美元的关键支撑位，打破了之前的上升趋势，下一重要支撑位在3500美元附近，这是黄金从2000美元上涨以来的50%回撤位[12] - 市场需要时间消化抛售压力，短期内可能在3500-3800美元之间震荡整理[14] - 长期来看黄金的牛市逻辑并未改变，美联储已开始降息，利率下降会降低黄金的持有成本，提升其吸引力[14] - 美元信用风险仍然存在，全球央行继续增持黄金，2025年第三季度的净购金量保持强劲，黄金作为非主权储备资产的价值在货币体系多极化过程中持续凸显[14] 投资策略 - 当前黄金下跌趋势尚未明确结束，价格仍处于寻底过程中，应摒弃盲目抄底的冲动，保持耐心等待市场出现明确的企稳信号[15] - 科学的仓位管理是控制风险的核心，专业机构普遍建议黄金在家庭流动资产中的配置比例不应超过5%-10%[15] - 特别要杜绝使用贷款或高杠杆工具投资黄金[17]

中港股市整体表现 - 中港股市昨日均呈现高开低走态势，未能止跌 [3] - A股市场上证综指收报3865点，下跌24点或0.62%，全天成交金额约2.57万亿元人民币 [3] - A股市场深证成指全天跌幅达2.54%，收报12895点 [3] - 港股市场恒生指数收报25441点，下跌448点或1.73%，成交金额接近4000亿港元 [3] - 恒生科技指数跌超3.7%，收报5923点 [3] 港股主要板块及个股表现 - 成份股呈现多跌少升态势，科技股为下跌重灾区 [3] - 中芯国际（00981.HK）跌幅达8.5%，表现最差 [3] - 医药股跌幅显著，石药集团（01093.HK）跌超7%，中国生物制药（01177.HK）及翰森制药（03692.HK）跌幅分别达5.4%及5.3% [3] - 科技股中，快手-W（01024.HK）跌近6.8%，百度集团-SW（09888.HK）及阿里巴巴-SW（09988.HK）分别再跌5.4%及4.3% [3] - 腾讯控股（00700.HK）跌幅超2.8%，股价创下至少一个月新低 [3] - 资金涌入内银股等收息类个股，招商银行（03968.HK）升近4.7%，为表现最佳成份股 [3] - 四大国有银行升幅介于0.9%-2.3%之间 [3] 恒生指数技术分析 - 恒指经历"七连跌"后，已进一步跌破50日均线，下一支撑位需关注100日均线（25008点）水平 [4] - 恒指前期累计跌幅达6.8%，科指累计跌幅达11.4% [4] - 恒指相对强弱指数（RSI）已呈现超卖状态，不排除短期会出现反弹，短期阻力位暂看25800点 [4]

外汇市场表现 - 欧元兑美元汇率下跌，北京时间10:49报价1.1797，较上一交易日收盘价1.1811下跌0.12% [1] - 汇率在1.18附近交投，短期走势整体呈中性 [2] - 技术分析显示，汇率运行于所有移动平均线上方，20周期均线在1.1770附近构成日内支撑 [2] 欧元区经济数据 - 欧元区9月综合PMI初值显示经济结构性分化加剧，服务业PMI初值升至51.4，高于预估的50.5并重返扩张区间 [1] - 制造业PMI由50.7回落至49.5，低于市场预期的50.9，再度陷入收缩 [1] - 德国制造业PMI降至48.5，低于荣枯线，而服务业PMI强劲反弹至52.5，显示内需韧性 [1] - 法国经济整体偏弱，制造业PMI进一步下滑至48.1，服务业PMI由49.8降至48.9 [1] 经济前景分析 - 服务业表现显著优于预期，有效对冲了制造业的持续疲软，一定程度上缓解了市场对深度衰退的担忧 [1] - 内部动能的显著分化制约整体经济反弹的强度，并使政策制定面临更复杂的平衡挑战 [1] - 整体经济仍处于温和扩张边缘，为欧元在低位提供了一定支撑 [1]

汇率表现 - 英镑兑美元现报1.3434 较昨日收盘1.3440下跌0.04% [1] - 周二单日暴跌1.15% 创近两个月最大单日跌幅 [1] 市场压力因素 - 英国政府借贷成本升至1998年以来最高水平 [1] - 全球主要债券市场普遍遭遇抛售浪潮 英债收益率大幅上行 [1] - 首相斯塔默紧急改组高级经济顾问团队 引发政策连续性质疑 [1] 技术指标分析 - 双重顶反转形态在21日SMA与100日SMA交汇处1.3420附近停滞 [1] - 21日SMA上穿100日SMA形成金叉 确认进一步上涨可能性 [1] - 14日相对强弱指数(RSI)于中线附近波动 提示买方需保持谨慎 [1]

货币政策立场 - 欧洲央行管委Kazaks表示欧洲央行已进入全新货币政策阶段 决策重心从主动干预转向持续监控经济动态 [1] - 当前通胀率接近2%目标水平 近期经济数据未显示与六月份季度预测存在显著偏离 [1] - 央行认为无进一步降息必要 维持现有利率水平并对经济状况采取中性观察姿态 [1] 技术指标表现 - 欧元兑美元周线图连续两根K线带较长下影线 显示多头逢低寻找入场机会 [2] - 价格接近20期简单移动平均线时出现买盘支撑 该均线位于1.1520附近且高于平稳的100期与200期均线 [2] - 动量指标虽转向但仍维持正值区间 相对强弱指数在63附近徘徊未给出明确方向指引 [2] 汇率市场表现 - 北京时间11:23分欧元兑美元报价1.1696 较上一交易日收盘价1.1706下跌0.09% [1] - 欧元兑美元亚盘早盘交投于1.16附近 当日跌幅0.09% [1]

汇率表现 - 英镑兑美元现报1.3520 较昨日收盘1.3503上涨0.13% [1] - 14日相对强弱指数在40.00-60.00区间震荡 反映市场波动率收缩和多空力量均衡 [2] 技术分析 - 关键支撑位于8月11日低点1.3400 跌破可能导致头肩底形态失效 [2] - 关键阻力位于7月1日高点1.3790 突破后有望打开更大上行空间 [2] 货币政策预期 - 英国通胀粘滞使央行年内降息可能性降低 [1] - 市场将首次降息25个基点预期推迟至2026年3月 [1] - SONIA期货2025年12月-2026年12月利差持续走平 表明市场不认为央行会加快宽松步伐 [1] 通胀数据 - 英国央行预计9月总体CPI将达到4% 超预期数据未完全出人意料 [1] - 利率市场对通胀数据反应不大 [1]

外汇市场表现 - 美元兑加元最新价报1.3856 涨幅0.02% 开盘价为1.3855 [1] - 美元兑加元可能处于"楔形"模式形成过程中 [1] - 相对强弱指数(RSI)低于60 显示卖方压力较大 [1] 技术指标分析 - 上行初步阻力位关注1.3878附近 突破可能缓解短期下行压力 [1] - 下行重要支撑关注1.3758水平 有效跌破可能确认下行趋势延续 [1] - 进一步下行目标看向1.3375下方 [1] 加拿大通胀状况 - 7月总体通胀率降至1.7% 主要因取消消费者碳税导致能源价格下降 [1] - 核心通胀率仍高于3% 食品、住房和耐用品价格上涨抵消能源价格下降影响 [1] - 耐用品价格上涨可能反映关税影响 [1] 央行政策预期 - 加拿大央行预计9月17日维持政策利率在2.75%不变 [1] - 核心通胀率过于坚挺 央行官员难以放心降息 [1] - 美加关税争端成本将逐渐转嫁零售价格 预计总体和核心通胀率短期内缓慢上升 [1]

黄金价格走势 - 黄金价格在三周内最低 周三早盘接近3300美元水平[1] - 技术面显示看跌信号 21日简单移动平均线收于50日移动平均线下方形成看跌交叉[4] - 相对强弱指数位于43.50 处于中线以下表明存在下行空间[4] 美元表现及影响因素 - 美元保持坚挺态势 主要因市场预期美联储降息幅度可能小于此前预期[1][2] - 强劲的美国住房数据助推美元上涨 交易者同时关注乌克兰地缘政治发展[2] - 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示 9月降息概率从一周前91%降至85%[2] 美联储政策预期 - 市场预期美联储今年将进行两次降息 第一次预计在9月份[2] - 7月会议纪要预计不会提供利率路径新见解 因会议在就业和CPI数据发布前举行[3] - 焦点集中在美联储主席鲍威尔周五杰克逊霍尔研讨会讲话 主题涉及经济前景和政策框架[3] 技术分析水平 - 关键支撑位位于3311美元的100日简单移动平均线 跌破将维持下行趋势[4] - 进一步支撑位关注3274美元（7月31日低点）和3268美元（7月30日低点）[5] - 阻力位位于3346美元的21日与50日移动平均线交汇区域 上方目标看3375美元和3400美元[5] 地缘政治因素 - 美国排除向乌克兰派遣地面部队可能性 但暗示可能提供空中支援[2] - 白宫证实正在考虑俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基双边会晤计划[2] - 美国、乌克兰和欧盟领导人会谈确认对乌克兰证券担保[2]

股价表现与目标价调整 - Home Depot Inc (NYSE:HD)股价今日上涨2.83%至407.22美元，目标价从417美元上调至433美元 [1] - 公司股价季度涨幅达10.9%，实现年内转正 [1] 季度财报预期 - 公司将于8月19日周二盘后公布第二季度财报 [1] - 期权交易者押注财报后股价继续上涨 [1] - 过去两年财报后股价平均波动幅度仅为1.5%，但八次中有五次上涨，最近一次2月涨幅达2.8% [2] - 当前期权市场预计财报后波动幅度为4.9%，显著高于历史平均水平 [2] 期权交易动态 - 50日看涨/看跌期权成交量比率为2.11，高于过去12个月98%的读数 [3] - Schaefer波动率指数(SVI)为23%，处于过去12个月读数的最低13%分位，显示市场预期波动率较低 [3] 技术指标分析 - 14日相对强弱指数(RSI)为76，处于"超买"区域，为年内最高水平 [4]