澳元兑美元汇率近期表现与驱动因素 - 澳元兑美元周三盘中触及0.7094，创2023年1月以来新高，逼近0.7100关口 [1] - 汇率延续前一交易日超1%的涨幅，此轮上涨由多重因素共同推动 [1] 中国经济数据对澳元的支撑 - 作为澳大利亚最大贸易伙伴，中国经济景气度直接影响澳元走势 [2] - 1月中国服务业PMI从52.0升至52.3，高于预期的51.8，制造业PMI从50.1微升至50.3，连续两个月处于荣枯线以上 [3] - 经济数据向好提振了澳大利亚大宗商品出口预期，2025年第四季度澳大利亚出口价格环比上涨3.2%，创年内最大涨幅，进口价格同步回升0.9% [3] 澳大利亚国内经济强劲表现 - 澳大利亚国内经济的强劲表现是澳元上涨核心动力 [3] - 1月标普全球综合PMI从51.0跃升至55.7，创45个月来最强扩张纪录 [3] - 1月服务业PMI从51.1攀升至56.3，达2022年2月以来最高水平，连续24个月保持在荣枯线上方 [3] - 就业市场同步回暖，12月ANZ招聘广告数量环比激增4.4%，创2022年2月以来最强单月增长 [3] 澳洲联储货币政策转向 - 经济超预期表现推动澳洲联储重启紧缩周期 [3] - 周二澳洲联储将官方现金利率上调25个基点至3.85%，为2023年11月以来首次加息 [4] - 澳大利亚12月CPI环比上涨1.0%，远超预期的0.7%，修正平均通胀率同比达3.3%，1月TD-MI通胀指标同比上涨3.6%，均高于2%-3%的通胀目标区间 [4] - 澳洲联储行长表示当前通胀压力过强，回归目标水平的时间将长于预期 [5] - 市场预计澳洲联储5月加息概率升至80%，年内或再加息约40个基点，利差优势吸引资金流入澳元资产 [6] 美元指数阶段性走弱 - 美元指数近期持续走弱，连续两个交易日低迷，当前交投于97.40附近 [6] - 美国政府停摆风波结束后，劳动力市场数据发布延迟，市场对美国经济判断缺乏关键数据支撑 [6] - 美联储官员表态趋于谨慎，认为当前利率接近中性，无需进一步降息 [6] - 美国12月PPI数据超预期走强，同比维持3.0%，核心PPI同比升至3.3%，但市场对美联储提前降息的预期未完全消退 [6] 技术面分析 - 澳元兑美元日线图处于上升通道内，多头趋势完整 [8] - 14日RSI指标升至73.30，看涨动能较强但已进入超买区间，短期或面临调整压力 [8] - 汇价关键阻力在0.7100关口，突破后将测试通道上轨0.7210 [8] - 下方支撑集中在9日EMA均线0.6964，与通道下轨重合，跌破后或下探50日EMA均线0.6759 [8]

政府财政与货币政策 - 美国国会众议院通过拨款法案 结束了自1月31日开始的部分政府停摆僵局 [1] - 美联储理事米兰表示 美联储今年需要降息不止100个基点 [1] - 里士满联储主席巴金强调 在通胀完全回落至目标前 货币政策需保持谨慎以确保劳动力市场稳定 [1] - 澳洲联储宣布加息25个基点至3.85% 为2023年以来首次加息 并成为2026年首个加息的主要发达经济体央行 [1] - 澳洲联储上调经济增长和通胀预期 警告经济活动已接近极限 需要进行几次加息才能恢复平衡 [1] 地缘政治与监管动态 - 美国国防部长赫格塞思称 若美伊核谈判不能达成协议 伊朗将面临“其他选项” 美军对此已做好准备 [2] - 韩国总统李在明表示 韩国政府将不惜一切手段严厉打击房地产投机行为 [1] - 韩国总统李在明建议多套房持有者尽快抛售房产 称这是5月高额资本利得税免税政策到期前的“最后机会” [1] 全球金融市场表现 - 美国三大股指全线收跌 道指跌0.34%报49240.99点 标普500指数跌0.84%报6917.81点 纳指跌1.43%报23255.19点 [3] - 国际贵金属期货普遍收涨 COMEX黄金期货涨6.83%报4970.50美元/盎司 COMEX白银期货涨10.27%报84.92美元/盎司 [3] - 美油主力合约收涨2.83%报63.9美元/桶 布油主力合约涨2.55%报67.99美元/桶 [4] - 美债收益率涨跌不一 2年期美债收益率涨0.01个基点报3.570% 10年期美债收益率跌0.59个基点报4.266% 30年期美债收益率跌1.76个基点报4.895% [4] - 美元指数跌0.22%报97.39 非美货币多数上涨 欧元兑美元涨0.25%报1.1819 澳元兑美元涨1.08%报0.7022 [4] 日内经济数据关注 - 重点关注欧元区1月服务业PMI终值及CPI数据 [5][6] - 重点关注美国1月ADP就业人数、标普全球服务业PMI终值及ISM非制造业PMI数据 [6]

转自：新华财经 【资讯导读】 •美国部分政府"停摆"已成定局 •特朗普提名沃什执掌美联储 •印度新财年举债创纪录 •美国参议院农业委员会以党派划线方式推进一项加密货币联邦监管框架法案，凸显两党分歧。分析认 为，该法案因缺乏跨党派支持，恐难在参议院全体会议上获得通过。 •特朗普签署行政令，宣布国家紧急状态，威胁对向古巴提供石油的国家加征从价关税。同时指责加拿 大"不公平对待"美企，宣布暂停部分加拿大飞机认证，并警告可能对其征收高达50%的关税。 •受政府部分停摆影响，美国证券交易委员会（SEC）自1月31日起启动应急运行计划，仅保留极少数必 要人员维持基本职能，直至拨款恢复。 •韩元过度贬值引警报 央行呼吁加强外汇对冲 •日本未干预汇市 美财政部删去"加息建议" 【市场资讯】 •美国参议院以71票赞成、29票反对通过了一项1.2万亿美元的拨款法案，覆盖多个联邦部门本财年剩余 支出，旨在避免政府长期停摆。然而，由于众议院要到2月2日才复会，立法程序无法在1月31日预算授 权到期前完成。联邦政府已于1月31日零时起进入技术性、部分"停摆"状态。 •特朗普正式提名前美联储理事凯文·沃什接替鲍威尔出任下任美联储主席。该 ...

近期澳元兑美元（AUD/USD）走势表现强势，截至周四亚洲交易时段，该货币对已连续第三个交易日延续涨势，交投于0.7040附近，整体呈现稳步上行态 势。此次涨势并非偶然，核心驱动力来自澳大利亚最新公布的通胀数据超预期，直接推升了澳洲联储（RBA）的加息预期，为澳元提供了强劲支撑。 周三公布的澳大利亚通胀数据成为市场焦点，多项关键指标均超出市场预期，印证了国内通胀压力仍在持续。数据显示，澳大利亚12月消费者价格指数 （CPI）同比上涨3.8%，较前一个月的3.4%有所回升，也高于市场普遍预期的3.6%；月度CPI环比上涨1.0%，相较于前值0%的持平状态大幅改善，同样超出 0.7%的预期值。作为核心通胀参考的澳大利亚央行截尾均值通胀率，环比上升0.2%、同比上升3.3%，始终高于澳洲联储设定的2%-3%政策目标区间，进一 步强化了加息必要性。 通胀数据的向好，直接改变了市场对澳洲联储后续货币政策的预期。目前市场预测，澳洲联储最早可能在下周的议息会议上启动加息，将现金利率从当前的 3.6%上调25个基点，这一加息概率已从数据公布前的60%升至70%以上。 从长期利率定价来看，市场预计到5月份，利率将完全定价至3. ...

国际商品 - 国际现货黄金价格被追踪 [2] - 国际现货白银价格被追踪 [4] 外汇货币对 - 美元指数走势被关注 [6] - 欧元兑美元汇率被关注 [8] - 英镑兑美元汇率被关注 [10] - 美元兑日元汇率被关注 [12] - 澳元兑美元汇率被关注 [14]

澳元兑美元汇率近期走势分析 - 澳元兑美元汇率连续第二个交易日收涨，周五交投于0.6850附近，延续近期温和上行态势 [1] - 走势主要依托澳大利亚本土经济数据向好，叠加美元短期走弱形成支撑，技术面呈明确看涨形态 [1] - 当前货币对处于多空博弈关键阶段，短期看涨基调明确，但超买信号提示需警惕回调压力 [1] 澳大利亚经济基本面支撑 - **制造业与服务业PMI**：1月份全球制造业PMI初值52.4，较前期51.6提升；服务业PMI从51.1大幅攀升至56.0；综合PMI同步升至55.5，两大核心产业协同向好 [1] - **就业市场**：去年12月澳大利亚就业变化录得65.2K，较11月修正后28.7K大幅改善，且显著高于30K的市场预期；失业率降至4.1%，低于预期4.4% [1] - **通胀数据**：12月TD-MI通胀指标同比增长3.5%，高于前期3.2%；2025年12月通胀率环比激增1.0%，为2023年12月以来最快增速 [2] - **核心通胀**：11月核心CPI同比降至3.4%（8月以来最低），但仍高于2%-3%的目标区间；调整后CPI从10月八个月高点3.3%微降至3.2% [2] 美元及外部环境因素 - **美元指数**：美元指数（DXY）目前稳定在98.30附近，近期走势偏弱，为澳元兑美元上行提供有利条件 [4] - **美国经济数据**：美国2025年第三季度GDP年化增长率4.4%，略高于预期及前值4.3%；上周首次申请失业救济金人数200,000，低于预期212,000 [4] - **美国通胀**：11月PCE价格指数从10月2.7%升至2.8%；年度核心PCE价格指数11月上涨2.8%，延续10月2.7%的增速 [4] - **美联储政策预期**：摩根士丹利分析师调整2026年降息预期，预计6月、9月各降息一次，此前预期为1月、4月 [4] - **中国政策影响**：中国人民银行维持一年期、五年期LPR分别为3.00%和3.50%不变，为中澳贸易提供稳定货币环境，对澳元走势形成间接支撑 [4] 技术面分析与走势预判 - **看涨形态**：日线图显示其正突破上升通道上沿；9日EMA上穿50日EMA，现货价格站稳两条均线上方，进一步强化看涨基调 [5] - **超买信号**：14日相对强弱指数（RSI）达74.96，处于超买区间，价格动量过度拉伸，或面临回调 [5] - **上行目标**：若日线收盘有效突破通道上轨，有望进一步上探0.6942关口，冲击2023年2月以来新高 [5] - **下行支撑**：关键支撑位在9日EMA 0.6762，跌破可能下探上升通道下轨0.6680，进一步考验50日EMA 0.6664的支撑力度 [5]

澳元兑美元汇率展望 - 澳元兑美元在年底前可能升至0.70 [1] - 澳美利差扩大为该货币对提供中期支撑 [1] 货币政策分化 - 澳洲联储已将加息重新提上议程 [1] - 美联储则可能继续降息周期 [1] - 与美联储的政策分化及利差扩大可能为该货币对提供中期支撑 [1] 澳大利亚国内经济环境 - 澳大利亚国内经济环境稳健 [1] - 澳大利亚通胀压力持续 [1]

美元兑日元 (USDJPY) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键阻力位在101.70 [1] - 周线级别需关注收盘情况 关键阻力位在99.00 [1] - 日线级别为波段多头观点 关键阻力位在98.50 [1] - 四小时级别短期关键分水岭为98.90-99.00区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [1] 英镑兑美元 (GBPUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在1.1270 [7] - 周线级别需关注周线收盘 关键支撑位在1.1640 [7] - 日线级别为波段空头观点 关键阻力位在1.1700 [7] - 四小时级别短期关键分水岭为1.1660-1.1670区间 在价格未出现反转信号前维持看空观点 [7] 欧元兑美元 (EURUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键支撑位在0.8320 [5] - 周线级别需关注周线收盘 关键阻力位在0.7980 [5] - 日线级别为波段多头观点 关键支撑位在0.7950 [5] - 四小时级别短期关键分水岭为0.7980-0.7990区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [5] 澳元兑美元 (AUDUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在1.3170 [9] - 周线级别为中线多头观点 关键支撑位在1.3310 [9] - 日线级别为波段空头观点 关键阻力位在1.3470 [9] - 四小时级别短期关键分水岭为1.3460-1.3470区域 在价格未出现反转信号前维持看空观点 [9] 纽元兑美元 (NZDUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在0.6450 [11] - 周线级别为中线多头观点 关键阻力位在0.6590 [11] - 日线级别需关注日线收盘 关键阻力位在0.6700 [11] - 四小时级别短期关键分水岭为0.6700-0.6710区域 在价格出现反转信号前维持看空观点 [11] 美元兑瑞士法郎 (USDCHF) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键阻力位在1.3990 [3] - 周线级别为中线观点需关注收盘 关键阻力位在1.3920 [3] - 日线级别为波段多头观点 关键支撑位在1.3790 [3] - 四小时级别短期关键分水岭为1.3870-1.3880区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [3] 其他货币对技术分析 - 某货币对周线级别需关注周线收盘 关键阻力位在0.5730 [13] - 该货币对日线级别需关注日线收盘 关键阻力位在0.5770 [13] - 该货币对四小时级别短期关键分水岭为0.5760-0.5700区域 在价格出现反转信号前维持看空观点 [13] 今日重点关注财经数据与事件 - 将公布中国12月贸易帐数据 [13] - 欧佩克将公布月度原油报告 [13] - 美国最高法院将对特朗普关税合法性做出裁决 [14] - 国新办将于10:00举行新闻发布会 [14] - 21:30将公布美国11月零售销售月率、PPI年率、PPI月率及第三季度经常帐 [14] - 22:50将有美联储保尔森讲话 [14] - 23:00将公布美国10月商业库存月率、12月成屋销售总数年化 同时美联储理事米兰将在雅典发表讲话 [14] - 23:30将公布美国至1月9日当周EIA原油库存、库欣原油库存及战略石油储备库存 [14] - 次日01:00将有美联储卡什卡利讲话 [14] - 次日03:00美联储将公布经济状况褐皮书 [14] - 次日03:10将有美联储威廉姆斯讲话 [14]

全球经济增长预期 - 世界银行将2026年全球经济增长预期上调0.2个百分点至2.6% [1][6] - 美国2026年预计增长2.2%，欧元区和日本则分别放缓至0.9%和0.8% [1][6] 美国财政与货币政策动态 - 美国2025年12月预算赤字达1450亿美元，创历史同期新高 [1][8] - 2026财年至今赤字为6020亿美元，低于去年同期的7110亿美元 [1][8] - 2025年12月美国CPI同比上涨2.7%，核心CPI涨2.6%，均与前值持平 [2][7] - 市场预计美联储1月维持利率不变的概率高达95% [2][7] - 圣路易斯联储主席穆萨勒姆指出当前政策利率已接近中性水平，短期内无需进一步宽松 [1][8] - 纽约联储主席威廉姆斯表示货币政策已接近中性，短期内无强烈降息或加息压力 [2][8] 美国政治与央行独立性 - 特朗普呼吁美联储在经济向好时降息，并预告将很快提名新任美联储主席 [1][7] - 特朗普指控鲍威尔“超支数十亿”，前财长及多国央行行长发声支持鲍威尔，批评政治干预央行独立性 [1][8] - 特朗普否认政府将再次“关门”，预告未来几周将推出民生减负新政，并将在达沃斯详述住房政策 [1][7] 全球金融市场表现 - 道琼斯工业指数下跌0.8%报49191.99点，标准普尔500指数下跌0.19%报6963.74点，纳斯达克综合指数下跌0.1%报23709.87点 [3][9] - COMEX黄金期货下跌0.44%报4594.40美元/盎司，COMEX白银期货上涨2.08%报86.86美元/盎司 [4][10] - 美油主力合约上涨2.69%报61.1美元/桶，布伦特原油主力合约上涨2.43%报65.42美元/桶 [5][11] - 2年期美债收益率下跌0.19个基点报3.530%，10年期美债收益率上涨0.40个基点报4.179%，30年期美债收益率上涨0.82个基点报4.837% [5][11] - 美元指数上涨0.28%报99.18，美元兑日元上涨0.63%报159.1680 [6][11] 国际汇率与债市关注 - 日本财务大臣与美国财长均对日元单边贬值表示严重关切，强调需警惕汇率过度波动 [2][8] - 日本10年期国债收益率一度上涨至2.16%，创1999年2月以来新高 [6][11] 交易所产品创新 - 芝加哥商业交易所（CME）拟于2月9日推出100盎司白银期货合约，旨在降低交易门槛、提升市场灵活性 [2][8]

澳元兑美元汇率近期走势与市场动态 - 2026年1月13日亚洲早盘，澳元兑美元交投于0.6713附近，日内微涨0.0447%，波动区间为0.6704-0.6716，市场静待美国CPI数据及美联储官员讲话指引方向 [1] 货币政策分化 - 澳大利亚央行连续三次维持基准利率于3.6%不变，政策立场谨慎，预计2025年中期通胀将回归2%-3%目标区间，行长表态2026年可能维持利率不变或加息，短期内无降息计划 [2] - 美联储政策鹰派倾向明显，纽约联储主席表态短期内无降息理由，预计美国2026年GDP增长2.5%-2.75%，尽管2025年累计降息75基点至3.5%-3.75%，但市场普遍预期1月维持利率不变 [2] 经济基本面与商品价格支撑 - 澳大利亚经济逐步回暖，2025-2026财年预计增长1.5%，私人消费与投资为主要动力，房地产市场活动回升，失业率峰值预计低于此前预期 [3] - 作为商品货币，澳元走势受煤炭等出口品价格支撑，机构预测2026年煤价中枢将上移5%-7%，叠加全球供需格局改善，为澳元提供额外支撑 [3] 市场情绪与技术分析 - 市场多空博弈激烈，部分机构认为澳联储的鹰派倾向与商品价格上涨将支撑汇价上行，但也有观点警示美联储的鹰派立场可能限制澳元涨幅，投资者观望情绪浓厚 [3] - 技术面显示澳元兑美元短期在0.6700-0.6720区间震荡，均线系统胶着，RSI指标处于中性区间，支撑位看0.6700、0.6680，阻力位关注0.6720、0.6750 [4] 短期关键数据与事件指引 - 短期市场依赖关键数据指引，包括美国NFIB小企业信心指数、美国CPI数据以及美联储官员穆萨莱姆的讲话，其中美国CPI数据被预期将引发行情剧烈波动 [4] - 后续需重点跟踪澳大利亚通胀数据及煤炭价格走势，同时关注美联储官员表态，以判断货币政策分化节奏 [4]