公司基本信息 - 苏州嘉赫化工新材料有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为龙立明 [1] - 注册资本为200万元人民币 [1] 经营范围 - 新型催化材料及助剂销售 [1] - 合成材料、超材料、橡胶制品、塑料制品销售 [1] - 技术玻璃制品、日用玻璃制品、建筑材料、保温材料销售 [1] - 专用化学产品销售（不含危险化学品） [1] - 化工产品销售（不含许可类化工产品） [1] - 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 货物进出口、技术进出口、进出口代理 [1] - 新材料技术研发 [1]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将用于高性能功能胶膜新材料建设项目(投资总额7673万元 使用募集资金7500万元) 新型新能源电池集流体材料生产建设项目(投资总额7612万元 使用募集资金7000万元) 以及补充流动资金(5500万元) [1][3] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内机构投资者 全部以现金方式认购 [3] 定价与发行安排 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以证监会注册为准 [4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 特耐尔持股比例预计仍保持控股地位 [5] 历史融资情况 - 公司2021年4月科创板上市发行3714万股 发行价9.51元 募集资金总额3.53亿元 净额2.95亿元 [5] - 2022年向特定对象发行527.69万股 发行价22.93元 募集资金总额1.21亿元 净额1.17亿元 [6][7] - 上市以来两次募集资金总额合计4.74亿元 [8] 财务表现 - 2024年营业收入5.26亿元 同比增长19.95% 归属于上市公司股东的净利润3735.63万元 同比增长27.69% [9] - 2021-2024年净利润分别为6774.48万元 4769.46万元 2925.49万元 3735.63万元 [8] - 2024年扣非净利润3024.11万元 同比增长4.02% [9]

公司新设子公司 - 东阳光在广东省韶关市新设全资子公司韶关市东阳光化工新材料有限公司 [1] - 新公司法定代表人为胡来文 注册资本5000万元人民币 [1] - 经营范围覆盖电子专用材料制造 销售 研发及自有资金投资活动 [1] 业务布局 - 新公司业务聚焦电子专用材料领域 涵盖制造 销售及研发环节 [1] - 公司通过新设子公司强化在化工新材料领域的战略布局 [1] - 东阳光通过全资持股方式保持对新公司的完全控制权 [1]

城市综合实力排名 - 滨州位列2025年中国百强城市排行榜第84位 [1][2] - 排行榜综合考量硬经济指标（GDP、储蓄、财政）和软经济要素（环境、科教、文化、卫生） [2] 经济发展与产业成就 - 2024年签约实体产业项目460个 省市县重点项目完成年度投资计划127.5% [2] - 67项产品产量或市场占有率居全国第一 其中16项登顶全球细分市场 [2] - 形成"五院十校N基地"科创格局 首次跻身中国科技创新百强市 [2] - "5210N"产业集群向绿色新兴方向转型 低空经济/医药健康/新能源新材料产业稳健开局 [4] 城市治理与数字化建设 - 入选全国首批法治政府建设示范市 平安建设考核连续多年列山东省第一档 [3] - 网格化+智慧化管理模式提升治理水平 入选全国社会治理创新案例 [3] - 2024年中国开放数林指数位列全国第9 连续3年入选全国数字城市百强市 [3] - 山东省唯一在"鲁通码"和"电子签章"两个领域均入选试点城市 [3] 民生建设与社会发展 - 成功创建全国文明城市 统筹推进儿童友好城市/青年发展友好型城市/康养城市/体育公园城市建设 [3] - 重大项目建设稳步推进：京博化工新材料/滨华碳三碳四/华能滨州新能源等项目 [4] - 2025年上半年主要经济和民生指标增速持续位居山东省前列 [4]

股价表现 - 截至2025年8月21日收盘 瑞泰新材股价报18.96元 较前一交易日下跌1.76% [1] - 当日成交量为99033手 成交金额达1.88亿元 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出1148.27万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出5384.53万元 [1] 公司业务 - 瑞泰新材为江苏国泰控股子公司 主要从事锂离子电池材料及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售业务 [1] 经营策略 - 公司表示会对主要原材料市场持续跟踪 通过调整采购计划应对价格波动影响 [1]

融资计划 - 公司拟发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 [1] - 募集资金将用于主营业务相关项目 [1] 资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目 [1] - 补充流动资金 [1]

公司业务与规模 - 公司是一家聚焦绿色能源化工新材料的大型产业集团 业务涵盖尼龙事业 芳烯事业 新材料事业 新能源材料事业 永杉锂业（603399 SH） 港口服务 能源化工销售 投资管理等板块 [3] - 公司旗下有60多家全资 控股企业 员工近10,000人 [3] 产业链布局与技术优势 - 公司打造了从"苯—己内酰胺—尼龙切片—尼龙纤维—新材料"的一体化完整产业链 构建了尼龙6与尼龙66双龙驱动 [5] - 公司成立中央研究院和5个专业研发中心 2024年累计专利申请过千篇 拥有授权专利超800篇 近三年研发投入以每年大于20%的速率增长 [5] - 公司开发行业首套锦纶外观AI智能检测系统和设备 采用世界技术领先的4.0智能自动化生产线 [9] - 公司突破性地解决了国内高端纤维级锦纶色母粒的技术瓶颈 推出原液着色纤维 为中国贡献了超过5万吨的碳减排 [7] 产品与市场地位 - 公司产品广泛应用于绿色能源 食品包装 医疗保健 户外家居和移动汽车等领域 拥有上千种差异化产品 [5] - 公司产品市场遍布全球58个国家和地区 出口量占全国同类产品出口总量的36%以上 连续七年蝉联中国锦纶民用长丝产量排名第一 [5] - 公司生产5D超细旦纤维 9,000米仅重5克 是目前最细的锦纶产品 [10] 绿色低碳与可持续发展 - 公司通过建设行业可再生能源示范项目 收购新能源电池材料上市公司 树立绿色低碳循环制造典范 [6] - 公司"锦康纱 锦逸纱 锦生纱"系列低碳产品及爱赛纶E-SUNLON®获得GRS LCA EPD等绿色认证 每生产1吨"爱赛纶"可减少3.2吨碳排放 [6] - 公司通过改造管线将甲醇制氢PSA解析气回收利用 每小时回收解析气1,000立方米 节约天然气300立方米 年效益超过960万元 年碳排放减少1,400余吨 [14] - 公司将双氧水装置每年产生的约7,000吨废白土转化为陶瓷釉料原料 每年带来约1,400万元经济效益 [17] - 公司利用天然气制备BDO的碳排放量为3.73吨CO₂/吨BDO 远低于传统电石炔醛法的18.39吨CO₂/吨BDO [17] - 公司锦江工厂一期光伏项目每年提供可再生电力约800万千瓦时 相当于年节约标准煤2,520吨 减少二氧化碳排放6,000吨 [18] 新能源与循环经济 - 公司通过并购永杉锂业进军新能源产业 打造了4.5万吨电池级 高纯级产品 实现固废 废液回收利用 废气超低排放 [12] - 公司采用EMS综合能源管理方案回收焙烧窑余热 构建高效的"能量血液循环系统" [12] - 公司在四川南充布局年产80万吨的功能性新材料一体化产业链项目 以天然气和生物质为原料 [17]

PEEK材料板块市场表现 - PEEK材料板块于8月21日呈现震荡走弱态势 [1] - 金田股份跌停，中研股份、双一科技、富恒新材、凯盛新材、华密新材、新瀚新材等个股跟跌 [1] 个股表现 - 金田股份跌停，成为板块内跌幅最大个股 [1] - 中研股份、双一科技、富恒新材、凯盛新材、华密新材、新瀚新材等均出现下跌 [1]

公司IPO及募资计划 - 公司正在冲刺创业板IPO 拟募资额达9亿元 其中2.5亿元拟用于补充流动资金 [1][3] - 截至2024年末货币资金为2.75亿元 财务费用从2022年315.39万元降至2024年-338.35万元 利息收入达309.73万元 [3] - 公司表示补充流动资金有助于满足业务发展资金需求 提高抗风险能力 [3] 财务业绩表现 - 报告期营业收入分别为6.64亿元 7.17亿元及8.17亿元 呈持续增长态势 [2] - 扣非后归母净利润分别为2683.66万元 9601.14万元及1.42亿元 实现大幅提升 [2] - 毛利率从29.56%提升至40.68% 主要因原材料价格下降及业务结构调整 [2] 资产结构及运营数据 - 应收账款账面价值从1.84亿元增至2.89亿元 占资产总额比重由18.02%升至22.93% [2] - 应收票据及应收款项融资合计维持在2亿元以上 占资产总额比重由19.87%降至16.18% [2] - 2024年赎回全部理财产品 新增7000万元一年以上大额存单 [6] 关联交易及股东结构 - 公司与新莱福存在共同股东渊源 易上投资同时为两家公司第二大股东 分别持股28.33%和13.72% [1][6] - 2024年从新莱福受让5178.83万元大额存单 公司称为市场化行为 [1][7] - 两家公司实控人存在交叉持股 但否认存在一致行动关系 [6] 资金运作及资产配置 - 2024年花费6190.48万元从关联方购入不动产 [6] - 新莱福于2025年4月披露重大资产重组计划 拟收购实控人旗下磁性材料公司 [7] - 公司明确否认通过存单转让向新莱福提供资金支持 [7]

财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入121.37亿元，较上年同期下降11.7% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.23% [2] - 化学纤维板块毛利率较去年同期上升3.68个百分点 [2] - 化工新材料板块毛利率较同比基本持平 [2] - 基础化工产品板块毛利率同比下降11.08个百分点 [2] 氨纶行业现状 - 行业库存目前在50天左右，公司库存在20天左右 [3] - 行业洗牌加剧，小产能陆续退出 [3] - 行业扩产主要集中在大厂商，竞争朝寡头化、差异化方向发展 [3] - 公司氨纶板块目前满产满销 [3] 公司竞争优势 - 公司盈利水平一直处于同行业前列 [3] - 能耗水平优于行业平均水平 [3] - 氨纶下游客户粘性强，部分核心客户已形成多年稳定合作关系 [3] - 新产能较老产能成本更低，工艺更经济、环保、高效 [4] 战略合作与项目进展 - 与伊士曼合作生产Naia™醋酯纤维素长丝纤维，投资规模较小，对公司不存在重大影响 [4] - 15万吨/年差别化氨纶产能预计2026年底前完成达产 [4] - PTMEG项目按原定计划有序推进中 [4] - 氨纶产线整体设备国产化率较高，但关键设备仍采用进口产品 [4] 其他信息 - 对美销售占比约1% [3] - 公司将持续完善科学规范的分红机制 [4] - 预计2026年12月前完成资产注入工作 [3]