公司财务决策 - 兴福电子于2026年2月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及实施募投项目的子公司拟使用不超过人民币3.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理的投资方向为安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 上述资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设及资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益和股东回报 [3] - 现金管理产品种类包括安全性高、流动性好、保本型的协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构收益凭证及大额存单等 [2][8] - 资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [4] - 公司已将原募投项目“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”，并将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月 [5][7] - 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构海通证券出具了无异议的核查意见 [2][16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [21] 关于高级管理人员变动 - 公司总裁助理严飞先生和财务总监黄燕华女士因个人原因辞去职务，辞任后严飞先生继续担任董事及战略委员会委员，黄燕华女士将担任公司财务顾问 [25][27] - 严飞先生持有公司股票29,304股，黄燕华女士未持有公司股份 [27] - 公司董事会审议通过，聘任陈林先生为公司总裁助理，顾庆华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [25][27][28] - 新任总裁助理陈林先生系公司实际控制人之一陈德兴之子，未持有公司股份 [30] - 新任财务总监顾庆华先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [32] 关于董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [33] - 会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，三项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [34][36][38]

公司公告核心内容 - 东来技术公告开立募集资金现金管理产品专用结算账户，以管理部分闲置募集资金 [1] 募集资金现金管理计划 - 公司于2025年10月24日经董事会批准，可使用最高不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 计划购买安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）且满足保本要求的低风险投资产品，包括结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等 [1] 专用结算账户开立情况 - 公司于2026年1月13日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金现金管理的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销对应账户 [2] 风险控制与监督机制 - 公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及内部制度办理现金管理业务 [3] - 公司将及时分析和跟踪投资产品运作情况，加强风险控制以保障资金安全，并在发现不利因素时及时采取措施 [3] - 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计 [3] - 公司将依据法规及时履行信息披露义务 [3] 现金管理对公司的影响 - 本次现金管理是在确保募投项目资金正常使用的前提下进行，不影响募集资金项目建设和日常业务正常开展 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情况 [4] - 使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报 [4]

交易与市场表现 - 截至2026年1月9日收盘，华融化学股价报收于17.42元，上涨2.65% [1] - 当日换手率为11.86%，成交量为56.93万手，成交额为9.73亿元 [1] - 1月9日主力资金净流入1809.28万元，游资资金净流出148.33万元，散户资金净流出1660.95万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司第二届董事会第十五次会议于2026年1月8日召开，审议通过了五项议案，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过的议案包括：为子公司提供担保预计、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、申请金融机构综合授信、开展外汇套期保值业务、召开2026年第一次临时股东会 [1] - 部分议案需提交股东会审议 [1] - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月20日 [1] - 股东会将审议《关于为子公司提供担保预计的议案》和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 担保议案需经特别决议通过，会议采取现场与网络投票结合方式，中小投资者表决将单独计票 [1] 为子公司提供担保 - 公司拟为子公司提供总额不超过254,000.00万元（即25.4亿元）的连带责任保证担保 [2] - 其中，为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过125,000.00万元担保，为资产负债率小于70%的子公司提供不超过129,000.00万元担保 [2] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用 [2] - 被担保方包括华融国际、华融成都、华融物流、华融工程及新融化学等全资或控股子公司 [2] - 截至2025年12月31日，公司及子公司实际担保金额为45,867.07万元，占最近一期经审计净资产的26.50% [2] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2] 开展外汇套期保值业务 - 公司因海外业务发展，外币结算需求上升，为防范汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等，主要币种为美元、欧元 [2][4] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过650万美元 [2][3] - 业务期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用，资金来源为自有资金 [2][3][4] - 公司已制定相关管理制度，明确审批流程和风险控制措施，业务目的为规避风险，不进行投机性交易 [2][4] - 该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [3][4][6] 使用闲置资金进行现金管理 - 公司拟使用总额度不超过150,000.00万元（即15亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 [5] - 其中，闲置募集资金不超过40,000.00万元（即4亿元） [5] - 期限自股东会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用 [5] - 投资品种为结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等低风险、安全性高、流动性好的短期产品 [5][6] - 该事项已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [5][6] - 保荐机构华泰联合证券对该事项无异议 [6] 申请金融机构综合授信 - 董事会审议通过了《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》 [1]

文章核心观点 - 天能股份于2026年1月8日通过董事会决议，计划使用总额最高不超过150亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [1][7][13][26] - 资金分为两部分：一是最高不超过120亿元的自有资金用于委托理财 [1][3]，二是最高不超过3亿元的闲置募集资金用于现金管理 [14][16] - 两项投资均以安全性、流动性为首要考虑，投资于中低风险产品，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3][6][16][21] 投资计划概述 - **自有资金委托理财**：公司计划使用最高额度不超过人民币120亿元（含本数）的暂时闲置自有资金 [1][3] - **募集资金现金管理**：公司计划使用最高余额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金 [14][16] - **投资目的**：提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保不影响正常经营或募投项目的前提下增加公司收益，为股东获取更多回报 [3][10][15][30] - **投资期限**：两项计划的有效期均为自董事会审议通过之日起12个月内 [3][6][16][21] - **资金来源**：自有资金部分来源于公司闲置自有资金 [3]，募集资金部分来源于公司2021年首次公开发行股份所募资金的部分暂时闲置部分 [17][19] 投资产品与方式 - **自有资金投资范围**：包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等中低风险理财产品 [3][4] - **募集资金投资范围**：包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的投资产品 [14][16][20] - **交易对手**：主要为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构 [5] - **实施授权**：董事会授权公司董事长在既定额度和期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施 [5][22] 审议程序与合规性 - **审议情况**：两项议案均于2026年1月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过 [1][7][14][26] - **审批权限**：两项议案均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [1][7][14][26] - **募集资金合规**：公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署了监管协议 [17]，本次现金管理事项已获得保荐机构中信证券出具的无异议核查意见 [31][32] 资金管理对公司的影响 - **自有资金管理影响**：有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常经营造成不利影响 [10] - **募集资金管理影响**：有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募投项目正常实施、公司日常资金周转及主营业务正常发展 [30] - **收益归属**：自有资金理财收益归公司所有 [3]，闲置募集资金现金管理收益归公司及子公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后资金将归还至募集资金专户 [24]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 该等投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为 [1] - 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用 [1] - 该操作的前提是确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理细节 - 现金管理产品类型包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金，并按规定归还至募集资金专户 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21.00亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 可购买的保本型产品包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且在额度范围内可滚动使用 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金并按规定归还至募集资金专户 [1]

投资概况 - 公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资目的在于提高资金使用效率并增加现金资产收益 [3] - 资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [5] 投资产品与期限 - 投资产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的品种 [2][9] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 投资额度在有效期内可滚动使用 [4] 审议程序与历史情况 - 该事项已于2025年11月14日经第二届董事会第十五次会议审议通过 [2][11] - 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2][11] - 公司在上一年度（2024年11月18日起）曾使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [10] 实施与风控措施 - 董事会授权公司管理层在额度及期限内行使决策权并签署相关文件 [9] - 公司将建立审批与执行程序分离的原则以确保资金安全 [15] - 公司财务部将负责跟踪投资产品投向，及时评估和控制风险 [15] 对公司影响与会计处理 - 现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和公司日常经营 [16] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金不足部分及公司日常经营 [9] - 公司将对现金管理产品按照企业会计准则进行会计核算 [16] 中介机构意见 - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见 [17][18] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规及交易所监管规定 [17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,543,860股，每股发行价格106.19元，募集资金总额为186,298.25万元 [2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为174,219.58万元，其中超募资金为24,219.58万元 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为140,424.19万元，累计投入募投项目42,908.63万元，累计收到利息收入9,113.89万元 [3] 现金管理计划核心内容 - 公司计划使用最高余额不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][6] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度内可以滚动使用 [1][6] - 现金管理产品品种包括安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，如协定性存款、结构性存款、定期存款等 [1][5] 现金管理目的与实施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益和股东回报 [4][10] - 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施 [2][7] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [9] 决策程序与监管意见 - 该事项已经公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十次临时会议审议通过 [1][2] - 公司监事会同意该事项，认为其符合相关规定，不影响募投项目进行，符合公司和全体股东利益 [13] - 保荐机构对该事项无异议，认为其履行了必要程序，符合相关法律法规的要求 [14]