公募基金规模创新高 - 截至2025年二季度末公募基金总规模达34.05万亿元创历史新高较一季度末增加2.24万亿元增幅7.04% [1][5][6] - 债券型基金规模重回10万亿元以上达10.77万亿元环比增加8653亿元增幅8.74% [1][6] - 货币基金规模环比大增9505亿元至13.93万亿元 [1][6] 权益类产品规模变化 - 纯指数股票型基金规模达4.02万亿元环比增长7.41% [1][5] - 指数增强型基金规模2184.83亿元环比增长2.19% [5][6] - 普通股票型基金规模环比缩水107亿元至5090.56亿元 [1][5] 商品型与FOF基金表现 - 商品型基金规模达2683亿元环比大增48% [2][6] - FOF基金规模1650亿元环比增长10% [2][6] 单只基金吸金情况 - 华夏沪深300ETF等宽基ETF规模增量均超300亿元 [3] - 华安黄金易ETF规模达598亿元环比增长182亿元 [3] - 长城医药产业精选混合发起规模增长3047%至11.32亿元 [3] 行业发展趋势 - 公募行业正加速转型以投资者最佳利益为核心重塑生态与价值链条 [4] - 行业需践行高质量发展实现与持有人的双向奔赴 [1][4]

行业表现 - CPO（光模块）、PCB（印制电路板）等算力相关概念近期反复活跃，科技股行情持续演绎 [1] - 7月17日PCB板块领涨市场，CPO涨幅靠前，AI算力概念表现强势 [1] - 近一个月多只科技主题基金涨逾20%，霸占主动管理基金业绩榜，如永赢科技智选混合发起、财通集成电路产业股票、中航机遇领航混合发起等 [1] - 多只科技主题ETF近一个月涨幅超15%，如南方创业板人工智能ETF、富国中证通信设备主题ETF等 [1] 资金流向 - 相关ETF同期净申购份额较多，华夏上证科创板50成份ETF获净申购54亿份，富国中证港股通互联网ETF净申购32亿份 [1] - 嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机器人ETF、国联安半导体ETF等均受到资金青睐 [1] - 科技主题新基金纷纷提前结束募集，鹏华上证科创板芯片ETF募集5日便提前结束，万家中证人工智能主题ETF也提前结束募集 [2] 行业动态 - 更多科技主题基金扎堆进入新发序列，且多只采用发起式形式，如国投瑞银中证港股通科技指数发起、鑫元创业AI指数发起式等 [2] - 机构正在加速掘金AI产业链公司，新易盛7月16日接待调研机构近180家，包括易方达基金、鹏华基金等 [2] - 新易盛预计上半年归母净利润同比增幅上限达385.47%，机构聚焦其业绩和扩产计划 [2] - 仕佳光子、东山精密等多家公司近期均接受机构调研 [2] 行业展望 - 中国厂商擅长的光通信、PCB领域过去两年实现高增长，今年以来客户提出更高、更长期需求后，部分厂商进入扩产阶段 [2] - 随着全球大客户需求持续扩张及AI产业长期发展，中国厂商有望持续分享全球AI发展红利 [2]

绩优基金调仓动态 - 永赢科技智选混合发起二季度规模达11.66亿元，较一季度增长9.1亿元，增幅364%，年内净值涨幅55% [3] - 该基金股票投资占比从一季度77.62%提升至二季度94.67%，十大重仓股更换为以新易盛、中际旭创为代表的科技股，多只个股持仓超亿元 [3] - 长城医药科技六个月持有混合年内净值涨幅超50%，股票投资占比提升近10个百分点，新增三生制药、石药集团等重仓股 [4] - 永赢医药健康股票等权益类基金二季度股票仓位普遍提升，如前者股票投资占比达92.35%，较一季度增加2.79个百分点 [5] 行业配置方向 - 科技与医药板块为基金后市布局重点，基金经理普遍维持高仓位运作 [1][6] - 永赢科技智选混合发起转向全球云计算产业投资，关注GPT5、Grok4等AI模型发布及光通信等产业链机会 [3][7] - 创新药领域受青睐，长城医药科技六个月持有混合聚焦政策受益及海外BD超预期的标的 [4][7] - 银华泰利混合认为权益资产盈亏比改善，AI应用进入健康成长期，中国厂商有望分享全球红利 [7] 基金经理观点 - 永赢科技智选混合发起基金经理任桀强调AI用户注意力增长及变现能力提升，三季度将跟踪国内外云计算产业动态 [7] - 永赢医药健康股票基金经理郭鹏看好国产创新药产业红利，关注具备硬科技实力和临床价值的企业 [7] - 长城医药科技六个月持有混合基金经理谭小兵称二季度市场赚钱效应显著，配置侧重创新药领域 [5]