市场表现 - 截至2026年2月3日10:20，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.96%，成分股欧莱新材上涨7.67%，兴福电子上涨6.94%，华峰测控上涨6.29% [1] - 截至2026年2月3日10:22，中证半导体材料设备主题指数上涨2.22%，成分股长川科技上涨6.19%，华峰测控上涨5.96%，珂玛科技上涨3.84% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.00%，最新价报1.74元；半导体设备ETF华夏（562590）上涨2.29%，最新价报1.88元 [1] 产品流动性与规模 - 科创半导体ETF盘中换手率5.25%，成交额4.31亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手率3.68%，成交额1.04亿元 [1] - 科创半导体ETF近2周规模增长10.89亿元，新增规模位居可比基金前列；半导体设备ETF华夏最新规模达27.75亿元 [1] - 科创半导体ETF近4天连续资金净流入，合计净流入6.16亿元，日均净流入1.54亿元，最高单日净流入3.43亿元 [2] - 半导体设备ETF华夏最新单日资金净流出5419.15万元，但近10个交易日内有8日资金净流入，合计净流入2.08亿元，日均净流入2081.40万元 [2] 行业驱动因素 - 台积电2nm产能已被全球科技巨头订单全部预订完毕，AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU，谷歌和AWS计划分别于2027年第三季度和第四季度采用该工艺 [2] - 英伟达计划于2028年推出“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺（背面供电设计） [2] - AI正驱动新一轮半导体周期上行，叠加上游原材料铜、金价格持续上涨，引发“半导体通胀”，存储价格短期快速上涨，相关公司业绩迎来改善 [2] - 随着国产GPU公司陆续上市，有望带动上游晶圆代工需求；国内存储长鑫科技上市进程持续推进，DRAM价格上涨有望助推公司业绩高增长，扩产势在必行 [2] 相关ETF产品概况 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性，受益于人工智能革命下的半导体需求、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3]

市场表现与交易数据 - 中证人工智能主题指数(930713)在2026年2月3日上涨0.04%，成分股芯原股份上涨8.15%，光环新网上涨6.50%，昆仑万维上涨4.97%，北京君正上涨4.68%，深信服上涨3.77% [1] - AI人工智能ETF(512930)在2026年2月3日下跌0.35%，最新报价为2.31元 [1] - AI人工智能ETF在2026年2月3日盘中换手率为5.48%，成交额为1.82亿元 [1] - 截至2026年2月2日，AI人工智能ETF近1月的日均成交额为2.54亿元 [1] 行业核心动态与需求趋势 - 台积电的2纳米产能已被全球科技巨头订单全部预订完毕 [1] - AMD计划于2026年开始生产基于2纳米工艺的CPU [1] - 谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用台积电2纳米工艺 [1] - 英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺 [1] - AI推理应用场景快速扩展，显著拉升对高性能存储设备的需求 [2] - 2026年第一季度Enterprise SSD价格预计季增53–58%，创下单季涨幅历史新高 [2] - 2026年第一季度服务器DRAM合约价预计季增90–95%，幅度为历年之最 [2] - TrendForce全面上调DRAM与NAND Flash价格预期，印证AI驱动的存储紧缺已从结构性转向全局性 [2] - AI驱动的存储需求趋势有望随AI模型参数规模扩大与上下文长度延伸而进一步强化 [2] 相关指数与产品构成 - AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数 [2] - 中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2026年1月30日，中证人工智能主题指数前十大权重股合计占比57.27% [2] - 前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、科大讯飞、中科曙光、海康威视、豪威集团、芯原股份、金山办公 [2] - AI人工智能ETF(512930)的场外联接基金包括平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)、联接C(023385)和联接E(024610) [3]

科创芯片指数及ETF市场表现 - 截至2026年2月3日13:10，上证科创板芯片指数(000685)上涨0.21%，成分股中华峰测控上涨6.95%，芯原股份上涨6.75%，联芸科技上涨4.24%，天岳先进上涨4.22%，睿创微纳上涨3.94% [1] - 科创芯片ETF汇添富(588750)当日上涨0.29%，报1.75元，近1月累计上涨11.46% [1] - 该ETF盘中换手率为2.28%，成交1.23亿元，近1月日均成交2.11亿元，居可比基金前3 [1] 科创芯片ETF汇添富(588750)资金与规模动态 - 该ETF最新规模达53.52亿元，在11只可比基金中排名第2 [3] - 近半年份额增长14.37亿份，新增份额在可比基金中排名第2 [3] - 近4天连续获得资金净流入，合计1.72亿元，最高单日净流入8904.78万元，日均净流入4288.38万元 [3] - 杠杆资金持续布局，前一交易日融资净买入额为327.84万元，最新融资余额达6709.72万元 [3] 半导体行业动态与市场事件 - 寒武纪股价在2月3日盘中一度跌近14%，总市值回落至约4500亿元，公司回应称股价波动与市场传闻和二级市场资金情绪有关 [3] - 据业内消息，台积电2nm产能已被全球科技巨头订单预订完毕，AMD计划于2026年开始生产2nm CPU，谷歌和AWS计划分别于2027年第三季度和第四季度采用该工艺，英伟达计划于2028年推出采用台积电A16工艺的“Feynman AI” GPU [3] - TrendForce指出，DRAM与NAND闪存现货价格累计上涨超过300%，2026年第一季AI与数据中心需求加剧存储器供需失衡，NAND Flash合约价预估从季增33-38%上调至55-60% [4] - Wind数据显示，截至2月2日，41家存储概念公司中25家披露业绩预告，其中16家预喜，多家公司在2025年第四季度业绩提升明显，主要受AI及算力产业发展拉动、产品涨价驱动 [4] 行业前景与投资逻辑 - 国元证券指出，2026年电子行业将延续AI主导的上行景气周期，半导体整体表现强于消费电子，存储芯片价格上涨与AI驱动共同推动亚太区域增长，全球半导体周期上行趋势确立，AI和存储是核心增长动力 [4] - 布局AI需求与国产替代双主线催化下的科创芯片板块，可关注指数化投资方式 [4] - 科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高 [4][5] 科创芯片指数编制与结构特点 - 选样空间为科创板，近3年来芯片上市公司中超九成选择在科创板上市，平均市值占比达96% [6] - 行业分布聚焦芯片“高精尖”的上游中游环节，核心环节占比高达96%，高于其他指数 [6] 1. 集成电路占比74% [7] 2. 半导体设备占比18% [7] 3. 半导体材料占比4% [7] - 调仓频率为季度，能更敏捷地反映芯片产业链发展趋势 [6] 科创芯片指数业绩与弹性表现 - 该指数2025年前三季度净利润增速达94%，2025年全年预计归母净利润增速达97%，大幅领先于同类指数 [8] - 该指数具备20%涨跌幅弹性，自“924”至今最大涨幅高达173%，从夏普比率和最大回撤来看，风险调整后收益表现更优且走势相对稳健 [8]

市场表现与板块动态 - 2月3日早盘，市场在连续两日深度回调后迎来修复，半导体板块领涨 [1] - 截至10:01，科创芯片指数上涨2.0%，成分股中华峰测控涨超8%，联芸科技涨超6%，思瑞浦涨超4% [1] - 科创芯片设计指数上涨2.4%，成分股中中微半导涨超12%，普冉股份、国芯科技涨超5% [1] 行业技术进展与需求 - 台积电的2nm产能已被全球科技巨头的订单全部预订完毕 [1] - AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU [1] - 谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用台积电2nm工艺 [1] - 英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺 [1] 行业趋势与驱动因素 - 全球头部互联网企业继续保持对AI高投入，AI正驱动新一轮半导体周期上行 [1] - 上游原材料铜、金价格持续上涨，引发“半导体通胀” [1] - 存储价格短期快速上涨，相关公司业绩迎来改善 [1] 相关指数构成 - 上证科创板芯片指数覆盖芯片设计、制造、封测、设备等产业链各环节，反映半导体产业整体发展趋势 [1] - 上证科创板芯片指数中，数字芯片设计和半导体设备行业合计占比约65% [1] - 上证科创板芯片设计主题指数聚焦芯片设计领域，数字芯片设计行业占比超75%，模拟芯片设计行业占比约20% [1] 投资工具与资金流向 - 科创芯片ETF易方达（589130）、科创芯片设计ETF易方达（589030）分别跟踪以上指数 [2] - 两只ETF均连续多日获资金净流入 [2] - 两只ETF为投资者一键布局国产AI芯片发展机遇提供了便捷工具 [2]

热点头条 - 台积电2纳米制程产能已被全球科技巨头订单全部预订，AMD计划2026年生产2纳米工艺CPU，谷歌和亚马逊AWS分别计划在2027年第三和第四季度采用该工艺 [3] - 甲骨文计划在2026年通过债务和股权发行筹集450-500亿美元，其中包括拟发行250亿美元债券，资金将用于扩建云基础设施以满足AMD、Meta、英伟达等客户需求 [3] - 特斯拉第三代人形机器人Optimus V3即将亮相，预计年产百万台，公司计划将美国弗里蒙特工厂的Model S/X生产线改造为机器人产线，并于2026年底启动量产 [3] - 英伟达计划在2028年推出采用台积电A16工艺的“Feynman AI”GPU，同时，OpenAI因英伟达最新款AI芯片在处理ChatGPT复杂查询时存在响应速度局限性，正在寻求替代方案 [3] 大中华地区公司要闻 - 周大生拟开展4000公斤黄金远期租赁业务，以对冲黄金价格风险 [5] - 上汽集团1月份整车产量为33.87万辆，同比增长4.01%，销量为32.74万辆，同比增长23.94% [6] - 长飞光纤公告称，与数据中心相关的新型产品占公司需求总量的比例较小 [7] - 爱芯元智启动招股，预计2月10日在香港联交所挂牌上市，该公司专注于供应AI推理系统芯片，以2024年出货量计，在中高端视觉端侧AI推理芯片细分市场占有率达24.1%，位居全球首位，公司在2024年底完成C轮融资后投后估值达106亿元人民币 [8] 美洲地区公司要闻 - 戴文能源宣布以约214亿美元全股票交易收购Coterra Energy，合并后公司沿用Devon名称，交易预计于今年第二季度完成，有望带来约10亿美元税前协同效益节省 [10] - 亚马逊宣布在华盛顿州裁员近2200人，这是公司此前宣布的削减约1.6万个岗位计划的一部分，也是自去年10月以来的第二轮组织精简 [10] - Meta的AR眼镜订单激增，全球出货量或达95万台，同时公司豪掷60亿美元采购康宁光纤，以加码AI数据中心建设 [10] - 美国电话电报公司旗下T-Mobile计划到2026年4月2日在华盛顿多个地区裁员393人 [11] - 加拿大国家铁路在2025财年第四季度报告中披露，其粮食和肥料业务收入为10.98亿加元，占总营收的24.6%，截至2025年12月31日的年度经营现金流为70.49亿加元，基本每股收益为7.58加元 [11] 亚太地区公司要闻 - 丰田汽车2025年全球销量超越大众创历史纪录，公司在印尼工厂启动混动电池本地化生产以降低成本并应对关税影响，同时无意提高对丰田工业340亿美元私有化收购的报价 [13] - 三星电子与SK海力士计划第二季度启动尖端NAND闪存扩产，月产晶圆规模达4-5万片以满足AI存储需求，三星SDI在2025年净亏损28.15亿元，计划2027年量产固态电池并投资美国ESS业务，其第四季度量产的方形磷酸铁锂电池预计在下半年使利润转正 [13] - SK海力士2025年第四季度NAND闪存平均单价上涨超过30%，为满足英伟达需求，公司计划抢在测试完成前量产HBM4，同时任命李秉起为中国公司董事长以强化在华半导体业务布局 [13] - 现代汽车确认彻底退出俄罗斯制造业务，其印度公司第四季度利润同比上升6.8%至123.4亿卢比，因国内销售疲软和原材料成本骤升，不及分析师预期的139.4亿卢比 [13] - LG Display在2025年OLED面板出货量约7000万片，计划进一步扩产以巩固市场份额 [14] - 三菱化学因全球供应过剩退出焦炭、碳素材料业务，预计产生850亿日元非经常性亏损，未来将聚焦高附加值材料领域 [14] - 日本制铁于2月2日提交公开收购申报书，拟以每股4200日元收购黑崎播磨全部股份，收购期为2月2日至3月3日，若达标将通过股票合并或出售请求使其成为完全子公司 [14] - 野村控股第三财季因其欧洲加密子公司Laser Digital亏损而减持加密货币仓位以减少风险暴露，Laser Digital已申请美国联邦特许银行许可，公司第三财季净利润同比下滑10% [15] 欧洲及大洋洲地区公司要闻 - 阿斯麦2026年营收与毛利率指引乐观，新签订单强劲，其EUV及存储业务占比均达到56%，产能规划可满足未来两年需求 [17] - 大众汽车集团在中国启动基于CEA电子架构的ID. UNYX 07量产，这是其首款本土化研发的区域电子架构车型 [17] - 奔驰对C200、GLC 260等部分入门级车型官方指导价下调10%，最高下调幅度达12%，以缓解经销商库存压力，2025年奔驰在华销量为57.5万辆，同比下滑19% [17] - 宝马集团2026款5系及i5上市，起售价为36.8万元人民币，较老款降价7-9万元并增配自动泊车Pro等功能 [17] - 保时捷新任CEO考虑搁置718系列Boxster和Cayman纯电动车型项目，以削减因电动化战略遇挫导致的成本激增，公司2025年四次下调业绩指引，营业利润最多减少18亿欧元，正重新发力燃油及混动车型 [18] - 路易威登集团旗下香槟业务部门已与劳工代表达成协议，将对员工损失的奖金进行补偿 [18] - 凯捷集团在审查支持美国移民和海关执法局追查活动的合同后，决定出售其美国子公司，称其与集团目标不符 [18]

美股及科技股表现 - 隔夜美股三大指数集体收涨 标普500指数涨0.54%至6976.44点 距离历史收盘新高仅差2.16点[1] - 本周超100家标普500成分股将公布财报 已公布业绩的近8成公司超预期[1] - “存储四巨头”表现亮眼 闪迪涨15.44% 美光科技涨5.52% 希捷科技涨6.2% 西部数据涨7.99%[1] - 微软财报显示Azure增长放缓且预计今年资本支出超1000亿美元 随后两交易日股价暴跌 市值蒸发3810亿美元[10] 大宗商品及贵金属市场 - 国际原油期货价格2月2日大幅下挫超5% 地缘风险缓和及美伊可能进行核协议讨论是主要影响因素[1] - 现货白银在2月2日日内跌超15%至71.5美元/盎司 较历史高位回落50美元 三个交易日抹平一个月涨幅[2] - 2月3日现货黄金日内涨幅扩大至1%报4705.87美元/盎司 现货白银向上触及80美元/盎司[2] - 沪银期货2月2日触及跌停 跌幅20%[2] - 国投瑞银白银LOF 2月2日净值单日跌幅达31.5% 创公募基金单日下跌历史纪录 二级市场溢价率达109.92%[2] 半导体与存储行业 - 台积电2nm产能已被全球科技巨头订单全部预订完毕 AMD计划2026年开始生产2nm CPU 谷歌和AWS计划2027年采用[3] - 自25Q3起 DRAM与NAND闪存现货价格累涨超300%[4] - 集邦咨询预测26Q1 NAND闪存产品价格将上涨33%-38% 一般型DRAM价格将上涨55%-60%[4] - 集邦咨询最新上修26Q1预测 Conventional DRAM合约价季增幅度从55-60%上调至90-95% NAND Flash合约价季增幅度从33-38%上调至55-60%[10] - 41家存储概念公司中已有25家披露业绩预告 其中16家预喜 多家公司在2025年第四季度业绩提升明显[4] - 三星电子和SK海力士计划在Q2对尖端NAND闪存进行转换投资 三星讨论的规模约为每月4万至5万片晶圆[10] 中国资本市场与宏观政策 - 南向资金2月2日净买入约19.07亿港元 腾讯控股获净买入约13.04亿港元 华虹半导体遭净卖出6.15亿港元[4] - 外资加速布局中国资本市场 截至2025年6月共有16家外资参控股证券公司在华展业[4] - 国际资管巨头在2026年投资展望中认为中国股票估值仍具吸引力 科技、医药、新能源等领域值得重点关注[4] - 香港金管局正评估稳定币发行人牌照申请 目标在2025年3月发出首批牌照 但强调首批发牌数量不多[4] - 2025年报预告披露率达54.2% 近37%个股业绩“预喜” 宁波富邦以31.0倍至43.8倍的业绩预期增速成为“预增王”[4] - 国务院总理李强调研强调利用人工智能技术重塑生产制造全链条 培育新增长点[8] - 工信部数据显示2025年规上电子信息制造业增加值同比增长10.6% 集成电路产量4843亿块 同比增长10.9%[8] 消费与零售 - 商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》 鼓励增加消费品以旧换新补贴 支持线下实体零售[7] - 贵州茅台i茅台APP月活跃用户(MAU)已突破1000万[5] - 华为在1月获得中国手机市场份额第一 并开启春节限时优惠 部分手机最高降价2000元[11] - 抖音成为2026年总台新媒体《竖屏看春晚》独家合作伙伴[11] 房地产与区域发展 - 1月深圳二手房共计录得6802套 环比增长2.9% 同比大幅增长45.5% 创近10个月新高 市场连续11个月录得量破5000套[9] - 1月上海二手房(含商业)网签成交22834套 连续第三个月成交超2.2万套 创近5年同期新高[9] - 上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动[9] - 《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》发布 要求建成以首都为核心的世界一流都市圈[7] 新能源汽车与前沿科技 - 特斯拉官宣第三代通用人形机器人Optimus V3即将亮相 预计年产百万台[6] - 昊志机电的谐波减速器、行星减速器等核心产品 已向部分人形机器人厂商送样并形成小批量订单[13] - 马斯克官宣干电极工艺量产 称其在锂电池生产技术上是一项重大突破[5] - 马斯克旗下SpaceX与xAI合并 估值达1.25万亿美元[10] - 吉利控股旗下沃飞长空完成新一轮近10亿元融资 用于AE200系列适航取证及低空出行商业模式构建[11] 行业标准与监管动态 - 市场监管总局等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》 目标到2027年基本建立标准体系 到2030年标准超300项[8] - 强制性国标《汽车车门把手安全技术要求》将于2027年1月1日起实施 要求配备机械释放车内外把手[8] - 市场监管总局出台《关于促进特种设备检验机构高质量发展的指导意见》 全国共有特种设备检验机构3000余家[9] 其他公司动态 - 沪市首份年报出炉 芯导科技2025年营业收入3.94亿元 同比增长11.52% 净利润1.06亿元 同比下降4.91%[5] - 上海谊众2025年净利润同比增长819.42%[13] - 钧崴电子股东计划减持不超过3%公司股份[13] - 奥瑞德控股子公司拟投资约1.45亿元购买算力设备[13] - 格力电器表示重视铝代铜技术研究 但暂时没有铝代铜计划[13]

公司近期市场表现 - 台积电股价涨幅扩大至2.5% [1] 公司技术产能与客户需求 - 台积电的2纳米制程产能已被全球科技巨头的订单全部预订完毕 [1] - AMD计划于2026年开始生产基于台积电2纳米工艺的CPU [1] - 谷歌计划于2027年第三季度采用台积电的2纳米工艺 [1] - AWS计划于2027年第四季度采用台积电的2纳米工艺 [1] - 英伟达计划于2028年推出采用台积电A16工艺的“Feynman AI”GPU [1] - 台积电A16工艺采用背面供电设计 [1] 公司荣誉与市场认可 - 台积电入选了2026年格隆汇“全球视野”十大核心资产名单 [1]

市场与股指期货表现 - 截至发稿，道指期货跌0.63%、标普500指数期货跌0.90%、纳指期货跌1.18% [1] - 中概股盘前普跌，阿里巴巴跌2.7%，拼多多跌1.6%，网易跌2.5%，百度跌2.8%，京东跌2.0%，小鹏汽车跌5.5% [1] 贵金属价格动态 - 国际白银期货价格一度跌至每盎司72.35美元，现货白银日内跌超15%报71.5美元/盎司，较历史高位回落50美元 [1] - 与1月29日历史最高点相比，2日白银价格盘中低点累计跌幅达40%，金价累计跌幅约20% [1] - 白银价格仅三个交易日便抹平了一个月的涨幅 [1] - 花旗警告黄金估值已达极端区域，全球黄金支出占GDP比例飙升至0.7%，为55年来最高 [2] - 花旗指出，若黄金配置比例回归0.35%~0.4%的历史常态，金价将面临“腰斩”风险 [2] 半导体与先进制程 - 台积电的2nm产能已被全球科技巨头全部预订 [1] - AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU [1] - 谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用台积电2nm工艺 [1] - 英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺 [1] 人工智能与机器人 - 特斯拉官方宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计目标年产百万台 [2] - 截至发稿，特斯拉股价跌1.74% [2] 公司特定动态 - 甲骨文盘前跌超5%，公司宣布今年拟筹资450亿至500亿美元，用以扩张AI数据中心 [3] - 此前多家投行警告甲骨文可能最早在2026年底耗尽现金 [3] - 由于对甲骨文融资能力的担忧，多家美国银行已停止向其数据中心项目提供贷款 [3] - CoreWeave股价跌3.3%，近期遭多位公司高管及董事减持股票 [3] - 公司首席执行官兼总裁Michael N Intrator于1月28日出售82456股股票，套现约874.7万美元 [3] 宏观经济与政策 - 巴克莱银行预计，美国财政部在下一季度以及整个2026财年将维持附息债券的发行规模不变 [2] - 这意味着自2024年2月至4月最后一次增加发行量以来，发债规模已整整两年保持稳定 [2] - 花旗认为，随着2026年下半年俄乌冲突有望达成协议、美国经济上行及美联储独立性确认，避险情绪的集体消退将撤走金价最后支柱 [2]

市场整体表现 - 美股三大股指期货齐跌 道指期货跌0.63% 标普500指数期货跌0.90% 纳指期货跌1.18% [1] - 中概股盘前普遍下跌 阿里巴巴跌2.7% 拼多多跌1.6% 网易跌2.5% 百度跌2.8% 京东跌2.0% 小鹏汽车跌5.5% [1] 贵金属市场动态 - 国际白银价格大幅下跌 现货白银日内跌超15%报71.5美元/盎司 较历史高位回落50美元 [1] - 白银期货价格一度跌至每盎司72.35美元 自1月29日历史高点累计跌幅达40% 仅三个交易日抹平一个月涨幅 [1] - 黄金期货价格一度回落至每盎司4500美元下方 自高点累计跌幅约20% [1] - 花旗警告黄金估值已达极端区域 全球黄金支出占GDP比例飙升至0.7% 为55年来最高 [2] - 花旗指出 若黄金配置比例回归0.35%~0.4%的历史常态 金价将面临“腰斩”风险 [2] - 花旗认为 2026年下半年俄乌冲突有望达成协议 美国经济上行及美联储独立性确认 避险情绪的集体消退将撤走金价最后支柱 [2] 半导体与科技行业 - 台积电2纳米制程产能已被全球科技巨头全部预订 [1] - AMD计划于2026年开始生产基于2纳米工艺的CPU [1] - 谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用台积电2纳米工艺 [1] - 英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU 预计将采用台积电的A16工艺 [1] 人工智能与数据中心 - 甲骨文盘前跌超5% 公司计划今年筹资450亿至500亿美元 用以扩张AI数据中心 [3] - 此前多家投行警告甲骨文可能最早在2026年底耗尽现金 [3] - 由于对甲骨文融资能力的担忧 多家美国银行已停止向其数据中心项目提供贷款 [3] - 人工智能计算公司CoreWeave跌3.3% 近期遭多位公司高管及董事减持股票 [3] - CoreWeave首席执行官兼总裁Michael N Intrator于1月28日出售82456股股票 套现约874.7万美元 [3] 其他行业与宏观 - 特斯拉宣布第三代特斯拉人形机器人即将亮相 预计年产百万台 [2] - 截至发稿 特斯拉股价跌1.74% [2] - 巴克莱银行预计 美国财政部在下一季度以及整个2026财年将维持附息债券的发行规模不变 [2] - 这意味着自2024年2月至4月最后一次增加发行量以来 美债发行规模已整整两年保持稳定 [2]