费率优惠活动概述 - 财通证券资产管理有限公司宣布，在旗下公募基金产品的直销渠道开展认（申）购费率优惠活动 [1] 适用对象 - 适用于公司管理的、并在直销渠道开通认（申）购业务的所有公募基金产品 [1] - 未来新增的、在直销渠道开通认（申）购业务的公募基金产品将自动适用此公告 [1] 费率优惠具体安排 - 自2026年2月24日起，投资者通过公司直销渠道（包括直销柜台及网上直销交易平台）办理旗下公募基金产品的认（申）购、转换转入及定投业务时，免收认（申）购费 [2] - 此次调整仅涉及认（申）购费，不影响基金的其他费用和收费模式 [3] 活动规则与解释 - 费率优惠活动内容的最终解释权归公司所有 [4] - 在活动开展期间，公司有权调整适用基金范围、业务办理规则及流程，并发布公告 [4] - 本次优惠活动的开始、结束及调整均以公司后续公告为准 [5] 投资者咨询渠道 - 投资者可通过公司官网、客服热线及客服邮箱咨询活动详情 [6]

项目中标核心信息 - 公司子公司金螳螂建筑装饰（马来西亚）有限公司作为业主指定分包商，成功中标马来西亚沙巴洲际度假村酒店项目 [1] - 项目总承包商为CRCG (M) SDN BHD，招标单位为Zhangcheng Tourism Development SDN BHD [1][4] - 中标金额为马来西亚令吉1.6286亿（具体为162,863,832.18令吉），折合人民币约2.8061亿元 [1] 项目对公司财务及业务的影响 - 该项目中标金额约占公司2024年度经审计营业收入的1.53% [1] - 项目顺利实施预计将对公司业务发展及经营业绩产生较为积极的影响 [1] - 此次中标是公司深化海外属地化布局、拓展东南亚市场的具体举措 [1] 公司战略与市场拓展 - 中标有助于提升公司在海外高端酒店装饰领域的品牌影响力与市场认可度 [1] - 项目将帮助公司积累海外项目运营经验 [1] - 公司旨在依托属地化运营优势，挖掘东南亚地区市场潜力，为后续持续拓展海外业务奠定基础 [1] - 该项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因履行该项目对业主方形成依赖 [1]

基金基本信息 - 基金名称为国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金 包含A类份额基金代码017933和C类份额基金代码017934 [1] - 基金运作方式为契约型开放式 基金合同生效日为2025年9月29日 [1] - 基金管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金托管人为中信银行股份有限公司 [1] 可能触发合同终止的情形 - 根据基金合同约定 原基金合同生效日2023年3月1日起3年后的对应日即2026年3月1日 若基金资产净值低于2亿元 基金合同将自动终止 [1] - 若截至2026年3月1日日终基金资产净值低于2亿元 基金管理人将直接履行基金财产清算程序并终止合同 无需召开基金份额持有人大会 [1] 相关业务安排与变更 - 国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金已于2025年9月29日起正式变更为现名称国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金 [2] - 为降低可能触发合同终止情形的影响 基金已于2026年1月29日起暂停申购及定期定额投资业务 但赎回业务仍正常办理 [2] - 若触发合同终止情形 基金管理人将成立基金财产清算小组并履行清算程序 届时将不再办理申购及赎回等业务 [2]

公司股票可能被终止上市的风险 - 公司股票因2024年度财务数据触及退市风险警示标准，已于2025年4月30日起被实施退市风险警示（*ST）[2][3] - 若2025年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任一情形，公司股票将被决定终止上市[3] - 公司正在根据规定，在年度报告披露前每十个交易日披露一次终止上市风险提示公告，本次为第二次披露[2][12] 触及退市风险警示的具体财务原因 - 2024年度经审计的期末归属于母公司所有者的净资产为负值[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元人民币[3] 2025年度业绩预告关键数据 - 预计2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值[10][17] - 预计2025年度扣除后的营业收入为33,000万元至40,000万元（即3.3亿至4亿元）[10][17] - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益为1,800万元至2,700万元（即0.18亿至0.27亿元）[10][17] 2025年年度报告编制及审计进展 - 公司2025年年度报告的编制和审计工作正有序推进，预计不晚于2026年3月31日披露[11][16] - 审计机构大信会计师事务所已执行函证、盘点、走访等审计程序，目前正进行证据汇总、分析及质控复核[18] - 公司与审计机构在已披露的业绩预告方面不存在重大分歧，但最终财务数据和审计意见以经审计的年度报告为准[10][17][18] 公司已披露的相关公告 - 公司于2026年1月31日首次披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-003）[12] - 公司已分别于2026年1月22日和2月14日披露了关于2025年年度报告编制及审计进展的公告（公告编号：2026-001、2026-007）[11][19]

基金上市与交易安排 - 兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金将于2026年2月27日在上海证券交易所上市 [1] - 基金上市交易公告书全文已于2026年2月24日披露于公司网站及中国证监会基金电子披露网站 [1] 日常申购与赎回业务 - 基金开放日常申购与赎回业务 公告于2026年2月24日送出 [2] - 日常申购与赎回业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 基金管理人可根据法律法规、市场变化等情况调整开放日及时间 并提前公告 [2] 申购业务具体规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍 目前最小申购单位为100万份 [3] - 基金管理人可根据市场情况等因素调整最小申购单位 并可设定单日申购份额上限以控制总规模 [3] - 为保护存量份额持有人利益 基金管理人可设定单一投资者申购份额上限、单日净申购比例上限或暂停申购等措施 [3] - 投资人在申购基金份额时 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [5] 赎回业务具体规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍 目前最小赎回单位为100万份 [6] - 基金管理人可根据市场情况调整最小赎回单位 并可设定单日赎回份额上限以控制总规模 [6] - 投资人在赎回基金份额时 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [7] 申购与赎回原则及程序 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式 申购和赎回均以份额申请 [13] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [13] - 申购、赎回申请提交后不得撤销 其确认以登记机构的确认结果为准 [13][16] - 投资者T日申购成功后 登记机构在T日收市后办理基金份额与成份股的交收及现金替代清算 现金差额交收在T+2日完成 [16] - 投资者T日赎回成功后 登记机构在T日收市后办理基金份额注销与成份股的交收及现金替代清算 现金差额交收在T+2日完成 [16] - 基金份额净值的计算保留到小数点后4位 T日的基金份额净值在当天收市后计算 并在T+1日内公告 [17] 销售与服务机构 - 投资人应在申购赎回代理机构办理基金的申购和赎回业务 [8] - 目前本基金的申购赎回代理机构包括中国中金财富证券、申万宏源证券、中国银河证券、中信证券、华泰证券等20家券商 [8] - 基金管理人可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构 并在网站公示 [8] - 在未来条件允许时 基金管理人直销可能开通申购赎回业务 [8] 信息披露安排 - 基金管理人应于不晚于每个开放日/交易日的次日 披露基金份额净值和累计净值 [9] - 基金管理人应于不晚于半年度和年度最后一日的次日 披露相应日期的基金份额净值和累计净值 [10] - 申购赎回清单由基金管理人编制 T日的清单在当日上海证券交易所开市前公告 [18]

基金产品基本信息 - 基金名称为南方中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为“港股通车”或“港股通汽车ETF南方”，基金认购代码为520683 [12] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为1.00元人民币 [1][12] - 本基金被动跟踪标的指数“中证港股通汽车产业主题指数”，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其业绩表现与标的指数表现密切相关 [6][6] 基金发行与募集 - 基金发售已获中国证监会2025年11月26日证监许可〔2025〕2610号文注册，发售日期为2026年3月2日至2026年3月13日 [1] - 基金首次募集规模上限为20亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用），采用“末日比例确认”的方式对规模进行控制 [1][13] - 基金募集需满足的条件为：自基金份额发售之日起3个月内，基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [13][37] 认购方式与规定 - 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式，发售对象包括符合规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [1][16] - 网上现金认购通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份 [2][11][24] - 网下现金认购可通过基金管理人直销柜台或发售代理机构办理，通过基金管理人办理时每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)，通过发售代理机构办理时每笔须为1,000份或其整数倍 [3][30] 认购费率与计算 - 认购费用或认购佣金不高于0.3%，基金管理人办理网下现金认购不收取认购费，发售代理机构办理认购时可参照不高于0.3%的标准收取佣金 [2][17][18] - 通过发售代理机构进行网上或网下现金认购，认购金额计算公式为：认购金额＝认购价格×认购份额×（1+佣金比率），认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 [19] - 通过基金管理人进行网下现金认购，认购金额计算公式为：认购金额＝认购价格×认购份额，认购款项利息将折算为基金份额归持有人所有 [20] 账户与交易安排 - 投资人认购需具有上海证券交易所A股账户或基金账户，其中上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易 [2][8][22] - 如投资人需参与基金的申购、赎回，则应开立并使用上海证券交易所A股账户 [8] - 基金上市后，指定交易未在申购赎回代理券商的投资人只能进行二级市场买卖，如需进行申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到申购赎回代理券商 [5] 销售与服务机构 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][38] - 发售协调人为国信证券股份有限公司，网下现金发售代理机构为东方财富证券股份有限公司 [12][39] - 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询 [11][39]

股票交易异常波动情况 - 巨力索具股票在2026年2月11日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到**-21.15%**，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查与说明 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [2] - 未发现近期公共媒体存在可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息报道 [2] - 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项 [2] - 公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [2] - 董事会确认目前无任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [3] 商业航天业务情况 - 公司2025年度在商业航天领域取得订单累计金额为**996.51万元**，占公司2025年总收入比例低于**0.50%** [4] - 2026年初至公告披露日，公司在商业航天领域取得订单累计金额为**128.65万元** [4] - 商业航天领域订单整体对公司经营业绩不产生重要影响 [4] - 在商业航天领域，公司主要产品为通用吊装索具产品，产品应用具有通用性 [4]

发行概况与定价 - 固德电材首次公开发行不超过2,070.00万股A股并在创业板上市，发行后总股本占比25.00% [1] - 发行价格确定为58.00元/股 [2] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [3] - 发行人和主承销商在初步询价后，剔除了87个配售对象，对应拟申购数量合计47,740万股，占剔除无效报价后拟申购总量的1.0096% [4] - 网下和网上申购日为2026年2月25日 (T日) [5] 估值与定价分析 - 发行价58.00元/股对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍 [2] - 该市盈率低于“C36汽车制造业”行业最近一个月平均静态市盈率30.44倍 [2][9] - 该市盈率低于同行业可比公司相关静态市盈率的算术平均值50.46倍 [2][10] - 发行前市盈率（扣非后）为20.82倍，发行后市盈率（扣非后）为27.76倍 [8] - 发行价格未超过剔除最高报价后各类投资者报价的孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与战略配售 [6] 战略配售与发行结构 - 本次发行初始战略配售数量为414.00万股，占发行数量的20.00% [7] - 最终战略配售数量为297.4133万股，占发行数量的14.37%，差额回拨至网下发行 [7] - 最终战略配售由员工资管计划和其他投资者组成，员工资管计划获配198.2758万股，占比9.58%；其他投资者获配99.1375万股，占比4.79% [6] 公司核心技术与研发优势 - 公司构建了云母产品制备、动力电池包防护、高性能绝缘树脂制备、绝缘系统设计加工、铜铝熔炼及铸轧制备五大核心技术平台 [11] - 成功实现从电气绝缘性能向热学防护性能的技术延伸，为动力电池提供高温绝缘、隔热、挡火泄压等系统解决方案 [11] - 作为行业早期将3D云母制品创新应用于新能源汽车的领军企业，通过自主模压成型工艺突破传统云母制品二维形态限制 [11] - 建立“客户导向+行业趋势”双协同研发体系，深度参与客户产品研发并进行预判性研究 [11] - 深化产学研合作，参与制定国家标准，获得多项科技认定，包括国家级专精特新“小巨人”企业、省级企业技术中心、CNAS实验室认可等 [11] 客户资源与市场地位 - 公司已进入多家全球知名整车制造商及电池生产商的一级供应商体系，客户包括通用汽车、福特、Stellantis、T公司、现代起亚、丰田、宝马、吉利、零跑、小鹏、一汽集团，以及宁德时代、欣旺达、蜂巢等 [12] - 在电力发电设备领域，主要客户包括东方电气、上海电气、哈电集团等；在特高压输配电领域，与特变电工、思源电气、南京电气、中国西电等龙头企业深度合作 [12] - 深度参与客户前期研发设计，提供定制化动力电池热失控防护方案 [12] - 凭借产品质量获得多项客户荣誉，如通用汽车“2024年度供应商质量卓越奖”、吉利集团“24年度最佳服务供应商”等 [12] 产业链整合与生产模式 - 公司掌握从云母原材料加工到应用的全产业链整合业务模式，实现全流程自主生产 [13] - 全产业链模式确保原材料品质可控、成本领先、产品一致性和可追溯性，并符合ESG标准 [13] - 公司是Responsible Mica Initiative、Responsible Minerals Initiative的成员单位，确保云母材料全链条合规性 [13] - 主要采取“以销定产”的生产模式，并进行全流程管控，部分简单工序采用外协加工以补充产能、降低成本 [13] 产品布局与解决方案 - 公司构建了覆盖新能源汽车电池热失控防护从电芯级到整包级的全场景解决方案体系 [15] - 电芯级防护产品包括引入多种高性能材料的低导热薄型电芯间隔热垫和防火/导火片 [15] - 模组级防护产品针对不同模组结构设计，采用刚性与柔性云母创新组合 [15] - 整包级防护零部件如大幅面3D刚性云母顶盖防护件，幅宽突破1m，弯曲强度超180MPa，耐温高达1500℃ [15] - 在电力电工绝缘领域，产品涵盖绝缘树脂、云母制品、复合材料等，满足特高压等高端场景需求 [15] - 产品通过IATF16949、ISO9001等体系认证，以及UL认证、欧盟REACH、RoHS等多项国际标准 [15] 全球化布局与服务体系 - 公司开启全球化战略布局，在墨西哥设立生产基地，在美国、德国设立子公司，以服务北美、欧洲客户 [16] - 全球化布局有助于应对不同区域客户的交付需求，降低跨境物流风险，提升服务响应效率 [16] - 公司建立了高效的需求响应机制，能够快速响应客户在方案设计、工艺验证、产品迭代等环节的需求 [16]

交易核心内容 - 公司全资子公司MGI R&D HK拟将剥离相关资产及负债后的全资子公司Complete Genomics, Inc. (CGI) 100%股权，以约5,000万美元的对价出售给Swiss Rockets AG [1][30][33] - 同时，公司通过《授权许可协议修正案》，将StandardMPS测序技术及通用测序技术有偿授权给Swiss Rockets，使其在美国及加拿大区域获得StandardMPS相关专利、技术秘密及商标的独占许可 [3][32][46] - 本次交易正常履约至独占授权期满，公司合计可获得不低于1.2亿美元的授权许可费，其中包括已收到的2,000万美元首付款、2,000万美元里程碑付款以及基于未来产品净销售额的阶梯式特许权使用费 [34][47][92] 交易背景与目的 - 交易旨在应对当前复杂的国际商业环境与地缘政治格局，通过将北美运营主体转移，规避在美国市场面临的严峻政策环境与监管不确定性 [36][47][96] - 从财务角度，标的资产CGI近年来持续亏损，本次交易将剥离该亏损业务单元，预计每年可减少其带来的亏损，实质性提升公司整体盈利能力和经营效率 [36][48][98] - 交易采用“股权转让结合技术授权”的创新商业模式，在实现资产剥离的同时，通过授权安排保障了公司对核心技术的持续使用权及未来收益分享权 [36][48][96] 交易标的详情 - **CGI股权标的**：交易标的为剥离相关资产及负债后的CGI 100%股权，剥离的净资产约19.86亿元人民币，主要包括内部往来款17.48亿元、部分存货0.78亿元、外部应收款1.24亿元及无形资产0.36亿元 [41][43][45] - **技术授权标的**：授权标的为StandardMPS测序技术在美国及加拿大区域的独占许可，该技术是公司核心测序平台之一，相关产品销售收入在2023至2025年间占公司总营收比例稳定在80%左右 [32][57][58] - **知识产权安排**：交易交割前，CGI通过《反向授权协议》将其持有的205项专利、技术秘密及商标永久性、免费性、不可撤销地授权给MGI US LLC，覆盖文库构建、测序方法、硬件、软件及试剂等多个关键技术领域 [4][33][44] 交易定价依据 - CGI股权转让定价以资产基础法评估的估值为依据，模拟剥离后的CGI股东全部权益估算价值为4,968.48万美元 [61][62] - StandardMPS技术授权许可使用费率以市场法评估为依据，增加该技术独占授权后的许可使用费率为8.71% [61][65][66] - 交易定价系双方在评估基础上友好协商确定，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，符合独立交易原则 [73] 交易对方情况 - 交易对方Swiss Rockets AG是一家位于瑞士巴塞尔的创新型综合企业，成立于2018年，在瑞士、塞尔维亚和美国设有子公司，重点研发领域为肿瘤学和传染病 [50] - Swiss Rockets在2025年3月与美国上市公司Emergent BioSolutions达成投资协议及战略合作，近年来多次完成增资融资，资金充裕，整体履约稳定性较强 [50][95] 交易对公司的预期影响 - **财务影响**：交易将带来约5,000万美元的股权转让对价收入，并剥离亏损业务，改善公司盈利水平；同时，不低于1.2亿美元的授权许可费将提供稳定、可持续的长期现金流 [34][36][98] - **业务与战略影响**：公司通过反向授权确保了205项关键专利的使用权，保障了技术体系完整性与业务连续性；公司将继续主导CoolMPS技术在亚太及大中华区、以及StandardMPS技术在美国及加拿大以外全球区域的业务拓展 [36][44][98] - **风险管控影响**：交易通过转移北美运营主体，降低了地缘政治风险；将高波动性的直接运营转化为有保障的授权收入模式，降低了经营不确定性；并通过严密的法律条款保护了核心技术资产 [36][99] - **长期发展影响**：交易优化了公司资产负债表，有望提升净资产收益率(ROE)与总资产回报率(ROA)；获得的现金流入将为前沿技术研发、核心平台升级及全球化布局提供资金支持，使公司更聚焦于基因测序仪、自动化设备等核心研发领域 [36][37][99] 交易审批与后续安排 - 本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，董事会表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [1][4][48] - 交易尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，该股东会定于2026年3月12日召开 [6][7][12] - 公司后续将根据Swiss Rockets的商业规划，为其提供生产经营所需的相关产品，以支撑其业务过渡及持续运营 [34][47]

公司控股股东及管理层自愿承诺不减持股份 - 科德数控股份有限公司控股股东、实际控制人及总经理自愿承诺自2026年2月23日起未来6个月内不以任何方式减持其直接或间接持有的公司股份 [1] - 承诺方包括控股股东大连光洋科技集团有限公司、实际控制人于德海和于本宏、以及总经理陈虎 [1] - 承诺期内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守不减持承诺，但不包括公司对股权激励已授予股份进行回购注销的情形 [1] 承诺方持股情况 - 截至公告披露日，承诺方合计控制公司股份数量为52,260,000股，占公司总股本的比例为39.32% [2] - 公司目前总股本为132,906,678股，以上持股比例按此计算 [2] - 实际控制人于德海通过光洋科技间接持有公司18.92%的股份 [2] - 实际控制人于本宏直接及通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接合计持有公司16.58%的股份，其中直接持有130,000股限售条件流通股 [2] - 总经理陈虎直接及通过大连万众国强、大连亚首间接合计持有公司3.57%的股份，其中直接持有130,000股限售条件流通股 [2] 承诺背景与目的 - 承诺基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可 [1] - 旨在支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心 [1] - 旨在切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定 [1] 公司后续安排 - 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督 [3] - 公司董事会将及时履行相关信息披露义务 [3]