公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州白云山医药集团股份有限公司，英文名称为GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED，法定代表人为李楚源[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为600332，简称白云山；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码为0874，简称白云山[12] - 公司首次注册登记日期为1997年9月1日，变更注册登记日期为2017年7月31日，注册及办公地址为中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》[12] - 中国证监会指定登载年度报告的网址为http://www.sse.com.cn，港交所登载公司年度报告的网址为http://www.hkex.com.hk[12] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，签字会计师为何晓娟、夏玲[12] 财务数据关键指标变化 - 2022年度集团实现归属于公司股东的合并净利润为人民币3,966,522,218.54元[1] - 以公司2022年度实现净利润人民币1,756,732,233.08元为基数，提取10%法定盈余公积金，金额为人民币175,673,223.31元[1] - 年初结转未分配利润为人民币7,599,583,401.27元，扣减2021年度现金红利人民币1,116,918,381.96元后，期末可供分配利润为人民币8,063,724,029.08元[1] - 拟以2022年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利人民币7.32元（含税），共计派发现金红利人民币1,190,078,974.67元[2] - 本年度不进行资本公积金转增股本[2] - 本次利润分配方案拟提交公司2022年年度股东大会审议通过[2] - 2022年营业收入为70,788,155千元，2019 - 2022年复合增长率2.57%[13] - 2022年归属公司股东净利润为3,966,522千元，2019 - 2022年复合增长率6.63%[13] - 2022年经营活动产生现金流量净额为6,999,076千元，较2020年增长23.36%[13] - 2022年末归属公司股东净资产为32,065,125千元，较2020年末增长10.33%[13] - 2022年末总资产为74,665,299千元，较2020年末增长12.93%[13] - 2022年末总负债为41,027,441千元，较2020年末增长17.93%[13] - 2022年基本每股收益为2.440元/股，较2020年增长6.63%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为12.97%，较2021年减少0.49个百分点[14] - 2022年资产负债率为54.95%，较2021年增加2.33个百分点[14] - 2022年非经常性损益合计为647,214千元[18] - 2022年度公司实现营业收入70,788,155千元，同比增长2.57%；利润总额为5,043,244千元，同比增长6.78%；归属本公司股东的净利润为3,966,522千元，同比增长6.63%[21] - 2022年初归属母公司股东权益合计29,062,184千元，年末为32,065,125千元[20] - 公司本报告期实现营业收入70,788,155千元，同比上升2.57%[53] - 公司归属股东净利润3,966,522千元，同比上升6.63%[59] - 公司经营活动现金流量净额6,999,076千元，同比上升23.36%[59] - 公司收购医药公司少数股权支付现金10.03亿元，导致投资活动产生的现金流量净额同比下降[62] - 白云山生物纳入合并范围，原持有的股权按购买日公允价值重新计量确认投资收益1.62亿元，使投资收益同比上升[62] - 公司主营业务收入70,550,190千元，同比增加2.61%；主营业务成本57,452,974千元，同比增加3.11%；主营业务毛利率18.56%，同比减少0.40个百分点[63] - 2022年公司向前五大客户销售额合计3,887,991千元，占销售总额比例5.52%（2021年：7.00%）[71] - 2022年公司向最大客户销售额为1,006,698千元，占销售总额比例1.43%（2021年：2.14%）[71] - 2022年公司向前五大供应商采购金额合计5,862,511千元，占采购总额比例8.56%（2021年：12.87%）[73] - 2022年公司向最大供应商采购金额为1,371,101千元，占采购总额比例2.00%（2021年：5.05%）[73] - 销售费用约为5875439千元，同比减少1.33%；管理费用约为2218270千元，同比增加9.15%；研发费用约为819454千元，同比减少6.32%；财务费用约为 - 162456千元，比上年减少22.14%；所得税费用约为789784千元，比上年增加4.75%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为6999076千元，同比增加23.36%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7253188千元，同比减少678.60%；筹资活动产生的现金流量净额为45950千元，同比增加103.08%[81] - 2022年12月31日，流动比率为1.53（2021年：1.64），速动比率为1.24（2021年：1.31）；应收账款周转率为5.54次（2021年：5.93次），比上年减慢6.58%；存货周转率为5.41次（2021年：5.48次），比上年减慢1.34%[83] - 2022年12月31日，现金及现金等价物为20804699千元，其中约99.85%及0.15%分别为人民币及港币等外币[84] - 2022年12月31日，银行借款为10675850千元，其中短期借款为8538065千元，一年内到期的非流动负债为498582千元，长期借款为1639203千元[84] - 2022年12月31日，流动负债为37395116千元，较2021年增加15.94%；长期负债为3632325千元，较2021年增长43.16%；归属于本公司股东的股东权益为32065125千元，较2021年增长10.33%[85] - 预计2023年资本性开支约为26.77亿元（2022年：15.65亿元），用于研发基地建设、生产基地建设及设备更新等[86] - 交易性金融资产2022年末金额为56,873千元，占总资产比例0.08%，较上年末变动比例100.00%[87] - 应收股利2021年末金额为343,767千元，占总资产比例0.52%，2022年末为218,767千元，占比0.29%，较上年末减少36.36%[87] - 债权投资2021年末金额为630,712千元，占总资产比例0.95%，2022年末为3,164,499千元，占比4.24%，较上年末增加401.73%[87] - 在建工程2021年末金额为1,564,091千元，占总资产比例2.37%，2022年末为2,108,327千元，占比2.82%，较上年末增加34.80%[89] - 开发支出2021年末金额为10,567千元，占总资产比例0.02%，2022年末为240,668千元，占比0.32%，较上年末增加2,177.44%[89] - 合同负债2021年末金额为2,740,338千元，占总资产比例4.14%，2022年末为5,644,202千元，占比7.56%，较上年末增加105.97%[89] - 2022年末现金及现金等价物为20,804,699千元，比年初减少208,665千元；经营活动现金流量净额为6,999,076千元，同比增加1,325,579千元[93] - 2022年末集团借款为10,675,850千元，较年初增加1,464,999千元，包括短期借款8,538,065千元、长期借款1,639,203千元和一年内到期的非流动负债498,582千元[96] - 2022年末集团资产负债率为54.95%，2021年末为52.62%[97] - 境外资产为人民币249,980千元，占总资产的比例为0.33%[99] - 截至2022年12月31日，集团按中国企业会计准则计算的可供分派储备为人民币8,063,724千元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 大南药主营业务收入10,461,569千元，同比减少3.04%；主营业务成本5,445,148千元，同比减少9.77%；主营业务毛利率47.95%，同比增加3.88个百分点[63] - 中成药主营业务收入5,616,963千元，同比增加6.59%；主营业务成本3,272,869千元，同比增加8.20%；主营业务毛利率41.73%，同比减少0.87个百分点[63] - 化学药主营业务收入4,844,606千元，同比减少12.23%；主营业务成本2,172,279千元，同比减少27.83%；主营业务毛利率55.16%，同比增加9.69个百分点[63] - 华南地区主营业务收入55,440,052千元，同比增加4.51%；主营业务成本46,782,961千元，同比增加4.25%；主营业务毛利率15.62%，同比增加0.21个百分点[64] - 华东地区主营业务收入5,315,640千元，同比减少8.86%；主营业务成本3,807,227千元，同比减少4.37%；主营业务毛利率28.38%，同比减少3.37个百分点[64] - 工业模式主营业务收入20,934,663千元，同比减少3.26%；主营业务成本11,360,103千元，同比减少3.31%；主营业务毛利率45.74%，同比增加0.03个百分点[65] - 商业模式主营业务收入49,131,493千元，同比增加5.03%；主营业务成本45,676,898千元，同比增加4.59%；主营业务毛利率7.03%，同比增加0.39个百分点[65] - 枸橼酸西地那非片生产量79,696.29千片，同比下降31.65%；销售量86,829.08千片，同比下降11.85%；库存量22,712.25千片，同比下降23.95%[66] - 头孢克肟系列生产量207,898.72千片/千袋/千粒，同比下降36.70%；销售量229,867.56千片/千袋/千粒，同比下降32.92%；库存量4,821.38千片/千袋/千粒，同比下降72.66%[66] - 滋肾育胎丸生产量8,540.22千盒/千瓶，同比增长18.65%；销售量8,316.23千盒/千瓶，同比增长20.19%；库存量1,310.76千盒/千瓶，同比增长37.02%[66] - 注射用头孢呋辛钠生产量89,099.46千瓶，同比增长70.96%；销售量84,300.77千瓶，同比增长65.41%；库存量307.39千瓶，同比下降59.14%[66] - 2022年制造业业务原材料成本8,652,130千元，占业务成本比例75.85%，较2021年金额变动比例-4.22%[70] - 2022年医药流通业务采购成本45,676,898千元，占业务成本比例100.00%，较2021年金额变动比例4.59%[70] - 滋腎育胎丸营业收入468,817.49千元，营业成本78,104.94千元，毛利率83.34%，营业收入比上年增减11.69%，营业成本比上年增减31.69%，毛利率比上年增减 -2.53%[138] - 消渴丸营业收入426,994.82千元，营业成本183,583.09千元，毛利率57.01%，营业收入比上年增减 -4.37%，营业成本比上年增减4.25%，毛利率比上年增减 -3.56%[138] - 小柴胡颗粒营业收入424,012.75千元，营业成本200,258.78千元，毛利率52.77%，营业收入比上年增减14.05%，营业成本比上年增减3.36%，毛利率比上年增减4.89%[138] - 华佗再造丸营业收入296,225.23千元，营业成本111,868.01千元，毛利率62.24%，营业收入比上年增减31.24%，营业成本比上年增减18.43%，毛利率比上年增减4.09%[138] - 保济系列营业收入260,862.78千元，营业成本134,817.20千元，毛利率48.32%，营业收入比上年增减6.53%，营业成本比上年增减7.74

财务数据 - 2022年度公司实现营业收入人民币70,788,155千元，同比增长2.57%[18] - 2022年度归属于本公司股东的净利润为人民币3,966,522千元，同比增长6.63%[18] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为人民币6,999,076千元，同比增长23.36%[34] - 2022年度资产负债率为54.95%，较上年增加2.33个百分点[14] 业务发展 - 公司大健康板块核心产品王老吉凉茶通过多场景与多领域的营销覆盖，不断推进品牌年轻化建设[19] - 公司大力开发互联网医院+电子处方流转业务，不断开拓新客户[20] - 白云山医院成功晋级为三级综合医院[21] - 白云山制药总厂自主研发的BYS10片临床试验获得美国FDA正式许可[21] 市场趋势 - 2022年全国规模以上医药制造业实现营业收入人民币29111.4亿元，同比下降1.6%[24] - 2022年全国规模以上酒、饮料和精制茶制造业实现营业收入人民币16947亿元，同比增长4.9%[24] 公司治理 - 公司董事会负责召集股东大会，并执行决议，制定经营计划、财务预算、利润分配等方案[176] - 公司董事长和总经理分工明确，各董事具备专业知识和经验，参与持续专业发展并接受相关培训[178] - 公司成立薪酬委员会，后调整为提名与薪酬委员会，负责选择标准、薪酬政策等事宜[188]

财务数据关键指标变化 - 2022年度集团实现归属于公司股东的合并净利润为人民币3,966,522,218.54元[5] - 以公司2022年度实现净利润人民币1,756,732,233.08元为基数，提取10%法定盈余公积金，金额为人民币175,673,223.31元[5] - 年初结转未分配利润为人民币7,599,583,401.27元，扣减2021年度现金红利人民币1,116,918,381.96元后，期末可供分配利润为人民币8,063,724,029.08元[5] - 拟以2022年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利人民币7.32元（含税），共计派发现金红利人民币1,190,078,974.67元[6] - 本年度不进行资本公积金转增股本[6] - 本次利润分配方案拟提交公司2022年年度股东大会审议通过[6] - 2022年营业收入为70,788,155千元，较2021年增长2.57%[27] - 2022年归属公司股东净利润为3,966,522千元，较2021年增长6.63%[27] - 2022年末归属公司股东净资产为32,065,125千元，较2021年末增长10.33%[27] - 2022年基本每股收益为2.440元/股，较2021年增长6.63%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为12.97%，较2021年减少0.49个百分点[28] - 2022年资产负债率为54.95%，较2021年增加2.33个百分点[28] - 2022年第四季度营业收入为15,982,240千元[29] - 2022年度公司实现营业收入707.88亿元，同比增长2.57%；利润总额为50.43亿元，同比增长6.78%；归属公司股东的净利润为39.67亿元，同比增长6.63%[39] - 营业收入为70,788,155千元，同比增长2.57%，主营业务收入为70,550,190千元，同比增长2.61%[48] - 营业成本为57,510,952千元，同比增长3.10%，主营业务成本为57,452,974千元，同比增长3.11%[48] - 归属公司股东的净利润为3,966,522千元，同比增长6.63%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为6,999,076千元，同比增长23.26%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7,253,188千元，同比下降678.60%，因加大银行定期存款等购入及收购医药公司少数股权支付10.03亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,950千元，同比增长103.08%，因控股子公司发行超短期融资券及短期借款增加[48][49] - 投资收益为421,175千元，同比增长117.56%，因白云山生物纳入合并范围确认1.62亿元投资收益及购买大额存单收益增长[48][50] - 本报告期公司销售费用约为5,875,439千元，同比减少1.33%；管理费用约为2,218,270千元，同比增加9.15%；研发费用约为819,454千元，同比减少6.32%；财务费用约为 -162,456千元，比上年减少22.14%；所得税费用约为789,874千元，比上年增加4.75%[67][68][69][70][71] - 本年费用化研发投入814,168千元，资本化研发投入250,456千元，研发投入合计1,064,624千元，研发投入总额占营业收入比例为1.50%，占净资产比例为3.16%，研发投入资本化的比例为23.53%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为6,999,076千元，上年同期为5,673,497千元，同比增加23.36%[74] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -7,253,188千元，上年同期为 -931,569千元，同比减少678.60%，原因包括加大对银行定期存款等购入及收购医药公司少数股权支付现金10.03亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为45,950千元，上年同期为 -1,493,979千元，同比增加103.08%，原因是控股子公司发行超短期融资券及短期借款同比增加[75] - 2022年末公司流动比率为1.53（2021年末：1.64），速动比率为1.24（2021年末：1.31），应收账款周转率为5.54次（2021年末：5.93次），较上年减慢6.58%，存货周转率为5.41次（2021年末：5.48次），较上年减慢1.34%[77] - 2022年末公司现金及现金等价物为人民币20,804,699千元（2021年末：人民币21,013,364千元），其中约99.85%及0.15%分别为人民币及港币等外币[78] - 2022年末公司银行借款为人民币10,675,850千元（2021年末：人民币9,210,851千元），其中短期借款为人民币8,538,065千元（2021年末：人民币8,428,008千元），一年内到期的非流动负债为人民币498,582千元（2021年末：人民币30,031千元），长期借款为人民币1,639,203千元（2021年末：人民币752,812千元）[79] - 2022年末公司流动负债为人民币37,395,116千元（2021年末：人民币32,253,851千元），较2021年增加15.94%；长期负债为人民币3,632,325千元（2021年末：人民币2,537,270千元），较2021年增长43.16%；归属于公司股东的股东权益为人民币32,065,125千元（2021年末：人民币29,062,184千元），较2021年增长10.33%[80] - 公司预计2023年资本性开支约为人民币26.77亿元（2022年：人民币15.65亿元）[81] - 2022年末交易性金融资产为56,873千元，占总资产0.08%（2021年末：无），金额变动比例为100.00%；应收股利为218,767千元，占总资产0.29%（2021年末：343,767千元，占0.52%），金额变动比例为 - 36.36%[82][83] - 2022年末合同负债为5,644,202千元，占总资产7.56%（2021年末：2,740,338千元，占4.14%），金额变动比例为105.97%；应交税费为375,711千元，占总资产0.50%（2021年末：233,497千元，占0.35%），金额变动比例为60.91%[93][94] - 2022年末少数股东权益为1,572,733千元，占总资产2.11%（2021年末：2,264,484千元，占3.42%），金额变动比例为 - 30.55%[100] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币20,804,699千元，比年初减少人民币208,665千元；经营活动之现金流量净额为人民币6,999,076千元，同比增加人民币1,325,579千元[102] - 截至2022年12月31日，集团借款为人民币10,675,850千元，较年初增加人民币1,464,999千元[105] - 截至2022年12月31日，集团资产负债率为54.95%，2021年12月31日为52.62%[106] - 2022年12月31日公司流动资产合计570.64亿元，2021年12月31日为528.11亿元[144] - 2022年12月31日公司非流动资产合计176.01亿元，2021年12月31日为133.07亿元[145] - 2022年12月31日公司资产总计746.65亿元，2021年12月31日为661.18亿元[145] - 2022年12月31日公司流动负债合计373.95亿元，2021年12月31日为322.54亿元[146] - 2022年12月31日公司非流动负债合计36.32亿元，2021年12月31日为25.37亿元[146] - 2022年12月31日公司负债合计410.27亿元，2021年12月31日为347.91亿元[146] - 2022年12月31日公司股东权益合计336.38亿元，2021年12月31日为313.27亿元[146] - 2022年12月31日公司负债和股东权益总计746.65亿元，2021年12月31日为661.18亿元[146] - 2022年营业收入为707.88亿元，2021年为690.14亿元，同比增长2.57%[147] - 2022年净利润为42.53亿元，2021年为39.69亿元，同比增长7.15%[147] - 2022年归属于母公司股东的净利润为39.67亿元，2021年为37.20亿元，同比增长6.64%[148] - 2022年综合收益总额为42.59亿元，2021年为39.69亿元，同比增长7.31%[150] - 2022年基本每股收益为2.44元/股，2021年为2.29元/股，同比增长6.64%[150] - 2022年稀释每股收益为2.44元/股，2021年为2.29元/股，同比增长6.64%[150] - 2022年利息费用为4.34亿元，2021年为4.18亿元，同比增长3.72%[147] - 2022年利息收入为6.27亿元，2021年为5.64亿元，同比增长11.14%[147] - 2022年对外交易收入707.88亿美元，2021年为690.14亿美元，同比增长2.57%[155][156][157][158] - 2022年利润总额50.43亿美元，2021年为47.23亿美元，同比增长6.78%[155][156] - 2022年资产总额746.65亿美元，2021年为661.18亿美元，同比增长12.93%[155][156] - 2022年负债总额410.27亿美元，2021年为347.91亿美元，同比增长17.92%[155][156] - 2022年应收账款148.58亿美元，2021年为128.17亿美元，同比增长15.92%[157] - 2022年应付账款112.00亿美元，2021年为112.87亿美元，同比下降0.77%[158] - 2022年营业收入707.88亿美元，营业成本575.11亿美元，营业毛利132.77亿美元[158] - 2021年营业收入690.14亿美元，营业成本557.81亿美元，营业毛利132.33亿美元[158] - 2022年所得税费用7.90亿美元，2021年为7.54亿美元，同比增长4.78%[158] - 2022年加权平均基本每股收益为2.440元，2021年为2.288元；全面摊薄基本每股收益2022年为2.440元，2021年为2.288元[163][164] - 2022年公司不存在具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属27家医药制造企业与机构，从事中西成药等研发、制造与销售[15] - 公司拥有12家中华老字号药企，其中10家为百年企业[16] - 集团及合营企业323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《国家基药目录》[16] - 大健康板块主要产品有王老吉凉茶、刺柠吉系列等[18] - 大商业板块核心企业医药公司是华南地区医药流通龙头企业[19] - 大医疗板块处于布局与投资扩张阶段，已投资/参股白云山医院等项目[20] - 大商业主营业务收入49,131,493千元，同比增长5.03%，成本45,676,898千元，同比增长4.59%，毛利率7.03%，增加0.39个百分点[52] - 枸橼酸西地那非片生产量79,696.29千片，同比下降31.65%，因上年库存大控制产量[55] - 滋肾育胎丸生产量8,540.22千盒/千瓶，同比增长18.65%，销售量8,316.23千盒/千瓶，同比增长20.19%，库存量1,310.76千盒/千瓶，同比增长37.02%[55] - 制造业业务原材料成本2022年为8,652,130千元，占比75.85%，较2021年金额变动比例为-4.22%；医药流通业务采购成本2022年为45,67

1 会议召开时间：2023 年 3 月 24 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 3 月 17 日(星期五)至 3 月 23 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 sec@gybys.com.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号： 2023-006 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 18 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 3 月 24 ...

营业收入情况 - 本报告期（2022年7月1日 - 2022年9月30日）营业收入为17,585,465千元，同比增长1.00%；年初至报告期末（2022年1月1日 - 2022年9月30日）营业收入为54,805,915千元，同比增长2.37%[2][24][37] - 2022年前三季度营业总收入为548.06亿元，较2021年前三季度的535.40亿元增长2.37%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为884,371千元，同比增长9.27%；年初至报告期末为3,474,367千元，同比增长4.91%[2][24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为833,660千元，同比增长5.23%；年初至报告期末为3,134,035千元，同比减少4.68%[2][24] - 2022年前三季度净利润为36.85亿元，较2021年前三季度的35.09亿元增长4.99%[16][38][39] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为34.74亿元，较2021年前三季度的33.12亿元增长4.90%[17][39] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,299,470千元，同比减少42.97%，主要因王老吉春节备货收款时间变动及子公司销售现金减少[2][5][24][27] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金512.11亿元，2021年同期为517.93亿元[20][42] - 2022年前三季度收到的税费返还6199.36万元，较2021年同期1844.05万元增长236.19%[20][42] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计525.88亿元，2021年同期为531.73亿元[20][42] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计492.89亿元，2021年同期为473.87亿元[20][42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额32.99亿元，2021年同期为57.85亿元[20][42] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为69,552,608千元，较上年度末增长5.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,428,817千元，较上年度末增长8.14%[2][24] - 2022年9月30日货币资金为21,672,994,078.24元，较2021年12月31日的22,376,927,861.43元有所减少[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为50,668,596.07元，2021年12月31日为0 [11] - 2022年9月30日应收账款等款项合计较2021年12月31日有所增加[11] - 2022年9月30日存货为8,439,785,396.38元，较2021年12月31日的10,437,733,799.99元减少[11] - 2022年9月30日债权投资为2,933,643,248.27元，较2021年12月31日的630,712,084.75元大幅增加[12] - 2022年9月30日资产总计为69,552,608,334.32元，较2021年12月31日的66,117,789,763.95元增加[12] - 2022年9月30日短期借款为8,430,524,750.45元，较2021年12月31日的8,428,008,311.52元略有增加[13] - 2022年9月30日合同负债为1,150,560,577.93元，较2021年12月31日的2,740,338,069.29元减少[13] - 2022年9月30日负债合计为35,673,611,929.67元，较2021年12月31日的34,791,121,204.96元增加[13] - 截至2022年9月30日，所有者权益（或股东权益）合计为338.79亿元，较2021年12月31日的313.27亿元增长8.15%[14] - 2022年9月30日公司流动资产合计528.58亿元，较2021年12月31日的528.11亿元增长0.09%[33] - 2022年9月30日公司非流动资产合计166.94亿元，较2021年12月31日的133.07亿元增长25.45%[34] - 2022年9月30日公司资产总计695.53亿元，较2021年12月31日的661.18亿元增长5.20%[34] - 2022年9月30日公司流动负债合计319.87亿元，较2021年12月31日的322.54亿元下降0.83%[35] - 2022年9月30日公司非流动负债合计36.87亿元，较2021年12月31日的25.37亿元增长45.30%[35] - 2022年9月30日公司负债合计356.74亿元，较2021年12月31日的347.91亿元增长2.54%[35] - 2022年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计314.29亿元，较2021年12月31日的290.62亿元增长8.14%[36] - 2022年9月30日公司少数股东权益为24.50亿元，较2021年12月31日的22.64亿元增长8.20%[36] - 2022年9月30日公司所有者权益合计338.79亿元，较2021年12月31日的313.27亿元增长8.15%[36] - 2022年9月30日公司负债和所有者权益总计695.53亿元，较2021年12月31日的661.18亿元增长5.20%[36] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计50,711千元，年初至报告期末为340,332千元[4][25][26] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为98,511[6][28] 股东持股情况 - 广州医药集团有限公司持股732,305,103股，持股比例45.04%[7][29] - HKSCC Nominees Limited持股219,767,290股，持股比例13.52%[7][29] - 广州产业投资控股集团有限公司持股55,548,800股，持股比例3.42%[7][29] - 广州医药集团有限公司持有无限售条件流通股732,305,103股[8] - 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）持股73,313,783股，持股比例4.51%[29] - 中国证券金融股份有限公司持股47,277,962股，持股比例2.91%[29] 营业成本与费用情况 - 2022年前三季度营业总成本为507.42亿元，较2021年前三季度的494.70亿元增长2.57%[15][37] - 2022年前三季度研发费用为6.64亿元，较2021年前三季度的6.05亿元增长9.87%[15][37] 营业利润与利润总额情况 - 2022年前三季度营业利润为44.61亿元，较2021年前三季度的42.62亿元增长4.67%[16][38] - 2022年前三季度利润总额为44.57亿元，较2021年前三季度的42.05亿元增长6.00%[16][38] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为36.94亿元，较2021年前三季度的35.08亿元增长5.29%[18][40] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为2.137元/股，较2021年前三季度的2.037元/股增长4.91%[18][40] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2.53亿元，2021年同期为4.45亿元[21][43] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计61.27亿元，2021年同期为10.05亿元[21][43] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额-58.74亿元，2021年同期为-5.60亿元[21][43] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计113.84亿元，2021年同期为100.25亿元[21][43] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计100.93亿元，2021年同期为102.46亿元[21][43]

财务报告基本信息 - 本集团与本公司本报告期之财务报告按中国企业会计准则编制，未经审计[3] - 本报告期指截至2022年6月30日止六个月[5] - 本报告期后指自本报告期后起至2022年8月19日止[5] 股息与股本分配建议 - 公司董事会建议不派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本[3] - 公司董事会建议不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息，亦不进行公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为372.20451亿元，上年同期为361.28577亿元，同比增长3.02%[15] - 本报告期归属于公司股东的净利润为25.89996亿元，上年同期为25.02381亿元，同比增长3.50%[15] - 本报告期归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23.00375亿元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为17.12214亿元，上年同期为24.95645亿元和21.84410亿元，同比减少7.82%和21.62%[15] - 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额为1.053元/股，上年同期为1.344元/股，同比减少21.62%[15] - 本报告期利润总额为33.32233亿元，上年同期为31.89274亿元，同比增长4.48%[15] - 本报告期末归属于公司股东的净资产为305.40679亿元，上年度期末为290.62184亿元，同比增长5.09%[15] - 本报告期末总资产为668.00574亿元，上年度期末为661.17790亿元，同比增长1.03%[15] - 本报告期基本每股收益为1.593元/股，上年同期为1.539元/股，同比增长3.51%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为8.53%，上年同期为9.13%，减少0.60个百分点[15] - 公司2022年1 - 6月实现营业收入372.20451亿元，同比上升3.02%[31] - 2022年上半年，公司实现营业收入372.20451亿元，同比增长3.02%[38] - 2022年上半年，公司利润总额为33.32233亿元，同比增长4.48%[38] - 2022年上半年，公司归属股东净利润为25.89996亿元，同比增长3.50%[38] - 本报告期营业收入372.20亿元，上年同期361.29亿元，变动比例3.02%；主营业务收入370.84亿元，上年同期360.08亿元，变动比例2.99%[45] - 本报告期营业成本295.15亿元，上年同期285.98亿元，变动比例3.21%；主营业务成本294.90亿元，上年同期285.70亿元，变动比例3.22%[45] - 本报告期销售费用31.86亿元，上年同期30.00亿元，变动比例6.19%；管理费用10.68亿元，上年同期9.70亿元，变动比例10.10%[45] - 本报告期财务费用 -1.29亿元，上年同期 -0.74亿元，变动比例 -76.02%；研发费用4.41亿元，上年同期3.86亿元，变动比例14.36%[45] - 2022年上半年，公司研发费用4.41亿元，同比上升14.36%[42] - 本报告期主营业务收入合计37,083,607千元，同比增长2.99%，其中华南地区收入28,215,675千元，同比增长3.78%，华东地区收入3,139,818千元，同比减少5.73% [54] - 2022年6月30日，集团流动比率为1.71（2021年12月31日：1.64），速动比率为1.44（2021年12月31日：1.31） [56] - 本报告期应收账款周转天数为60.94天，比去年年末减慢0.26天；存货周转天数为57.27天，比去年年末加快8.43天 [56] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物为21,194,890千元（2021年12月31日：21,013,364千元），其中约99.45%及0.55%分别为人民币及港币等外币 [57] - 2022年6月30日，集团银行借款为10,180,555千元（2021年12月31日：9,180,820千元），其中短期借款为8,899,263千元（2021年12月31日：8,428,008千元），长期借款为1,250,620千元（2021年12月31日：752,812千元） [57] - 2022年6月30日，集团流动负债为30,677,951千元（2021年12月31日：32,253,851千元），比期初下降4.89%；长期负债为3,163,826千元（2021年12月31日：2,537,270千元），比期初上升24.69% [58] - 2022年6月30日，归属于公司股东的股东权益为30,540,679千元（2021年12月31日：29,062,184千元），比期初上升5.09% [58] - 集团预计2022年资本性开支约为22.18亿元，其中2022年上半年已开支6.20亿元（2021年上半年：4.83亿元） [59] - 2022年6月30日，交易性金融资产为50,669千元，较上年度期末增长100.00%；一年内到期的非流动资为109,089千元，较上年度期末增长100.00% [60] - 2022年6月30日，其他流动资产为1,499,986千元，较上年度期末增长81.28%；其他非流动金融资产为1,008,790千元，较上年度期末增长75.66% [62] - 其他流动负债从2021年末的346,060千元增至2022年6月末的740,224千元，占总资产比例从0.52%升至1.11%，变动比例为113.90%[65] - 长期借款从2021年末的752,812千元增至2022年6月末的1,250,620千元，占总资产比例从1.14%升至1.87%，变动比例为66.13%[65] - 其他综合收益从2021年末的 - 17,476千元增至2022年6月末的 - 12,111千元，占总资产比例从 - 0.03%升至 - 0.02%，变动比例为30.70%[65] - 截至2022年6月30日，集团银行借款为10,180,555千元，较2021年末的9,180,820千元增加999,735千元[69] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率为50.66%，2021年12月31日为52.62%[70] - 截至2022年6月30日，境外资产为218,433千元，占总资产的比例为0.33%[72] - 报告期末，集团对外股权投资额为1,628,037千元，比上年度末增加65,158千元[76] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为50,669千元[77] - 其他权益工具投资期末余额合计125,476千元，上年年末余额123,422千元[78] - 其他非流动金融资产期末余额合计1,008,790千元，上年年末余额574,278千元[78] - 证券投资期末账面价值合计131,094千元，初始投资金额合计153,850千元，本报告期损益为 - 1,113千元[81] - 哈药股份初始投资3,705千元，账面价值1,132千元，投资比例0.86%，本报告期损益 - 203千元[81] - 重药控股初始投资150,145千元，账面价值129,962千元，投资比例99.14%，本报告期损益 - 910千元[81] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计289,621千元，其中非流动资产处置损益为 - 871千元，计入当期损益的政府补助为319,786千元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回18,012千元等[16] 公司业务板块概况 - 公司所处行业为医药制造业，主要从事中西成药等研发制造销售、医药批零进出口、大健康产品业务及健康产业投资等[18] - 大南药板块下属28家医药制造企业与机构，拥有12家中华老字号药企，其中10家为百年企业[19] - 大南药板块及合营企业323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《基药目录》[19] - 大健康板块主要从事饮料、食品、保健品等生产研发销售，主要产品有王老吉凉茶等[22] - 大商业板块主要经营医药流通业务，核心企业医药公司是华南地区医药流通龙头企业[23] - 大医疗板块处于布局与投资扩张阶段，已投资/参股广州白云山医院等项目[25] - 润康月子公司已开业运营，白云山壹护公司及白云山健护公司主要生产口罩、防护服等防护用品[25] - 大南药板块拥有从原料药到制剂的抗生素完整产业链，化学药产品包括枸橼酸西地那非等[21] - 采芝林药业利用中药领域优势，开展中药材及中药饮片生产及销售业务[23] 公司业务优势 - 公司大健康板块核心品牌王老吉连续六年在中国品牌力指数凉茶品牌排行榜中位列第一[30] - 2022年6月，公司全资子公司广州医药大药房有限公司进入2021年药品流通业零售企业前百强名单[30] - 公司拥有各类剂型40余种、2000多个品种规格，独家生产品种超90个[33] - 公司拥有中国驰名商标10项、广东省著名商标22项、广州市著名商标27项[33] - 公司旗下12家成员企业获得中华老字号认证，其中10家为百年企业[33] - 公司拥有六件国家级非物质文化遗产[33] - 公司及合营企业在全国拥有近70个GAP药材基地[35] - 公司与全国30多个省、市、自治区超数万名客户建立合作关系[35] - 截至报告期末，公司及合营企业拥有国家级研发机构5家、国家级企业技术中心1家、博士后工作站2家等[35] - 公司已形成诺贝尔奖得主3人、广东省创新团队1个、国医大师23人等高层次人才队伍[37] - 公司10家零售药房门店取得医保双通道资质[40] 各业务线数据关键指标变化 - 大南药主营业务收入59.55亿元，同比减少1.70%，主营业务成本30.72亿元，同比减少8.13%，毛利率48.42%，增加3.61个百分点[50] - 大健康主营业务收入65.21亿元，同比减少1.25%，主营业务成本35.52亿元，同比增加3.85%，毛利率45.53%，减少2.68个百分点[50] - 大商业主营业务收入243.55亿元，同比增加4.96%，主营业务成本226.57亿元，同比增加4.47%，毛利率6.97%，增加0.43个百分点[50] - 其他板块主营业务收入2.52亿元，同比增加79.32%，主营业务成本2.10亿元，同比增加78.62%，毛利率16.76%，增加0.32个百分点[50] - 中成药主营业务收入30.53亿元，同比增加5.77%，主营业务成本17.32亿元，同比增加6.36%，毛利率43.28%，减少0.32个百分点；化学药主营业务收入29.02亿元，同比减少8.49%，主营业务成本13.40亿元，同比减少21.89%，毛利率53.83%，增加7.92个百分点[53] 子公司经营数据 - 王老吉大健康公司注册资本900,000.00千元，持股比例100.00%，主营业务收入5,920,257千元，主营业务利润2,652,699千元[82] - 医药公司注册资本2,449,305.50千元，持股比例72.74%，主营业务收入1,526,809千元，主营业务利润28,999,239千元[82] 公司面临的挑战 - 2022年国家组织药品集中采购常态化开展，仿制药业务进一步承压，医药市场格局变化给集团传统业务带来挑战[84] - 新冠疫情给集团生产和经营带来较多不确定性，影响程度取决于疫情防控进展等情况[84] 公司治理与会议情况 - 2021年年度股东大会于2022年5月26日召开，所有议案均审议通过[86] - 公司确定董事及监事于报告期内均遵守证券交易标准守则和规范[93] - 截至报告期末，公司治理情况符合上市公司规范运作要求，仅执行董事刘菊妍女士因公未出席2021年年度股东大会偏离企业管治守则部分条文[94] - 公司于2022年3月18日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度社会责任报告》并披露[96] - 公司对《公司章程》相关条款的修订于2022年3月18日经第八届董事会第十九次会议审议通过后披露，并于2022年5月26日经2021年年度股东大会审议通过[96] - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款的修订于2022年3月18日经第八届董事会第十九次会议审议通过后披露，并于2022年5月26日经2021年年度股东大会审议通过[96] - 公司对《独立董事制度》相关条款的修订于2022年3月18日经第八届董事会第十九次会议审议通过后披露，并于2022年5月26日经2021年年度股东大会审议通过[96] - 公司对《募集资金管理办法》相关条款的修订于2022年4月

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 （二）本公司董事出席了第八届董事会第二十二次会议，其中，副董事长杨军先生因公 务未能亲自出席会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显 荣先生以通讯方式参加了会议。 （三）本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （四）经本公司董事会会议审议，本公司董事会建议不派发截至 2022 年 6 月 30 日止六 个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。 （五）本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 （六）本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 ...

营业收入相关 - 本报告期（2022年1月1日 - 2022年3月31日）营业收入为20,538,509千元，同比增长2.46%[2] - 2022年第一季度营业总收入205.39亿元，较2021年第一季度的200.46亿元增长2.45%[15] - 2022年第一季度营业收入20,538,509千元，同比增长2.46%[24] - 2022年第一季度营业总收入205.39亿元，较2021年第一季度的200.46亿元增长2.45%[37] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,805,641千元，同比增长10.95%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,764,377千元，同比增长10.85%[2] - 2022年第一季度净利润18.92亿元，较2021年第一季度的17.04亿元增长10.99%[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润18.06亿元，较2021年第一季度的16.27亿元增长10.95%[17] - 2022年第一季度归属上市公司股东净利润1,805,641千元，同比增长10.95%[24] - 2022年第一季度归属上市公司股东扣非净利润1,764,377千元，同比增长10.85%[24] - 2022年第一季度净利润为18.92亿元，2021年同期为17.04亿元[38] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为18.06亿元，2021年同期为16.27亿元[39] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为918,064千元，同比减少45.40%[2] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额918,064千元，同比减少45.40%[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.18亿元，2021年同期为16.81亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 45.40%，原因是2022年春节提前，备货收款时间部分在2021年底[28] 资产相关 - 本报告期末总资产为67,042,055千元，较上年度末增长1.40%[3] - 2022年3月31日货币资金为23,574,034,224.88元，较2021年12月31日的22,376,927,861.43元有所增加[11] - 2022年3月31日交易性金融资产为10,000,000.00元，2021年12月31日为0元[11] - 2022年3月31日应收账款为13,869,274,804.25元，较2021年12月31日的12,816,537,107.40元有所增加[11] - 2022年3月31日存货为8,731,127,537.83元，较2021年12月31日的10,437,733,799.99元有所减少[11] - 2022年3月31日债权投资为853,315,504.58元，较2021年12月31日的630,712,084.75元有所增加[12] - 2022年3月31日固定资产为3,397,601,866.39元，较2021年12月31日的3,347,591,974.10元有所增加[12] - 2022年3月31日资产总计为67,042,055,169.04元，较2021年12月31日的66,117,789,763.95元有所增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计为53,344,071,856.06元，2021年12月31日为52,810,574,461.45元[33] - 2022年3月31日非流动资产合计136.98亿元，较2021年12月31日的133.07亿元增长2.94%[34] - 2022年3月31日资产总计670.42亿元，较2021年12月31日的661.18亿元增长1.40%[34] - 报告期末总资产为67,042,055千元，较上年度末增长1.40%[25] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为30,866,701千元，较上年度末增长6.21%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计332.12亿元，较2021年12月31日的313.27亿元增长6.02%[14] - 报告期末归属上市公司股东的所有者权益为30,866,701千元，较上年度末增长6.21%[25] - 2022年3月31日所有者权益合计332.12亿元，较2021年12月31日的313.27亿元增长6.02%[36] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为41,263千元[5] - 报告期非经常性损益项目合计金额为41,263千元[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为95,051[7] - 广州医药集团有限公司持股732,305,103股，持股比例45.04%[7] - HKSCC Nominees Limited持股219,769,290股，持股比例13.52%[7] - 广州医药集团有限公司持有人民币普通股732,305,103股[9] - 报告期末普通股股东总数为95,051[29] - 广州医药集团有限公司持股732,305,103股，持股比例45.04%[29] - HKSCC Nominees Limited持股219,769,290股，持股比例13.52%[29] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本183.12亿元，较2021年第一季度的180.75亿元增长1.31%[15] - 2022年第一季度营业总成本183.12亿元，较2021年第一季度的180.75亿元增长1.31%[37] 研发费用相关 - 2022年第一季度研发费用2.39亿元，较2021年第一季度的1.86亿元增长28.35%[15] - 2022年第一季度研发费用2.39亿元，较2021年第一季度的1.86亿元增长28.35%[37] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润22.63亿元，较2021年第一季度的20.38亿元增长11.05%[16] - 2022年第一季度营业利润为22.63亿元，2021年同期为20.38亿元[38] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额22.64亿元，较2021年第一季度的20.42亿元增长10.82%[16] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额18.90亿元，较2021年第一季度的17.00亿元增长11.16%[19] - 2022年第一季度综合收益总额为18.90亿元，2021年同期为17.00亿元[41] 每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.111元/股，较2021年第一季度的1.001元/股增长11%[19] - 2022年第一季度基本每股收益1.111元/股，同比增长10.95%[24] - 2022年第一季度稀释每股收益1.111元/股，同比增长10.95%[24] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.111元/股，2021年同期均为1.001元/股[41] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金18,073,311,096.13元，2021年同期为18,160,923,684.77元[20] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为180.73亿元，2021年同期为181.61亿元[42] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动产生现金流量净额为 - 429,198,901.93元，2021年同期为 - 145,023,681.83元[21] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为7350万元，2021年同期为3000万元[43] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为444776.53元，2021年同期为49594583.33元[43] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为74603372.98元，2021年同期为79840075.96元[43] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为503802274.91元，2021年同期为224863757.79元[43] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 429198901.93元，2021年同期为 - 145023681.83元[43] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生现金流量净额为848,637,912.69元，2021年同期为1,193,058,613.18元[21] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为4745085207.77元，2021年同期为5572773296.16元[43] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为3896447295.08元，2021年同期为4379714682.98元[43] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为848637912.69元，2021年同期为1193058613.18元[43] 汇率变动及期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 561642.03元，2021年同期为872385.29元[44] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为22350305251.23元，2021年同期为20495330524.31元[44] 短期借款相关 - 2022年3月31日短期借款为9,670,223,895.04元，较2021年12月31日的8,428,008,311.52元有所增加[13] 合同负债相关 - 2022年3月31日合同负债为1,521,641,685.14元，较2021年12月31日的2,740,338,069.29元有所减少[13] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计311.91亿元，较2021年12月31日的322.54亿元下降3.29%[35] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计26.38亿元，较2021年12月31日的25.37亿元增长4.00%[35] 负债合计相关 - 2022年3月31日负债合计338.30亿元，较2021年12月31日的347.91亿元下降2.76%[35] 公允价值变动收益相关 - 2022年第一季度公允价值变动收益2408.30万元，而2021年第一季度为损失69.15万元[37] 收到的税费返还相关 - 2022年第一季度收到的税费返还为53.22万元，2021年同期为187.13万元[42] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为185.14亿元，2021年同期为189.22亿元[42] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为175.96亿元，2021年同期为172.41亿元[42] 加权平均净资产收益率相关 - 2022年第一季度加权平均净资产收益率6.03%，同比减少0.01个百分点[24]