关于上海国际港务(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1767号 (第一页,共二页) 上海国际港务(集团)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 普华永道 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"上港集团")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10118 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上港集团管 理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度上港集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00-11:30 举行 公司 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年 度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-015 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议召开地 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-007 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，董事会同意（一）公司下属控股子公司上 海明东集装箱码头有限公司（以下简称："明东公司"）以自有资金通过商业银 行办理委托贷款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"） 提供委托贷款合计金额不超过人民币 3 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个 月，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。明东公司向盐田码 头提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后 一年内有效。（二）公司下属控股子公司上海集装箱码头有限公司（以下简称： "集装箱码头"）以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向盐田码头提供 委托贷款合计 ...

特此公告。 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"上港集团"） 于 2022 年 9 月 13 日收到持股 5%以上股东上海久事（集团）有限公司（以下简称： "久事集团"）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获悉久事集团参与转 融通证券出借业务，其拟在 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间，参与转融 通证券出借业务，通过证券交易平台出借公司股份不超过 232,841,447 股给中国 证券金融股份有限公司，占久事集团直接持有上港集团股份总数的 19.11%，占公 司总股本的 1.00%。上述久事集团出借的上港集团股份转入中国证券金融股份有 限公司转融通专用证券账户中，出借期间不登记在久事集团名下，但所有权未发 生转移。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露的 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》，同意公司下属控股子公司上海明东集装箱 码头有限公司（以下简称："明东公司"）以自有资金通过商业银行办理委托贷 款的方式向盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称："盐田码头"）提供委托贷 款合计金额不超过人民币 3 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委托贷 款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。明东公司向盐田码头提供委托 贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《上港集团关于 2024 年对外提供 委托贷款的公告》（公告编号：临 2024-003）。 二、委托贷款进展情况 公司下属控股子公司明东公 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-003 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于2024年对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：中石油上港能源有限公司、民生轮船股份有限公司、马 士基供应链管理有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海 港集装箱码头有限公司、南通通海港口有限公司、浙江省海港投资运营 集团有限公司、上海浦之星餐饮发展有限公司 委托贷款金额：2024 年对外提供委托贷款合计金额不超过人民币 20.95 亿元（不含为关联方提供委托贷款） 委托贷款期限：最长自提款日后不超过 24 个月 委托贷款利率：参考同期银行贷款利率并经双方协商确定 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。其 中，公司及下属控股子公司向中石油上港能源有限公司、上海浦之星餐 饮发展有限公司（最近一期财务报表显示的资产负债率超过 70%）提供 委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议。 本次委托贷款事项主要为了发挥公司资金集中管理优势，提 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-004 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款暨关联交易概述 （一）委托贷款基本情况及主要原因目的 为发挥上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）资金集中管理优势，提高资金使用效益，同时为缓解子公司武汉港务集团 有限公司（以下简称："武汉港务"）的资金压力，满足其正常生产经营需求， 公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的委托 贷款。公司拟根据持股比例，在 2024 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款 的方式向武汉港务提供总额不超过人民币 1.25 亿元的委托贷款，委托贷款期限 1 （一）关联方关系介绍 截至本公告日，上港集团副总裁王海建先生担任武汉港务董事。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联法人的认定，武汉港务为上港集团 的关联法人，上港集团向武汉港务提供委托贷款事 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-002 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在国际港务大厦（上海市东大 名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料 已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长 顾金山先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以 下议案： 一、审议通过了《上港集团 2024 年度预算报告》。 董事会同意《上港集团 2024 年度预算报告》，并同意将该报告提交公司股东 大会审议。 同意：10 票 弃权：0 票 反对： ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...

（经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简 称：集团公司）委托贷款的管理，防范资金风险，特根据中国人民银行《关于商 业银行开办委托贷款业务有关问题的通知》、《市国资委监管企业融资担保及资 金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《上海国际 港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等规定，结合集团公司实际情况，制 定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、内设机构、全资子公司、控股子公 司（以下简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第二章 委托贷款基本要求 上海国际港务（集团）股份有限公司 委托贷款管理办法 第三条 本办法所称委托贷款是指委托人通过银行向借款人提供资金，银行 作为受托人，根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为 发放、协助监督使用、协助收回的贷款。委托人，指集团公司各单位；受托人， 指各银行；借款人，指资金借入人。不包括因资金集中管理所发生的向上归集资 金，以及归集资金范围内的资金拨付。 第四条 各单位开展委托贷款业务应当 ...