中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）持续督导的独 立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验 资报告》 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联 ...

独立董事情况 - 公司有三位独立董事刘振、王猛、赵慧侠[1] - 2024年度三位独立董事保持独立性，无影响独立性情形[1] 意见出具时间 - 董事会于2025年3月27日出具独立董事2024年度独立性专项意见[2]

中航直升机股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （本报告经过2025年3月27日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议、第九届监 事会第六次会议审议通过） 2025年3月27日 中航直升机股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司(以下简称"公司" 或"中直股份"）第八届董事会独立董事（任期至 2024年 7 月 26 日),严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,在 2024年工作 中,积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议 和独立董事专门会议,认真审议各项议案,并对相关事项发 表独立意见,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 本人为中国国籍,中共党员,管理学硕士,中国注册 会计师。在 ...

中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 序号 项目 募集资金使用情况 1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46 2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34 3 加利息收入 16,635,620.93 4 减手续费 - 5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86 6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 - 7 募集资金余额 2,684,649,051.19 8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,650,000,000.00 9 募集资金专户余额 34,649,051.19 - 1 - 中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-018 中航直升机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证 金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规 定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （二）变更前的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规 ...

审计机构信息 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会批准[2] - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构业绩 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，收费2.41亿元，同行业客户134家[4] 审计费用 - 2025年审计费用102万元，与2024年一致[8] 审计机构风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 2023年大信涉两案承担连带清偿和赔偿责任，判决已履行[5][6] - 大信近三年受多种处罚，43名从业人员受罚12人次[6] 决策流程 - 2025年3月26日审计委员会同意续聘议案提交董事会[9] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案提交股东大会[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 内控缺陷 - 本报告期发现非财务报告内控一般缺陷56项[17] - 上一年度39项非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18] 未来展望 - 深化以风险为导向的内部控制制度体系建设[19] - 规范内控制度执行并开展督导检查[19] 其他新策略 - 今年重点关注采购、工程和存货管理等高风险领域[10]

公司概况 - 中航直升机股份有限公司1999年成立，2000年在上海证券交易所上市[17] - 公司坚持“一个目标，两个市场，三个基地，三个强化”发展战略[18] - 公司涉足直升机整机及零部件制造、通用飞机等多领域[20] 业绩数据 - 2024年营业收入522.28亿元，总资产162.32亿元，归母净资产5.56亿元[29] - 2024年研发投入12.07亿元[29] 人员数据 - 2024年员工总人数13935人，男性员工占比69.20%，女性员工占比30.80%[29][30] - 2024年30岁（含）以下员工占比23.93%，30 - 50岁（含）员工占比62.24%，50岁以上员工占比13.83%[29][30] 社会责任与环保 - 2024年公司ESG表现获外部广泛认可，荣膺多项殊荣[23] - 2024年公益项目总投入135.06万元，乡村振兴总投入200.94万元，环保资金投入2600.46万元[29] - 哈飞航空到2025年万元工业产值综合能耗和二氧化碳排放较2020年下降20%，到2030年万元工业产值综合能耗较2020年下降25％，二氧化碳排放下降25％以上[77] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会会议，审议47项议案[54] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过19项议案[63] 技术研发 - 中直股份下属公司联合申报22项省部级以上科技项目，7项获批，涉及资金超2.1亿元[133] - 2024年昌飞集团航空应急救援重点实验室获批“航空应急救援联合创新重点实验室”，编制两项航空应急救援地方标准[131] 供应链管理 - 2024年中直股份及下属公司完善供应链管理政策，确保采购体系稳健运行[158] - 2024年昌飞集团开展8个战略合作供应商培育项目，覆盖18家供应商近240人次[169] 员工关怀 - 2024年公司集中收集整理职工急难愁盼问题40余件并全部解决[174] - 2024年惠阳公司一线慰问5次，“四大节”福利投入252余万元[198]