（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-024 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-025号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 根据公司控股股东研究，董事会同意将提名杨光先生为公司董事候选人的事项 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，杨光先生的任期自股东大会审议通过日 至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会 议审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-026 号公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第14次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月14日以通讯方式召开。因董事长李亚东 先生、副董事长汪晓先生已提交辞职申请，经全体董事共同推举，本次会议由董事、 总经理胡慧冬女士主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。 ( ...

净利润及每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降44.25%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降45.84%[4] - 2024年第一季度净利润为202,880,820.28元，同比下降36.7%[10] - 基本每股收益从0.1797元/股下降到0.0973元/股[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元人民币，同比下降45.83%[32] - 基本每股收益为0.0973元，同比下降45.84%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2.85亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿元人民币[32] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿元，同比改善19.11%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-88,272,049.61元[60] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为237,174,487.69元[60] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,495,949.26元[60] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,285,987,418.56元[60] 资产及负债 - 货币资金同比下降31.97%，主要是支付货款较多[4] - 长期应收款同比增加247.55%，主要是新增分期收款的销售[4] - 货币资金为26.31亿元人民币，较上期末减少32.0%[39] - 应收账款为152.18亿元人民币，较上期末增加9.97%[39] - 存货为59.73亿元人民币，较上期末减少4.15%[39] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1170.75亿元，同比增长1.27%[48] - 公司2024年第一季度总资产为3742.51亿元，同比增长0.04%[48] 营业收入及成本 - 公司营业收入为87.75亿元人民币，同比下降29.97%[32] - 公司2024年第一季度营业总收入为87.75亿元，同比下降30.33%，主要受销售规模影响[41] - 公司2024年第一季度营业成本为85.14亿元，同比下降30.33%，与销售规模下降一致[41] 费用及投资收益 - 公司2024年第一季度销售费用为3.03亿元，同比下降34.68%，主要由于营销策略优化[41] - 公司2024年第一季度投资收益为365.17万元，同比下降76.14%，主要由于联营公司投资收益减少[41] - 公司2024年第一季度研发费用为3249.25万元，同比增长19.56%[41] - 公司2024年第一季度信用减值损失为350.84万元，去年同期为-5431.98万元，主要由于应收款项坏账准备转回[41][50] 股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为168,356人[35] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有8,917,460股人民币普通股[51] - 王金生持有3,406,500股人民币普通股，并通过信用账户持股[51] 投资活动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净流出增加0.24亿元，主要由于构建长期资产支出增加[50] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,000,000.00元[60] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为88,367,249.61元[60] 筹资活动 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2,620,603,630.73元[60] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2,685,103,630.73元[60] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比下降1.11个百分点[32] - 非经常性损益项目合计为489.89万元人民币[33] - 开发支出从388,837,786.70元增加到460,085,213.84元[8]

RSM 容诚 审计报告 中国医药健康产业股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 品码 · 京24GOT9FF 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0033 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"）财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中国医药 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张新民，61 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会 ...

中国医药健康产业股份有限公司 一、业务背景 因国内外经济环境等因素的影响，近年来汇率波动幅度 不断加大，公司国际贸易板块业务市场风险随之增加。作为 公司主要经营业务板块之一，国际贸易板块涉及海外业务外 汇收支具有一定规模水平，业务收支结算币种币别及收支时 间期限错配使公司面临一定外汇风险敞口。 为规避外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险 敞口风险，公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险 管理，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，合理降 低财务费用。公司开展金融衍生品业务以套期保值为交易原 则，禁止任何形式的投机交易行为。 二、基本情况 1. 交易目的 为规避和防范汇率等风险，以降低和防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，合理降低财务费用。 2. 资金来源及规模 公司拟以自有资金开展金融衍生品业务，累计交易金额 不超过 12 亿元人民币。 3. 交易品种 公司开展远期结售汇业务，具体交易外币币种包括美元、 日元等。 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 1 4. 交易工具 公司开展的套期保值业务为远期结售汇业务等金融工 具。 5. 交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日 起 12 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-013号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）合同资产减值损失 12.81 万元。 二、信用减值损失情况 按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2023 年公司计提信用减值损失 14,384.52 万元，其中按账龄组合计提信用减值损失 14,536.41 万元；按单项认 定法计提信用减值损失-151.89 万元，包括应收账款计提减值损失 1,053.81 万 元，长期应收款计提减值损失-495.70 万元，其他应收款计提减值损失-710.00 万元。 三、对公司的影响 2023 年，公司计提资产减值损失 1,353.93 万元，计提信用减值损失 14,384.52 元，减少 2023 年度公司利润总额 15,738.45 万元。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司年度审计 情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-016号 中国医药健康产业股份有限公司 关于2024年度为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方名称： | 被担保方名称 | 简称 | | --- | --- | | 天方药业有限公司 | 天方药业 | | 海南通用三洋药业有限公司 | 三洋药业 | | 中国医药黑龙江有限公司 | 黑龙江公司 | | 新疆天方恒德医药有限公司 | 新疆公司 | | 通用技术辽宁医药有限公司 | 辽宁公司 | | 江西南华（通用）医药有限公司 | 南华通用 | | 贵州通用技术医疗科技有限公司 | 医保贵州公司 | | 通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司 | 通用嘉禾 | | 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古器械 | | 美康（香港）国际有限公司 | 香港公司 | | 中国医药保健品墨西哥股份有限公司 | 墨西哥公司 | | 中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司 | 巴西公司 | ●担保方： 中国医药健康产业 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-020号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司（以下简称"新疆公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保债权本金最高额为 3,000 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）为新疆公司实际提供的担保余额为 813 万元 ●本次担保有无反担保：无 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，公司与中国农业 银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公 司办理商业汇票承兑提供担保，本次担保债权本金最高额为 2,000 万元。公司与中 国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》， ...