证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-079 诺德新材料股份有限公司 关于回购股份期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-078 诺德新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已对上述监管警示提出的问题积极做出了回复并出具了整改报告，公司 亦暂缓了云财富收购事项，具体内容请详见《诺德新材料股份有限公司关于暂缓 收购云财富期货有限公司 90.2%股权的公告》（公告编号：临 2024-044）。 2、截至本公告披露日，经公司自查，目前没有其他根据法律法规应披露未 披露的重大事项，公司生产经营情况正常。 一、公司收到立案告知书的情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长陈立志、副董 事长许松青、董事会秘书王寒朵于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）送达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202024005 号、证监立案字 0202024006 号、证监立案字 0202024007 号、证监 立案字 0202024008 号），因涉嫌信息披露违 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[73][74] - 2023年末不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[122] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容[2] - 公司将采取研究政策影响、跟踪政策趋势等措施规避政策风险[60] - 公司主要产品电解铜箔的主要原材料铜材价格波动影响生产成本，若铜价持续上涨或导致经营现金流紧张[62] - 公司面临管理风险，需加强内部管理体系建设，加大人才培养和技术创新投入[63] - 公司资产负债率持续较高，将加强精细化管理，通过直接融资降低资金成本[64] - 公司存在安全生产及环保风险，将升级安全生产管理制度，积极了解环境法规[65] 财务数据概况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较上年同期减少285.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.95亿元，较上年同期减少959.01%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较上年同期增长36.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58.79亿元，较上年度末减少3.86%[13] - 本报告期末总资产为155.85亿元，较上年度末增长2.27%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0911元/股，较上年同期减少285.54%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1117元/股，较上年同期减少963.81%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.65%，较上年同期减少4.00个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 3.25%，较上年同期减少2.96个百分点[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4088435.96元，债务重组损益为-28217元，其他营业外收入和支出为574897.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1559999元，所得税影响额为3753002.55元，少数股东权益影响额（税后）为1953031.70元，合计为35995430.90元[15] - 2024年上半年营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%，主要因产品销售数量增加[49] - 2024年上半年营业成本22.55亿元，较上年同期增长19.34%，主要因产品原材料上涨及销量增加[49] - 2024年上半年经营活动现金流量净额-1.36亿元，较上年同期增长36.94%，主要因收到货款增加、支付税费减少[49] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-4.74亿元，较上年同期增长38.53%，主要因购建长期资产减少[49] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额2.89亿元，较上年同期增长48.91%，主要因融资借款增加[49] - 截至2024年期末，衍生金融资产为0，较上年期末减少100%，主要因套期工具产生亏损[50] - 截至2024年期末，应收账款融资1.09亿元，较上年期末减少79.71%，主要因期末持有票据金额减少[50] - 截至2024年期末，存货12.76亿元，较上年期末增长34.72%，主要因原材料涨价使在产品等增加[50] - 截至2024年期末，应付票据3714万元，较上年期末减少83.27%，主要因采购货款用票据结算减少[51] - 截至报告期末，受限资产合计22.43亿元，包括货币资金、固定资产等[52] - 2024年6月30日公司资产总计155.85亿元，较2023年12月31日的152.39亿元增长2.26%[134][135] - 2024年6月30日流动资产合计65.81亿元，较2023年12月31日的67.50亿元下降2.50%[133] - 2024年6月30日非流动资产合计90.03亿元，较2023年12月31日的84.89亿元增长6.05%[134] - 2024年6月30日负债合计81.86亿元，较2023年12月31日的75.98亿元增长7.74%[135] - 2024年6月30日流动负债合计49.72亿元，较2023年12月31日的46.85亿元增长6.12%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计32.14亿元，较2023年12月31日的29.13亿元增长10.34%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计73.99亿元，较2023年12月31日的76.41亿元下降3.16%[135] - 2024年6月30日货币资金为27.56亿元，较2023年12月31日的29.52亿元下降6.63%[133] - 2024年6月30日存货为12.76亿元，较2023年12月31日的9.47亿元增长34.71%[133] - 2024年6月30日开发支出为6746.13万元，较2023年12月31日的4045.22万元增长66.77%[134] - 2024年6月30日资产总计104.07亿元，较2023年12月31日的102.81亿元增长1.22%[137] - 2024年上半年营业总收入23.86亿元，较2023年上半年的21.73亿元增长9.82%[139] - 2024年上半年营业总成本25.77亿元，较2023年上半年的21.49亿元增长20.83%[139] - 2024年6月30日货币资金8581.94万元，较2023年12月31日的1.42亿元减少39.58%[136] - 2024年6月30日应收账款1681.36万元，较2023年12月31日的2994.97万元减少43.86%[136] - 2024年6月30日其他应收款22.53亿元，较2023年12月31日的21.54亿元增长4.60%[136] - 2024年6月30日长期股权投资77.76亿元，较2023年12月31日的77.08亿元增长0.89%[137] - 2024年6月30日短期借款2.70亿元，较2023年12月31日的5.01亿元减少46.13%[137] - 2024年6月30日其他应付款34.39亿元，较2023年12月31日的31.73亿元增长8.41%[137] - 2024年6月30日长期借款3.96亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增长27.74%[137] - 2024年上半年研发费用7240.89万元，2023年同期为6954.11万元[140] - 2024年上半年财务费用1.27亿元，2023年同期为9009.45万元[140] - 2024年上半年营业利润亏损1.68亿元，2023年同期盈利1.07亿元[140] - 2024年上半年净利润亏损1.65亿元，2023年同期盈利1.05亿元[140] - 2024年上半年综合收益总额亏损2.43亿元，2023年同期盈利1.29亿元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0911元/股，2023年同期为0.0491元/股[141] - 2024年上半年母公司营业收入5.12亿元，2023年同期为4.92亿元[142] - 2024年上半年母公司营业成本5.06亿元，2023年同期为4.82亿元[142] - 2024年上半年母公司营业利润亏损2779.94万元，2023年同期盈利1.89亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润亏损2780.43万元，2023年同期盈利2.21亿元[143] - 2024年上半年综合收益总额为-2780.43万元，2023年同期为2.21亿元[144] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金74.11亿元，2023年同期为64.39亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计75.95亿元，2023年同期为67.58亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流出小计77.32亿元，2023年同期为69.73亿元[145] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，2023年同期为-2.16亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8225.74万元，2023年同期为2.69亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.56亿元，2023年同期为10.39亿元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.74亿元，2023年同期为-7.71亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计23.64亿元，2023年同期为18.43亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计20.75亿元，2023年同期为16.49亿元[145] - 投资活动现金流出小计为3045.66万元，投资活动产生的现金流量净额为-3045.66万元[147] - 筹资活动现金流入小计为5.13亿元，筹资活动现金流出小计为5.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-919.88万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为-3207.37万元，期末现金及现金等价物余额为8581.93万元[147] - 2024年期初所有者权益合计为76.41亿元，本期增减变动金额为-2.43亿元，期末所有者权益合计为73.99亿元[149][153] - 综合收益总额为-2.37亿元[150] - 所有者投入和减少资本为-132.15万元[150] - 专项储备本期增加157.49万元，本期提取640.49万元，本期使用483.00万元[153] - 2024年半年度公司所有者权益期初余额为77.477859315亿元，期末余额为79.0808303063亿元，本期增加1.6029709913亿元[155][159] - 2024年半年度综合收益总额为12.933478016亿元[155] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共2.777657亿元[155] - 2024年半年度专项储备本期提取568.337565万元，本期使用249.762668万元，净增加318.574897万元[158] - 2024年1 - 6月资本公积减少132.154717万元[159] - 2024年半年度未分配利润减少2780.434552万元[159] - 2024年半年度所有者权益合计减少2912.589269万元[159] - 2024年半年度实收资本（或股本）为17.46472532亿元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度其他综合收益为65.86元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度盈余公积为12806.237225万元，无增减变动[159][161] - 2024年上半年公司累计发行股本总数174,647.25万股，注册资本为174,647.25万元[164] - 2024年上半年公司纳入合并范围的子公司共44户，较上期增加5户，减少2户[166] - 2024年上半年公司所有者权益本期期末余额为6,164,192,935.22元，较期初增加227,291,767.16元[162][163] - 2024年上半年公司综合收益总额为221,408,947.87元[162] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共5,882,819.29元，其中所有者投入的普通股为1,743,215.11元，股份支付计入所有者权益的金额为4,139,604.18元[162] - 2024年上半年公司提取盈余公积19,730,055.48元[162] 公司业务介绍 - 公司主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于动力锂电池生产制造，少部分应用于消费类

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-074 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 2 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-071 会议审议通过如下事项： 本议案已经公司第十届董事会 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 公司 2024 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...

担保情况 - 2024年度公司申请综合授信或相互担保额度不超100亿元或等额外币[2][5] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，公司为子公司担保余额515,282.33万元[2] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，子公司为公司担保余额78,000万元[2] - 2023年年度股东大会公告日至本次公告日，子公司间担保余额5,000万元[2] - 剩余可用担保额度401,717.67万元[2] - 公司及控股子公司经授权对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及控股子公司实际对外担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%[3] - 被担保子公司湖北诺德复合材料资产负债率超70%[3] - 公司2024年通过年度对外担保额度预计议案[5] - 担保方式有保证、抵押、质押等，期限依合同确定[5] - 公司各项担保已实际提供担保余额51.528233亿美元，担保金额73.025亿美元[15] - 西宁农商行西宁分行担保金额4000万美元，已提供担保余额3900万美元[12] - 长江联合金融租赁有限公司担保金额2.5亿美元，已提供担保余额2.1042亿美元[12] - 中银金融租赁有限公司担保金额1亿美元，已提供担保余额9167万美元[12] - 湖北诺德铜箔新材料有限公司担保金额4亿美元，已提供担保余额1.93亿美元[12] - 湖北诺德锂电材料有限公司担保金额2亿美元，已提供担保余额1亿美元[12] - 江西诺德铜箔有限公司担保金额3亿美元，已提供担保余额2.0776亿美元[12] - 工商银行深圳分行担保金额3.5亿美元，已提供担保余额2.94亿美元[13] - 兴业银行深圳分行担保金额6500万美元，已提供担保余额4520万美元[13] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司担保金额1.5亿美元，已提供担保余额1亿美元[13] - 公司及子公司对外担保已实际提供担保余额7.8亿元，担保金额11亿元[17] - 子公司为子公司提供担保已实际提供担保余额5000万元，担保金额5000万元[18] - 截止公告日，公司对外担保余额累计515,282.33万元，占比84.26%，无逾期[37] - 预计至2024年年度股东大会召开日，拟新增担保余额达数亿元[40][41] 公司及子公司业绩 - 诺德股份2024年6月30日总资产155.85亿元，归母权益58.79亿元，归母净利润 - 1.59亿元，资产负债率52.53%[21] - 青海电子2024年6月30日总资产147.39亿元，净资产59.67亿元，营业收入25.86亿元，净利润 - 1.16亿元，资产负债率59.52%[22] - 惠州电子2024年6月30日总资产27.19亿元，净资产12.22亿元，营业收入7.52亿元，净利润 - 771.8万元，资产负债率55.05%[22] - 百嘉达2024年6月30日总资产31.43亿元，净资产9.51亿元，营业收入31.03亿元，净利润 - 4469.05万元，资产负债率69.74%[23] - 青海诺德2024年6月30日总资产41.75亿元，净资产17.66亿元，营业收入11.5亿元，净利润1181万元，资产负债率57.70%[24] - 湖北诺德锂电2024年6月30日总资产26.77亿元，净资产20.3亿元，营业收入1.3亿元，净利润 - 991.36万元，资产负债率24.16%[24] - 湖北诺德铜箔2024年6月30日总资产18.01亿元，净资产10.1亿元，营业收入1.15亿元，净利润500.96万元，资产负债率43.92%[25] - 湖北诺德复合新材料2024年6月30日总资产3414.6万元，净资产279.02万元，营业收入0元，净利润 - 16.85万元，资产负债率91.83%[26] - 江西诺德2024年6月30日总资产200,883.54万元，净资产176,406.88万元，营业收入0万元，净利润 - 404.95万元，资产负债率12.18%[27] - 江苏联鑫2024年6月30日总资产24,589.08万元，净资产9,546.42万元，营业收入11,122.09万元，净利润 - 1,643.46万元，资产负债率61.18%[27] - 湖州上辐2024年6月30日总资产24,388.30万元，净资产8,310.90万元，营业收入18,629.36万元，净利润143.33万元，资产负债率65.92%[28] - 长春中科2024年6月30日总资产11,137.17万元，净资产8,327.55万元，营业收入3,147.30万元，净利润242.46万元，资产负债率25.23%[31] - 诺德智慧2024年6月30日总资产13,242.56万元，净资产8,274.39万元，营业收入111.03万元，净利润 - 406.19万元，资产负债率37.52%[31] - 浙江悦邦2024年6月30日总资产10,367.50万元，净资产9,933.60万元，营业收入1,090.89万元，净利润453.85万元，资产负债率4.19%[32] 银行贷款情况 - 交通银行黄石分行对相关公司贷款金额4.5亿美元[42] - 建设银行黄石分行对湖北诺德复合新材料贷款2.8亿美元[42] - 北京银行南昌分行对江西诺德铜箔贷款1亿美元[42] - 浦发银行南昌分行对江西诺德铜箔贷款1亿美元[42] - 各银行对相关公司贷款合计金额58.683亿美元[42]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-075 诺德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号））以及《企业会计准则应用指 南汇编 2024》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2024 年 3 月发布了 《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。按照上 ...

会议情况 - 诺德股份第十届监事会第二十一次会议于2024年8月27日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过，3票同意[2][3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》审议通过，3票同意[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5月14日董事会审议通过交易议案[2] - 2024年5月15日披露相关公告[2] - 截至2024年8月14日，尽职调查等工作未完成[2] 后续要求 - 交易尚需履行内部决策程序并获监管部门批准或同意[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[2] - 实施期限待股东大会通过后不超3个月[2][3] - 预计金额0.5亿至1亿[2][3] - 价格不超4.5元/股[3] 进展情况 - 截至2024年7月31日未开始实施[5]