业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.36%，营收合计占比99.46%[9] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[19][20] - 整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21][22] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] 评价工作 - 依据相关体系和办法开展评价工作[14] - 纳入评价范围业务涵盖多方面[10] - 重点关注安全生产、资金管理等高风险领域[11]

财务审计 - 审计永泰能源集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[1][9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

担保金额数据 - 2024年一季度公司及下属公司担保金额合计405,454.28万元[2][6][26] - 截至2024年3月31日，公司及下属公司担保累计金额为2,094,260.89万元[3][26] - 2023年度公司与所属控股企业间相互担保总额不超过1,854,200万元[3][5] - 2024年度公司与所属控股企业间相互担保总额不超过2,230,000万元[3][5] 具体担保业务 - 江苏华晨电力为张家港华兴金城电力担保额度1,960万元，一季度办理1,715万元[5] - 山西康伟集团为山西沁源康伟森达源煤业担保额度390万元，一季度办理390万元[5] - 永泰能源等为山西康伟集团担保额度28,000万元，一季度办理28,000万元[5] - 华晨电力等为张家港沙洲电力担保额度8,380万元，一季度办理8,250万元[5] - 华晨电力等为张家港沙洲电力担保额度12,780.90万元，一季度办理12,593.40万元[5] - 华晨电力为张家港华兴电力担保额度4,500万元，一季度办理4,250万元[5] 担保额度调剂 - 陕西亿华调出390万元，调剂后可用额度593,680万元，森达源煤业调入担保20,261.27万元[7] - 康伟集团调出450万元，调剂后可用额度85,550万元，森达源煤业调入担保19,853.25万元[8] - 银源煤焦调出450万元，调剂后可用额度94,650万元，康伟煤炭销售公司调入担保1,350万元[8] - 张家港沙洲电力调出38,000万元，调剂后可用额度263,000万元，丹阳中鑫华海调入担保38,513万元[9] 子公司财务数据 - 截至2024年3月末，华兴金城电力资产总额193,430.78万元，负债130,286.51万元，负债率67.36%，1 - 3月营收51,297.09万元，净利润1,073.84万元[10] - 截至2024年3月末，森达源煤业资产总额189,740.05万元，负债53,685.75万元，负债率28.29%，1 - 3月营收15,153.24万元，净利润3,489.45万元[11] - 截至2024年3月末，康伟集团资产总额603,748.24万元，负债304,136.85万元，净资产299,611.39万元，负债率50.37%，1 - 3月营收76,415.03万元，净利润17,565.43万元[12] - 截至2024年3月末，张家港沙洲电力资产总额1,290,206.45万元，负债1,165,362.94万元，净资产124,843.51万元，负债率90.32%，1 - 3月营收238,130.64万元，净利润13,963.94万元[12] - 截至2024年3月末，张家港华兴电力资产总额416,947.40万元，负债223,687.39万元，净资产193,260.01万元，负债率53.65%，1 - 3月营收75,354.60万元，净利润4,736.73万元[13] - 截至2024年3月末，华熙矿业资产总额4,236,968.03万元，负债3,394,685.98万元，净资产842,282.05万元，负债率80.12%，1 - 3月营收161,748.85万元，净利润13,782.28万元[14] - 截至2024年3月末，华瀛石化资产总额999,100.07万元，负债307,787.20万元，净资产691,312.87万元，负债率30.81%，1 - 3月营收24,512.90万元，净利润 - 3,923.55万元[15] - 截至2024年3月末，华瀛码头资产总额127,077.60万元，负债98,568.42万元，净资产28,509.18万元，负债率77.57%，1 - 3月营收358.36万元，净利润 - 2,100.03万元[16] - 截至2024年3月末，康伟煤炭销售公司资产总额31,853.14万元，负债30,284.02万元，净资产1,569.12万元，负债率95.07%，1 - 3月营收50,541.74万元，净利润166.86万元[16] - 截至2024年3月末，南山煤业资产总额128,891.75万元，负债84,666.48万元，净资产44,225.27万元，负债率65.69%，1 - 3月营收8,778.87万元，净利润82.83万元[17] - 截至2024年3月末，兴庆煤业资产总额132,980.93万元，负债40,517.84万元，净资产92,463.09万元，负债率30.47%，1 - 3月营收39,532.31万元，净利润10,839.00万元[17] 担保占比数据 - 公司及下属公司累计担保金额占最近一期经审计净资产的45.15%、总资产的19.56%[26] - 公司对下属公司（含下属公司间）担保总金额为1,675,430.03万元，占最近一期经审计净资产的36.12%、总资产的15.65%[26] - 公司对控股股东永泰集团担保累计金额占最近一期经审计净资产的2.04%、总资产的0.88%[26] 担保分类累计金额 - 公司对下属公司提供担保累计金额为1,263,943.80万元[26] - 下属公司之间提供担保累计金额为411,486.23万元[26] - 下属公司为公司提供担保累计金额为53,130.48万元[26] - 公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为94,749.58万元[26] - 公司对参股企业提供担保累计金额为270,950.80万元[26]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 召开1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会6次、股东大会3次[4] - 审议公司多份报告并与审计机构沟通[7] 公司运营情况 - 2023年关联交易合规，未发生承诺变更等情况[12][13] - 未发生被收购情况，财务报告真实准确[14][15] 人事与审计 - 续聘和信会计师事务所为审计机构[16] - 聘任副总经理，薪酬标准合理[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习维护权益[22]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－009 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 永泰能源集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 永泰能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十四日 ...

非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 | E = 求 | 11 by | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于永泰能源集团股份有限公司 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 关于永泰能源集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源集团股份有限 公司(以下简称"永泰能源")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 24 日出具了和信审字(2024) 第 000388 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－005 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出 席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （二）2023 年度财务决算 ...

（二）2023 年 4 月 26 日，召开会议审议了：1．《2022 年度董事会审计委员 会履职报告》；2．《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；3．《关于和信会计 师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》；4．《关于 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 5．《关于会计政策变更的议案》；6．《2022 年年度报告》；7．《2023 年第一季度 报告》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。 永泰能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 2023 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人在任职期间未受到公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也没有取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立性要求。为此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期 ...