生产经营情况 - 2023年前三季度公司实现原煤产量954.03万吨，同比增长15.67% [2] - 前三季度公司发电量283.00亿千瓦时，同比增长0.57% [2] - 前三季度公司实现营业收入219.79亿元，归母净利润16.24亿元，同比增长5.35% [2] - 前三季度公司经营性净现金流49.08亿元，同比增长0.54% [2] - 公司资产负债率下降至51.43% [2] 煤炭业务 - 前三季度公司精煤销售价格1,688元/吨，生产成本596元/吨 [3] - 公司2022年下半年收购的山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤生产煤矿已全面复产创效 [3] - 前三季度公司通过原煤配洗、精煤配售等措施增效约1亿元 [3] - 公司所属海则滩煤矿项目计划于2024年二季度完成一期工程建设，2026年三季度具备出煤条件 [8] - 海则滩煤矿项目核准建设规模为600万吨/年，资源储量11.45亿吨 [8] 电力业务 - 前三季度公司所属燃煤机组完成深度调峰电量8.65亿千瓦时，获得调峰补偿收入约1.64亿元 [4] - 前三季度公司所属燃煤电厂自5月已开始实现扭亏，三季度电力业务实现盈利 [4] - 2023年1-9月公司所属电厂电煤采购平均标煤单价为1,109元/吨 [24] - 公司所属电厂燃煤成本占总成本约74% [25] 储能业务 - 公司力争2025年储能产业形成规模，2027～2030年进入储能行业第一方阵 [6] - 公司所属敦煌市汇宏矿业开发有限公司6,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线一期项目预计2024年下半年投产 [6] - 公司所属张家港德泰储能装备有限公司1,000MW全钒液流电池储能装备制造基地一期项目预计2024年下半年投产 [6] - 公司目前拥有优质五氧化二钒资源量158.89万吨 [6] - 公司生产钒电池成本可控制在约3元/Wh [9] 财务情况 - 2023年1-9月公司财务费用16.69亿元，较上年同期下降13.52% [28] - 公司2022年全年折旧费用14.6亿元 [29] - 公司预计2024年煤炭和电力业绩将进一步增长 [30] 其他 - 公司秉持"以煤电为基、以储能为翼"发展战略 [15] - 公司在光伏、风电等绿电方面暂无规划 [16] - 公司所属海则滩煤矿总投资约85亿元 [17] - 公司2023年1-9月实现洗精煤产量247.85万吨 [22]

财务表现 - 公司2023年1-9月实现原煤产量954.03万吨，较去年同期增加15.67%[10] - 公司2023年1-9月实现营业收入219.79亿元，净利润16.24亿元，较去年同期增长5.35%[10] - 公司通过原煤配洗、精煤配售以及中煤回洗、煤泥再浮共计增效约1亿元[11] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中披露，流动资产合计为9,024,476,407.57元，较2022年底下降至9,383,541,164.63元[13] - 非流动资产合计为97,196,126,358.99元，较去年同期的94,477,803,827.00元有所增长[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为19,958,858,551.29元，较上一年底的20,843,252,555.01元有所下降[14] - 非流动负债合计为34,673,221,047.62元，较去年同期的35,434,515,796.66元有所减少[15] 所有者权益 - 公司所有者权益合计为51,588,523,167.65元，较上一年的47,583,576,639.96元有所增长[15] 现金流量 - 永泰能源集团2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为727,211,259.59和1,942,583,584.70[20] - 投资支付的现金为103,680,600.00和869,422,119.76[20] - 筹资活动现金流入小计为4,983,708,314.44和6,511,525,368.85[20] - 偿还债务支付的现金为5,622,639,511.30和5,613,038,857.66[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,230,203,438.12和1,485,154,924.34[20] - 筹资活动现金流出小计为10,042,793,648.88和9,858,187,010.39[20] - 现金及现金等价物净增加额为-881,114,745.74和-100,672,225.31[20] - 期初现金及现金等价物余额为2,002,192,079.46和1,574,049,558.29[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,121,077,333.72和1,473,377,332.98[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2023 年第三 季度主要经营数据公告如下： 二、电力产品主要经营数据 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－036 永泰能源集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 2 2023 年第三季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为 0.4897 元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为 0.4570 元/ 千瓦时（含税）。 以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。 特此公告。 | 项 目 | 2023 | 发电量（亿千瓦时） | | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同 ...

永泰能源集团股份有限公司 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免 除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《永泰能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－035 永泰能源集团股份有限公司 关于修订及制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新 规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董 事会专门委员会在公司治理中的作用，结合实际情况，经 2023 年 10 月 24 日召 开的公司第十二届董事会第六次会议审议，同意修订和制定以下公司相关制度， 具体情况如下： 二、《董事会专门委员会工作细则》修订情况 结合实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》有关内容进行修订， 具体修订如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第九条 审计委员会主要负责公司内、外 | 第九条 审计委员会主要负责审核公司财 | | 部审计的沟通、监督和核查工作，其主要 | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－034 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以 下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 有关内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号： 临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间将另行通知。 二、关于修订《董事会专门委员会工作细则》 ...

第二条 根据公司股东大会决议要求，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 董事会战略委员会 第四条 设立董事会战略委员会的目的是为了适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完 善公司治理结构。 第五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，其主要职责是： 永泰能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，充分发挥董 事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，提高董事会决策的科学性和专业性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第二次临时股东大会批准后实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称"华强煤业"）、 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）、张家港沙洲电力 有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称 "张家港华兴电力"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"） 、 张家港华兴长城能源有限公司（以下简称"张家港华兴长城"）、山西康伟银宇煤 业有限公司（以下简称"银宇煤业"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 101,409.51 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司所属全资、控股公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可 控。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－037 ●对外担保累计金额：2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 9 月 30 日，公司 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－033 永泰能源集团股份有限公司 关于公司核心管理人员 第五次增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、储能转型有序落地的良好基本面， 以及对公司发展和投资价值认可，为进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强 投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，公司有关核心管理人员在 前四次增持公司股票基础上，将进行第五次增持公司股票，以实现公司持续健康、 高质量发展。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 本次增持前 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数量（股） | 的比例% | | | | | 一、公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事） | | | | 1 | 王广西 | | 董事长 | 1,750,000 | 0.0079 | | 2 | 窦红平 | | 常务副董事长 | 1,720,0 ...