独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月27日对独立董事顾奋玲、方燕、张木独立性评估[1][2] - 董事会认为独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票118,734,447股，发行价每股28.13元，募集资金总额33.4亿元，净额33.30574亿元[1] - 2023年相关人员违规存入履约保证金45.7万元和政府补助200万元，2024年3月8日转出[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金305,118.66万元，余额38,842.05万元[8] - 2021 - 2024年募投项目支出分别为129,454.35万元、57,279.16万元、43,482.41万元、47,281.08万元[8] - 以募集资金27,621.66万元置换预先投入募投项目自筹资金，94.49万元置换预先支付的发行费用[12] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于各子公司及自身招商银行账户，实际存放资金38,842.05万元[10] - 2024年度实际使用募集资金47,281.08万元[11] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为10,903.31万元，其中现金管理收益9,786.86万元[8] - 2024年收到现金管理收益455.01万元[14][28] 项目进展 - 2022年10月25日公告云南项目实施主体由上海血制变更为昆明血制[6] - 截至2024年12月31日，上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息2,699.99万元，投入进度超100%[18][28] - 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目累计投入37,151.73万元，投入进度95.26%[28] - 成都蓉生血液制品临床研究项目累计投入9,838.69万元，投入进度98.39%[28] - 上海血制云南生物制品产业化基地项目累计投入111,699.99万元，投入进度102.48%[28] - 兰州血制产业化基地项目累计投入66,505.41万元，投入进度69.28%[28] - 补充流动资金累计投入79,922.84万元，投入进度101.09%[28] 资金管理策略 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储并签署三方监管协议[3] - 2024年3月27日起12个月内，可用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理[14][28] - 2021年6月完成27,621.66万元预先投入募投项目自筹资金的置换[13][28]

关联资金往来 - 国药控股新疆新特西部药业2024年度往来累计发生额11729595.64元，偿还1582595.64元，期末余额10147000元[18][29] - 上海生物制品研究所2024年度往来累计发生额1020900元，期末余额1020900元[18][29] - 国药控股股份2024年期初余额4357327元，年度累计发生26039917.1元，偿还8841679.1元，期末余额21555565元[18][29] 资金占用 - 国药乐仁堂医药2024年期初占用1725400元，年度累计发生7782800元，期末余额3065200元[20] - 国控控股（天津）东方博康医药2024年期初占用320000元，年度累计发生210000元，期末余额530000元[20] - 国药控股新疆生物制品2024年期初占用502000元，年度累计发生502000元[20] 应收账款 - 与国际控股新会有限公司2024年度应收账款累计发生额697640元[22] - 与国药控股扬州生物药品有限公司2024年度应收账款累计发生额9173180元[22] - 与国药牙仁意用中医药材服公司2024年度应收账款累计发生额22694500元[22] 预付账款 - 国际（上海）医疗器械实业2024年期初预付330332元，累计发生504550元，期末834882元[23] - 城郊赛生单采血浆2024年期初预付3443856.09元，累计发生16350000元，期末19793856.09元[23] - 上海生物制品研究所2024年期初预付950元，累计发生450000元，期末450950元[23] 其他资金情况 - 国药集团财务2024年期初应收利息5268290.23元，期末余额5268290.23元[1] - 国药集团财务2024年期初货币资金2186540204.55元，年度累计发生7914864699.59元，利息46918030.21元，期末余额8525876360.64元[1] - 上市公司子公司及附属企业其他应收款总计10160794802.96元[41] 审计相关 - 审计公司对天坛生物2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关情况[13] - 天健会计师事务所为公司提供2024年度专项审计报告[43]

募集资金情况 - 公司非公开发行118,734,447股，发行价每股28.13元，募集资金3,339,999,994.11元，净额为3,330,573,996.69元[12] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额388,420,476.59元[20] - 募集资金总额为333,057.40万元[27] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额3.88亿元[29] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入257,837.58万元，利息收入净额10,196.82万元[14] - 本期项目投入47,281.08万元，利息收入净额706.49万元[14] - 截至期末累计项目投入305,118.66万元，利息收入净额10,903.31万元[15] - 本年度投入募集资金总额为47,281.08万元[27] - 已累计投入募集资金总额为305,118.66万元[27] - 2024年全年收到现金管理利息收益455.01万元[29] 项目进度 - 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目投入进度95.26%[27] - 成都蓉生血液制品临床研究项目投入进度98.39%[27] - 上海血制云南生物制品产业化基地项目投入进度102.48%[27] 其他事项 - 2023年公司相关人员违规将履约保证金45.70万元和政府补助200.00万元存入专户，2024年3月8日已转出[17] - 2021年6月用27,621.66万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[29] - 2024年3月同意用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[29]

人员数据 - 2024年末天健会计师事务所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年A股、B股审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] - 2024年度公司审计费用327.37万元，财务报告审计报酬242.48万元，内控审计报酬84.89万元[6] 风险相关 - 截至2024年末累计已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 在华仪电气证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] 处罚情况 - 近三年事务所因执业行为受行政处罚4次、监管措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监管措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[4] 未来展望 - 2025年3月27日董事会通过续聘天健为2025年度审计机构议案，需股东大会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年持续修订完善内控体系，优化流程和环境，强化监督[21] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入60.32亿元，同比增长16.44%[13][79] - 2024年净利润21.12亿元，同比增长39.94%[13][79] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.49亿元，同比增长39.58%[13][79] - 2024年采集血浆2781吨，保持国内行业占比约20%[48][55] 研发情况 - 2024年研发投入31,652.56万元，占营业收入的5.25%，研发人员382人，占比7.21%，有效专利数量增至149个[14] - 2024年成都蓉生人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物获批上市，完成Ⅲ期临床试验2个，获批开展临床试验3个，累计在研10余项科研课题进展顺利[14][79][142] 市场与业务布局 - 公司在全国16个省/自治区拥有单采血浆站107家，其中在营85家[48][53] - 公司拥有三个设计产能均为1200吨的血液制品生产基地，永安厂区已投产[50] - 公司覆盖销售终端总数近三万家，基本覆盖除港澳台外主要省市地区[49] 社会责任与环保 - 2024年公司各浆站开展约300场公益活动[16] - 2024年环保总计投入2,179.43万元，全年减排二氧化碳当量750吨，建有省级绿色工厂1个[79] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从109,260.17吨降至108,472.92吨，同比变动 - 0.72%[94] - 2024年公司完成万元产值二氧化碳排放量≤0.1632的“双碳”排放目标[95] - 2024年公司完成万元产值综合消耗≤0.03409的节能环保目标[105] 公司治理与荣誉 - 公司制定并实施《碳达峰碳中和行动工作方案》，成立碳达峰碳中和行动工作领导小组[15] - 公司以党的全面领导为指引，深化公司治理结构，实现“党建入章”和“三重一大”事项前置审议全覆盖[17] - 2024年公司获得“中诚信绿金ESG评级A + 级”“中证ESG评级A级”“秩鼎ESG评级A级”[40] - 公司董事长获第十八届上市公司水晶球奖“最佳董事长奖”[71] - 公司获第七届中国卓越IR“最佳信披奖”[71] 安全与质量 - 公司成立安全生产委员会，设置专门安全管理部，配备注册安全工程师[156] - 2024年安全风险辨识未发现重大风险[160] - 公司产品自检和批签发合格率均为100%，未发生生产安全事故，未出现因安全与质量问题需召回产品的情况[183] 人才与管理 - 公司通过多种渠道选聘人才[195] - 公司建立员工“管理和技术双通道”职业发展体系，明确晋升标准和流程[197] - 公司探索推进员工末位调整和不胜任退出，建立“能进能出”的人力资源市场流动机制[197]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金22亿元[1] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[1] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[1] - 中国中药有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[1] - 上海现代制药股份有限公司出资1.2亿元，持股5.4545%[1] - 国药控股股份有限公司出资1亿元，持股4.5455%[1] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产规模387.54亿元（不含委托资产）[14] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[14] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[14] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，各项监管指标均符合规定要求[16] - 资本充足率为19.14%，监管要求≥10.5%[17] - 流动性比例为56.46%，监管要求≥25%[17] - 贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%，监管要求≤80%[17] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[17] - 票据承兑余额/资产总额为0.20%，监管要求≤15%[17] - 票据承兑余额/存放同业余额为0.54%，监管要求≤300%[17] - （票据承兑+转贴现）/资本净额为1.86%，监管要求≤100%[17] - 投资比例为32.76%，监管要求≤70%[17] 公司存贷票据情况 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额16.03亿元，贷款余额0元[18] - 截至2024年12月31日，票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额0元，商业承兑汇票贴现发生额0元[18]

关联交易金额 - 2024年度购销商品等关联交易额131471.63万元，租赁关联交易额3379.48万元，关联存款日最高额368091.76万元[2] - 2025年度预计购销商品等关联交易额163063.18万元，租赁关联交易额4434.09万元，关联存款日最高额不超450000万元[5] 采购与销售情况 - 2024年向多家公司购买材料设备，部分实际采购与预计有差异[2] - 2024年向部分公司销售产品，部分实际销售减少[3][4] - 2025年部分公司预计关联交易额及业务占比，部分预计采购或销售增加[5] 公司注册资本 - 公司注册资本为1000[1] - 多家关联公司有各自的注册资本金额[8][14][19][20][21][22][23][24][25][30][31][32][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 其他金额数据 - 多家公司有相关金额数据，但部分未明确单位或含义[14][15][16][17][18][26][27][28][39][40][41][42][56][57][58][59][60][61][62] 关联交易原则与决策 - 关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，参考可比市场价格[21] - 公司关联交易内部决策程序符合法规，定价公允合理，不损害公司及股东利益[21][22] - 关联交易符合公司业务发展需要，利于生产经营和资源配置[22]

新产品和新技术研发 - 公司下属贵州血制获《高新技术企业证书》，编号GR202452000126，发证时间2024年12月09日，有效期三年[1] 其他新策略 - 贵州血制本次获证系原证书期满后重新认定[1] - 2024 - 2026年贵州血制按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税[1]