业绩总结 - 2023年公司主营业务收入767358.05万元[2][4][6] - 液态奶2023年营收484218.26万元[2] - 固态奶2023年营收91498.55万元[2] - 冰淇淋及其他2023年营收169720.12万元[2] - 畜牧业务2023年营收21921.12万元[2] 渠道业绩 - 直营渠道2023年营收274867.36万元[4] - 经销商渠道2023年营收408005.35万元[4] - 其他渠道2023年营收84485.34万元[4] 地区业绩 - 北京地区2023年营收481429.18万元[6] - 北京以外地区2023年营收285928.87万元[6]

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

回购注销 - 拟回购注销限制性股票共732.9383万股[3] - 回购注销后总股本由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[3] - 回购注销后注册资本由15.16505426亿元变更为15.09176043亿元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号[7] - 申报时间为2024年4月20日至6月3日（工作日特定时段）[7] - 联系电话为010 - 56306020[7]

财务数据 - 2019年8月28日集团财务公司注册资本达20亿元[1] - 截至2023年12月31日，总资产227.99亿元，净资产23.58亿元，利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元，净利润1.09亿元[17] - 2023年公司资本充足率16.94%，流动性比例55.41%，贷款比例55.47%，集团外负债总额为0，票据承兑余额与资产总额比例0.48%[18][19] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司存款余额10.37亿元，贷款余额3亿元[20] 公司治理 - 董事会下设提名、薪酬与考核、风险、审计稽核、证券投资委员会[4] - 经营管理层下设信贷审查、有价证券投资管理、预算、信息科技管理委员会[7] - 集团财务公司设立组织宣传部等九个部门[10] 业务开展 - 集团财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[2] - 2023年全年开展审计评价12项，含内部控制评价1项、日常审计稽核6项、专项审计5项[15] - 2023年核心系统完成征信维权管理等三个重点项目及WAS拆分保障工作[16] 风险评估 - 公司认为与集团财务公司开展存款金融服务业务风险可控[22]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，独立董事出席12次；召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2023年按时编制多份报告及临时公告[13] 审计与薪酬 - 2023年度续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 董事会薪酬与考核委员会确定2022年度绩效工资和2023年度薪酬标准[17] 关联交易 - 董事会审计委员会审议关联交易议案[18] - 独立董事审核关联交易事项，表决合规[12] 内控与沟通 - 建立并完善内控管理体系[15] - 独立董事促进年报审计规范开展[7] - 独立董事与投资者沟通维护权益[8] 支持配合 - 高级管理人员等支持独立董事工作[11]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] 金额数据 - 金额为5340万元[27] 证书信息 - 《会计师事务所执业证书》2011年12月13日获批[26] - 《会计师事务所执业证书》批准文号为京财会许可[2011]0130号[26]

业绩总结 - 2023年度销售奶制品收入767,358.05万元，占营业收入比例97.86%[12] - 2023年度公司销售费用126,216.77万元，营销类费用26,207.57万元，占比20.76%[16] - 2023年首农畜牧股权交易产生投资收益1.9亿元[20] - 2023年末公司合并货币资金期末余额11.96亿元，上年末9.63亿元[31] - 2023年末公司合并应收账款期末余额6.21亿元，上年末6.93亿元[31] - 2023年末公司合并存货期末余额7.82亿元，上年末18.78亿元[31] - 本期合并营业收入78.41亿元，上期79.51亿元[37] - 本期合并营业成本80.34亿元，上期68.82亿元[37] - 本期合并投资收益4.43亿元，上期1.35亿元[37] - 本期合并营业利润2.60亿元，上期0.95亿元[37] - 本期合并利润总额2.35亿元，上期0.49亿元[37] - 本期合并净利润2.20亿元，上期0.23亿元[37] - 归属于母公司股东的本期净利润2.43亿元，上期0.40亿元[37] - 少数股东本期净亏损0.23亿元，上期0.17亿元[37] - 本期综合收益总额2.23亿元，上期0.51亿元[37] - 基本每股收益本期0.16元，上期0.027元[37] 股权变动 - 2019年公司出资1亿元取得首农畜牧4.6325%股权[19] - 2022年公司分别以10.2亿元、1.1亿元取得首农畜牧41.7350%、4.6325%股权，年初完成交易后持有51%股权，同一控制下企业合并冲减资本公积3.1亿元[19] - 2023年4月三元种业向首农畜牧增资6亿元，购买公司持有的首农畜牧27%股权，交易完成后公司持股比例由51.00%变更为19.26%[19] - 2022年公司向激励对象发行2155.3万股，2023年减少260.5万股，截至2023年底总股本为151650.5426万股[58] - 截至2023年12月31日，首农食品集团持股35.34%，实际持有公司54.01%股权[58] 财务政策与核算方法 - 重要的应收款项实际核销标准为单项核销金额>100万元[66] - 重要的在建工程标准为单个项目发生额或年末余额>500万元[66] - 重要的账龄超过一年以上的应付款项标准为单项金额>100万元[66] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司营业收入占本公司总收入≥5%[66] - 重要的投资活动项目标准为长期股权投资账面价值>5000万元[66] - 非同一控制下企业合并购买日后12个月内调整或有对价，相应调整合并商誉[68] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[79] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[82] - 公司存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法[118] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本，非同一控制下按合并成本作为投资成本[127] - 投资性房地产按取得成本初始计量，采用成本模式后续计量并按期计提折旧或摊销[133] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[156] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[172] - 合同成本包括取得合同的增量成本及合同履约成本[182] - 政府补助按条件确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[184] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，根据暂时性差异确认递延所得税资产和负债[187][188] - 租赁期开始日，公司对除短期和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[191] - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁，融资租赁按租赁投资净额入账[199]

业绩总结 - 致同审计公司2023年财报并出具无保留意见[7] - 公司编制2023年金融业务汇总表[7] 数据相关 - 财务公司向公司及子公司日贷款余额不超15亿[13] - 公司存款年末余额5623271476.94元[13] - 期末短期借款本金3亿，其余为未结算利息[13]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-019 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农村商 业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期 综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 前述事项。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独 立董事同意该议案。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 成立日期：2000 年 8 月 15 日 1 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民 币 3 亿元，授信品种：包 ...

关联交易金额 - 2023年初预计年度日常关联交易总金额不超172,511万元，新增自首农畜牧采购原料奶关联交易金额12亿元[4] - 2023年度关联交易实际发生金额173,538.94万元，部分关联交易超出预计[4] - 2024年拟与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超238,130万元[6] 具体关联交易预计与实际 - 2024年预计向首农畜牧购买原料奶140,000万元，2023年实际为86,137.78万元[6] - 2024年预计接受首农三元物流运输乳制品劳务18,000万元，2023年实际为14,107.54万元[6] - 2024年预计向馨德润农业销售商品15,000万元，2023年实际为5,826.65万元[6] - 2024年预计北京市牛奶有限公司承包经营金额52万元，2023年实际为49.52万元[7] - 2024年预计首农三元物流房屋出租金额100万元，2023年实际为82.25万元[7] - 2024年预计租赁首农食品集团土地金额700万元，2023年实际为525.78万元[7] 关联交易审议 - 2024年度日常关联交易议案需提交2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决[3] 公司注册资本 - 承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司注册资本为2000万元[10] - 承德三元有限责任公司注册资本为20000万元[11] - 北京糖业烟酒集团有限公司注册资本为40838.55万元[10] - 北京安德鲁水果食品有限公司注册资本为1500万美元[12] - 北京古船油脂有限责任公司注册资本为12558.46万元[13] - 北京二商肉类食品集团有限公司注册资本为193087.307441万元[14] - 北京市裕农优质农产品种植有限公司注册资本为8100万元[14] - 北京首农三元物流有限公司注册资本为6000万元[14] - 北京五环顺通供应链管理有限公司注册资本为3122.9万元[15] - 北京市牛奶有限公司注册资本1689万元[16] - 北京市馨德润农业旅游开发有限公司注册资本1000万元[16] - 北京三元梅园食品有限公司注册资本5292.8万元[17] - 北京篮丰蔬菜配送有限公司注册资本2244.34万元[17] - 河南裕农食品有限公司注册资本100万人民币[18] - 北京首农酒店管理服务有限公司注册资本13875.748612万人民币[18] - 江苏省东辛农场有限公司注册资本7223万元[18] - 北京市华农物资有限公司注册资本305万元[19] 其他 - 公司与关联方交易款项发生坏账可能性不大[19] - 关联交易按市场价格确定，需股东大会审议通过[20][22]