业绩数据 - 2024年营业收入188.03亿元、净利润12.93亿元、经营性净现金流入23.66亿元，年末资产总额263.68亿元，资产负债率28.77%[1] - 2023年度每10股派发现金红利1.40元，合计派发现金红利7.13亿元[7] - 2024年度差异化现金分红10派1.3元，合计6.57亿元[15] - 2025年上半年计划营业收入105.81亿元，净利润9.32亿元，资产负债率26.44%[9] - 2025年中期拟10派0.3元，合计1.51亿元[15] 产品产量 - 2024年矿山铅锌精矿金属产量28.98万吨，冶炼铅锌产品产量65.14万吨，锗产品含锗产量65.12吨[1] - 2025年上半年计划铅锌金属增储28万吨，铅锌精矿产量15.16万金属吨，铅锌精炼产品产量32.92万吨，锌合金产量10.95万吨[9] 资源勘探 - 2024年采矿范围内生产勘探资源量同比提升20%，铅锌金属资源增储48.27万吨[1] 技术研发 - 2024年获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项，获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项，新增专利132件，培育核心专利群组3个[3] - 累计申请专利167件，其中发明专利52件；授权专利106件，其中发明专利12件[11] - 驰宏综合利用铅锑合金电解制备精锑扩大试验成功，锑含量超98%[11] 企业管理 - 2022 - 2024年公司全级次企业管理人员竞争上岗比例均超50%，2024年劳动用工总量优化5.81%[6] - 完成驰宏综合利用等6家子企业监事会撤销工作[12] - 系统谋划修订18项公司治理制度[12] 未来计划 - 2025年上半年会泽矿业智能无人行车自动运行率超85%[10] - 2025年上半年42项改革任务对应的128项措施完成率达98.95%[12] - 2025年上半年生态环境隐患整改、污染物达标排放、矿山生态修复年度计划完成率均为100%[13] 其他 - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股，增持比例1.96%，公司拟以1.45 - 2.90亿元实施股份注销式回购[7] - 使用2.68亿元回购公司5091.11万股股份并注销，缩减总股本1%[15] - 呼伦贝尔驰宏矿化沉铁项目资源化利用堆存浸出渣5000余吨[13]

人事变动 - 喻梦于2025年8月25日辞去董事会秘书职务[2] - 公司同日审议通过聘任李辉为董事会秘书[4] - 李辉任期至公司第八届董事会任期届满[4] 人员信息 - 李辉1976年10月出生，1998年7月参加工作[8] - 李辉历任多公司财务职务，现任云南驰宏国际物流董事等职[8] 持股情况 - 截至公告披露日，喻梦未直接持股[4] - 截至公告披露日，李辉未直接或间接持股[8] 任职资格 - 李辉具备履职能力，已取得上交所培训证明[4] - 李辉任职资格经审核无异议，符合规定[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[6]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月11日10点30分[2] - 现场会议地点为公司本部九楼三会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月11日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议议案包括减少公司注册资本等6项[7] - 第1、2、3和5项事项于2025年8月9日披露，第4和6项于8月27日披露[7][8] - 特别决议议案为第1项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、5、6项[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[18] - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、15:00 - 17:30[22]

会议信息 - 会议通知于2025年8月14日发出[3] - 会议于2025年8月25日召开，4名监事全部出席[4] 审议事项 - 通过2025年度中期权益分配实施预案，待股东大会审议[6][8] - 通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[9] - 通过《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》议案[11]

会议安排 - 2025年8月14日发出会议通知，8月25日召开第八届董事会第二十四次会议[3][4] - 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，上午10:30现场会议召开[14][15] 议案表决 - 《公司董事长和经理层2025年半年度董事会授权事项行权评估报告》议案同意8票[5] - 《公司2025年度中期权益分配实施的预案》议案同意10票[8] - 《公司2025年半年度报告》及其摘要议案同意10票[10] - 《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》议案同意7票[11] - 《修订<云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度>并废止相关制度的预案》议案同意10票[13] 人员变动 - 喻梦女士辞去董事会秘书职务，聘任李辉先生为董事会秘书[11][12] 权益分配 - 公司拟以5040380483股总股本为基数，每10股派现金红利0.30元（含税），拟派151211414.49元[7]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润932,284,523.44元[3] - 2025年半年度母公司净利润1,696,696,182.30元[3] - 2025年半年度实际可供分配利润2,322,450,232.77元[3] 利润分配 - 每股派现0.03元（含税），拟派现金红利151,211,414.49元[2][3] - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金169,669,618.23元[3] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会通过利润分配预案[4][5] - 利润分配预案尚需股东大会审议批准[6]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-9 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 228 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beid Donachena District Reiii 100027. P.R.China 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2025BJAA16B1104 中铝财务有限责任公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当 局对中铝财务公司 2025年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性,保证风险管理政策与程序的真实性和完整 ...

财务表现 - 上半年营业收入105.81亿元，同比增长7.67% [1] - 归母净利润9.32亿元，同比增长3.27% [1] - 基本每股收益0.1831元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为105.81亿元人民币，同比增长7.67%[40] - 公司实现营业收入105.81亿元，同比增长7.67%[73] - 营业收入105.81亿元，同比增长7.67%[86] - 营业总收入105.81亿元人民币，同比增长7.7%[198] - 归属于上市公司股东的净利润为9.32亿元人民币，同比增长3.27%[40] - 归属于上市公司股东的净利润9.32亿元，同比增长3.27%[73] - 净利润9.26亿元人民币，同比增长3.1%[199] - 归属于母公司股东的净利润9.32亿元人民币，同比增长3.3%[199] - 基本每股收益0.1831元/股，同比增长3.3%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本84.89亿元，同比增长5.02%[86] - 营业成本84.89亿元人民币，同比增长5.0%[198] - 销售费用3164.81万元，同比大幅增长44.10%[86] - 研发费用6304.70万元，同比增长41.06%[86] - 研发费用6304.70万元人民币，同比增长41.1%[199] - 财务费用4143.66万元人民币，同比下降21.7%[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.58亿元人民币，同比增长34.73%[40] - 经营性现金流量净额同比增长34.73%[74] - 经营活动现金流量净额21.58亿元，同比增长34.73%[86] 主要产品产量 - 铅锌精矿产量为15.16万金属吨，同比增长2.29%[48] - 铅锌精矿产量15.16万金属吨同比增长2.29%[74] - 冶炼铅锌产品产量为32.92万吨，同比下降6.98%[48] - 银产品产量为87.32吨，同比增长16.44%[47] - 银产品产量同比增长16.44%镉锭产量同比增长20.44%[74] 产品价格与加工费 - 0锌平均价格为23,328元/吨，同比上涨5.18%[51] - 锗锭平均价格为15,625元/千克，同比上涨61.92%[51] - 国产锌精矿加工费为3,000元/金属吨，同比下降17.81%[51] - 国产铅精矿加工费为642元/金属吨，同比下降16.30%[51] - 2025年1-6月国内锗锭均价15,625元/千克，较2024年同期均价9,650元/千克上涨61.92%[58] 产能与资源情况 - 公司铅锌精矿金属产能42万吨/年[61] - 公司铅锌精炼产能63万吨/年，其中锌合金22万吨/年[63] - 公司锗产品含锗产能60吨/年[63] - 公司资源自给率53.98%[63] - 公司保有铅金属量188.1万吨，锌金属量377.1万吨，钼金属量246.7万吨，锗金属量593吨[61] - 保有铅锌资源量超3200万吨锗资源量593吨[81] - 铅锌矿山整体出矿品位14.84%远高于行业平均6.60%[81] 生产运营效率 - 铅选矿回收率同比提升0.87%锌选矿回收率同比提升0.29%[74] - 冶炼锌产品完全加工成本同比下降27.85%[74] 技术与研发 - 公司新增授权专利106件（其中发明专利12件）[22] - 报告期申请专利167件其中发明专利52件[77] - 公司新增热镀锌合金牌号18个，锌合金品种达66个，牌号共175个[22] 项目与工程建设 - 公司开展16项资源勘查项目，铅锌资源增储28万吨[22] - 实现铅锌资源增储28万吨[75] - 呼伦贝尔冶炼基地铅锌冶炼挖潜增效工程将铅冶炼产能从6万吨/年提升至10万吨/年，锌冶炼产能从14万吨/年提升至20万吨/年[67] - 呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程将新增银锭380吨/年，金锭230千克/年[67] - 新增10万吨/年铅锌冶炼产能[75] 子公司表现 - 彝良驰宏子公司净利润达5,820.14万元，营业收入111,238.29万元[102] - 荣达矿业子公司报告期净亏损174.95万元，营业收入11,232.25万元[102] - 青海鸿鑫子公司净利润981.07万元，营业收入46,576.04万元[102] - 驰宏综合利用子公司净利润1,374.96万元，营业收入444,131.67万元[102] - 呼伦贝尔驰宏子公司净利润29.17万元，净资产为负223,353.68万元[102] 资产与负债变动 - 货币资金8.02亿元，同比下降16.56%[89] - 公司货币资金从2024年末9.61亿元减少至2025年6月末8.02亿元，下降16.6%[191] - 母公司货币资金从2024年末的7.920亿元下降至2025年6月末的6.904亿元，减少1.016亿元（降幅12.8%）[194] - 应收款项2.24亿元，同比大幅增长73.41%[89] - 应收账款从2024年末1.29亿元增至2025年6月末2.24亿元，增长73.4%[191] - 母公司应收账款从2024年末的5.298亿元增长至2025年6月末的6.158亿元，增加8600万元（增幅16.2%）[194] - 应收款项融资从2024年末0.50亿元增至2025年6月末1.60亿元，增长222.9%[191] - 存货从2024年末20.31亿元降至2025年6月末16.24亿元，下降20.1%[191] - 母公司存货从2024年末的2.417亿元下降至2025年6月末的1.320亿元，减少1.097亿元（降幅45.4%）[194] - 固定资产从2024年末82.59亿元降至2025年6月末79.85亿元，减少3.3%[192] - 在建工程从2024年末21.05亿元增至2025年6月末22.08亿元，增长4.9%[192] - 短期借款2.40亿元，同比下降60.71%[89] - 短期借款从2024年末6.12亿元降至2025年6月末2.40亿元，下降60.7%[192] - 母公司短期借款从2024年末的4.003亿元下降至2025年6月末的2.000亿元，减少2.003亿元（降幅50.0%）[195] - 应付职工薪酬3.04亿元，同比激增757.04%[89] - 应付职工薪酬从2024年末0.36亿元增至2025年6月末3.04亿元，增长756.9%[192] - 合同负债从2024年末1.04亿元增至2025年6月末1.94亿元，增长85.7%[192] - 母公司应付账款从2024年末的3.019亿元下降至2025年6月末的2.520亿元，减少4990万元（降幅16.5%）[195] - 母公司其他应付款从2024年末的28.003亿元下降至2025年6月末的25.478亿元，减少2.525亿元（降幅9.0%）[195] - 母公司一年内到期非流动负债从2024年末的20.228亿元下降至2025年6月末的15.117亿元，减少5.111亿元（降幅25.3%）[195] - 母公司其他应收款从2024年末的2.954亿元增长至2025年6月末的3.805亿元，增加8510万元（增幅28.8%）[194] - 公司总资产从2024年末的263.684亿元下降至2025年6月末的256.685亿元，减少6.999亿元（降幅2.7%）[193] - 公司总负债从2024年末的75.852亿元下降至2025年6月末的67.877亿元，减少7.975亿元（降幅10.5%）[193] - 未分配利润57.23亿元人民币，较年初增长22.2%[196] - 所有者权益合计210.86亿元人民币，较年初增长4.0%[196] 股东回报与股份变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[8] - 公司2024年度派发现金红利6.57亿元，上市以来累计现金分红73.44亿元[29] - 公司回购并注销股份5091.11万股，回购比例1%，使用资金2.68亿元[29] - 公司拟每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本5,040,380,483股，合计派发现金红利151,211,414.49元[109][111] - 公司于2025年7月17日注销50,911,085股回购股份 总股本由5,091,291,568股减至5,040,380,483股[179] - 公司回购专用账户期末持股44,379,785股 占总股本0.87%[182] 股东结构 - 云南冶金集团持股1,944,142,784股 占总股本38.19% 为公司第一大股东[181] - 香港中央结算有限公司报告期内增持3,623,725股 期末持股88,935,563股 占比1.75%[181] - 中铝集团及其一致行动人云南冶金合计持有公司股份2,044,122,881股，占公司总股本40.15%[184] 投资与套期保值 - ScoZinc矿业股票投资初始成本为154.82万元，期末账面价值降至12.2万元，累计公允价值变动损失153.6万元[98] - 衍生品期货投资使用自有资金，报告期内购入金额73,852.15万元，售出金额73,603.3万元[101] - 期末期货投资账面价值为1,141.41万元，占公司净资产比例未披露[101] - 期货套期保值业务通过上海期货交易所结算价确定公允价值[101] - 公司期货操作为套期保值目的，未开展投机性衍生品投资[101] 关联交易与承诺 - 关联方中铝财务公司存款利率范围为0.325%-1.05%，期末存款余额5.11亿元[170] - 中铝财务公司存款每日最高限额15亿元，本期存入总额278.99亿元[170] - 中铝财务公司贷款额度54.5亿元，贷款利率范围2.4%-4%[171] - 关联贷款期末余额1.99亿元，本期还款金额100万元[171] - 中铝财务公司实际发生贷款金额1.99亿元[173] - 中铝集团承诺在2019年1月8日或取得云南金鼎锌业控股权后五年内注入青海鸿鑫、云铜锌业和金鼎锌业股权以解决同业竞争[154] - 云南冶金承诺自2011年10月起持续避免与驰宏锌锗主营业务同业竞争[154][156] - 苏庭宝承诺自2015年9月起持续规范关联交易并履行信息披露义务[158] - 驰宏锌锗承诺2024年至2026年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[160] - 驰宏锌锗承诺2024-2026年三年累计现金分红不低于年均可分配利润的40%[160] - 现金分红前提条件包括：年度可分配利润为正值[160] - 现金分红需审计机构出具标准无保留意见审计报告[160] - 现金分红需满足公司正常生产经营资金需求[160] - 重大现金支出定义为十二个月内累计支出达最近审计净资产20%以上[160] - 云南冶金承诺高风险勘查项目需获驰宏锌锗事先书面同意[156] - 中铝集团承诺在增持期间（2024年2月6日起6个月内）及法定期限内不减持公司股份[162] - 公司已完成青海鸿鑫100%股权收购，持股比例达100%[163] - 云铜锌业与金鼎锌业股权注入承诺延期5年至2029年1月8日[164] - 公司受托管理云铜锌业81.12%股权及金鼎锌业100%股权，托管期限5年[164] - 公司受托管理金鼎锌业100%股权 其中中国铜业持有78.4%股权 云铜集团持有1.2%股权 云南冶金持有20.4%股权[174][175] - 公司受托管理云铜锌业81.12%股权 对应资产价值1,445,361,606.15元[174][175] - 金鼎锌业股权托管涉及资产金额7,201,138,181.95元[174] - 股权托管期限均为五年 年托管费用为100万元/年[175] 受托管理资产情况 - 金鼎锌业具备216万吨/年选矿能力 12万吨/年锌冶炼能力及6万吨/年工业硫酸产能[175] - 云铜锌业具备年产15万吨锌锭及24万吨工业硫酸产能[175] - 云铜锌业新建锌冶炼厂产能达15万吨/年，已于2025年5月28日产出首批锌锭[164] 环境、社会与治理（ESG） - 公司向西藏察雅县、青海海晏县捐赠定点帮扶资金1100万元[29] - 公司直接采购和帮助销售各类农产品350万元，培训乡村振兴人才300余人[29] - 呼伦贝尔驰宏资源化利用堆存浸出渣5000余吨[23] - 驰宏锗业连续三年获评"科改企业"优秀等级[22] - 公司向西藏察雅县、青海海晏县捐赠定点帮扶资金1100万元[152] - 公司通过直接采购和帮助销售方式实现农产品助销350万元[152] - 公司为乡村振兴培训人才及技术带头人300余人[152] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的主要子公司数量为9个[112] - 公司呼伦贝尔驰宏渣场堆存浸出渣资源化利用量超过5,000吨[113] - 公司未发生突发环境事件且未受到环保行政处罚[114] - 新《铅锌工业大气污染物排放标准》进一步收严环保监管要求[104] - 公司报告期累计环保投入2.81亿元人民币，其中会泽冶炼投入最高达1.01亿元[115] - 公司废水外排总量1296.43万立方米，COD排放量57.7017吨，氨氮排放量3.9339吨[116] - 废气排放中二氧化硫129.9214吨，氮氧化物139.997吨，颗粒物58.0374吨[116] - 一般工业固废产生量147.6748万吨，利用率39.9%（58.8604万吨），处置量32.2%（47.5342万吨）[117] - 危险废物产生量37.0245万吨，利用率93.8%（34.7232万吨），处置量10.3%（3.8104万吨）[117] - 驰宏综合利用颗粒物排放量32.7051吨，占公司总排放量的56.4%[118] - 呼伦贝尔驰宏实现废水零外排，二氧化硫排放量16.5914吨[121] - 荣达矿业完成生态修复面积4.49万平方米[127] - 会泽矿业生态修复面积2000平方米[127] - 青海鸿鑫生态修复面积30603平方米[127] - 公司下属企业共获得9张取水许可证，其中彝良驰宏于2019年11月19日获证（编号D530628G2021-0035）[133] - 公司所有采选冶炼企业在“十四五”期间完成一轮全覆盖强制性清洁生产审核[134] - 驰宏锗业于2020年12月完成第一轮自愿性清洁生产审核[135] - 公司7家非强制信息披露企业报告期内未发生突发环境事件及环保行政处罚[136] - 驰宏综合利用的铅锭和锌合金产品获有色金属行业产品碳标签证书[137] - 公司建成4个国家级绿色矿山和4个国家级绿色工厂[140] - 会泽矿业矿山厂和麒麟厂分别于2022年和2024年获评云南省省级绿色矿山[141] 管理层变动 - 公司副总经理侯方俊于2025年2月7日被聘任[106][107] - 公司董事李志坚因工作调动于2025年2月8日离任[106][107] - 公司董事会秘书喻梦因工作调动于2025年8月25日离任[106][108] - 公司聘任李辉为财务总监兼董事会秘书[106][108] 其他财务数据 - 境外资产17.69亿元，占总资产比例6.89%[91] - 综合收益总额9.65亿元人民币，同比增长19.5%[200]

独立董事任职条件 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事候选人最近36个月不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[14] - 独立董事候选人最近36个月不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[14] - 曾任职独立董事期间，连续2次未亲自出席也不委托出席董事会会议被提议解除职务未满12个月的不能作为候选人[14] 独立董事选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17][19] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[29] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 独立董事对重大事项应发表同意、反对、弃权意见，反对或弃权需说明理由[26] - 独立董事除法定职权外还有独立聘请中介等特别职权[21] 独立董事履职要求 - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含多方面内容并签字确认及时披露[25] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[30] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[33] 公司支持与保障 - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权，管理层要及时提供材料和信息并通报运营情况[33] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，部分事项需经该会议审议[38] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助其履职[35] - 独立董事行使职权费用由公司承担，公司应给予适当津贴[38][41] - 公司可建立独立董事责任保险制度，健全与中小股东的沟通机制[40][42] 其他规定 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[36] - 独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料至少保存10年[41] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[45][46]