母公司利润分配情况 - 2018年母公司实现净利润2.12亿元，年初未分配利润65.10亿元，扣除2018年已分配的2017年度普通股股利1.59亿元，2018年度母公司可供股东分配的利润为65.63亿元[7] - 公司以2018年底总股本7.23亿股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2.8元，共派发现金红利2.02亿元，剩余可供股东分配的利润63.60亿元用于以后年度分配[7] - 2017年度以总股本72,271.8万股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共派发现金红利158,997,960元，母公司剩余可供股东分配利润6,351,035,522.03元用于以后年度分配[99] - 2018年度每10股派息2.8元（含税），现金分红数额202,361,040元，归属于上市公司普通股股东的净利润661,313,365.74元，占比30.60%[100] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润518,901,080.60元，现金分红占比30.64%[102] - 2016年度每10股派息1元（含税），现金分红数额72,271,800元，归属于上市公司普通股股东的净利润451,668,589.06元，占比16.00%[102] 公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入68.49亿元，较2017年的63.34亿元增长8.13%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.61亿元，较2017年的5.19亿元增长27.44%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.77亿元，较2017年的5.14亿元增长12.27%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额10.11亿元，较2017年的7.32亿元增长38.05%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产95.11亿元，较2017年末的89.50亿元增长6.27%[25] - 2018年末总资产148.72亿元，较2017年末的142.77亿元增长4.17%[25] - 2018年基本每股收益0.92元/股，较2017年的0.72元/股增长27.78%[26] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.80元/股，较2017年的0.71元/股增长12.68%[26] - 2018年加权平均净资产收益率7.16%，较2017年的5.95%增加1.21个百分点[26] - 营业收入68.49亿元，较上年同期63.34亿元增长8.13%[46] - 营业成本47.25亿元，较上年同期41.43亿元增长14.03%[46] - 经营活动产生的现金流量净额10.11亿元，较上年同期7.32亿元增加38.05%[46] - 投资活动产生的现金流量净额 - 10.11亿元，较上年同期 - 4.27亿元增加137.06%[46] - 公司2018年合计营业收入66.42亿元，同比增长9.26%，营业成本44.54亿元，同比增长14.09%，毛利率32.94%，减少2.83个百分点[47][50] - 所得税费用本期数4448.11万元，上年同期数1.88亿元，变动比例 - 76.30%[57] - 本期研发投入合计5803.10万元，占营业收入比例0.85%[57] - 经营活动现金流量净额本期数10.11亿元，上年同期数7.32亿元，增加38.05%；投资活动现金流量净额本期数 - 10.11亿元，上年同期数 - 4.27亿元，增加137.06%；筹资活动现金流量净额本期数 - 3.60亿元，上年同期数 - 4.94亿元，减少27.22%[58] - 货币资金本期期末数为178,743,715.56元，占总资产比例1.20%，较上期期末减少69.28%[61] - 应收票据及应收账款本期期末数为124,616,783.72元，占总资产比例0.84%，较上期期末减少93.99%[61] - 其他流动资产本期期末数为2,138,849,382.22元，占总资产比例14.38%，较上期期末增加5,322.19%[61] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为17.52亿元、16.68亿元、17.67亿元、16.62亿元[29] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.41亿元、2.62亿元、1.53亿元、 - 0.95亿元[29] 非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为 - 818.55万元，2017年为 - 2039.63万元，2016年为3.19亿元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为1.23亿元，2017年为222.75万元，2016年为724.72万元[30] 各业务线收入占比 - 2018年公司原煤、洗煤销售收入52.39亿元，占主营业务收入的78.88%[33] - 2018年公司发电销售收入5.68亿元，占主营业务收入的8.55%[35] - 2018年公司铝产品加工销售收入7.08亿元，占主营业务收入的10.67%[35] 市场形势与公司竞争力 - 2019年国内煤炭供需形势将从总体平衡向阶段性宽松转变，公司经营业绩和区域市场地位将基本保持稳定[36] - 公司徐州生产基地区位优越，具有独特的区位竞争力[37] - 公司具有生产管理和技术人才优势，在多方面具有较强竞争力[37] - 公司连续多年获“AAA级”企业信誉等级，有良好的企业信誉和品牌优势[37] - 公司实际控制人为中国中煤能源集团有限公司，有中央企业和中煤集团依托优势[37] - 公司具有较强的技术研发能力，多项行业标准获发布[37] 公司项目进展 - 2019年1月，控股子公司苇子沟煤矿获一期工程项目核准，同意建设年产240万吨煤矿及配套选煤厂[37] - 公司2×350MW热电联产项目已基本建成，电力产业凸显规模效应[37] - 苇子沟煤矿项目原规划年产300万吨，产能变更为240万吨/年（一期）[76] - 苇子沟煤矿一期工程项目核准年产240万吨，总投资额从151,736万元调整为197,738万元，累计完成投资71,993万元[79] - 公司2009年12月出资5,610万元收购新疆天山煤电有限责任公司51%股权，106煤矿项目总投资101,163万元，累计完成投资104,595万元[79] - 公司收购玉泉煤业70%股权总价款35,350万元，增资后公司出资14,000万元占70%股权，改扩建项目总投资52,251万元，累计完成投资36,127万元[79] - 公司决定挂牌转让玉泉煤业70%股权及相关债权[82] - 公司投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目，总投资34.52亿元，资本金6.9亿元，累计完成投资199,637万元[82] - 第一台350MW机组于2019年1月19日8点通过168小时满负荷试运行，第二台有望2019年上半年投入试运行[82] - 公司2016年8月2日同意设立江苏大屯电热有限公司，注册资本1亿元[82] - 2018年11月电热公司取得售配电业务资格[82] - 106煤矿一号井和二号井合并建设规模180万吨/年，一期规模120万吨/年[79] - 玉泉煤业以2012年9月30日为评估基准日，净资产作价50,500万元[79] - 公司拟转让玉泉煤业70%股权及相关债权，首次股权挂牌转让底价27435.275万元，债权挂牌转让价5673.181433万元，二次股权挂牌价格13717.6375万元（评估值50%），债权挂牌转让价不变，两次挂牌均未征集到意向受让方[83] - 公司拟解散清算煜隆公司，后为转让其60万吨/年焦化产能指标暂时中止，待转让完成后再开展清算工作[83][86] 各业务线产量与销量数据 - 2018年公司自产煤炭778.55万吨，洗精煤产量520.69万吨[39] - 2018年公司发电量22.91亿度，铝材加工量4.97万吨[39] - 货运量1334.50万吨，设备制修量1.72万吨[41] - 外销电量15.41亿度，较预算增加1.6亿度[41] - 原煤生产量14.80万吨，同比增长487.30%，销售量12.86万吨，同比增长805.63%，库存量5.62万吨，同比增长52.72%[53] - 精煤生产量520.69万吨，同比下降3.86%，销售量522.78万吨，同比下降4.06%，库存量1.38万吨，同比下降58.56%[53] - 本报告期公司自产原煤778.55万吨，累计完成掘进综合进尺31602米，开拓进尺2809米[66] - 本报告期公司实现煤炭销售营业收入523,858.76万元，自产煤销售535.64万吨[66] - 动力煤产量5,354,884.23吨，销量5,356,363.71吨，销售收入52.39亿元，销售成本28.03亿元，毛利24.36亿元[67] 公司安全与环保工作 - 全年累计安全投入近2亿元，实施系统优化项目15项、“四化”项目55项、专业工程597项[41] - 查处“三违”和严重“三违”2912人次，对3例违反公司“双42条”特别严重“三违”人员给予处分[41] - 2018年公司开展安全主题活动，开展专项排查和治理94场次，查处“三违”和严重“三违”2912人次[71] - 2018年公司全年累计安全投入近2亿元，实施系统优化项目15项、“四化”项目55项、专业工程597项[71] - 2018年公司举办全员岗位操作规程和岗位红线等学习培训、宣传教育等活动2500余场次，累计培训教育13万人次[71] - 2018年公司缴纳环保税730.49万元[72] - 2018年公司环保投资13261.44万元，其中污水处理运营费2932.44万元，购买脱硫脱硝剂6368万元，环保治理设施项目投资3961万元[72] - 确定环保项目20项，重点实施煤矿绿色开采技术研究等项目[45] 各业务线营收成本与毛利率 - 原煤营业收入6978.54万元，同比增长815.57%，营业成本4441.31万元，同比增长777.97%，毛利率36.36%，增加2.73个百分点[47] - 洗煤营业收入51.69亿元，同比增长3.75%，营业成本27.58亿元，同比增长0.65%，毛利率46.64%，增加1.65个百分点[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额32.99亿元，占年度销售总额48.17%，关联方销售额为0[54] - 前五名供应商采购额11.67亿元，占年度采购总额35.76%，关联方采购额8.15亿元，占年度采购总额24.96%[54] 公司子公司财务情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司注册资本1000万元，总资产165633万元，净资产101994万元，净利润64774万元，股权比例100%[87] - 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司注册资本50000万元，总资产108622万元，净资产42675万元，净利润 - 1919万元，股权比例80%[87] - 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司注册资本24000万元，总资产117118万元，净资产 - 5791万元，净利润 - 10109万元，股权比例51%[87] - 山西中煤煜隆能源有限公司注册资本7500万元，总资产99万元，净资产 - 711万元，净利润 - 50万元，股权比例80%[87] - 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司注册资本20000万元，总资产53312万元，净资产19597万元，净利润 - 8689万元，股权比例70%[87] - 丰沛铁路股份有限公司注册资本76303.06万元，总资产92272万元，净资产70544万元，净利润 - 2619万元，股权比例7.25%[88] 公司2019年生产经营指标 - 公司2019年主要生产经营指标为原煤产量800万吨，掘进综合进尺25000米，发电量30.3亿度，铝材加工产量10.0万吨，铁路货运总量1300万吨，设备制修量1.5万吨[92] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临安全生产风险，原因包括矿井开采条件复杂、现代化装备水平不高、部分职工和管理干部安全意识及素质有待提升[93] - 公司产品结构单一，整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业[97] - 公司稳定大屯矿区煤炭产量，推动新疆106煤矿和苇子沟煤矿2个项目证照办理[97] - 公司强化安全主体责任落实，推进安全生产标准化等建设[94] - 公司开展煤矿重大灾害治理，包括水害、“一通三防”等专项治理[94] - 公司深化安全管理改革，强化安全考核问责，做好安全培训教育[94] 会计准则执行影响 - 公司自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则[103] - 2018年1月1日执行新收入准则，预收账款减少127,044,792.93元，其他流动负债增加18,459,499.83元，合同负债增加108,585,293.10

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产15,043,946,172.20元，较上年度末增长5.37%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,611,058,293.59元，较上年度末增长7.38%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,222,727,303.96元，较上年同期增长115.19%[6] - 年初至报告期末营业收入5,187,134,644.81元，较上年同期增长8.38%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润756,466,995.53元，较上年同期增长21.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润762,713,348.23元，较上年同期增长26.57%[6] - 加权平均净资产收益率为8.15%，较上年增加1.07个百分点[6] - 基本每股收益1.05元/股，较上年增长22.09%；稀释每股收益1.05元/股，较上年增长22.09%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入为51.87亿元，上年同期为47.86亿元[26] - 2018年第三季度公司营业收入为17.67亿元，上年同期为17.30亿元，同比增长2.16%；1 - 9月营业收入为51.87亿元，上年同期为47.86亿元，同比增长8.37%[27] - 2018年第三季度公司营业总成本为15.64亿元，上年同期为14.18亿元，同比增长10.36%；1 - 9月营业总成本为41.81亿元，上年同期为41.01亿元，同比增长1.97%[27] - 2018年第三季度公司营业利润为2.03亿元，上年同期为3.12亿元，同比下降34.84%；1 - 9月营业利润为9.95亿元，上年同期为6.85亿元，同比增长45.19%[28] - 2018年第三季度公司利润总额为2.01亿元，上年同期为3.15亿元，同比下降36.01%；1 - 9月利润总额为9.98亿元，上年同期为7.10亿元，同比增长40.58%[28] - 2018年第三季度公司净利润为1.44亿元，上年同期为2.11亿元，同比下降31.75%；1 - 9月净利润为7.27亿元，上年同期为4.99亿元，同比增长45.80%[28] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为7.56亿元，上年同期为6.22亿元，同比增长21.56%[29] - 2018年1 - 9月少数股东损益为 - 0.29亿元，上年同期为 - 1.23亿元，亏损减少76.42%[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为0.04亿元[29] - 2018年1 - 9月综合收益总额为7.31亿元，上年同期为4.99亿元，同比增长46.58%[30] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为46.47亿元，上年同期为45.92亿元，同比增长1.20%[31] - 2018年前三季度营业成本为36.24亿元，上年同期为30.41亿元[32] - 2018年前三季度净利润为2.93亿元，上年同期为7.62亿元[33] - 2018年前三季度综合收益总额为2.94亿元，上年同期为7.62亿元[34] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为58.52亿元，上年同期为44.98亿元[36] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为59.17亿元，上年同期为46.09亿元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为46.94亿元，上年同期为40.41亿元[37] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12.23亿元，上年同期为5.68亿元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为4556.49万元，上年同期为3.67亿元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为9.57亿元，上年同期为7.14亿元[37] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.11亿元，上年同期为 - 3.47亿元[37] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金52.90465905亿元，上年同期为42.4732967656亿元[40] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12.1324702543亿元，上年同期为8.7752141349亿元[40] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计7294.699142万元，上年同期为2745.227244万元[40] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计94.859208731亿元，上年同期为64.969703272亿元[41] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.7564509589亿元，上年同期为 - 6.2224476028亿元[41] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为48,210户[9] - 中国中煤能源股份有限公司期末持股451,191,333股，占比62.43%[10] 公司各业务线产量数据 - 2018年前三季度公司自产煤炭593.80万吨，洗精煤产量411.91万吨，发电量16.88亿度，铝材加工量3.07万吨，铁路货运量1040.17万吨，设备制修量1.26万吨[11] 公司部分科目财务数据变化 - 应收票据及应收账款期末金额309,815,992.89元，较期初2,074,312,456.19元减少1,764,496,463.30元，减幅85.06%[12] - 其他应收款期末金额135,292,421.59元，较期初12,796,858.69元增加122,495,562.90元，增幅957.23%[12] - 其他流动资产期末金额1,878,306,702.24元，较期初39,446,197.25元增加1,838,860,504.99元，增幅4661.69%[12] - 预收款项期末为0元，较期初127,044,792.93元减少127,044,792.93元，减幅100.00%[12] - 合同负债期末金额256,870,986.75元，较期初增加256,870,986.75元，增幅100.00%[12] - 应付职工薪酬期末金额352,064,439.03元，较期初182,103,905.33元增加169,960,533.70元，增幅93.33%[12] - 其他应付款期末金额779,552,782.80元，较期初495,861,930.98元增加283,690,851.82元，增幅57.21%[12] 公司现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数1,222,727,303.96元，较上年同期568,219,268.91元增加，变动比例115.19%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 911,026,762.00元，较上年同期 - 347,076,550.76元净流出增加，变动比例162.49%[15] 2018年第三季度公司财务数据变化 - 2018年第三季度公司负债合计522.62亿元，较之前的509.11亿元有所增加[21] - 2018年第三季度公司所有者权益合计98.18亿元，较之前的91.86亿元有所增加[21] - 2018年9月30日母公司货币资金期末余额为5.37亿元，年初余额为4.51亿元[23] - 2018年第三季度母公司应收票据及应收账款期末余额为2.76亿元，年初余额为12.97亿元[23] - 2018年第三季度公司流动资产合计19.45亿元，较年初的22.34亿元有所减少[24] - 2018年第三季度公司非流动资产合计109.87亿元，较年初的105.07亿元有所增加[24] - 2018年第三季度公司流动负债合计26.52亿元，较年初的26.12亿元略有增加[24] - 2018年第三季度公司非流动负债合计14.17亿元，较年初的14.81亿元有所减少[25] - 2018年第三季度母公司资产总计129.32亿元，较年初的127.41亿元有所增加[24] 2018年第三季度筹资活动相关数据 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计362.6万元[38] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为2222万元，上年同期为4.5亿元[38][41] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.2993157507亿元，上年同期为1.3556719345亿元[38] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5215157507亿元，上年同期为 - 5.8194119345亿元[38] - 2018年第三季度末现金及现金等价物余额为5.3838794964亿元，上年同期为3.0682971171亿元[38]

财务报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司营业周期为12个月[134] - 公司及子公司记账本位币为人民币[134] 利润分配与股本情况 - 公司2018年不进行中期利润分配，无公积金转增股本预案[5] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] - 截至2018年6月30日，公司总股本为人民币72,271.80万元，每股面值1元[126] - 股本本期无变动，为7.23亿元[118] - 资本公积本期无变动，为9.15亿元[118] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.20亿元，上年同期30.56亿元，同比增长11.90%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，上年同期3.79亿元，同比增长58.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.64亿元，上年同期3.10亿元，同比增长114.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.34亿元，上年度末89.50亿元，同比增长5.41%[18] - 本报告期末总资产147.82亿元，上年度末142.77亿元，同比增长3.54%[18] - 本报告期基本每股收益0.83元/股，上年同期0.52元/股，同比增长59.62%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.55%，上年同期4.37%，增加2.18个百分点[19] - 非流动资产处置损益为 -525.44万元[20] - 2018年上半年公司实现营业收入3,420,120,338.23元，较上年同期增长11.90%[29][30][32] - 2018年上半年归属于上市公司的净利润603,017,774.21元，较上年同期增加58.96%[30] - 2018年上半年公司营业成本2,103,563,775.33元，较上年同期增长11.15%[32] - 2018年上半年公司研发支出27,856,572.77元，较上年同期增长57.18%[32] - 应收票据及应收账款本期期末数为276,560,241.58元，占总资产1.87%，较上期期末减少86.67%[35] - 其他应收款本期期末数为129,064,657.12元，占总资产0.87%，较上期期末增加908.57%[35] - 其他流动资产本期期末数为1,870,436,214.16元，占总资产12.65%，较上期期末增加4,641.74%[35] - 预收账款本期期末数为0元，较上期期末减少100%；合同负债本期期末数为126,875,116.78元，占总资产0.86%，较上期期末增加100%[35] - 应付职工薪酬本期期末数为255,475,675.24元，占总资产1.73%，较上期期末增加40.29%[35] - 应交税费本期期末数为307,644,549.45元，占总资产2.08%，较上期期末减少33.77%[35] - 其他应付款本期期末数为726,265,083.22元，占总资产4.91%，较上期期末增加46.47%[35] - 2018年6月30日货币资金期末余额为6.07亿元，较期初5.82亿元增长4.31%[97] - 2018年6月30日应收票据及应收账款期末余额为2.77亿元，较期初20.74亿元下降86.64%[97] - 2018年6月30日其他应收款期末余额为1.29亿元，较期初0.13亿元增长908.66%[97] - 2018年6月30日其他流动资产期末余额为18.70亿元，较期初3944.62万元增长4631.46%[97] - 2018年6月30日资产总计为147.82亿元，较期初142.77亿元增长3.53%[99] - 2018年6月30日流动负债合计为35.75亿元，较期初34.84亿元增长2.62%[99] - 2018年6月30日非流动负债合计为15.56亿元，较期初16.07亿元下降3.14%[99] - 2018年6月30日所有者权益合计为96.51亿元，较期初91.86亿元增长5.06%[100] - 2018年6月30日未分配利润为71.63亿元，较期初67.19亿元增长6.60%[100] - 公司资产总计期末余额为130.62亿元，期初余额为127.41亿元，增长2.52%[102] - 公司负债合计期末余额为41.51亿元，期初余额为40.93亿元，增长1.42%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为89.11亿元，期初余额为86.49亿元，增长3.04%[103] - 2018年1 - 6月营业总收入为34.20亿元，上期为30.56亿元，增长11.89%[105] - 2018年1 - 6月营业总成本为26.17亿元，上期为26.83亿元，下降2.47%[106] - 2018年1 - 6月营业利润为7.92亿元，上期为3.74亿元，增长111.76%[106] - 2018年1 - 6月利润总额为7.97亿元，上期为3.95亿元，增长101.84%[106] - 2018年1 - 6月净利润为5.84亿元，上期为2.88亿元，增长102.70%[106] - 2018年基本每股收益为0.83元/股，上期为0.52元/股，增长59.62%[107] - 公司综合收益总额2018年为5.86亿元，上期为2.88亿元，增长103.51%[107] - 本期营业收入为31.45亿元，上期为29.68亿元，同比增长约6%[109] - 本期营业成本为22.48亿元，上期为19.41亿元，同比增长约16%[109] - 本期营业利润为4.96亿元，上期为6.91亿元，同比下降约28%[109] - 本期净利润为3.63亿元，上期为5.37亿元，同比下降约32%[109] - 本期经营活动现金流入小计为40.95亿元，上期为29.55亿元，同比增长约39%[112] - 本期经营活动现金流出小计为34.30亿元，上期为26.44亿元，同比增长约30%[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.64亿元，上期为3.10亿元，同比增长约114%[114] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.85亿元，上期为 - 2.03亿元，亏损扩大约139%[114] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，上期为 - 4.33亿元，亏损缩小约55%[114] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 0.14亿元，上期为 - 3.25亿元，亏损缩小约96%[114] - 经营活动现金流入小计本期为36.62亿元，上期为30.77亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，上期为5.85亿元[116] - 投资活动现金流入小计本期为6659.54万元，上期为2746.10万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.67亿元，上期为 - 4.86亿元[116] - 筹资活动现金流出小计本期为1.93亿元，上期为4.31亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.93亿元，上期为 - 4.31亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1313.86万元，上期为 - 3.33亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.64亿元，上期为2.90亿元[116] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为91.86亿元，本年期初为91.60亿元，本期期末为96.51亿元[118] - 本期综合收益总额为5.86亿元，其中其他综合收益增加241.00万元，未分配利润增加6.03亿元，少数股东权益减少1942.08万元[118] - 本期利润分配使所有者权益减少1.59亿元，主要是对所有者（或股东）分配1.59亿元[118] - 本期专项储备增加6397.39万元，其中本期提取1.20亿元，本期使用5557.50万元[118] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计89.4190777788亿元，本年期初相同，本期期末为91.4693189778亿元，本期增减变动金额为2.050241199亿元[119] - 公司上年期末少数股东权益为4.3930584116亿元，本期期末为3.4791001167亿元，本期减少0.9139582949亿元[119] - 公司专项储备上年期末为2.3099242358亿元，本期期末为2.2033993479亿元，本期减少1065.248879万元，其中本期提取1.1396207576亿元，本期使用1.2461456455亿元[119] - 公司未分配利润上年期末为62.7236082149亿元，本期期末为65.7943325967亿元，本期增加3.0707243818亿元[119] - 母公司上年期末所有者权益合计86.4859202962亿元，本年期初为86.4208470074亿元，本期期末为89.1052531627亿元，本期增减变动金额为2.6844061553亿元[121] - 母公司其他综合收益上年期末无数据，本年期初为 - 650.732888万元，本期期末为 - 558.478028万元，本期增加92.25486万元[121] - 母公司专项储备上年期末为2.3131361957亿元，本期期末为2.9528749527亿元，本期增加6397.38757万元，其中本期提取1.1954890476亿元，本期使用5557.502906万元[121] - 母公司未分配利润上年期末为65.1003348203亿元，本期期末为67.1357767326亿元，本期增加2.0354419123亿元[121] - 公司本期综合收益总额使所有者权益增加2.8794840869亿元，其中归属于母公司未分配利润增加3.7934423818亿元，少数股东权益减少0.9139582949亿元[119] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加3.6346469983亿元，其中其他综合收益增加92.25486万元，未分配利润增加3.6254215123亿元[121] - 上年期末所有者权益合计为8,290,584,250.56元，本期期末为8,745,155,874.52元，本期增减变动金额为454,571,623.96元[124] - 本期专项储备减少10,652,488.79元，其中本期提取113,962,075.76元，本期使用124,614,564.55元[124] - 本期综合收益总额为537,495,912.75元，利润分配为 - 72,271,800.00元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司原煤、洗煤销售收入273,867.46万元，占主营业务收入82.48%[23] - 2018年上半年公司发电销售收入26,058.04万元，占主营业务收入7.85%[24] - 2018年上半年公司铝产品加工销售收入25,756.52万元，占主营业务收入7.76%[24] - 2018年上半年公司自营铁路运输及设备制修等销售收入6368.54万元，占主营业务收入1.91%[24] - 2018年上半年公司自产煤炭396.12万吨，洗精煤产量278.46万吨，自产煤炭销售量282.21万吨[29] - 2018年上半年公司发电量10.52亿度，铝材加工量1.60万吨，铁路货运量703.25万吨，设备制修量0.83万吨[29] 项目投资情况 - 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为197,738万元，报告期内完成1,979万元，累计完成投资71,297万元[38] - 投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目总投资33.77亿元，项目资本金6.9亿元，报告期内完成投资40,985万元，累计完成投资161,493万元[38] 审计机构相关 - 续聘德勤华永会计师事务所为公司2018年度审计机构，审计费用为65万元（含税）[47] 关联交易情况 - 2018年3月19日公司第六届董事会第二十次会议及4月26日2017年度股东大会审议通过2018年度日常关联交易安排议案[51] - 向中煤张家口煤矿机械有限责任公司采购设备等金额77145558.08元，占同类交易金额比例50.26%[52] - 向中煤北京煤矿机械有限责任公司采购设备等金额65676965.81元，占同类交易金额比例42.79%[52] - 向中国煤炭

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产149.15亿元，较上年度末增长4.47%；归属于上市公司股东的净资产93.48亿元，较上年度末增长4.44%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.92亿元，较上年同期增长395.32%[7] - 年初至报告期末营业收入17.52亿元，较上年同期增长24.46%；归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期增长105.05%[7] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期增加1.79个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，较上年同期增长104.35%[7] - 2018年3月31日公司资产总计131.93亿元，较年初的127.41亿元增长3.55%[22][23][24] - 2018年第一季度营业总收入17.52亿元，较上期的14.07亿元增长24.46%[25] - 2018年第一季度营业总成本13.05亿元，较上期的11.90亿元增长9.66%[25] - 2018年第一季度营业利润4.46亿元，较上期的2.17亿元增长105.64%[25] - 2018年第一季度利润总额4.49亿元，较上期的2.17亿元增长106.66%[26] - 2018年第一季度净利润3.30亿元，较上期的1.59亿元增长107.91%[26] - 归属于母公司股东的净利润2018年第一季度为3.41亿元，较上期的1.66亿元增长105.05%[26] - 2018年第一季度基本每股收益0.47元/股，较上期的0.23元/股增长104.35%[26] - 2018年第一季度稀释每股收益0.47元/股，较上期的0.23元/股增长104.35%[26] - 2018年3月31日负债合计42.72亿元，较年初的40.93亿元增长4.37%[23] - 本期营业收入为15.93亿元，上期为14.17亿元，同比增长12.45%[29] - 本期营业成本为11.28亿元，上期为10.15亿元，同比增长11.15%[29] - 本期营业利润为2.86亿元，上期为2.35亿元，同比增长21.45%[29] - 本期净利润为2.16亿元，上期为1.77亿元，同比增长22.41%[29] - 本期经营活动现金流入小计为19.89亿元，上期为14.64亿元，同比增长35.86%[31] - 本期经营活动现金流出小计为12.98亿元，上期为13.24亿元，同比下降2.00%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元，上期为1.40亿元，同比增长396.89%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -3.10亿元，上期为2.05亿元，同比下降251.40%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.19亿元，上期为 -3.72亿元，同比增长94.90%[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为3.62亿元，上期为 -0.27亿元，同比增长1437.33%[32] - 经营活动现金流入小计本期为18.6766865137亿元，上期为13.5389059268亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为12.1739429504亿元，上期为12.3739219930亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.5027435633亿元，上期为1.1649839338亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为177.130591万元，上期为3.6659351506亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为3.0616662469亿元，上期为1.5292313743亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.0439531878亿元，上期为2.1367037763亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为1876.895745万元，上期为3.7209623831亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1876.895745万元，上期为 - 3.7209623831亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.2711008010亿元，上期为 - 4192.746730万元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7846835483亿元，上期为5.8024107777亿元[35] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计173.35万元[11] - 截止报告期末股东总数为50404户[11] - 前十名股东中，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[11] 各业务线产量数据 - 2018年一季度公司自产煤炭203.33万吨，洗精煤产量156.13万吨[13] - 2018年一季度公司发电量4.97亿度，铝材加工量0.54万吨[13] - 2018年一季度公司铁路货运量358.93万吨，设备制修量0.38万吨[13] 资产负债项目变化 - 货币资金期末9.44亿元，期初5.82亿元，增加3.62亿元，增幅62.28%，因应收票据到期托收款项增加[14] - 应收账款期末2.59亿元，期初1.90亿元，增加0.69亿元，增幅36.23%，因尚在信用期内的煤炭销售款项增加[14] - 存货期末3.63亿元，期初2.75亿元，增加0.88亿元，增幅32.12%，因期末库存商品煤增加[14] - 预收款项期末2.00亿元，期初1.27亿元，增加0.73亿元，增幅57.77%，因预收煤炭销售款增加[14] - 应付职工薪酬期末2.83亿元，期初1.82亿元，增加1.01亿元，增幅55.40%，因本期暂未支付的效益工资增加[14] 费用与利润变化 - 财务费用本期1731.53万元，同期143.38万元，增加1588.15万元，增幅1107.63%，因同期利息资本化较多[15] - 所得税费用本期1.18亿元，同期0.58亿元，增加0.60亿元，增幅102.93%，因本期利润总额增加[15] - 净利润本期3.30亿元，同期1.59亿元，增加1.72亿元，增幅108.04%，因本期煤炭产品盈利能力增加[15] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额本期6.92亿元，同期1.40亿元，增加5.52亿元，增幅395.32%，因本期销售商品收到现金增加[16] - 投资活动现金流量净额本期 -3.10亿元，同期2.05亿元，减少5.15亿元，降幅251.37%，因同期收到资产处置资金较多[16]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入6,334,067,901.94元，较2016年增长22.29%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润518,901,080.60元，较2016年增长14.89%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514,172,776.40元，较2016年增长314.80%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额732,257,422.02元，较2016年减少46.00%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8,950,402,688.37元，较2016年末增长5.27%[22] - 2017年末总资产14,277,308,085.96元，较2016年末增长2.06%[22] - 2017年基本每股收益0.72元／股，较2016年增长16.13%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.71元／股，较2016年增长317.65%[23] - 2017年加权平均净资产收益率5.95%，较2016年增加0.47个百分点[23] - 2017年公司营业收入63.34亿元，较上年同期增长22.29%；营业成本41.43亿元，较上年同期增长4.77%[44] - 2017年公司销售费用1.56亿元，较上年同期增长10.10%；管理费用5.15亿元，较上年同期下降4.30%；财务费用0.95亿元，较上年同期增长6.61%[44] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额7.32亿元，较上年同期减少46.00%；投资活动产生的现金流量净额 -4.27亿元，较上年同期减少338.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -4.94亿元，较上年同期增加51.38%[44] - 2017年公司研发支出0.75亿元，较上年同期增长7.51%；资产减值损失7.68亿元，较上年同期增加344.15%[44] - 2017年公司计提资产减值损失从2016年的1.73亿元增长至7.68亿元，影响利润总额减少7.68亿元，归属于本公司股东的净利润减少4.60亿元[45] - 2017年公司计提坏账准备682万元，比2016年的1546万元减少864万元[45] - 2017年公司下属铝板带厂库存商品、在产品计提跌价准备1914万元，比2016年的3258万元减少1344万元[46] - 2017年公司所属山西玉泉公司计提无形资产减值准备5.18亿元；所属山西煜隆公司计提无形资产减值准备2445万元，在建工程计提减值准备3281万元，其他非流动资产计提减值准备1.42亿元[46] - 主营业务合计营业收入60.78亿元，营业成本39.04亿元，毛利率35.77%，营业收入比上年增加21.62%，营业成本比上年增加2.64%，毛利率增加11.87个百分点[48] - 所得税费用本期数为1.88亿元，上年同期数为0.64亿元，变动比例为195.45% [54] - 本期费用化研发投入7458.41万元，研发投入合计7458.41万元，研发投入总额占营业收入比例为1.18% [55] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为7.32亿元，上年同期数为13.56亿元，变动比例为 -46.00% [57] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -4.27亿元，上年同期数为1.79亿元，变动比例为 -338.72% [57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -4.94亿元，上年同期数为 -10.17亿元，变动比例为 -51.38% [57] - 应收票据本期期末数为18.85亿元，占总资产比例13.20%，较上期期末增加70.59%[59] - 其他应收款本期期末数为1279.69万元，占总资产比例0.09%，较上期期末减少96.64%[59] - 无形资产本期期末数为6.80亿元，占总资产比例4.76%，较上期期末减少43.56%[59] - 短期借款本期期末数为4亿元，占总资产比例2.80%，较上期期末减少46.67%[59] - 应付票据本期期末数为1.75亿元，占总资产比例1.23%，较上期期末增加72.38%[59] - 应交税费本期期末数为4.65亿元，占总资产比例3.25%，较上期期末增加98.04%[59] - 2017年末货币资金为581,840,308.23元，较期初676,511,431.87元有所减少[177] - 2017年末应收票据为1,884,551,117.23元，较期初1,104,703,009.40元增长明显[177] - 2017年末应收账款为189,761,338.96元，较期初255,146,630.15元有所下降[177] - 2017年末流动资产合计2,998,815,111.68元，较期初2,711,066,957.25元有所增加[177] - 2017年末短期借款为400,000,000.00元，较期初750,000,000.00元大幅减少[178] - 2017年末应付票据为175,000,000.00元，较期初101,520,714.66元有所增加[178] - 2017年末流动负债合计3,484,277,244.70元，较期初3,265,230,596.94元有所增加[178] - 2017年末长期借款为21,560,000.00元，较期初60,000,000.00元减少[178] - 2017年末负债合计5,091,144,341.69元，较期初5,047,562,404.59元有所增加[178] - 2017年末资产总计14,277,308,085.96元，较期初13,989,470,182.47元有所增加[178] - 2017年末归属于母公司所有者权益为89.5040268837亿元，较期初85.0260193672亿元增长5.27%[179] - 2017年末少数股东权益为2.3576105590亿元，较期初4.3930584116亿元下降46.33%[179] - 2017年末所有者权益合计为91.8616374427亿元，较期初89.4190777788亿元增长2.73%[179] - 2017年末负债和所有者权益总计为142.7730808596亿元，较期初139.8947018247亿元增长2.06%[179] - 2017年营业总收入为63.3406790194亿元，较上期51.7953996632亿元增长22.29%[185] - 2017年营业总成本为58.3635158935亿元，较上期50.3059190269亿元增长16.02%[185] - 2017年营业利润为5.0185026185亿元，较上期4.7795206617亿元增长5.00%[185] - 2017年利润总额为5.0307287328亿元，较上期4.7695914680亿元增长5.47%[185] - 2017年净利润为3.1535629534亿元，较上期4.1342411114亿元下降23.72%[185] - 2017年少数股东损益为 - 2.0354478526亿元，较上期 - 0.3824447792亿元亏损扩大432.22%[185] - 2017年归属于母公司股东的净利润为5.19亿元，较上期4.52亿元增长14.9%[186] - 2017年综合收益总额为3.15亿元，较上期4.13亿元下降23.7%[186] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较上期0.62元/股增长16.1%[186] - 2017年营业收入为60.71亿元，较上期49.26亿元增长23.2%[188] - 2017年营业利润为6.97亿元，较上期2.90亿元增长140%[189] - 2017年利润总额为7.18亿元，较上期2.88亿元增长149.3%[189] - 2017年净利润为4.29亿元，较上期2.14亿元增长99.2%[189] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为7.32亿元，较上期13.56亿元下降46%[192] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.27亿元，上期为1.79亿元[192] - 2017年销售商品、提供劳务收到的现金为65.17亿元，较上期61.41亿元增长6.1%[191] - 经营活动现金流入小计本期为67.2772437977亿元，上期为64.9791671424亿元；经营活动现金流出小计本期为56.7766671259亿元，上期为43.6252840407亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为10.5005766718亿元，上期为21.3538831017亿元[195] - 投资活动现金流入小计本期为1.3995721772亿元，上期为2.9173950893亿元；投资活动现金流出小计本期为8.617560554亿元，上期为8.6386405876亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.2179883768亿元，上期为 - 5.7212454983亿元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为4.10564亿元，上期为9.63亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.0502030854亿元，上期为19.7987777233亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.9445630854亿元，上期为 - 10.1687777233亿元[193] - 现金及现金等价物净（减少）增加额本期为 - 1.8878920426亿元，上期为5.1789287194亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.6762818701亿元，上期为1.4973531507亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.7883898275亿元，上期为6.6762818701亿元[193] - 母公司经营活动现金流入小计本期为67.2772437977亿元，上期为64.9791671424亿元；经营活动现金流出小计本期为56.7766671259亿元，上期为43.6252840407亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为10.5005766718亿元，上期为21.3538831017亿元[195] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.3995721772亿元，上期为2.9173950893亿元；投资活动现金流出小计本期为8.617560554亿元，上期为8.6386405876亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.2179883768亿元，上期为 - 5.7212454983亿元[196] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4亿元，上期为9.4095亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.9906909984亿元，上期为19.7984241089亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.9906909984亿元，上期为 - 10.3889241089亿元[196] - 母公司现金及现金等价物净（减少）增加额本期为 - 1.7081027034亿元，上期为5.2437134945亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.2216854507亿元，上期为0.9779719562亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.5135827473亿元，上期为6.2216854507亿元[196] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为89.4190777788亿元，本期期末余额为91.8616374427亿元，本期增减变动金额为2.4425596639亿元[199] - 专项储备本期提取2.2540131952亿元，本期使用2.2422984847亿元，本期增减变动金额为0.0117147105亿元[199] 各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为14.07亿元、16.49亿元、17.30亿元、15.48亿元[26] - 2017年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.66亿元、2.13亿元、2.42亿元、 - 1.03亿元[26] 非经常性损益数据 - 2017年非经常性损益合计472.83万元，2016年为3.28亿元，2015年为68.72万元[28][29] 业务线生产能力数据 -

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,230,853,477.55元，较上年度末增长1.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,055,054,615.70元，较上年度末增长6.50%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额568,219,268.91元，较上年同期减少31.26%[8] - 年初至报告期末营业收入4,786,173,992.98元，较上年同期增长33.73%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润621,840,783.65元，较上年同期增长108.54%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润602,611,842.03元，较上年同期增长7,724.27%[8] - 加权平均净资产收益率本期为7.08%，较上期增加3.43个百分点[9] - 基本每股收益本期为0.86元/股，较上期增长109.76%[9] - 稀释每股收益本期为0.86元/股，较上期增长109.76%[9] - 公司2017年第三季度资产总计142.31亿元，较年初的139.89亿元增长1.72%[25] - 流动负债合计32.21亿元，较年初的32.65亿元下降1.35%[25] - 非流动负债合计16.38亿元，较年初的17.82亿元下降8.09%[26] - 所有者权益合计93.71亿元，较年初的89.42亿元增长4.80%[26] - 母公司2017年9月30日资产总计128.42亿元，较年初的124.18亿元增长3.41%[29] - 母公司流动负债合计23.72亿元，较年初的26.04亿元下降9.09%[29] - 母公司非流动负债合计14.87亿元，较年初的15.23亿元下降2.36%[30] - 母公司所有者权益合计89.83亿元，较年初的82.91亿元增长8.35%[30] - 公司2017年1 - 9月应收账款为7.98亿元，年初为3.23亿元，增长147%[28] - 公司2017年第三季度短期借款为3亿元，年初为7.5亿元，下降60%[25] - 2017年第三季度公司营业总收入为17.2973045979亿美元，上年同期为12.1617912024亿美元；年初至报告期末为47.8617399298亿美元，上年同期为35.7891025909亿美元[32] - 2017年第三季度公司营业总成本为14.1789853993亿美元，上年同期为12.0569568886亿美元；年初至报告期末为41.0068843013亿美元，上年同期为35.7821423382亿美元[32] - 2017年第三季度公司营业利润为3.1183191986亿美元，上年同期为0.1048343138亿美元；年初至报告期末为6.8548556285亿美元，上年同期为2.8677070976亿美元[33] - 2017年第三季度公司利润总额为3.1479823239亿美元，上年同期为0.1712680033亿美元；年初至报告期末为7.0958712682亿美元，上年同期为2.9315676795亿美元[33] - 2017年第三季度公司净利润为2.1094886557亿美元，上年同期为0.0626079438亿美元；年初至报告期末为4.9889727426亿美元，上年同期为2.8220669616亿美元[33] - 归属于母公司所有者的净利润2017年第三季度为2.4249654547亿美元，上年同期为0.1101899589亿美元；年初至报告期末为6.2184078365亿美元，上年同期为2.9819464540亿美元[33] - 少数股东损益2017年第三季度为 - 0.3154767990亿美元，上年同期为 - 0.0475820151亿美元；年初至报告期末为 - 1.2294350939亿美元，上年同期为 - 0.1598794924亿美元[33] - 2017年第三季度公司综合收益总额为2.1094886557亿美元，上年同期为0.0626079438亿美元；年初至报告期末为4.9889727426亿美元，上年同期为2.8220669616亿美元[35] - 基本每股收益2017年第三季度为0.34元/股，上年同期为0.01元/股；年初至报告期末为0.86元/股，上年同期为0.41元/股[35] - 稀释每股收益2017年第三季度为0.34元/股，上年同期为0.01元/股；年初至报告期末为0.86元/股，上年同期为0.41元/股[35] - 2017年第三季度净利润为224,714,138.16元、5,219,920.16元、762,210,050.91元、35,163,991.96元[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金4,498,137,790.06元，上年同期为4,250,982,926.68元[41] - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金110,868,957.57元，上年同期为4,004,058.08元[41] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计4,609,006,747.63元，上年同期为4,254,986,984.76元[41] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为568,219,268.91元，上年同期为826,625,507.82元[42] - 2017年1 - 9月处置固定资产等收回现金净额683,642.56元，上年同期为159,271.88元[42] - 2017年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金366,593,515.06元，上年同期为0元[42] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 347,076,550.76元，上年同期为 - 293,156,914.63元[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计3,626,000.00元，上年同期为312,000,000.00元[42] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 581,941,193.45元，上年同期为 - 503,988,006.25元[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为42.47亿元，上年同期为40.53亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为47.27亿元，上年同期为40.57亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为38.50亿元，上年同期为32.30亿元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，上年同期为8.27亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为2745.23万元，上年同期为1.24亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为6.50亿元，上年同期为3.90亿元[44] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 6.22亿元，上年同期为 - 2.66亿元[44] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.12亿元[44][45] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为5.76亿元，上年同期为8.16亿元[45] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 3.20亿元，上年同期为5738.46万元[45] 公司各业务线产量数据 - 2017年前三季度公司自产煤炭594.63万吨，洗精煤产量415.82万吨，发电量18.42亿度，铝材加工量1.71万吨，铁路货运量1005.06万吨，设备制修量1.33万吨[16] 公司主要科目金额变化及原因 - 货币资金期末金额315,722,326.84元，较期初减少360,789,105.03元，减幅53.33%，主要因偿还短期借款[17] - 应收票据期末金额2,056,972,413.55元，较期初增加952,269,404.15元，增幅86.20%，主要因煤炭销售票据结算增加[17] - 其他应收款期末金额24,142,709.09元，较期初减少356,509,795.46元，减幅93.66%，主要因收回原子公司四方铝业欠款[17] - 存货期末金额316,356,870.16元，较期初增加74,081,691.49元，增幅30.58%，主要因煤炭库存和铝加工产品增加[17] - 短期借款期末金额300,000,000.00元，较期初减少450,000,000.00元，减幅60.00%，主要因偿还短期借款[17] - 营业收入本期数4,786,173,992.98元，较上年同期增加33.73%，主要因煤炭销售价格增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期数568,219,268.91元，较上年同期减少31.26%，主要因销售收到的承兑汇票增加和支付各项税费增加[20] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为48944户，中国中煤能源股份有限公司持股451191333股，占比62.43%[13] - 上海宝钢国际经济贸易有限公司持有5572707股人民币普通股[15] - 温少如持有5290092股人民币普通股[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.56亿元，上年同期23.63亿元，同比增长29.36%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.79亿元，上年同期2.87亿元，同比增长32.09%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元，上年同期164.98万元，同比增长21896.74%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，上年同期6.19亿元，同比减少49.87%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.99亿元，上年度末85.03亿元，同比增长3.49%[17] - 本报告期末总资产137.67亿元，上年度末139.89亿元，同比减少1.59%[17] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.40元/股，同比增长30%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长21639.13%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.37%，上年同期3.52%，增加0.85个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.18%，上年同期0.02%，增加4.16个百分点[18] - 2017年上半年公司实现营业收入30.56亿元，较上年同期增长29.36%[29] - 2017年上半年归属于上市公司的净利润3.79亿元，较上年同期增加32.09%[29] - 2017年上半年属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.63亿元，较上年同期增长21896.74%[29] - 营业收入本期数为30.56亿元，上年同期数为23.63亿元，变动比例为29.36%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.10亿元，上年同期数为6.19亿元，变动比例为 -49.87%[34] - 货币资金本期期末数为4.32亿元，占总资产比例3.13%，上期期末数为6.77亿元，占比4.84%，较上期减少36.21%[34] - 应收票据本期期末数为15.88亿元，占总资产比例11.53%，上期期末数为11.05亿元，占比7.90%，较上期增加43.71%[34] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额4.3153742452亿元，期初余额6.7651143187亿元[84] - 2017年6月30日公司应收票据期末余额15.8755970184亿元，期初余额11.047030094亿元[84] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额2.5612929273亿元，期初余额2.5514663015亿元[84] - 2017年6月30日公司存货期末余额3.2815868447亿元，期初余额2.4227517867亿元[84] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额26.6230543472亿元，期初余额27.1106695725亿元[84] - 2017年6月30日公司固定资产期末余额53.8115808573亿元，期初余额55.8466151383亿元[84] - 公司资产总计期末余额为137.67亿元，期初余额为139.89亿元，略有下降[85] - 流动负债合计期末余额为29.72亿元，期初余额为32.65亿元，有所减少[85] - 非流动负债合计期末余额为16.48亿元，期初余额为17.82亿元，呈下降趋势[86] - 负债合计期末余额为46.20亿元，期初余额为50.48亿元，出现降低[86] - 所有者权益合计期末余额为91.47亿元，期初余额为89.42亿元，有所增加[86] - 母公司应收账款期末余额为8.27亿元，期初余额为3.23亿元，大幅增长[88] - 母公司流动资产合计期末余额为21.69亿元，期初余额为22.27亿元，稍有减少[90] - 母公司非流动资产合计期末余额为103.32亿元，期初余额为101.91亿元，有所上升[90] - 母公司负债合计期末余额为37.56亿元，期初余额为41.27亿元，呈现下降[91] - 母公司所有者权益合计期末余额为87.45亿元，期初余额为82.91亿元，实现增长[91] - 公司本期营业总收入为30.5644353319亿美元，上期为23.6273113885亿美元[93] - 本期营业总成本为26.827898902亿美元，上期为23.7251854496亿美元[94] - 本期营业利润为3.7365364299亿美元，上期为2.7628727838亿美元[94] - 本期利润总额为3.9478889443亿美元，上期为2.7602996762亿美元[94] - 本期净利润为2.8794840869亿美元，上期为2.7594590178亿美元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.7934423818亿美元，上期为2.8717564951亿美元[94] - 基本每股收益本期为0.52元/股，上期为0.40元/股[95] - 稀释每股收益本期为0.52元/股，上期为0.40元/股[95] - 母公司本期营业收入为29.6784817697亿美元，上期为21.2620984802亿美元[97] - 母公司本期净利润为5.3749591275亿美元，上期为0.299440718亿美元[98] - 经营活动现金流入小计本期为29.5455838256亿元，上期为30.2245247793亿元，本期较上期减少2.25%[100] - 经营活动现金流出小计本期为26.4430692038亿元，上期为24.0357140822亿元，本期较上期增加10.02%[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.1025146218亿元，上期为6.1888106971亿元，本期较上期减少49.87%[101] - 投资活动现金流入小计本期为3.6727715762亿元，上期为12.425012357亿元，本期较上期减少70.45%[101] - 投资活动现金流出小计本期为5.7014015955亿元，上期为3.2613251116亿元，本期较上期增加74.82%[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0286300193亿元，上期为 - 2.0188238759亿元，本期较上期减少0.49%[101] - 筹资活动现金流入小计本期为0.3626亿元，上期为2.22亿元，本期较上期减少83.66%[101] - 筹资活动现金流出小计本期为4.3632531793亿元，上期为0.9525641503亿元，本期较上期增加358.05%[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.3269931793亿元，上期为1.2674358497亿元，本期较上期减少441.99%[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.2531085768亿元，上期为5.4374226709亿元，本期较上期减少159.82%[102] - 2017年上期归属于母公司所有者权益合计为84.5997560347亿元，本期期末为87.948592859亿元，增加3.3488368243亿元[108][111] - 2017年上期专项储备为1.8625436031亿元，本期期末为2.2556214096亿元，增加0.3930778065亿元[108][111] - 2017年上期未分配利润为58.2069223243亿元，本期期末为61.0786788194亿元，增加2.8717564951亿元[108][111] - 2017年上期少数股东权益为4.7755031908亿元，本期期末为4.6632057135亿元，减少0.1122974773亿元[108][111] - 2017年本期综合收益总额为2.7594590178亿元[109] - 2017年所有者投入资本为1.963亿元[109] - 2017年专项储备本期提取1.4203576664亿元，本期使用1.0272798599亿元[109][111] - 本年期初股本为7.22718亿元，本期期末仍为7.22718亿元[108][111] - 本年期初资本公积为8.9140169165亿元，本期期末为9.1103169165亿元，增加0.1963亿元[108][111] - 本年期初盈余公积为3.61359亿元，本期期末仍为3.61359亿元[108][111] - 本期所有者权益合计期初余额为8,290,584,250.56元，期末余额为8,745,155,874.52元，增加454,571,623.96元[112][113] - 本期专项储备期初余额为230,142,148.52元，期末余额为219,489,659.73元，减少10,652,488.79元，本期提取113,962,075.76元，使用124,614,564.55元[112][113] - 上期所有者权益合计期初余额为8,007,739,199.39元，期末余额为8,096,621,051.84元，增加88,881,852.45元[113][114] - 上期专项储备期初余额为185,404,085.25元，期末余额为224,711,865.90元，增加39,307,780.65元，本期提取141,771,696.64元，使用102,463,915.99元[113][114] - 本期综合收益总额为537,495,912.75元[112] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为72,271,800.00元[113] - 上期综合收益总额为29,944,071.80元[114] - 上期所有者投入和减少资本为19,630,000.00元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司江苏徐州生产基地年核定煤炭生产能力805万吨，洗煤厂生产能力820万吨，2017年上半年原煤、洗煤销售收入24.43亿元，占主营业务收入82.68%[23] - 公司坑口发电厂总装机容量444MW，2017年上半年发电销售收入2.90亿元，占主营业务收入9.82%[24] - 公司铝加工年生产能力10万吨，2017年上半年铝产品加工销售收入1.77亿元，占主营业务收入6.00%[24] - 公司自营铁路181.9公里，年运输能力1300万吨，拓特机械制造厂年设备制修能力1.80万吨，2017年上半年自营铁路运输及设备制修等销售收入4441.42万元，占主营业务收入1.50%[24] - 2017年上半年公司自产煤炭390.36万吨，洗精煤产量267.32万吨，自产煤炭销售量257.56万吨[29] - 2017年上半年公司发电量11.67亿度，铝材加工量1.15万吨，铁路货运量659.96万吨，设备制修量0.90万吨[29] 项目投资情况 - 苇子沟煤矿项目总投资额后期调整为19.77亿元，报告期内完成294万元，累计完成投资6.88亿元[37] - 106煤矿项目总投资10.12亿元，累计完成投资10.49亿元[39] - 玉泉煤业改扩建项目总投资5.23亿元，报告期末累计完成投资3.31亿元[39] - 2×350MW超临界热电联产机组项目总投资33.77亿元，报告期内完成投资2.89亿元，累计完成投资7.36亿元[39] 子公司相关情况 - 江苏大屯煤炭贸易有限公司净利润为5955.31万元[42] - 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司本期计提无形资产减值准备3.25亿元[42] - 公司持有江苏大屯煤炭贸易有限公司100%股权，中煤能源新疆鸿新煤业有限公司80%股权，中煤能源新疆天山煤电有限责任公司51%股权，山西中煤煜隆能源有限公司80%股权，山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权[119] 公司经营策略与风险 - 公司产品结构单一，整体经济效益几乎全部来源于煤炭主业[48] - 公司推进新疆106煤矿和苇子沟煤矿2个项目前期证照办理工作，盘活资产[48] - 公司2×350MW“上大压小”热电项目建设稳步推进，争取早日取得效益[48] - 公司采取措施盘活铝业资产，减少铝业亏损[48] - 公司电厂2×350W机组项目投资金额大、建设周期长，占用大量资金[49] 股东大会与审计机构变更 - 2016年年度股东大会于2017年4月27日召开，2017年第一次临时股东大会于2017年8月22日召开[52] - 公司不再续聘原审计机构普华永道中天会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所为2017年度审计机构，审计费用

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为14,045,252,555.48元，较上年度末增长0.40%[5] - 期末流动资产合计为21.2873221188亿元，较年初的22.2664112126亿元下降4.39%[19] - 期末非流动资产合计为101.926831829亿元，较年初的101.9122398552亿元增长0.01%[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,749,843,787.74元，较上年度末增长2.91%[5] - 期末所有者权益合计为85.4829572728亿元，较年初的82.9058425056亿元增长3.11%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为139,612,970.74元，较上年同期增长35.65%[5] - 经营活动现金流量净额本期139,612,970.74元，较同期增加36,692,877.02元，增幅35.65%，因销售商品现金增加[12] - 投资活动现金流量净额本期205,070,430.59元，较同期增加380,717,189.68元，增幅 - 216.75%，因收回四方铝业欠款[12][13] - 筹资活动现金流量净额本期 - 372,096,238.31元，较同期减少560,664,862.95元，减幅 - 297.33%，因偿还银行借款增加[12][13] - 本期经营活动现金流入小计为14.64亿元，上期为12.66亿元，同比增长15.62%[30] - 本期经营活动现金流出小计为13.24亿元，上期为11.63亿元，同比增长13.80%[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，上期为1.03亿元，同比增长35.65%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，上期为 -1.76亿元，同比增长216.11%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，上期为1.89亿元，同比下降296.87%[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -0.27亿元，上期为1.16亿元，同比下降123.21%[30] - 期末现金及现金等价物余额为6.40亿元，期初为6.68亿元，同比下降4.10%[30] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为152,923,137.43元，上年同期为153,851,285.68元[32] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为213,670,377.63元，上年同期为 - 153,851,285.68元[32] - 2017年第一季度取得借款收到的现金为200,000,000.00元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元[32] - 2017年第一季度偿还债务支付的现金为350,000,000.00元，上年同期为3,546,450.22元[32] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,096,238.31元，上年同期为19,884,925.14元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为372,096,238.31元，上年同期为23,431,375.36元[32] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 372,096,238.31元，上年同期为176,568,624.64元[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,927,467.30元，上年同期为72,796,788.19元[32] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为580,241,077.77元，上年同期为170,593,983.81元[32] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入为1,407,415,016.39元，较上年同期增长24.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为166,084,793.55元，较上年同期增长4,382.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年增加1.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.23元/股，较上年同期增长2,200.00%[5] - 稀释每股收益为0.23元/股，较上年同期增长2,200.00%[5] - 净利润本期158,827,659.50元，较同期增加154,834,739.81元，增幅3877.73%，因煤炭产品盈利能力增加[13] - 少数股东损益本期 - 7,257,134.05元，较同期减少7,544,459.85元，减幅 - 2625.75%，因新疆天山公司亏损增加[13] - 2017年第一季度公司营业总收入为14.0741501639亿元，较上期的11.2790495573亿元增长24.78%[22] - 2017年第一季度公司营业总成本为11.9037429078亿元，较上期的11.1593092191亿元增长6.67%[23] - 2017年第一季度公司营业利润为2.1704072561亿元，较上期的0.1197403382亿元增长1712.59%[23] - 2017年第一季度公司利润总额为2.1709948977亿元，较上期的0.1117767896亿元增长1842.25%[23] - 2017年第一季度公司净利润为1.588276595亿元，较上期的0.0399291969亿元增长3877.64%[23] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.6608479355亿元，较上期的0.0370559389亿元增长4381.91%[23] - 公司本期营业收入为14.17亿元，上期为9.95亿元，同比增长42.39%[26] - 本期营业利润为2.35亿元，上期为0.32亿元，同比增长627.39%[26] - 本期净利润为1.77亿元，上期为0.23亿元，同比增长668.72%[26] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 期末负债合计为37.731196675亿元，较年初的41.2728085622亿元下降8.58%[20] - 应收账款期末金额346,559,597.54元，较期初增加91,412,967.39元，增幅35.83%，因煤炭销售款项增加[11] - 其他应收款期末金额16,148,176.67元，较期初减少364,504,327.88元，减幅95.76%，因收回四方铝业欠款[11] - 存货期末金额331,985,098.00元，较期初增加89,709,919.33元，增幅37.03%，因库存商品煤增加[11] - 短期借款期末金额400,000,000.00元，较期初减少350,000,000.00元，减幅46.67%，因借款到期归还[11] - 预收款项期末金额188,037,464.00元，较期初增加101,604,323.64元，增幅117.55%，因预收煤炭销售款增加[11] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为53,675户，中国中煤能源股份有限公司持股比例为62.43%[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年一季度公司自产煤炭195.22万吨，洗精煤产量125.62万吨，发电量6.08亿度，铝材加工量0.55万吨，铁路货运量326.19万吨，设备制修量0.46万吨[10]

整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入51.80亿元，较2015年增长4.42%；归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，较2015年增长3859.62% [19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，较2015年增长1056.34% [19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额13.56亿元，较2015年增长109.48% [20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产85.03亿元，较2015年末增长6.52%；总资产139.89亿元，较2015年末增长2.33% [20] - 2016年基本每股收益0.62元/股，较2015年增长3000.00%；稀释每股收益0.62元/股，较2015年增长3000.00% [21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，较2015年增长1600.00% [21] - 2016年加权平均净资产收益率5.48%，较2015年增加5.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.50%，较2015年增加1.37个百分点 [21] - 公司营业收入51.795亿元，较上年同期增长4.42%；营业成本39.546亿元，较上年同期下降3.29%[39] - 公司财务费用8931.74万元，比上年同期增加65.01%，主要受新疆106矿项目借款利息停止资本化影响[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额13.561亿元，比上年同期增加109.48%，主要因本期煤炭销售收入及应收账款回收增加[39][40] - 公司投资活动产生的现金流量净额1.787亿元，比上年同期增加121.03%，主要是本期资产处置收到资金较多[39][40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 -10.169亿元，比上年同期减少593.41%，主要因本期减少外部融资[39][40] - 所得税费用本期为6353.50万元，较上年同期的9118.11万元减少30.32%[48] - 研发投入合计6937.64万元，占营业收入比例1.34%[51] - 经营活动现金流净额本期为13.56亿元，较上年同期的6.47亿元增加109.48%；投资活动现金流净额本期为1.79亿元，较上年同期的 - 8.50亿元增加121.03%；筹资活动现金流净额本期为 - 10.17亿元，较上年同期的2.06亿元减少593.41%[52] - 货币资金本期期末为6.77亿元，较上期期末的1.75亿元增加285.98%[56] - 应收账款本期期末为2551.47万元，较上期期末的9.16亿元减少72.15%[56] - 其他流动负债本期期末为0，较上期期末的10亿元减少100.00%[56] - 长期应付款本期期末为9958.94万元，较上期期末的1000万元增加895.89%[56] - 2016年末公司资产总计139.89亿元，较期初的136.70亿元增长2.33%[155][156][157] - 流动资产合计27.11亿元，较期初的21.90亿元增长23.79%[155] - 非流动资产合计112.78亿元，较期初的114.80亿元下降1.76%[156] - 负债合计50.48亿元，较期初的52.10亿元下降3.12%[156] - 流动负债合计32.65亿元，较期初的36.20亿元下降9.81%[156] - 非流动负债合计17.82亿元，较期初的15.90亿元增长12.09%[156] - 所有者权益合计89.42亿元，较期初的84.60亿元增长5.69%[157] - 应收票据期末余额11.05亿元，较期初的5.71亿元增长93.46%[155] - 2016年公司资产总计12,417,865,106.78元，较上期12,400,310,443.99元增长0.14%[160] - 2016年公司负债合计4,127,280,856.22元，较上期4,392,571,244.60元下降6.04%[160] - 2016年公司所有者权益合计8,290,584,250.56元，较上期8,007,739,199.39元增长3.53%[161] - 2016年公司营业总收入5,179,539,966.32元，较上期4,960,392,875.14元增长4.42%[162] - 2016年公司营业总成本5,030,591,902.69元，较上期4,970,785,637.42元增长1.20%[162] - 2016年公司营业利润477,952,066.17元，较上期59,138,662.72元增长708.16%[162] - 2016年公司利润总额476,959,146.80元，较上期61,442,412.75元增长676.24%[162] - 2016年公司净利润413,424,111.14元，较上期 - 29,738,735.67元实现扭亏为盈[162] - 2016年公司基本每股收益0.62元/股，较上期0.02元/股增长3000%[163] - 2016年母公司营业收入4,926,038,480.54元，较上期4,312,517,142.87元增长14.23%[165] - 2016年投资收益4292.93万元，2015年为8405.37万元[166] - 2016年营业利润2.90亿元，2015年为1.51亿元[166] - 2016年净利润2.14亿元，2015年为1.30亿元[166] - 2016年基本每股收益0.30元/股，2015年为0.18元/股[166] - 2016年经营活动现金流入小计61.70亿元，2015年为61.95亿元[169] - 2016年经营活动产生的现金流量净额13.56亿元，2015年为6.47亿元[169] - 2016年投资活动产生的现金流量净额1.79亿元，2015年为 - 8.50亿元[169] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额 - 10.17亿元，2015年为2.06亿元[170] - 2016年现金及现金等价物净增加额5.18亿元，2015年为377.44万元[170] - 2016年末现金及现金等价物余额6.68亿元，2015年末为1.50亿元[170] - 经营活动现金流入小计本期为64.98亿元，上期为54.38亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为21.35亿元，上期为5.36亿元[172] - 投资活动现金流入小计本期为2.92亿元，上期为2.09亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.72亿元，上期为 - 7.53亿元[172] - 筹资活动现金流入小计本期为9.41亿元，上期为23.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.39亿元，上期为2.33亿元[172][173] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.24亿元，上期为0.16亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.22亿元，上期为0.98亿元[173] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为84.60亿元，本期增减变动金额为4.82亿元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为60.73亿元，上期为54.13亿元[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18.03亿元，上期为19.43亿元[172] - 取得投资收益收到的现金本期为0.23亿元，上期为0.64亿元[172] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为2.67亿元，上期为1.44亿元[172] - 吸收投资收到的现金本期为0.24亿元，上期为0.01亿元[172] - 公司本期专项储备期末余额为44,738,063.27元，本期提取274,692,275.68元，本期使用229,954,212.41元[178] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为8,941,907,777.88元，上期期末为8,537,151,784.98元，本期增减变动金额为 -77,176,181.51元[178] - 公司本期资本公积增加1,010,000.00元，其他综合收益减少185,813.00元，未分配利润增加11,406,853.82元，少数股东权益减少89,407,222.33元[178] - 公司本期综合收益总额为 -29,738,735.67元，其中未分配利润增加11,406,853.82元，少数股东权益减少41,145,589.49元[178] - 公司本期所有者投入和减少资本为19,010,000.00元，其中资本公积增加1,010,000.00元，少数股东投入18,000,000.00元[178] - 母公司上年期末所有者权益合计为8,007,739,199.39元，本年期初余额相同[183] - 母公司本期增减变动金额为282,845,051.17元，其中综合收益总额为214,336,987.90元，所有者投入和减少资本为23,770,000.00元，专项储备增加44,738,063.27元[183] - 母公司本期专项储备本期提取272,871,980.28元，本期使用228,133,917.01元[183] - 公司本期期末股本为722,718,000.00元，与上年期末和本年期初相同[178][183] - 公司本期期末资本公积为915,171,691.65元，上年期末为890,391,691.65元，增加了24,780,000.00元[178] - 本期期末所有者权益合计8,007,739,199.39元，较上年期末7,876,855,141.13元增加130,884,058.26元[185][186] - 本期资本公积增加1,010,000.00元[185] - 本期专项储备减少185,813.00元，其中本期提取456,312,033.40元，本期使用456,497,846.40元[185][186] - 本期未分配利润增加130,059,871.26元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年公司原煤、洗煤销售收入377,226.81万元，占主营业务收入75.48%[29] - 2016年公司发电销售收入55,489.04万元，占主营业务收入11.10%[30] - 2016年公司铝产品加工销售收入50,120.85万元，占主营业务收入10.03%[30] - 2016年公司自营铁路运输及设备制修等业务销售收入16,957.78万元，占主营业务收入3.39%[30] - 2016年公司自产原煤838.76万吨，洗精煤产量591.80万吨，发电量23.49亿度，铁路货运量1358.01万吨，设备制修量17543吨，铝材加工产量33612吨[36] - 原煤生产量93.81万吨，销售量93.23万吨，库存量2.58万吨，生产量比上年减少13.75%，销售量比上年减少17.11%，库存量比上年增加29.00%[45] - 洗煤生产量591.97万吨，销售量585.95万吨，库存量6.85万吨，生产量比上年减少4.54%，销售量比上年减少5.83%，库存量比上年增加715.48%[45] - 煤炭业务成本2016年为26.22亿元，较上年同期的23.32亿元增长12.44%，其中其他支出占比46.38%，金额为12.16亿元，涨幅11.77%[46] - 动力煤产量6857760.02吨，销量6791776.53吨，销售收入37.72亿元，销售成本27.00亿元，毛利10.72亿元[60] 利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润2.14亿元，年初未分配利润59.39亿元，可供股东分配利润61.53亿元，拟不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 2016、2015、2014年现金分红数额分别为4.52亿元、0.11亿元、0.48亿元，占净利润比率均为0%[91] 季度数据情况 - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为11.28亿元、12.35亿元、12.16亿元、16.01亿元 [23] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.04亿元、2.83亿元、0.11亿元、1.53亿元 [23] - 2016年经营活动产生的现金流净额分别为102,92

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产139.11亿元，较上年度末增长1.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.73亿元，较上年度末增长4.89%[6] - 公司2016年第三季度非流动负债合计17.22亿美元，年初为15.90亿美元，负债合计50.76亿美元，年初为52.10亿美元[19] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者权益合计83.73亿美元，年初为79.82亿美元，所有者权益合计88.34亿美元，年初为84.60亿美元[19] - 公司2016年第三季度流动资产合计20.66亿美元，年初为15.30亿美元，非流动资产合计101.87亿美元，年初为108.71亿美元[22] - 公司2016年第三季度流动负债合计26.45亿美元，年初为29.74亿美元，非流动负债合计14.73亿美元，年初为14.19亿美元[23] - 公司2016年第三季度应付债券为9.90亿美元，年初为9.88亿美元，长期应付款为0.89亿美元，年初为0.10亿美元[19][23] - 公司2016年第三季度长期应收款为12.82亿美元，年初为19.80亿美元，固定资产为58.15亿美元，年初为59.68亿美元[22] - 公司2016年第三季度短期借款为8.00亿美元，年初为7.50亿美元，应付账款为6.49亿美元，年初为6.57亿美元[23] - 公司2016年第三季度专项储备为2.59亿美元，年初为1.86亿美元，未分配利润为61.19亿美元，年初为58.21亿美元[19] - 公司2016年第三季度货币资金为1.61亿美元，年初为1.17亿美元，应收账款为4.97亿美元，年初为5.90亿美元[22] - 公司2016年第三季度存货为2.55亿美元，年初为2.11亿美元，其他应收款为8.19亿美元，年初为1.45亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入35.79亿元，较上年同期减少4.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较上年同期增长1713.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润770.18万元，较上年同期减少52.08%[6] - 加权平均净资产收益率为3.65%，较上年增加3.44个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年增长1950.00%[6] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为12.16亿美元，上期为12.46亿美元；年初至报告期期末（1 - 9月）为35.79亿美元，上年同期为37.63亿美元[27] - 本季度营业总成本为12.06亿美元，上期为12.44亿美元；年初至报告期期末为35.78亿美元，上年同期为37.54亿美元[27] - 本季度营业利润为1048.34万美元，上期为180.58万美元；年初至报告期期末为2.87亿美元，上年同期为904.05万美元[27] - 本季度利润总额为1712.68万美元，上期为189.68万美元；年初至报告期期末为2.93亿美元，上年同期为941.79万美元[28] - 本季度净利润为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[28] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[28] - 少数股东本季度损益为 - 475.82万美元，上期为 - 490.24万美元；年初至报告期期末为 - 1598.79万美元，上年同期为 - 1538.62万美元[28] - 本季度综合收益总额为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[29] - 归属于母公司所有者的本季度综合收益总额为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[29] - 基本每股收益本季度为0.01元/股，上期为0.01元/股；年初至报告期期末为0.41元/股，上年同期为0.02元/股[29] - 2016年1 - 9月公司营业收入为33.17亿元，上年同期为31.92亿元，同比增长3.91%[31] - 2016年1 - 9月公司营业成本为27.76亿元，上年同期为26.98亿元，同比增长2.89%[31] - 2016年1 - 9月公司净利润为3516.40万元，上年同期为5078.54万元，同比下降30.76%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.27亿元，较上年同期增长54.10%[6] - 货币资金期末较期初增加54,699,339.33元，增幅31.21%，主要因应收款项回收资金较多[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加290,188,050.80元，增幅54.10%，主要因支付给职工现金及税费减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出减少265,694,036.40元，减幅47.54%，主要因收到原子公司股权转让款尾款1.24亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少494,576,014.68元，减幅5254.74%，主要因本期偿还贷款支出增加[16] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为42.55亿元，上年同期为47.29亿元，同比下降10.02%[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为34.28亿元，上年同期为41.93亿元，同比下降18.24%[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，上年同期为5.36亿元，同比增长54.28%[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.24亿元，上年同期为881.96万元，同比增长1309.74%[34][35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.18亿元，上年同期为5.60亿元，同比下降25.43%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3.12亿元，上年同期为14.53亿元，同比下降78.53%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为8.16亿元，上年同期为14.62亿元，同比下降44.18%[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为40.57亿美元，上年同期为44.26亿美元，同比下降8.34%[38] - 经营活动现金流出小计本报告期为32.30亿美元，上年同期为39.98亿美元，同比下降19.21%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.27亿美元，上年同期为4.28亿美元，同比增长93.42%[38] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.24亿美元，上年同期为66.74万美元，同比增长18537.94%[38] - 投资活动现金流出小计本报告期为3.90亿美元，上年同期为4.53亿美元，同比下降13.90%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2658.61万美元，上年同期为 - 4519.22万美元，同比增长41.17%[38] - 筹资活动现金流入小计本报告期为3.12亿美元，上年同期为13亿美元，同比下降75.92%[38][39] - 筹资活动现金流出小计本报告期为8.16亿美元，上年同期为12.71亿美元，同比下降36.09%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5.04亿美元，上年同期为2898.82万美元，同比下降1843.16%[39] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为5738.46万美元，上年同期为475.03万美元，同比增长1108.06%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收票据期末较期初增加318,424,666.18元，增幅55.76%，主要因煤炭销售业务票据结算增加[12][13] - 应收账款期末较期初减少548,054,178.97元，减幅59.83%，主要因收回原子公司欠款及煤炭业务应收款项减少[12][13] - 财务费用本期较上年同期增加36,130,468.08元，增幅96.48%，主要因子公司延期缴纳采矿权价款的资金占用费增加[15] - 投资收益本期较上年同期增加286,074,604.49元，增幅357493.36%，主要因出售子公司增加投资收益[15] - 其他流动负债期末较期初减少500,000,000.00元，减幅50.00%，为本期偿还5亿元短期融资券的影响[12][14] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51847户[10] - 前十名股东中，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度公司自产煤炭622.39万吨，洗精煤产量449.42万吨，自产煤炭销售量528.63万吨，发电量18.05亿度，铝材加工量4.61万吨，铁路货运量1025.37万吨，设备制修量1.39万吨[12]