会议情况 - 上海大屯能源第八届监事会第十五次会议于2024年3月19日召开，4位监事全到[1] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含年度报告、利润分配等相关议案[2][3] 财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报告发表标准无保留审计意见[4] 项目进展 - 苇子沟煤矿及选煤厂项目进行概算调整[5] - 公司计划投资建设龙东采煤沉陷区132MW光伏电站项目[5]

CH ChinaCoal 社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 上海大屯能源股份有限公司 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO., LTD. 报告说明 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"上海能源""公司" "本公司"或"我们"）始终承担社会责任，积极响应国家号召，高度重视 环境、社会及治理（ESG）工作。希望以发布ESG报告的形式，向社会各界总结并分享公司在ESG方面的实践与绩效，增强信任与合作, 共同推动公司和社会可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (C 报告主体范围 除特别指出外,本报告信息和数据覆盖上海能源及所属分公司、控股子公司、全资子公司。 【 数据说明 本报告涉及的财务数据来源于经过审计的公司年报，其它数据来源于公司内部及相关统计数据。统计数据按国家规定或行业标准 统计、计算。如《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2020) 、《用水单位用水统计通则》 (GB/T26719-2022) 《能源统 ...

财务内控 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[2] - 审计报告日期为2024年3月19日[3] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[4]

公司股权与架构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%出资2.7亿，中煤股份持股91%出资27.3亿，注册资本30亿[3] - 截至目前公司共设置9个部门[5] 业绩总结 - 2023年公司累计实现营业收入24.42亿元，利润总额13.07亿元，净利润9.72亿元[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额1035.20亿元，存放同业余额769.67亿元，存放中央银行余额46.86亿元，发放贷款余额213.71亿元[15] - 2023年12月末，资本充足率15.06%高于规定的10.5%[18] - 2023年12月末，流动性比例42.14%高于规定的25%[18] - 2023年12月末，贷款余额213.71亿元，存款余额970.05亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[18][19] - 2023年12月末，集团外负债总额0万元，资本净额652347.37万元，集团外负债总额低于资本净额[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，资产总额1035.20亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，存放同业余额769.67亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，转贴现余额146237.46万元，资本净额652347.37万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2023年12月末，承兑汇票保证金余额0万元，存款余额970.05亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[19] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司在中煤财务公司日最高存款余额29.51亿元，日最高各项贷款余额5.31亿元；截至2023年12月31日，存款余额25.75亿元，各项贷款余额5.31亿元[22] 风险与内控 - 2023年公司未发生风险事件，内部控制执行有效[15] - 2023年12月末，不良资产率和不良贷款率均为0[21] 制度与系统建设 - 2023年公司制定（修订）《公司章程》等多项制度完善治理和内控体系[4] - 2014年4月公司核心业务系统上线运行[14] - 2017年公司对原核心业务系统进行升级，打造中煤统一数字金融平台[14] - 2022年以来公司建成集多种管理功能于一体的司库信息系统[14] 荣誉 - 2023年公司被评为金融时报“金龙奖·年度最佳资金管理财务公司”[16]

关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目（直 流侧装机容量 165.88MWp） A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-008 上海大屯能源股份有限公司 ●投资金额：投资估算总资金为62,631万元，其中资本金占 总投资的20%，其余80%投资为银行贷款 ●风险提示：本项目存在投资、技术、安全等方面的风险， 具体详见本公告"六、风险分析"。 一、概述 为加快上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上 海能源"）新能源产业发展，推动江苏区域新能源基地开发，全 力打造公司江苏区域"源网荷储一体化"示范基地和国家百万千 瓦级采煤沉陷区生态治理清洁能源基地建设，2024 年 3 月 19 日 召开的公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资 建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的议案》，同意所属 1 中煤江苏新能源有限公司（以下简称"新能源公司 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[2] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[3] 客户数据 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家[3] - 2022年度同行业上市公司审计客户6家[3] 费用相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 拟定2024年审计费用65万元（含税）[7] 会议与决策 - 审计与风险管理委员会2024年3月18日开会[8] - 董事会通过聘任2024年度审计机构及费用议案[8] - 聘任事务所需股东大会审议通过生效[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年3月19日发布[2]

产量数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，较2022年下降1.96%[2] - 2023年洗精煤产量416.11万吨，较2022年下降9.27%[2] - 2023年商品煤产量646.09万吨，较2022年下降2.35%[2] 销售数据 - 2023年商品煤销量649.39万吨，较2022年下降0.83%[2] - 2023年商品煤外销量605.43万吨，较2022年增长4.50%[2] - 2023年商品煤自用量43.96万吨，较2022年下降41.77%[2] 财务数据 - 2023年商品煤销售收入706,626.95万元，较2022年下降19.69%[2] - 2023年商品煤销售成本460,259.88万元，较2022年增长6.77%[2] - 2023年商品煤销售毛利246,367.07万元，较2022年下降45.11%[2]

涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》(上证发[2023]6 号) (2023 年 01 月 13 日) 的要求，贵公司编制了后附的 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简称"汇总表"）。 Frnst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 关于上海大屯能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会 ...

（魏臻） 作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《上海大屯能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海大屯能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人魏臻，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士生导师， 享受国务院特殊津贴人才，全国人大代表，自 2018 年 4 月起任公司独立 董事，公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系没有在公 司及其附属企业任职，我本人及我的直系亲 ...