业绩总结 - 2024年上半年母公司净利润2.19亿元[9] - 年初未分配利润72.83亿元，扣除股利后6月底可供股东分配利润72.05亿元[9] - 拟每10股派发现金红利2元，共派1.45亿元，剩余可供分配利润70.61亿元[9] 公司决策 - 2024年8月22日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举毛中华为董事长，张付涛为副董事长[1][2] - 聘任张付涛等人为公司各职位[4][5][6] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[7][8][11][12]

业绩数据 - 2024年上半年母公司净利润2.1882632058亿元[3] - 年初未分配利润72.8297346949亿元[3] - 2024年上半年已分配2023年度普通股股利2.9631438亿元[3] 股本与分红 - 截至2024年6月30日总股本72271.8万股[2][4] - 拟每10股派2元（含税），派现1.445436亿元[2][4] - 现金分红比例30.65%[4] 会议决议 - 2024年8月22日董事会、监事会通过利润分配相关议案[5]

业绩数据 - 2024年上半年本部3矿原煤产量同比增加56万吨[3] - 2024年上半年发电量完成18亿度，同比增加0.4亿度[3] - 2024年上半年精煤销售量完成预算进度的107%[3] - 2023年度每10股派发现金红利4.1元，共派2.96亿元[12] - 2024年度中期每10股派发现金红利2元，共派14,454.36万元[12] 项目进展 - 新能源示范基地一期26.3万千瓦光伏项目通过竣工验收[6] - 龙东采煤沉陷区16.5万千瓦光伏项目开工建设[6] - 一期优化4万千瓦光伏项目即将开工[6] 技术成果 - 2024年上半年获国家授权专利14件[7] - 12项成果获江苏省煤炭学会煤炭科学技术进步奖[7] - 1项成果获山东省技术发明奖二等奖[7] - 2项成果入选2024年度国家自然科学基金项目指南[7] 其他事项 - 2024年上半年安排实施环保整改工程28项，完成12项[7] - 2024年上半年组织召开3次董事会、2次监事会、2次股东大会[9] - 所有采掘工作面实现智能化生产[7] - 2024年上半年未收到投资者改进《行动方案》意见建议[2]

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 2024 年 8 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 8 月 22 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第九届董事会第一次会议拟审议的 《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 的议案》进行了认真审议。全体独立董事仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立 董事一致同意《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 3、同意将《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案》提交公司第九届董事会第一次会议审议。 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监 管， ...

会议情况 - 上海大屯能源第九届监事会第一次会议2024年8月22日召开，应到4人实到3人委托出席1人[1] - 选举王文章为第九届监事会主席，任期与监事会一致，表决4票同意[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告审核意见议案，表决4票同意[2] - 审议通过2024年度中期利润分配审核意见议案，表决4票同意[3] 人员信息 - 王文章1964年11月生，现任中煤集团首席专家等职[7] - 2017 - 2021年任大屯煤电监事会主席，2017年至今任公司监事会主席[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年母公司实现净利润2.19亿元，6月底可供股东分配利润为72.05亿元，拟派发现金红利1.45亿元，实施后剩余可供分配利润70.61亿元[4] - 公司以2024年6月底总股本72,271.80万股为基数，拟每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 本报告期营业收入48.54亿元，上年同期58.67亿元，同比减少17.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，上年同期11.80亿元，同比减少60.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.70亿元，上年同期11.75亿元，同比减少60.00%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，上年同期1.58亿元，同比增加195.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产128.58亿元，上年度末126.12亿元，同比增加1.96%[18] - 本报告期末总资产199.92亿元，上年度末199.38亿元，同比增加0.27%[18] - 本报告期基本每股收益0.65元/股，上年同期1.63元/股，同比减少60.12%[19] - 本报告期待权平均净资产收益率3.70%，上年同期9.42%，减少5.72个百分点[19] - 非经常性损益合计1605146.80元，其中计入当期损益的政府补助4787044.61元，其他营业外收支 -2240096.25元[19] - 2024年上半年公司营业收入48.54亿元，较上年同期下降17.26%；营业成本36.70亿元，较上年同期增长0.05%[26] - 2024年上半年公司研发费用3507.42万元，较上年同期增长77.94%，主要因加大科技创新投入力度[26] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额4.65亿元，较上年同期增加195.11%，主要受支付税费减少影响[26][27] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额净流出1.86亿元，较上年同期净流出增加1032.12%，主要受偿还借款增加影响[26][27] - 2024年上半年公司所得税费用1.93亿元，较上年同期减少56.98%，主要受利润总额同比减少影响[26][27] - 截至2024年上半年末，公司应收账款4.93亿元，较上年期末增加71%，主要因尚在信用期内的销售款项增加[28] - 截至2024年上半年末，公司存货3.67亿元，较上年期末增加26.72%，主要因库存煤增加[28] - 2024年6月30日流动资产合计46.71亿元，较2023年12月31日的44.32亿元增长5.38%[67] - 2024年6月30日非流动资产合计153.21亿元，较2023年12月31日的155.05亿元下降1.18%[67] - 2024年6月30日资产总计199.92亿元，较2023年12月31日的199.38亿元增长0.27%[67] - 2024年6月30日流动负债合计33.58亿元，较2023年12月31日的35.99亿元下降6.69%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计38.11亿元，较2023年12月31日的37.27亿元增长2.25%[69] - 2024年6月30日负债合计71.69亿元，较2023年12月31日的73.26亿元下降2.15%[69] - 2024年6月30日所有者权益合计128.23亿元，较2023年12月31日的126.12亿元增长1.67%[69] - 2024年6月30日应收账款为4.93亿元，较2023年12月31日的2.89亿元增长70.39%[67] - 2024年6月30日长期借款为12.44亿元，较2023年12月31日的11.53亿元增长7.81%[67] - 2024年6月30日未分配利润为104.58亿元，较2023年12月31日的102.82亿元增长1.71%[69] - 2024年上半年营业总收入48.54亿元，2023年上半年为58.67亿元，同比下降17.26%[73] - 2024年上半年营业总成本42.28亿元，2023年上半年为42.02亿元，同比上升0.62%[73] - 2024年上半年营业利润6.28亿元，2023年上半年为16.63亿元，同比下降62.22%[73] - 2024年上半年净利润4.33亿元，2023年上半年为12.19亿元，同比下降64.52%[73] - 2024年上半年基本每股收益0.65元/股，2023年上半年为1.63元/股，同比下降60.12%[73] - 2024年上半年所有者权益合计94.88亿元，2023年上半年为94.99亿元，同比下降0.11%[72] - 2024年上半年负债和所有者权益总计183.71亿元，2023年上半年为184.93亿元，同比下降0.66%[72] - 2024年上半年营业收入41.76亿元，2023年上半年为48.91亿元，同比下降14.62%[74] - 2024年上半年营业成本33.98亿元，2023年上半年为33.66亿元，同比上升0.94%[74] - 2024年上半年利润总额3.30亿元，2023年上半年为11.15亿元，同比下降70.41%[74] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为49.7043912612亿元，2023年同期为54.5641439306亿元[75] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.6511251451亿元，2023年同期为1.576047279亿元[75] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5266595268亿元，2023年同期为 - 3.2269477191亿元[75] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8599895905亿元，2023年同期为 - 0.1642923078亿元[75] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 0.7355239722亿元，2023年同期为 - 1.8151927479亿元[75] - 2024年半年度实收资本（或股本）为7.22718亿元[77] - 2024年半年度资本公积为9.1697970134亿元[77] - 2024年半年度其他综合收益为 - 0.0173458943亿元，较上期减少0.0091144915亿元[77] - 2024年半年度专项储备为4.0131009472亿元，较上期增加0.7232841485亿元[77] - 2024年半年度未分配利润为104.5778099275亿元，较上期增加1.753063909亿元[77] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为9,487,755,631.51元，较期初减少77,488,059.42元[80] - 2024年上半年专项储备本期提取228,938,235.86元，本期使用162,878,722.36元[80] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润296,314,380.00元[80] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为12,910,501,722.36元，较期初增加773,010,137.84元[78] - 2023年上半年专项储备本期提取225,843,975.01元，本期使用154,664,425.52元[78] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润527,584,140.00元[78] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为31.0028187533亿元，期初余额为31.6164069956亿元，其中银行存款期末余额为6.07882799亿元，期初余额为5.7376723515亿元；存放财务公司存款期末余额为24.9239907633亿元，期初余额为25.8787071968亿元[160] - 2024年6月30日，受限制的货币资金为3.9695490271亿元，主要为矿山地质环境恢复治理基金3.9160087467亿元、保函保证金535.402804万元；2023年12月31日受限制的货币资金为3.8476132972亿元，主要为矿山地质环境恢复治理基金3.7840730168亿元、保函保证金635.402804万元[161] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为58.7万元，期初余额为6.612万元，均为银行承兑票据[162] - 截至2024年6月30日，公司将58.7万元的银行承兑汇票背书给供应商，因未转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未予以终止确认；2023年12月31日为6.612万元[163] - 1 - 6个月应收账款期末余额488,067,274.93元，期初余额293,124,992.39元；7 - 12个月应收账款期末余额10,450,625.00元，期初余额495,555.00元[165] - 应收账款期末账面余额合计504,420,825.89元，期初账面余额合计298,913,754.75元；期末坏账准备合计11,049,908.83元，期初坏账准备合计10,393,795.49元[165][166] - 按单项计提坏账准备期末账面余额5,293,207.36元，比例1.05%，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末账面余额499,127,618.53元，比例98.95%，计提比例1.15%[166] - 客户A - E按单项计提坏账准备账面余额合计5,293,207.36元，坏账准备合计5,293,207.36元，计提比例均为100%[167] - 信用损失准备2024年1月1日余额10,393,795.49元，本期计提1,034,375.11元，本期转回(378,261.77)元，2024年6月30日余额11,049,908.83元[167] - 按组合计提坏账准备期初余额5,100,588.13元，本期计提1,034,375.11元，本期转回(378,261.77)元，期末余额5,756,701.47元；按单项计提坏账准备期初与期末余额均为5,293,207.36元[168] - 期末余额前五名应收账款合计269,893,138.68元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为53.50%，坏账准备期末余额合计2,698,931.39元[168] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据期初余额303,029,663.31元，本期公允价值变动(1,185,726.86)元，期末余额494,572,979.77元[171] - 银行承兑汇票期末余额494,572,979.77元，期初余额303,029,663.31元[171] - 2024年6月30日，公司将952,204,882.82元应收票据背书给供货商支付应付账款并终止确认[172] - 预付款项期末余额89,350,223.88元，期初余额84,113,245.16元，账龄均在1年以内[174] - 期末余额前五名的预付款为74,096,113.34元，占预付款项期末余额合计数的82.93%[175] - 其他应收款期末余额10,311,573.62元，期初余额9,551,887.22元[176] - 其他应收款期末账面余额26,768,138.72元，期初账面余额26,050,175.46元[178] - 2024年6月30日，按单项计提坏账准备的其他应收款账面余额16,281,696.79元，比例60.82%，计提比例100%[179] - 2024年6月30日，按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额10,486,441.93元，比例39.18%，计提比例1.67%[179] - 2023年12月31日，按单项计提坏账准备的其他应收款账面余额16,324,633.94元，比例62.67%，计提比例100%[180] - 2023年12月31日，按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额9,725,541.52元，比例37.33%，计提比例1

产量数据 - 2024年半年度原煤产量430.32万吨，较2023年半年度增长1.62%[2] - 2024年半年度洗精煤产量228.56万吨，较2023年半年度增长7.06%[2] - 2024年半年度商品煤产量287.58万吨，较2023年半年度下降15.24%[2] 销售数据 - 2024年半年度商品煤销量289.19万吨，较2023年半年度下降12.01%[2] - 2024年半年度商品煤外销量259.83万吨，较2023年半年度下降14.96%[2] - 2024年半年度商品煤自用量29.36万吨，较2023年半年度增长26.99%[2] 财务数据 - 2024年半年度商品煤销售收入323,950.94万元，较2023年半年度下降17.18%[2] - 2024年半年度商品煤销售成本214,050.65万元，较2023年半年度增长16.83%[2] - 2024年半年度商品煤销售毛利109,900.29万元，较2023年半年度下降47.14%[2] 其他 - 公告经营数据未经审计，提醒投资者注意投资风险[2]

股东大会信息 - 2024年8月22日在上海浦东假日酒店7楼会议厅召开[3] - 出席股东和代理人115人[3] - 出席股东所持表决权股份499,172,837股，占比69.0688%[3] 选举结果 - 毛中华等4人当选第九届董事会董事，得票率超99%[6] - 王文章等2人当选第九届监事会监事，得票率超99%[8] 会议合规 - 律师见证股东大会程序合法，表决结果有效[11]

会议时间 - 2024年8月6日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2024年8月22日14:30举行现场股东大会[6] 投票时间 - 交易系统投票平台网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东等115名，代表股份499,172,837股，占比69.0688%[9] 公司股本 - 截至股权登记日公司总股本为722,718,000股[9] 议案情况 - 审议3项议案，均获通过[12][13]

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月24日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月27日16:00 - 17:00举行[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 8月20日至26日16:00前可进行提问预征集[4] - 参加人员含董事长毛中华、总经理张付涛等[6] 投资者参与方式 - 投资者8月27日16:00 - 17:00可在线参与[6] - 联系人是证券部，电话021 - 68864621，邮箱sh600508@263.net[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告信息 - 公告于2024年8月14日发布[10]