证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-079 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 17,357.2458 万股，占公司总 股本的比例为 4.31%，已支付的总金额为人民币 87,776.5449 万元（不含交易佣金 等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 19 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5 亿元~10 亿元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □ ...

根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业概况 [1][2][3] - 2020年1-9月,公司营业总收入31.5亿元,归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比有所下降 - 今年以来,中国钢铁行业呈现供给高、需求低、价格高成本的困难局面,钢厂利润持续被挤压 - 受行业困难影响,公司三季度进入寒冬 2. 公司经营情况 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 公司三季度销量有所增加,但价格下调,主要依靠销量维持市场 - 公司通过精细化管理和技术创新,积极应对市场变化,提升市场竞争力 - 公司预计行业内中小企业会加速出清,公司有信心维持市场份额 - 公司正在加大海外市场开拓力度,海外市场价格和毛利相对较好 - 公司暂缓了部分产能扩张项目,以控制成本,待市场回暖后再逐步投产 3. 重点产品情况 [16][17][18][19][20] - 等压石墨:三季度受光伏行业低迷影响,价格和销量均下滑,但公司正在开拓半导体等其他领域 - 特种石墨:三季度同样受光伏行业低迷影响,但公司正在加大海外市场开拓力度 - 铁金粉:三季度销量和价格表现一般,公司根据价格情况调整销售策略 4. 财务情况 [21][22][23][24][25][26] - 公司持有较多现金,正在调整投资策略,包括二级市场投资、并购等 - 公司参与的钢铁行业基金投资进展缓慢,公司保留随时调回资金的权利 - 公司未来分红政策将更加稳健,符合监管和市场预期 总的来说,公司面临行业整体低迷的压力,但通过积极应对,在产品开拓、成本控制、投资策略等方面采取了一系列措施,努力维护公司业绩和竞争力。

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为7.99亿元，同比下降36.41%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为31.51亿元，同比下降18.74%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,451.5万元，同比下降18.27%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降33.23%[2,3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比下降36.63%[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，同比下降21.73%[7] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,105.6万元，同比下降140.13%[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，同比下降48.43%[6] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0213元，同比下降17.12%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0646元，同比下降33.54%[3] 股东情况 - 公司回购专用证券账户持有无限售流通股81,323,201股，占公司总股本的2.02%[10] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份[10] - 公司前10名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与自然人股东方威先生为一致行动关系[9] - 股东叶亚君通过投资者信用证券账户持有6,500,000股[9] - 公司回购专用证券账户持有股份位于公司股东名册的第二位[10] 利润分配 - 公司2024年第一季度利润分配每股派发现金红利0.032元（含税）[12] - 公司于2024年9月18日审议通过以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格不超过4.33元/股[13] - 公司于2024年10月7日调整回购股份价格上限为6.33元/股[13] - 截至2024年10月25日，公司已累计回购股份16,109.8845万股，占公司总股本的4.00%，已支付总金额为810,305,281万元[13] 其他 - 公司2008年以自有资金出资9,500万元认购绵阳科技城产业投资基金，截至2024年9月12日基金完成清算，公司累计收回本金9,140.43万元，累计收到分配金额20,291.88万元[12] - 2024年9月30日公司流动资产合计为102.64亿元，较2023年12月31日减少4.04%[16] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为110.15亿元，较2023年12月31日减少0.18%[16] - 2024年9月30日公司资产总计为212.80亿元，较2023年12月31日减少2.00%[16] - 2024年1-9月公司营业总收入为31.51亿元，较2023年同期下降18.72%[18] - 2024年1-9月公司营业总成本为29.35亿元，较2023年同期下降18.21%[18] - 2024年1-9月公司归属于母公司所有者权益合计为170.57亿元，较2023年12月31日下降0.96%[18] - 2024年1-9月公司少数股东权益为13.54亿元，较2023年12月31日下降1.05%[18] - 2024年1-9月公司所有者权益合计为184.11亿元，较2023年12月31日下降0.67%[18] - 2024年1-9月公司负债和所有者权益总计为212.80亿元，较2023年12月31日下降2.00%[18] - 2024年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润为12.94亿元，较2023年同期下降5.89%[18] - 2024年前三季度营业利润为3.15亿元，同比下降24.9%[21] - 2024年前三季度净利润为2.42亿元，同比下降38.8%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.58亿元，同比下降21.8%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.78亿元，同比下降105.8%[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.33亿元，同比下降19.5%[23] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.04亿元，同比下降20.9%[23] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.43亿元，同比下降8.1%[23] - 2024年前三季度支付的各项税费为2.99亿元，同比下降7.3%[23] - 2024年前三季度收到的税费返还为0.67亿元，同比下降40.2%[23] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.58亿元，同比增加8.4%[23] - 取得借款收到的现金为6.25亿元[25] - 筹资活动现金流入小计为6.25亿元[25] - 偿还债务支付的现金为5.42亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.49亿元[25] - 筹资活动现金流出小计为9.24亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.08亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为63.25亿元[25]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-078 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 18 日召 开第九届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人 民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 4.33 元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购股份预案之日起 3 个月内。鉴于近期公司股票价格持续超出回 购股份方案拟定的回购价格上限人民币 4.33 元/股（含），为了保障本次回购股份 方案的顺利实施,2024 年 10 月 7 日公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议 1 通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币 4.33 元/股（含）调整为人民币 6.33 元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案 的其他内容不变。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日和 2024 年 10 月 8 日刊登在上海证券 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—077 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 （一）根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负 责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。 （二）财务部根据审批后的付款申请单，以承兑汇票办理相关款项。 （三）财务部登记付款专项台账，逐笔统计使用承兑汇票支付的募投项目款 项，台账记载内容应包括收款方名称、交易内容、付款方式、金额、承兑票据编 号、票据到期日、付款日期等，按月编制票据支付资金明细表，并抄送保荐机构。 1 （四）财务部统计置换专项台账，逐笔记载募集资金专户等额置换转入一般 存款账户的交易时间、金额、账户等，制作置换申请单，按月汇总编制《募集资 金专户等额置换统计表》，并抄送保荐机构。 （五）财务部按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方 式操作：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从募集资金专用账户中等额转 入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专用 账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机 ...

瑞信证券（中国）有限公司关于 方大炭素新材料科技股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对方大炭素拟使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材料科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 6 月以非公开发行股票 的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股票，发行价格为人民 币 9.89 元/股，募集资金总额人民币 1, ...

●投资金额：2 亿元人民币 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会 议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40 亿元（含本数）的自 有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●特别风险提示：控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简 称成都炭材)本次购买的中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率结构性存款（SDGA242020Z），风险评级为低风险（一级）。该产品为保本 浮动收益型结构性存款产品，保障本金及合同约定的最低收益 1.3%，可能面临 市场风险、流动性风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期 内预计收益 42.74-69.04 万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—076 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-075 暨回购股份的进展公告 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3% 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5 亿元~10 亿元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 12,097.3635 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.00% | | | 累计已回购金额 | 60,128.7376 万元 | | | 实际回购价格区间 | 3.96 元/股~5.47 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-074 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2% 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的 进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 10 日，公司已累计回购股份 8,063.3118 万股，占公司总 股本的比例为 2.00%，购买的最高价为 5.47 元/股、最低价为 3.96 元/股，已支付 的总金额为人民币 39,433.1081 万元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购符合 相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施 ...

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第六次|囧时股东大会 的法律意见书 (六)本次会议其他会议文件。 (2024) 甘金律书字 1065 号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年第六次临时股东大会(简称 "本次会议")于2024年10月10日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托,指派魏彦珩 律师、张明兴律师(简称"本所律师")出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》(简称"《股东大会规则》")、《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证,并发表法律意见。为出具本法律意见,本所律师出席了本次会议,并审 查了公司提供的以下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)公司 2024年 9 月 20 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过的议案。 (三)公司于 2024年９月 21 日在上海证券交易所网站(ht ...