重要内容提示： 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-051 中国软件与技术服务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 日~2024 年 5 月 22 日 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购价格上限 | 33 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 3,104,143 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 实际回购金额 | 9,997.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 30.84 元/股~33 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日分别召开 ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年实现营业收入67.23亿元,同比下降30.26% [47] - 实现利润总额负1117.18万元,同比下降104.28% [48] - 实现归属于母公司净利润负2.33亿元,同比下降606.53% [48] - 公司规模净利润扣非经常损益后-5.2亿元,经营合同现金流-4.95亿元,规模净资产22.79亿元 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自主软件产品实现营业收入16.37亿元,同比增长2.61%,平均毛利率75.08%,同比增加3.87个百分点 [52][54] - 行业解决方案实现营业收入34.51亿元,同比下降40.41%,平均毛利率9.66%,同比减少0.08个百分点 [55] - 服务化业务实现营业收入16亿元,同比下降28.05%,平均毛利率55.44%,同比减少3.07个百分点 [56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司聚焦基础软件,以党政高新核心应用解决方案为主业,走专业化发展道路 [40][41] - 公司计划2024年实现营业收入60亿元,成本费用占收入的比例控制在合理范围内 [31][32] - 公司拥有从操作系统、中间件到应用产品的软硬件产品链条,主要业务覆盖政府、税务、纪检监察等重要领域 [44] - 公司麒麟操作系统连续12年位列中国Linux市场占有率第一名 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受网信市场影响,公司新签合同额不达预期,收入和利润下降 [48][49] - 公司持续加大税务、业务等领域重大项目投入 [50][51] - 公司对股权投资计提减值损失 [51] 其他重要信息 - 公司于2024年2月26日公告了向特定对象发行A股股票预案,已获中国电子批准和股东大会审议通过,正在等待上交所和中国证监会审核注册 [91][92][93] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司子公司麒麟软件的操作系统产品有什么技术突破,市场推广情况如何? [77][78] **回答内容** 公司麒麟软件打造了多款创新操作系统产品,如银河麒麟服务器操作系统、桌面操作系统等,其中银河麒麟连续12年位列中国Linux市场占有率第一 [80][81]

业绩总结 - 公司2023年实现营收67.23亿元，同比下滑30.26%[1] - 公司2024年一季度实现营收7.03亿元，同比下滑42.32%[2] - 公司2023年毛利率为36.89%，同比增加5.48个百分点[4] - 公司2026年预计营业收入将达到12168百万元，较2023年增长81.1%[8] - 公司2026年预计净利润为678百万元，较2023年增长约84.8%[8] - 公司2026年预计每股收益为0.29元，较2023年有显著增长[8] 其他信息 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[13] - 公司不保证报告中所含信息的准确性和完整性，也不对使用报告所导致的损失承担责任[13] - 过往业绩表现不应作为日后回报的预示，公司不保证预测回报会实现[13] - 公司可能存在与报告观点客观性有关的潜在利益冲突，投资者不应将报告作为唯一决策依据[14]

业绩总结 - 公司2023年实现一月收入67.23亿元，同比下降30.26%[6] - 公司2023年度主要业务分为三大板块，自主软件产品实现营业收入16.37亿元，同比增长2.61%[6] - 行业解决方案实现营业收入34.51亿元，同比下降40.41%[7] - 服务化业务实现业务收入16亿元，同比下降28.05%[7] 公司发展历程 - 公司历史可追溯至1980年，2002年成功在上海证券交易所发行上市[2] 技术研发 - 银河麒麟操作系统连续12年位列中国Linux市场占有率第一名[9] - 公司近5年研发投入合计超过80亿元[9] - 公司研发投入主要集中在大计算平台、大行业应用和大系统工程方面[9] 股票发行 - 公司于2024年2月26日公告了向特定对象发行A股股票预案[10]

公司概况 - 公司历史可追溯至1980年，是国内软件行业的先行者之一[2] 2023年业绩 - 公司2023年实现一月收入67.23亿元，同比下降30.26%[6] - 公司2023年度主要业务分为三大板块：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务[6] - 行业解决方案实现营业收入34.51亿元，同比下降40.41%[7] 2024年展望 - 公司计划2024年实现营业收入60亿，成本费用占收入的比例控制在合理范围内[4] 技术研发 - 银河麒麟操作系统连续12年位列中国Linux市场占有率第一名[9] - 公司近5年研发投入合计超过80亿元[9] - 公司研发投入主要集中在大计算平台、大行业应用和大系统工程方面[9] 股票发行 - 公司于2024年2月26日公告了向特定对象发行A股股票预案[10] - 公司已经中国电子批准并经公司股东大会审议通过[10]

财务数据 - 公司2023年营收为67.23亿元，同比下降30.26%[1] - 公司2023年归母净利润为-2.33亿元，同比由盈转亏[1] - 公司2023年自主软件产品实现营业收入16.37亿元，同比增长2.61%[1] - 公司2023年营业收入中，自主软件产品占比最高，为16.37亿元[1] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为60.38/64.31/70.19亿元，同比增速分别为-10.19%/6.51%/9.14%[2] - 公司2024年市盈率为239.2，市净率为11.5[3] - 公司2024年市净率为11.5，EV/EBITDA为44.7[3] - 公司2024年的EBITDA增长率为89.59%[4] - 公司2025年的净利率预计为6.85%[4] - 公司2026年的营业收入预计将增长9.14%[4] - 公司2026年的ROIC预计为18.98%[4] 公司战略 - 公司计划再融资20亿提升操作系统核心竞争力[1] - 麒麟软件操作系统市占率连续12年位列中国Linux市场占有率第一名[1] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-050 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张尼先生，独立董事陈尚义先生、 李新明先生、宗刚先生因工作原因未出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先 生因工作原因未出席； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 421 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,450,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-049 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日 上午 10:00- 11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 | 录 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议议程 | | - | 2 - | | | 会议须知 | | - | 4 - | | 议案 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | | - | 5 - | | 议案 | 2、独立董事 2023 年度述职报告 | | - | 6 - | | 议案 | 3、关于确认公司董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 - | | | 26 - | | 议案 | 4、《2023 年度董事会工作报告》 - | | | 27 - | | 议案 | 5、《2023 年度监事会工作报告》 - | | | 40 - | | 议案 | 6、《2023 年年度报告》 - | | | 43 - | | 议案 | 7、关于 年日常关联交易预计的议案 - | 2024 | | 44 - ...