证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-047 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次 日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 二、 回购股份的进展情况 公司截至上月末的回购进展如下: 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股。 截至 2024 年 4 月底，累计回购公司股份 3,104,143 股，已回购股份占公司当 前总股本的比例为 0.36%，购买的最高成交价为 33 元/股，最低成交价为 30.84 元 /股，已支付的总金额为 9,997.21 万元（不含交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

公司本次发行的总体方案需在获得公司 2023 年度股东大会的审议批准、上 海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公 司将根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-048 中国软件与技术服务股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获中国电子批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（简称"公司"或"中国软件"）于 2024 年 5 月 7 日收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电 子"或"集团公司"）出具的《关于同意中国软件向特定对象发行股票的批复》， 同意公司非公开发行股票的方案，按照公司董事会决议公告日为定价基准日，发 行价格为 22.19 元/股，发行股数不超过 90,130,689 股（最终认购额度根据实际 发行股价确定），发行金额不超过 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 下游景气度与投入加大导致业绩承压，自主品牌业务毛利率提升明显 [2] - 麒麟软件业绩逆势增长，国产操作系统龙头地位显著 [2] - 达梦数据稳步增长，行业客户不断认可 [2] - 随着信创行业逐步回暖，公司业绩有望重新企稳 [2] 公司财务数据总结 财务数据 - 2023年营业收入67.23亿元，同比下降30.26% [1] - 2023年归母净利润亏损2.33亿元，上年同期盈利0.45亿元 [1] - 2024年Q1营收7.03亿元，同比减少42%；归母净利润-1.11亿元，同比增加44% [1] - 2023年麒麟软件实现营收12.73亿元，同比增长10%；净利润4.22亿元，同比增长28% [2] - 2023年达梦数据实现营收7.94亿元，同比增长15%；净利润2.93亿元，同比增长10% [2] 财务预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为1.57/3.45/6.08亿元 [2] - 2024-2026年营业收入预测分别为80.67/98.91/123.39亿元 [3] - 2024-2026年毛利率预测分别为37.18%/39.24%/42.52% [3] - 2024-2026年归母净利率预测分别为1.94%/3.49%/4.93% [3]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，中国软件营业收入为702,706,014.87元，同比下降42.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-110,749,176.65元[2] - 公司营业总收入为702.71亿元人民币，较去年同期下降515.64亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-876,696,034.24元[2] - 2024年第一季度，中国软件与技术服务股份有限公司经营活动现金流入总计为973,036,367.95元，较去年同期下降了33.3%[22] - 同期经营活动现金流出总计为1,849,732,402.19元，较去年同期下降了29.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为154,108,218.52元，较去年同期增加了723.3%[23] 资产和负债 - 公司持有的应收账款为1,978,436,579.65元，较上期有所增加[17] - 2024年第一季度公司总资产为9256.07亿元人民币，较上一季度增长458.89亿元[18] - 公司流动负债合计为4982.48亿元人民币，较上一季度增长204.09亿元[19] 其他项目 - 加权平均净资产收益率为-4.96%，较上年同期增加3.32个百分点[2] - 非经常性损益项目合计金额为12,292,511.80元[3] - 其他科技项目和重大专项涉及金额分别为29,721,756.38元和17,125,778.91元[4] - 中国农业银行股份有限公司持有的中证500交易型开放式指数证券投资基金为6,745,064股，占比0.78%[13] - 中国软件与技术服务股份有限公司持有的回购专用证券账户为3,104,143股，占比0.36%[13]

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（荆继武） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任本 公司独立董事。2023 年 6 月 10 日本人提交书面辞职报告，因工作变动申请辞去公司独立董 事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根 据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后 生效。2023 年 12 月 4 日，公司股东大会选举确认李新明先生为公司第七届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将 ...

目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供中国软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road, ...

中国软件 2023 年环境、社会、治理（ESG）报告 中国软件与技术服务股份有限公司 | | 关于本报告 1 | | --- | --- | | | 高管致辞 . | | 1. | 走进中国软件 . | | | 1.1. 公司简介 . | | | 1.2. 发展历程 . | | | 1.3. 组织体系 | | | 1.4. 公司战略 | | | 1.5. 企业文化 . | | | 1.6. 高质量党建 | | 2. | 诚信合规启新程 . | | | 2.1. 完善公司治理 . | | | 2.2. 可持续发展管理 . | | 3. | 创新发展绘新篇 | | | 3.1. 夯实核心竞争力 . | | | 3. 2. 锻造非凡品质 . | | | 3. 3. 打造臻心服务 | | 4. | 持续奋进显新貌 | | | 4.1. 保障员工权益 | | | 4. 2. 鼓励人才成长 . | | | 4.3. 打造活力职场 . | | 5. | 责任在肩展新风 | | | 5.1. 可持续价值链 | | | 5.2. 绿色低碳发展 . | | | 5.3. 贡献和谐社区 . | | | 展望未来 . | | | 附 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-039 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良 好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开 展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准 后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关 联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日公司召开第八届董事会第七次会议，对《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事谌志华先生、赵贵武先生、周在 龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该 议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。 公司审计委员会暨独立董事专门会议对本关联交易事项发表意见："公司 2024 年日常关联交易公 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈尚义） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2018 年 2 月至今任本公司独立董 事。现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈尚义，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开 发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工 程师、工程经理，2004 年回国后在本公 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， ...