中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十六日 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 目 | 录 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议议程 | | - | 2 - | | | 会议须知 | | - | 4 - | | 议案 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | | - | 5 - | | 议案 | 2、独立董事 2023 年度述职报告 | | - | 6 - | | 议案 | 3、关于确认公司董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 - | | | 26 - | | 议案 | 4、《2023 年度董事会工作报告》 - | | | 27 - | | 议案 | 5、《2023 年度监事会工作报告》 - | | | 40 - | | 议案 | 6、《2023 年年度报告》 - | | | 43 - | | 议案 | 7、关于 年日常关联交易预计的议案 - | 2024 | | 44 - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-047 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次 日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 二、 回购股份的进展情况 公司截至上月末的回购进展如下: 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股。 截至 2024 年 4 月底，累计回购公司股份 3,104,143 股，已回购股份占公司当 前总股本的比例为 0.36%，购买的最高成交价为 33 元/股，最低成交价为 30.84 元 /股，已支付的总金额为 9,997.21 万元（不含交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | ...

公司本次发行的总体方案需在获得公司 2023 年度股东大会的审议批准、上 海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公 司将根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-048 中国软件与技术服务股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获中国电子批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（简称"公司"或"中国软件"）于 2024 年 5 月 7 日收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电 子"或"集团公司"）出具的《关于同意中国软件向特定对象发行股票的批复》， 同意公司非公开发行股票的方案，按照公司董事会决议公告日为定价基准日，发 行价格为 22.19 元/股，发行股数不超过 90,130,689 股（最终认购额度根据实际 发行股价确定），发行金额不超过 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 下游景气度与投入加大导致业绩承压，自主品牌业务毛利率提升明显 [2] - 麒麟软件业绩逆势增长，国产操作系统龙头地位显著 [2] - 达梦数据稳步增长，行业客户不断认可 [2] - 随着信创行业逐步回暖，公司业绩有望重新企稳 [2] 公司财务数据总结 财务数据 - 2023年营业收入67.23亿元，同比下降30.26% [1] - 2023年归母净利润亏损2.33亿元，上年同期盈利0.45亿元 [1] - 2024年Q1营收7.03亿元，同比减少42%；归母净利润-1.11亿元，同比增加44% [1] - 2023年麒麟软件实现营收12.73亿元，同比增长10%；净利润4.22亿元，同比增长28% [2] - 2023年达梦数据实现营收7.94亿元，同比增长15%；净利润2.93亿元，同比增长10% [2] 财务预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为1.57/3.45/6.08亿元 [2] - 2024-2026年营业收入预测分别为80.67/98.91/123.39亿元 [3] - 2024-2026年毛利率预测分别为37.18%/39.24%/42.52% [3] - 2024-2026年归母净利率预测分别为1.94%/3.49%/4.93% [3]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，中国软件营业收入为702,706,014.87元，同比下降42.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-110,749,176.65元[2] - 公司营业总收入为702.71亿元人民币，较去年同期下降515.64亿元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-876,696,034.24元[2] - 2024年第一季度，中国软件与技术服务股份有限公司经营活动现金流入总计为973,036,367.95元，较去年同期下降了33.3%[22] - 同期经营活动现金流出总计为1,849,732,402.19元，较去年同期下降了29.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为154,108,218.52元，较去年同期增加了723.3%[23] 资产和负债 - 公司持有的应收账款为1,978,436,579.65元，较上期有所增加[17] - 2024年第一季度公司总资产为9256.07亿元人民币，较上一季度增长458.89亿元[18] - 公司流动负债合计为4982.48亿元人民币，较上一季度增长204.09亿元[19] 其他项目 - 加权平均净资产收益率为-4.96%，较上年同期增加3.32个百分点[2] - 非经常性损益项目合计金额为12,292,511.80元[3] - 其他科技项目和重大专项涉及金额分别为29,721,756.38元和17,125,778.91元[4] - 中国农业银行股份有限公司持有的中证500交易型开放式指数证券投资基金为6,745,064股，占比0.78%[13] - 中国软件与技术服务股份有限公司持有的回购专用证券账户为3,104,143股，占比0.36%[13]

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人， 注册会计师中签署过证券服务业 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（荆继武） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任本 公司独立董事。2023 年 6 月 10 日本人提交书面辞职报告，因工作变动申请辞去公司独立董 事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根 据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后 生效。2023 年 12 月 4 日，公司股东大会选举确认李新明先生为公司第七届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（崔劲） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2020 年 5 月至 2023 年 12 月任公 司独立董事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔劲，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学 世界经济学专业，注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、 中华财务会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可 行性研究、财务审计、资产 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度内部控制审计报告书 中兴华内控审计字（2024）第 010032 号 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国软件董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I ...

中国软件 2023 年环境、社会、治理（ESG）报告 中国软件与技术服务股份有限公司 | | 关于本报告 1 | | --- | --- | | | 高管致辞 . | | 1. | 走进中国软件 . | | | 1.1. 公司简介 . | | | 1.2. 发展历程 . | | | 1.3. 组织体系 | | | 1.4. 公司战略 | | | 1.5. 企业文化 . | | | 1.6. 高质量党建 | | 2. | 诚信合规启新程 . | | | 2.1. 完善公司治理 . | | | 2.2. 可持续发展管理 . | | 3. | 创新发展绘新篇 | | | 3.1. 夯实核心竞争力 . | | | 3. 2. 锻造非凡品质 . | | | 3. 3. 打造臻心服务 | | 4. | 持续奋进显新貌 | | | 4.1. 保障员工权益 | | | 4. 2. 鼓励人才成长 . | | | 4.3. 打造活力职场 . | | 5. | 责任在肩展新风 | | | 5.1. 可持续价值链 | | | 5.2. 绿色低碳发展 . | | | 5.3. 贡献和谐社区 . | | | 展望未来 . | | | 附 ...