财务表现 - 公司营业收入为25.35亿人民币，同比下降29.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.15亿人民币，不适用同比数据[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.76亿人民币，不适用同比数据[10] - 公司2023年上半年净利润为4337.64亿元[11] - 公司2023年上半年增值税退税金额为7174.04亿元，其他科技项目金额为17311.89亿元[12] - 公司软件和信息技术服务业收入同比增长14.2%，利润总额同比增长10.4%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入25.35亿元，同比减少10.77亿元，归母净利润-5.15亿元，同比减少2.31亿元[18] - 营业收入同比下降29.82%，营业成本同比下降35.20%[19] - 经营活动现金净流量同比增加6.05亿元，归母净资产20.01亿元，较期初减少4.91亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于上期支付投资款较多所致[20] 业务板块 - 公司主要业务为网信业务发展，自主软件产品、行业解决方案和服务化业务为三大业务板块[12] - 公司在税务、金融监管等领域开展信息系统运维服务，成功保障了核心征管、数据资源平台、电子税务局、社保征收、出口退税等业务系统的平稳运行[19] - 公司在数字政府、数字企业、数字社会等领域推进数字化业务，助力政府构建高效运行体系、普惠服务体系、执法监管体系、协同治理体系[19] 风险提示 - 公司面临新技术、新模式、新业态冲击、高端人才储备不足、市场恶性竞争等风险[48] - 公司将应用新技术升级改造传统软件产业、引进培育高端人才、加强项目管控以应对市场变化[49] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，对限制性股票激励计划进行调整和回购注销[53] - 公司向激励对象授予预留部分限制性股票，授予价格为37.52元/股[55] - 公司在2023年3月9日向5名激励对象授予13.2万股限制性股票[56] - 2023年3月31日，7名激励对象持有的193,700股限制性股票完成注销[57] 公司治理 - 公司董事长陈锡明离任，周东云当选职工代表监事[52] - 公司承诺在关联交易中保持公平，不损害上市公司及其他股东的合法权益[62] 资产负债 - 公司2023年上半年资产总计为10,275.35亿人民币，较去年同期增长2.77%[90] - 公司流动资产合计为3,107.01亿人民币，较去年同期增长16.68%[91] - 公司非流动资产合计为2,673.90亿人民币，较去年同期基本持平[91] - 公司流动负债合计为3,784.33亿人民币，较去年同期增长22.08%[92] - 公司非流动负债合计为638.85亿人民币，较去年同期略有下降[92]

公司基本信息 - 公司总股本为661,696,417股，拟派发现金股利13,895,624.76元，拟转增198,508,926股[4] - 公司注册地址为北京市昌平区昌盛路18号，办公地址相同[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600536[11] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为964.02亿元，较上年同期下降6.87%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,533.24万元，较上年同期下降40.02%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为249.22亿元，较上年末增长2.82%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.08元，较上年同期下降49.83%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.08元，较上年同期下降49.43%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.84%，较上年同期减少1.39个百分点[12] 公司业务发展 - 公司发布了银河麒麟桌面操作系统V10 SP1、银河麒麟高级服务器V10 SP3等四款产品，生态适配数量已突破180万款[15] - 公司持续迭代研发数据融合平台、智力赋能平台等通用平台产品，助推业务由项目型交付向产品型交付转变[15] - 公司铁路专用通信产品正向“一带一路”沿线国家拓展，销售和利润情况稳定[15] - 公司中软防水坝数据防泄漏系统得到广泛应用，产品部分功能已支持国密算法[15] 公司战略规划 - 公司计划2023年实现营业收入120亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内[63] - 公司将持续升级现有自主软件产品、软硬一体产品和数据安全产品，在持续拓宽既有产品应用范围、进一步提高产品市场份额的基础上，研发并推广更多符合国家发展和建设需求的新产品[63] - 公司将加快构建“大计算平台”底座，持续优化麒麟桌面操作系统、服务器操作系统，继续加大产品研发投入，做强关键技术，做精产品系列，壮大生态体系，全面提升用户体验[63] 公司股权激励 - 公司实际授予激励对象合计530人，共计1,312.5万股限制性股票[116] - 公司调整预留股份数量至192.4万股，向63名激励对象授予179.2万股限制性股票[118] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为20.07元/股[120] 公司治理结构 - 公司全体系100%完成董事会配齐建强、落实董事会职权、外部董事占多数等主体任务，着力落实董事会18项职权，提高决策效率[66] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：符兴斌总经理股份增加66,299股，报酬总额136.99万元；何文哲财务总监股份增加66,299股，报酬总额139.55万元[70] 公司审计情况 - 公司聘用了中兴华会计师事务所作为2022年度审计机构，轮换审计机构符合相关要求[148] - 审计报告显示，中国软件2022年度主营业务收入为961,063.41万元，其中行业解决方案和服务化业务收入占比60.26%[182] 公司股东情况 - 公司有限售条件股份为18,764,800股，无限售条件流通股份为642,931,617股，股份总数为661,696,417股[165] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为105,868户[171]

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为1,218,348,749.10元，同比下降20.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-198,828,466.07元[4] - 营业收入同比增加438万元，达到2.18亿元[5] - 子公司麒麟软件实现利润0.69亿元，同比增加0.41亿元[6] - 子公司麒麟软件净利润为0.70亿元，同比增加0.50亿元[8] 资产情况 - 总资产为9,617,811,566.20元，同比下降6.40%[5] - 公司流动资产总额为6,774,987,136.89元，较上一季度下降了622,536,075.86元[20] - 公司非流动资产总额为2,842,824,429.31元，较上一季度下降了35,003,209.68元[21] 股权及关联方情况 - 前十名股东中，中国电子有限公司持股数量为194,472,780股，持股比例为29.39%[11] - 公司与关联方中国电子、中国物流集团有限公司共同出资设立中国物流集团数字科技有限公司，注册资本5亿元，公司持股36%[14] 股票激励及回购 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格调整为20.07元/股，对部分限制性股票进行回购注销[14] - 公司在2023年1月19日发出关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告[15] 财务状况 - 公司负债合计为6,240,629,861.13元，较上一季度下降了474,609,334.74元[22] - 公司净利润为-201,692,562.56元，较去年同期下降了61,395,685.01元[23] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,174,642,125.49元，较去年同期下降[24] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,457,872,972.46元，较去年同期增长[25] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-24,756,364.55元，较去年同期下降[25] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为246,025,687.70元，较去年同期增长[26] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-953,465,351.57元，较去年同期下降[26]

公司基本信息 - 公司总股本为661,696,417股，拟派发现金股利13,895,624.76元，拟转增198,508,926股[4] - 公司注册地址为北京市昌平区昌盛路18号，办公地址相同[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国软件，股票代码为600536[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为9,640,185,366.48元，较上年同期下降6.87%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为45,332,444.27元，较上年同期下降40.02%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-479,429,511.62元，较上年同期下降160.69%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.08元，较上年同期下降49.83%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.08元，较上年同期下降49.43%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.84%，较上年同期减少1.39个百分点[12] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、处置长期股权投资产生的收益等，合计金额为83,074,550.04元[13] - 公司2022年涉及金额较大的非经常性损益项目包括增值税退税、其他科技项目和重大专项，合计金额为398,740,195.82元[14] 业务发展 - 公司持续迭代研发通用平台产品和生产力工具，助推业务由项目型交付向产品型交付转变[16] - 公司铁路专用通信产品正向“一带一路”沿线国家拓展，销售和利润情况稳定[16] - 公司自主研发的企业级数据安全产品得到广泛运用，部分功能已支持国密算法[16] - 公司服务于中央部委、地方政府、大型央企等客户，以自主计算为核心，打造自主安全的行业应用信息系统[16] - 公司抓住网信产业机遇，全面推进业务网信化发展，挖掘存量业务，拓展增量业务，培育新的业务增长点[16] - 公司着力推进数字化业务，在数字政府、数字企业、数字社会等多领域创新发展[16] 公司治理 - 公司严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的要求，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平[70] - 公司对公司章程进行了修改，进一步规范了企业组织和行为，符合上市公司规范运作要求[70] - 公司全体系100%完成董事会配齐建强、落实董事会职权、外部董事占多数等主体任务，助力三年深改工作圆满完成[70] 公司股权激励 - 公司高级管理人员股权激励情况：董事、总经理符兴斌等人持有限制性股票数量由51,000股增加至66,299股，报告期末市价为3,867,220.67元[132] - 公司2022年4月29日向激励对象首次授予了1,312.5万股限制性股票，共计530人[120] - 公司调整了2021年限制性股票激励计划预留股份数量至192.4万股，并向63名激励对象授予了179.2万股限制性股票[122] 公司社会责任 - 公司积极开展消费帮扶行动，倡导员工进行帮扶消费，帮助脱贫地区发展生产，总投入为1.49万元[142] - 公司推进数字乡村建设，通过数字技术手段探索农业发展新业态，研发云认养平台，实现在线认养、视频监控、电商购物等功能[143]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19.71亿元，同比增长12.07%；年初至报告期末营业收入55.82亿元，同比增长27.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为55.82亿美元，2021年同期为43.89亿美元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3.91亿元，同比减亏6580.69万元[7] - 2022年前三季度净利润为-4.51亿美元，2021年同期为-4.74亿美元[19] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为-3.91亿美元，2021年同期为-4.57亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产99.11亿元，较上年度末减少9.23%；归属于上市公司股东的所有者权益20.41亿元，较上年度末减少15.79%[4] - 2022年9月30日货币资金为15.8185444738亿元，2021年12月31日为32.7663588226亿元[15] - 2022年9月30日应收账款为23.5760412233亿元，2021年12月31日为20.9438823078亿元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为72.8372687081亿元，2021年12月31日为87.3734434721亿元[15] - 2022年9月30日长期股权投资为9.5378132371亿元，2021年12月31日为8.2124494470亿元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为26.2742585601亿元，2021年12月31日为21.8178410486亿元[16] - 2022年9月30日资产总计为99.1115272682亿元，2021年12月31日为109.1912845207亿元[16] - 2022年第三季度流动负债合计为60.63亿美元，2021年同期为63.74亿美元[17] - 2022年第三季度非流动负债合计为9.91亿美元，2021年同期为12.33亿美元[17] - 2022年第三季度负债合计为70.54亿美元，2021年同期为76.07亿美元[17] - 2022年第三季度所有者权益合计为28.57亿美元，2021年同期为33.12亿美元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计1045.11万元，年初至报告期末合计1950.48万元[5] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益项目变动 - 一年内到期的非流动负债本报告期末为1224.81元，因部分长期借款将于一年内到期[7] - 递延收益本报告期末变动 -67.91%，因政府补助项目确认收益较多[7] - 实收资本（或股本）本报告期末增长33.45%，因本期资本公积转增股本[7] - 库存股本报告期末为3.42亿元，同比增加3.42亿元，因实施限制性股票激励计划收到员工投资款[7] - 未分配利润本报告期末变动 -51.53%，因分配股利及本期投入较大经营亏损[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -6.32亿元，同比减少3.69亿元，因本期支付投资款及购建长期资产支付现金较多[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.73亿元，2021年同期为63.98亿元[21] - 2022年前三季度收到的税费返还为5283.13万元，2021年同期为8982.59万元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为58.13亿元，2021年同期为68.04亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20.04亿元，2021年同期为 - 18.55亿元[21] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为1995.37万元，2021年同期为944.25万元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为2068.38万元，2021年同期为1.12亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.32亿元，2021年同期为 - 2.63亿元[22] - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为4.21亿元，2021年同期为5414.5万元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2021年同期为13.60亿元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 16.95亿元，2021年同期为 - 7.59亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年基本每股收益为-0.79元/股，2021年为-0.92元/股[19] - 2022年稀释每股收益为-0.79元/股，2021年为-0.92元/股[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为101,361 [8] - 2022年第三季度，中国电子有限公司持股194,472,780股，持股比例29.47% [9] - 2022年第三季度，中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股78,000,000股，持股比例11.82% [9] 投资与股权变动 - 易鲸捷投资 - 公司拟合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其中公司出资不超过0.7846亿元认购342.5271万元，中软金投出资不超过3.1032亿元认购1354.6986万元 [10] - 中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%的财产份额；公司、金信软件、华航创科各出资10,377.22万元，认购33.33%的财产份额 [10] - 公司直投易鲸捷实缴1800万元，中软金投实缴易鲸捷4724万元 [10] - 2022年公司实缴中软金投2395万元 [10] - 易鲸捷注册资本增至不超过9031.32万元，公司和中软金投合计持有不超过其25%的股权 [10] 投资与股权变动 - 其他投资 - 公司与多方共同出资设立中资特种物流，注册资本2亿元，公司出资5000万元，持股比例25% [11] - 创新中心原股东拟以1.05元/1元注册资本的价格，合计现金出资5250万元，认缴新增注册资本5000万元，麒麟软件拟出资2609.25万元，认缴新增注册资本2485万元，增资完成后，麒麟软件持股比例预计由45.5000%增至47.6000%[12] - 公司与关联方中国长城共同以现金3051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计27%股权，公司以2034万元收购18%的股权，并承担7002万元未实缴出资的认缴责任，交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权[13] - 公司以货币资金在绍兴市设立全资子公司，注册资本为1000万元[13] 投资与股权变动 - 转融通证券出借 - 中电有限参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过9,890,000股，不超过公司总股本的2% [9] 政府补助相关 - 报告期内，麒麟软件获得政府补助共4笔，合计3050万元[13]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为3,611,480,743.31元，较上年同期2,630,600,823.98元增长37.29%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 284,776,506.78元，上年同期为 - 360,919,211.99元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 293,830,234.60元，上年同期为 - 376,065,559.48元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,180,657,844.84元，上年同期为 - 1,952,359,333.88元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,133,745,540.38元，较上年度末2,423,845,664.08元减少11.97%[17] - 本报告期末总资产为10,528,378,717.71元，较上年度末10,919,128,452.07元减少3.58%[17] - 本报告期基本每股收益为 - 0.58元／股，上年同期为 - 0.73元／股[18] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.58元／股，上年同期为 - 0.73元／股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.60元／股，上年同期为 - 0.76元／股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 12.45%，上年同期为 - 16.96%[18] - 非经常性损益合计为9053727.82元，其中非流动资产处置损益4005451.55元，计入当期损益的政府补助9449783.39元，其他营业外收入和支出1157510.86元，所得税影响额1400934.42元，少数股东权益影响额（税后）4158083.56元[19] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入36.11亿元，同比增长37.29%[31] - 2022年1 - 6月公司利润总额 - 2.85亿元，同比减亏0.78亿元；归属于上市公司股东的净利润 - 2.85亿元，同比减亏0.76亿元；归母净利润扣除非经常性损益后 - 2.94亿元，同比减亏0.82亿元[31] - 2022年1 - 6月公司经营活动现金流 - 21.81亿元，同比减少2.28亿元；归母净资产21.34亿元，较期初降低11.97%[31] - 营业收入本期数36.11亿元，上年同期数26.31亿元，变动比例37.29%；营业成本本期数25.06亿元，上年同期数16.31亿元，变动比例53.65%[32] - 税金及附加本期数1902.88万元，上年同期数2034.90万元，变动比例 - 6.49%；销售费用本期数24337.35万元，上年同期数25175.44万元，变动比例 - 3.33%[32] - 管理费用本期数37310.06万元，上年同期数29817.15万元，变动比例25.13%；财务费用本期数1425.95万元，上年同期数926.11万元，变动比例53.97%[32] - 研发费用本期数97232.18万元，上年同期数94560.45万元，变动比例2.83%；投资收益本期数739.25万元，上年同期数1421.09万元，变动比例 - 47.98%[32] - 其他收益本期数24091.46万元，上年同期数11165.18万元，变动比例115.77%；信用减值损失本期数 - 2804.46万元，上年同期数 - 492.05万元[32] - 资产减值损失本期数370.42万元，上年同期数3730.97万元，变动比例 - 90.07%；资产处置收益本期数389.64万元，上年同期数2.19万元，变动比例17689.57%[32] - 营业外收入为370.12万元，较上期减少31.16%；营业外支出为20.17万元，较上期减少85.67%[33] - 货币资金期末数为18.97亿元，占总资产18.02%，较上年期末减少42.11%[35] - 应收款项融资期末数为7426.10万元，占总资产0.71%，较上年期末增加73.64%[35] - 预付款项期末数为7.20亿元，占总资产6.84%，较上年期末增加87.10%[35] - 短期借款期末数为8.55亿元，占总资产8.12%，较上年期末增加182.41%[36] - 一年内到期的非流动负债期末数为5.45亿元，占总资产5.18%，较上年期末增加1225.37%[36] - 境外资产为1.63亿元，占总资产的比例为1.55%[37] - 期末受限货币资金账面价值为4073.98万元，受限原因是各类保证金等[38] - 报告期内公司对外股权投资0.94亿元，同比降低58.06%[39] - 资产总计为105.28亿元，较上年期末减少3.58%[36] - 期末货币资金为1,896,885,827.50元，较期初3,276,635,882.26元有所减少[95] - 期末应收账款为2,554,930,956.27元，较期初2,094,388,230.78元有所增加[95] - 期末应收款项融资为74,260,979.98元，较期初42,766,468.00元有所增加[95] - 期末预付款项为719,725,655.72元，较期初384,664,499.65元有所增加[95] - 期末存货为2,204,941,683.01元，较期初2,576,429,840.13元有所减少[95] - 期末合同资产为367,349,941.50元，较期初206,622,003.07元有所增加[95] - 期末其他非流动金融资产为504,500,000.00元，较期初154,500,000.00元有所增加[95] - 期末开发支出为61,290,544.97元，较期初27,972,106.50元有所增加[95] - 公司2022年资产总计105.28亿元，较期初109.19亿元下降3.58%[96] - 流动负债合计65.59亿元，较期初63.74亿元增长2.90%[96] - 非流动负债合计10.49亿元，较期初12.33亿元下降14.89%[96] - 归属于母公司所有者权益合计21.34亿元，较期初24.24亿元下降11.95%[97] - 少数股东权益7.86亿元，较期初8.89亿元下降11.49%[97] - 2022年6月30日流动资产合计34.89亿元，较期初31.42亿元增长11.04%[98] - 非流动资产合计26.00亿元，较期初24.83亿元增长4.72%[98] - 短期借款8.55亿元，较期初3.03亿元增长182.79%[96] - 应付账款29.82亿元，较期初37.80亿元下降21.19%[96] - 实收资本6.60亿元，较期初4.95亿元增长33.65%[96] - 2022年上半年营业总收入36.11亿元，较2021年上半年的26.31亿元增长37.28%[101] - 2022年上半年营业总成本41.28亿元，较2021年上半年的31.56亿元增长30.76%[102] - 2022年上半年营业利润为 - 2.88亿元，较2021年上半年的 - 3.67亿元亏损有所收窄[102] - 2022年上半年净利润为 - 2.99亿元，较2021年上半年的 - 3.83亿元亏损有所收窄[102] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2.99亿元，较2021年上半年的 - 3.83亿元亏损有所收窄[103] - 2022年流动负债合计39.35亿元，较之前的33.48亿元增长17.58%[100] - 2022年非流动负债合计7.03亿元，较之前的7.37亿元下降4.53%[100] - 2022年负债合计46.38亿元，较之前的40.84亿元增长13.55%[100] - 2022年所有者权益合计14.51亿元，较之前的15.41亿元下降5.87%[100] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.58元/股，2021年为 - 0.73元/股[103] - 2022年上半年营业收入为11.48亿元，2021年同期为8.01亿元[104] - 2022年上半年营业利润为 - 8530.91万元，2021年同期为 - 1.45亿元[106] - 2022年上半年净利润为 - 8360.17万元，2021年同期为 - 1.44亿元[106] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为30.05亿元，2021年同期为35.39亿元[107] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为31.78亿元，2021年同期为37.51亿元[108] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为53.59亿元，2021年同期为57.03亿元[108] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 21.81亿元，2021年同期为 - 19.52亿元[108] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.01亿元，2021年同期为 - 5836.84万元[108] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13.02亿元，2021年同期为13.05亿元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 13.79亿元，2021年同期为 - 7.07亿元[108] - 2022年半年度经营活动现金流入小计13.06亿元，2021年同期为11.41亿元；经营活动现金流出小计26.10亿元，2021年同期为27.42亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 13.04亿元，2021年同期为 - 16.01亿元[109] - 2022年半年度投资活动现金流入小计7836.95万元，2021年同期为866.73万元；投资活动现金流出小计2.15亿元，2021年同期为1.77亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2021年同期为 - 1.68亿元[109] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计20.55亿元，2021年同期为13.39亿元；筹资活动现金流出小计7.36亿元，2021年同期为3.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额为13.19亿元，2021年同期为9.49亿元[109] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 28.71万元，2021年同期为 - 15.81万元[109] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.21亿元，2021年同期为 - 8.20亿元；期初现金及现金等价物余额为7.74亿元，2021年同期为9.64亿元；期末现金及现金等价物余额为6.52亿元，2021年同期为1.44亿元[109] - 2022年期初实收资本（或股本）为4.95亿元，2022年半年度增加1.65亿元[112][113] - 2022年期初资本公积为10.79亿元，2022年半年度减少3.10亿元[112][113] - 2022年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2949.53万元，2022年半年度减少1.02亿元[112][113] - 2022年期初未分配利润为8.09亿元，2022年半年度减少3.92亿元[112][113] - 2022年期初所有者权益合计为33.12亿元，2022年半年度增减变动金额为 - 3.92亿元[112][113] - 2022年半年度期末所有者权益合计为25.3917462303亿元，2021年末为28.8552113542亿元[117][121] - 2022年半年度实收资本（或股本）为4.94562782亿元，较期初无变动[118][121] - 2022年半年度资本公积为10.313305451亿元，较期初增加0.05126025亿元[118][121] - 2022年半年度其他综合收益为 - 0.3473594205亿元，较期初减少0.0038693337亿元[118][121] - 2022年半年度未分配利润为3.7461537204亿元，较期初减少3.8169084883亿元[118][121] - 2022年半年度所有者权益增减变动金额为 - 3.4634651239亿元

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.24亿元，同比增长49.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元[4] - 本报告期末总资产为100.23亿元，较上年度末减少8.21%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.26亿元，较上年度末减少4.04%[5] - 非经常性损益合计为183.83万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -41.75%，主要因本期项目采购付款较多[7] - 应收款项融资变动比例为34.08%，主要因本期项目采用银行承兑汇票结算较多[7] - 预付款项变动比例为43.90%，主要因本期预付项目采购款较大[7] - 合同资产变动比例为64.33%，主要因本期按项目进度确认收入[7] - 2022年3月31日货币资金为1908796193.80元，较2021年12月31日的3276635882.26元减少[16] - 2022年3月31日应收账款为2209874314.64元，较2021年12月31日的2094388230.78元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计7812776026.84元，较2021年12月31日的8737344347.21元减少[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为115,407户[8] - 前10名无限售条件股东中，中国电子有限公司持有149,584,446股，EB担保及信托财产专户持有60,000,000股，白敏莉持有9,171,823股，占比1.85%[10][11] 转融通出借股份情况 - 2021年3月16日起15个交易日后的6个月内，中电有限转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%，截至2021年10月7日，转融通出借股份余额为3,366,500股，占总股本0.68%[12] - 2021年10月7日起15个交易日后的6个月内，中电有限继续转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%[12] 公司治理与决策事项 - 2022年公司为公司及董监高等购买责任保险，相关手续已完成[13] - 2022年聘任符兴斌为公司总经理，其不再担任常务高级副总经理（代行总经理职责）[13] - 2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案，授予登记手续正在办理[13] 对外投资事项 - 公司及子公司麒麟软件拟与关联方共同发起设立中电信创，资金规模预计不低于49.51亿元[13][14] - 公司认缴2亿元，子公司麒麟软件认缴5亿元，合计投资额7亿元，约占中电信创认缴出资总额14%[14] - 公司拟以22.91元/每1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其中公司出资不超过0.7846亿元认购342.5271万元，中软金投出资不超过3.1032亿元认购1354.6986万元，交易完成后公司和中软金投合计持有不超过易鲸捷25%股权[15] - 中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%财产份额；公司、金信软件、华航创科各出资10377.22万元，认购33.33%财产份额[15] 负债与权益项目变动情况 - 2022年3月31日短期借款为642502907.10元，较2021年12月31日的302845848.89元增加[17] - 2022年3月31日应付账款为2870785788.46元，较2021年12月31日的3779595759.96元减少[17] - 2022年3月31日流动负债合计5653198918.56元，较2021年12月31日的6373928440.02元减少[18] - 2022年3月31日实收资本为507687782.00元，较2021年12月31日的494562782.00元增加[18] - 2022年3月31日所有者权益合计3176795441.95元，较2021年12月31日的3312422711.80元减少[18] 第一季度利润指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为15.24亿元，2021年同期为10.19亿元[19] - 2022年第一季度营业总成本为17.22亿元，2021年同期为12.70亿元[19] - 2022年第一季度营业利润为 - 1.24亿元，2021年同期为 - 1.86亿元[19] - 2022年第一季度净利润为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.03亿元，2021年同期为 - 1.57亿元[21] - 2022年第一季度综合收益总额为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.21元/股，2021年同期为 - 0.32元/股[21] 第一季度现金流量指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.67亿元，2021年同期为15.66亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为32.14亿元，2021年同期为29.12亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18.47亿元，2021年同期为 - 13.46亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为467,133.46和100,380,881.25[23] - 购建固定资产等支付现金为87,518,009.21和47,374,215.35[23] - 投资支付现金为41,110,000.40[23] - 投资活动现金流出小计为87,518,009.21和88,484,215.75[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 87,050,875.75和11,896,665.50[23] - 筹资活动现金流入小计为1,004,752,931.21和347,735,428.44[23] - 筹资活动现金流出小计为362,180,691.71和21,381,013.52[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为642,572,239.50和326,354,414.92[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,291,281,728.38和 - 1,007,635,158.09[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,943,646,896.63和1,488,121,877.87[23]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称中国软件，代码600536[17] 利润分配与股本变动 - 截至2022年4月15日，公司总股本为494,562,782股，拟派发现金股利24,728,139.10元，拟转增148,368,835股，转增后总股本为642,931,617股[4] - 若2021年限制性股票激励计划相关股票于权益分派股权登记日前完成登记，公司总股本将不超过507,912,782股，拟派发现金股利不超过25,395,639.10元，拟转增不超过152,373,835股，转增后总股本不超过660,286,617股[4] - 本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%[4] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），同时每10股转增3股[4] - 2020年度以494562782股为基数，每10股派发现金股利0.42元，合计派发现金股利20771636.84元[118] - 2020年拟分配利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.44%[118] - 2020年利润分配后，剩余未分配利润20403424.84元转入下一年度[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%[117] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入103.52亿元，较2020年增长39.73%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7558.18万元，较2020年增长10.77%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，较2020年增长336.99%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.24亿元，较2020年末增长4.89%[19] - 2021年末总资产109.19亿元，较2020年末增长25.58%[19] - 2021年基本每股收益0.15元/股，较2020年增长10.77%[20] - 2021年加权平均净资产收益率3.23%，较2020年增加0.27个百分点[20] - 2021年非经常性损益合计2863.15万元[23] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.76亿元，当期变动1.82亿元[25] - 公司2021年实现营业收入103.52亿元，同比增长39.73%；利润总额2.30亿元，同比增长24.92%；归属于母公司净利润0.76亿元，同比增长10.77%[38] - 公司营业成本72.71亿元，同比增长42.11%；销售费用5.49亿元，同比增长88.71%；管理费用8.49亿元，同比增长61.73%；研发费用18.47亿元，同比增长41.17%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长336.99%；其他收益3.41亿元，同比增长157.97%；投资收益1.16亿元，同比增长343.75%[40] - 公司所得税费用2734.20万元，同比增长43.07%；少数股东损益1.27亿元，同比增长31.31%[40] - 软件服务业营业收入103.18亿元，同比增长39.92%，营业成本72.68亿元，同比增长42.20%，毛利率29.56%，减少1.13个百分点[44] - 国内市场营业收入102.64亿元，同比增长40.50%，营业成本72.38亿元，同比增长42.52%，毛利率29.49%，减少0.99个百分点[44] - 国外市场营业收入0.54亿元，同比下降21.83%，营业成本0.30亿元，同比下降7.42%，毛利率44.47%，减少8.64个百分点[45] - 前五名客户销售额10.04亿元，占年度销售总额9.69%，其中关联方销售额2.14亿元，占年度销售总额2.07%[49] - 前五名供应商采购额6.05亿元，占年度采购总额8.32%，其中关联方采购额2.37亿元，占年度采购总额3.25%[49] - 2021年销售费用5.49亿元，同比增长88.71%；管理费用8.49亿元，同比增长61.73%；研发费用18.47亿元，同比增长41.17%；财务费用0.36亿元，同比增长486.09%；所得税费用0.27亿元，同比增长43.07%[50] - 本期费用化研发投入18.47亿元，资本化研发投入0.49亿元，研发投入合计18.95亿元，研发投入总额占营业收入比例18.31%，研发投入资本化的比重2.56%[51] - 公司整体研发投入较2020年增长42.23%，资本化研发支出金额占当期研发总支出的2.56%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为789914242.64元，较上年同期增长336.99%[54] - 货币资金本期期末数为3276635882.26元，占总资产的30.01%，较上期期末变动比例为30.36%[55] - 存货本期期末数为2576429840.13元，占总资产的23.60%，较上期期末变动比例为50.68%[55] - 应付职工薪酬本期期末数为203247548.68元，占总资产的1.86%，较上期期末变动比例为117.23%[55] - 长期借款本期期末数为675000000元，占总资产的6.18%，较上期期末变动比例为221.43%[56] - 其他流动负债本期期末数为54257343.96元，占总资产的0.50%，较上期期末变动比例为527.49%[56] - 境外资产为161171184.21元，占总资产的比例为1.48%[57] - 截至报告期末主要资产受限金额为41707257.25元，受限原因为各类保证金等[58] - 报告期内公司对外股权投资5.23亿元，同比增加306.5%[60] - 应收款项融资期初金额41,449,910.83元，期末金额42,766,468.00元[66] - 其他非流动金融资产期末金额154,500,000.00元[66] - 2021年度主营业务收入1,031,790.33万元，较上年增加294,385.10万元[183] - 2021年行业解决方案和服务化业务收入874,392.96万元，占主营业务收入的84.75%[183] - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额245,393.95万元，坏账准备35,955.12万元[184] - 2021年末资产总计109.19亿美元，较2020年末的86.95亿美元增长25.57%[192] - 2021年末流动资产合计87.37亿美元，较2020年末的73.55亿美元增长18.79%[192] - 2021年末存货为25.76亿美元，较2020年末的17.10亿美元增长50.67%[192] - 2021年末非流动资产合计21.82亿美元，较2020年末的13.40亿美元增长62.84%[192] - 2021年末负债合计76.07亿美元，较2020年末的58.09亿美元增长30.95%[193] - 2021年末流动负债合计63.74亿美元，较2020年末的54.24亿美元增长17.51%[193] - 2021年末非流动负债合计12.33亿美元，较2020年末的3.85亿美元增长219.96%[193] - 2021年末所有者权益合计33.12亿美元，较2020年末的28.86亿美元增长14.79%[193] - 2021年末长期借款为6.75亿美元，较2020年末的2.10亿美元增长221.43%[193] - 2021年末应付账款为37.80亿美元，较2020年末的30.16亿美元增长25.33%[193] - 2021年末公司资产总计56.25亿元，较2020年末的46.56亿元增长20.8%[194] - 2021年末流动资产合计31.42亿元，较2020年末的28.18亿元增长11.5%[194] - 2021年末非流动资产合计24.83亿元，较2020年末的18.39亿元增长35.0%[194] - 2021年末负债合计40.84亿元，较2020年末的31.21亿元增长30.9%[195] - 2021年末流动负债合计33.48亿元，较2020年末的28.66亿元增长16.8%[195] - 2021年末非流动负债合计7.37亿元，较2020年末的2.55亿元增长189.0%[195] - 2021年营业总收入103.52亿元，较2020年的74.08亿元增长39.7%[196] - 2021年营业总成本106.11亿元，较2020年的72.89亿元增长45.6%[196] - 2021年存货为7.14亿元，较2020年的3.54亿元增长101.2%[194] - 2021年长期借款为6.75亿元，较2020年的2.10亿元增长221.4%[195] - 公司2021年税金及附加为59,630,607.63元，2020年为42,756,737.24元[197] - 2021年销售费用达549,345,240.09元，2020年为291,112,906.28元[197] - 2021年管理费用是848,633,503.97元，2020年为524,736,213.19元[197] - 2021年研发费用为1,846,561,279.39元，2020年是1,308,041,124.25元[197] - 2021年财务费用为35,541,618.13元，2020年为6,064,189.88元[197] - 2021年营业利润为221,258,974.28元，2020年为175,042,098.46元[197] - 2021年利润总额达230,004,300.08元，2020年为184,121,352.59元[197] - 2021年净利润是202,662,270.20元，2020年为165,010,221.56元[197] - 2021年综合收益总额为207,407,333.52元，2020年为163,826,941.48元[198] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2020年为0.14元/股[198] - 公司综合收益总额为21,293,254.35元，上一数据为13,250,852.75元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 自主软件产品2021年实现营业收入15.74亿元，同比增长78.18%，平均毛利率73.26%，同比减少1.29个百分点[39] - 行业解决方案2021年实现营业收入64.35亿元，同比增长39.31%，平均毛利率8.53%，同比减少1.49个百分点[39] - 服务化业务2021年实现营业收入23.09亿元，同比增长23.38%，平均毛利率58.39%，同比减少2.63个百分点[39] - 自主软件产品营业收入15.74亿元，同比增长78.18%，营业成本4.21亿元，同比增长87.23%，毛利率73.26%，减少1.29个百分点[44] - 行业解决方案营业收入64.35亿元，同比增长39.31%，营业成本58.86亿元，同比增长41.61%，毛利率8.53%，减少1.49个百分点[44] - 服务化业务营业收入23.09亿元，同比增长23.38%，营业成本9.61亿元，同比增长31.70%，毛利率58.39%，减少2.63个百分点[44] 公司业务发展与成果 - 公司子公司麒麟软件更新发布银河麒麟桌面操作系统V10 SP1、银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP2等操作系统产品[27] - 公司研发了1个网络安全和信息化支撑平台和7个标准应用产品，开展自主产品专项工程，内部自研孵化几十款自主产品[27] - 公司铁路专用通信产品销售和利润情况稳定，正随中国高铁技术和装备向“一带一路”沿线国家拓展[28] - 公司在电力领域成功中标智慧电厂建设项目，单项目金额超亿元[29] - 公司报告期内成功保障税务业务系统平稳运行，完成OA系统全国推广实施工作[30] - 公司研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点[30] - 公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制[32] - 麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU[33] - 公司智能交通领域自主研发产品应用至国内多条主要干线，并推广至老挝、印尼等“一带一路”沿线

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.59亿元，较上年同期增长108.32%；年初至报告期末营业收入43.89亿元，较上年同期增长96.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9634.36万元；年初至报告期末为 -4.57亿元[4] - 本报告期末总资产102.34亿元，较上年度末增长17.70%；归属于上市公司股东的所有者权益18.38亿元，较上年度末下降20.48%[5] - 年初至报告期末货币资金减少30.18%，主要因本期经营性支出较多[7] - 年初至报告期末预付款项增长89.88%，主要因本期预付项目采购款较多[7] - 年初至报告期末存货增长115.94%，主要因本期重大项目备货较多[7] - 年初至报告期末合同资产减少44.62%，主要因上年末确认的合同资产本期满足回款条件[7] - 年初至报告期末短期借款增长316.65%，主要因本期新取得银行借款较多[8] - 年初至报告期末营业收入增长96.14%，主要因上期受疫情影响部分项目进度延缓[8] - 年初至报告期末所得税费用增长1721.87%，主要因本期按税法规定应缴纳当期所得税费用较多[8] - 2021年9月30日货币资金17.5497230403亿元，2020年12月31日为25.1360510149亿元[18] - 2021年前三季度营业总收入43.89亿元，2020年同期为22.38亿元[22] - 2021年前三季度营业总成本51.57亿元，2020年同期为28.91亿元[22] - 2021年第三季度末资产总计102.34亿元，2020年同期为86.95亿元[19][21] - 2021年第三季度末负债合计78.13亿元，2020年同期为58.09亿元[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计24.21亿元，2020年同期为28.86亿元[21] - 2021年第三季度末存货36.92亿元，2020年同期为17.10亿元[19] - 2021年第三季度末短期借款12.84亿元，2020年同期为3.08亿元[19] - 2021年第三季度末长期借款6.75亿元，2020年同期为2.10亿元[20] - 2021年前三季度研发费用14.31亿元，2020年同期为9.42亿元[22] - 2021年前三季度投资收益2.31亿元，2020年同期为0.58亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计68.04亿元，2020年同期为33.01亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计86.59亿元，2020年同期为44.43亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.55亿元，2020年同期为-11.42亿元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.12亿元，2020年同期为779.52万元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计3.75亿元，2020年同期为4025.06万元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2630.35万元，2020年同期为-324.55万元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计27.00亿元，2020年同期为3.27亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计13.40亿元，2020年同期为3.43亿元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，2020年同期为-152.52万元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7585.94万元，2020年同期为-1.19亿元[27] - 2020年12月31日流动资产合计73.55亿元，2021年1月1日数据相同[28] - 2020年12月31日非流动资产合计13.40亿元，2021年1月1日为15.18亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日资产总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日流动负债合计54.24亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日非流动负债合计3.85亿元，2021年1月1日为5.63亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日负债合计58.09亿元，2021年1月1日为59.87亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日所有者权益合计28.86亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123,705户[10] - 中国电子有限公司持股146,227,946股，持股比例29.57%[10] - 中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股60,000,000股，持股比例12.13%[10] - 白敏莉持股10,567,223股，持股比例2.14%[10] 公司设立与投资 - 公司子公司麒麟软件在十三地设立全资子公司，各子公司注册资金均为1000万元[12] - 公司在绍兴市设立全资子公司，注册资本为1000万元[13] - 中电聚信股权投资合伙企业基金规模拟定为5.16亿元，公司及麒麟软件合计投资额15450万元[13] - 中电聚信基金向中电文思海辉增资5亿元，认购40,350.8772万元新增注册资本，占其增资后股权8.74%[13] 股份出借 - 2021年3月中电有限出借股份不超过3,366,500股，占公司总股本0.68%[11] - 2021年10月7日起中电有限出借股份不超过9,890,000股，不超过公司总股本2%[11] 股权变动 - 麒麟软件增资扩股新增2339.5万元注册资本，占增资后10.5299%，增资后注册资本增至22217.7392万元，公司出资额不变占比降至40.25%[14] - 公司出售中软智通60%股权，挂牌价不低于200万元[14] - 公司与中国长城3051万元收购中电创新院27%股权，公司2034万元收购18%并承担7002万元未实缴出资认缴责任[15] - 麒麟软件股东转让股权，一兰科技31.2475%、海洋慧识6.0763%，总价约11亿元[17] 公司费用支出与收入 - 子公司湖南中软购房支付诚意金722万元，付清剩余2886万元[15] - 子公司中软系统租赁房屋租金最高不超12081.45万元，已签合同租金不超3470.96万元[15] - 麒麟软件捐赠200万元，公司捐赠35万元用于河南救灾重建[16] - 麒麟软件获政府补助合计12350万元，2020年度租金补贴799.2468万元[16] - 公司购买服务器预算不超5000万元，已支付416.06万元，到货500台[16] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化追溯调整方法调整年初财务报表相关项目金额[30] - 公司对原采用的相关会计政策进行变更，对可比期间信息不予调整[30]