洲际油气股份有限公司 年 1 月任钻采工艺研究院副院长，从事科技成果转化、重大方案审批等工作，将 钻采院成果转化推向新台阶，年增油 30 万吨以上、强力支撑了油田公司科技稳 产；同时先后获各类专利 50 件。2020 年 1 月至 2022 年 6 月任油田公司企业级 技术专家，从事采油工艺技术研发等工作，先后获市局级成果一等奖 2 项、各类 专利 7 项、审查各类方案 30 余项，从源头实现降本增效。2022 年 7 月起任公司 独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他 可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2023 年度出席会议情况 1.董事会参会情况 2023 年度独立董事述职报告 （孙厚利） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《 ...

洲际油气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2023 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...

洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | | 三、 事务所及注册会计师职业资格证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000042 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关 ...

洲际油气股份有限公司 4、2023 年 10 月 30 日，公司以现场结合通讯的表决方式召开第十三届监事 会第七次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于公司 2023 年第三季度报告 的议案。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》和《公司章程》等制度的要求，依法履行监事会职责，积极开展相关工作， 认真维护了股东的权益。监事会在 2023 年召开了五次监事会会议，并对公司经 营活动、财务状况、关联交易、对外担保等进行了认真检查和监督。现将 2023 年 度监事会主要工作报告如下： 一、监事会组成情况 2023 年，公司第十三届监事会由吴成中、王润声和杨帆组成，其中，吴成中 担任监事会主席。 二、监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 3 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事会 第四次会议，会议审议并通过了如下事项：1）关于提名公司监事候选人的议案。 2、2023 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第十三届监事 会第五次会议，会议审议并通过了如下事项：1）2022 年年度监事会工作报告； 2）2022 ...

洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 非公开发行股票业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二 、 洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩 承诺实现情况说明 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非公开发行 股 票 业绩承诺实现 情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011007037 号 洲际油气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气） 编制的《洲际油气股份有限公司非公开发行股票业绩承诺实现情况说 明》。 一、管理层的责任 按照上市公司的 ...

2024 年 4 月 24 日 董事会 2023 年度在任独立董事独立性情况进行评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位 独立董事王辉先生、夏云峰先生、孙厚利先生的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董 事独立性 ...

关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 洲际油气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油 气股份有限公司(以下简称洲际油气)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年4月24日签发了大华审字[2024] 0011001163 号无保留意见的审计报告。 2、 附表 委托单位：洲际油气股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59826800 在会计师事分时 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006746号 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[2][12][13] - 董事会提请授权管理层与大华协商确定2024年度审计费用[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2] - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[3] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，公司同行业审计客户11家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 大华近三年受行政处罚5次等，103名从业人员受罚[4] 人员情况 - 项目合伙人敖都吉雅近三年签署上市公司审计报告4家[5][6] - 签字注册会计师王建宇近三年签署上市公司审计报告0家[6] - 项目质量控制复核人唐荣周近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超8家次[6]

业绩总结 - 2023年主营业务收入27.26亿元，油气销售收入占比98.75%[8] - 2023年营业收入27.26亿元，上期为28.36亿元[23] - 2023年营业成本10.42亿元，上期为9.22亿元[23] - 2023年净利润12.83亿元，上期净亏损7.26亿元[23] - 2023年经营活动现金流量净额6.89亿元，上期为7.39亿元[24] - 2023年股东权益合计期末余额为80.73亿元，上年年末余额为40.09亿元[26] - 2023年综合收益总额为13.19亿元[26] - 2023年营业收入1548.39万元，较上期1882.63万元有所下降[32] - 2023年净利润22.98亿元，上期净亏损8.36亿元，实现扭亏为盈[32] 财务数据 - 期末货币资金为1,227,691,419.70元，期初为205,483,503.49元[20] - 期末应收账款为73,931,291.14元，期初为114,231,398.74元[20] - 期末预付款项为430,560,730.70元，期初为116,070,769.67元[20] - 期末流动资产合计为2,214,475,032.95元，期初为718,654,575.86元[20] - 期末非流动资产合计为10,633,144,565.67元，期初为12,301,926,418.61元[20] - 期末流动负债合计为1,353,051,979.58元，期初为4,615,835,201.01元[22] - 期末非流动负债合计为3,421,891,773.15元，期初为4,395,718,304.62元[22] - 期末负债合计为4,774,943,752.73元，期初为9,011,553,505.63元[22] - 期末股本为4,149,009,280.00元，期初为2,263,507,518.00元[22] - 2023年末负债合计15.98亿元，较期初74.26亿元大幅减少[31] - 2023年末股东权益合计72.40亿元，较期初15.46亿元显著增加[31] - 2023年末现金及现金等价物余额为9.54亿元，较期初114.06万元大幅增加[34] - 2023年末公司总股本为4,149,009,280股，较年初增加1,885,501,762股[35] 重整与股本变动 - 2023年12月29日法院裁定重整计划执行完毕并终结重整程序，确认债务重组收益29.92亿元[7] - 2023年重整投资人支付全部重整投资款17.12亿元，其中认购转增股票对应投资款13亿元，承接拟处置资产对价4.12亿元[44] - 2023年公司以22.64亿股为基数，每10股转增8.33股，转增18.86亿股，股份总额增至41.49亿股，注册资本为41.49亿元[44] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共25户，较上期增加3户，减少5户[48][49] - 香港德瑞能源发展有限公司等多家子公司持股比例和表决权比例为100%，马腾石油股份有限公司持股和表决权比例为98.341%，马腾石油贸易有限公司为50.01%，克山贸易有限公司为99.00%，洲际新能科技有限责任公司为65.00%[49] 会计政策 - 同一控制下企业合并，按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并报表中的账面价值计量[61] - 非同一控制下企业合并，在购买日对合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[63] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，子公司均纳入[67] - 编制合并财务报表时抵销内部交易影响，按公司会计政策调整子公司报表[68] 收入确认 - 公司收入主要来源于原油产品销售和提供劳务[184] - 哈萨克斯坦原油出口销售采用FOB交易方式，装运完毕并办理手续后确认收入，内销产品交付并验收时确认收入[187] - 公司对外提供劳务，若客户在履约同时取得并消耗经济利益，按履约进度确认收入，否则在客户取得服务控制权时确认收入[188]

本报告依据中国资产评估准则编制 洲际油气股份有限公司财务报告目的涉及的 苏克石油天然气股份公司 100%股权公允价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 1302 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二 四年一月中 二 | 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400509 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240010435000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中个华评报字(2024)第1302号 | | 报告名称: | 洲际油气股分有限公司财务报告目的步发的 苏克 石油天然气 股份公司 100%股权公允价值 | | 评估结论: | 12.705.118.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月07日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 会员编号:23060008 (资产评估师) 刘宇辉 | | | 会员编号:11200010 (资产评估师) 殷实 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...