会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间报表[2] - 2023年度合并利润表调增营业成本11,070,766.64元，调减销售费用同额[2] - 本次变更对财务状况等无重大影响[2] 会计估计变更 - 2024年12月31日起重新核定其他设备折旧年限为3 - 5年[4] - 采用未来适用法，不影响以前年度[5] 审议情况 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[7] - 董事会、监事会认为变更合理[8][9]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-013 中航重机股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股份 2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开 发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1851 号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜， 公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业 ...

中航重机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 29-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[1] - 中航投资控股出资111,250万元，占比28.16%[1] - 中航西飞出资14,400万元，占比3.64%[1] - 贵航股份出资6,550万元，占比1.66%[1] 业绩数据 - 2024年度资产总额210,188,044,647.89元[16] - 2024年度所有者权益总额13,141,984,123.75元[16] - 2024年度吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元[16] - 2024年度营业总收入3,758,920,964.70元[16] - 2024年度利润总额1,169,847,715.21元[16] - 2024年度净利润864,425,860.13元[16] 财务指标 - 2024年12月资本充足率13.44%，流动性比例51.54%等多项指标[18] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额32.97亿元，贷款余额14.44亿元[20][21] 业务评价 - 公司与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则[22] - 中航工业财务证照合法有效，合规经营无违规[22] - 未发现中航工业财务风险管理重大缺陷和业务风险问题[22]

审计相关 - 2024年10月28日公司变更聘任大信为审计机构[5] - 2024年度审计服务合计收费205万元[12] - 大信认为公司财务报表公允反映2024年底经营与财务状况[13] 大信情况 - 大信累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 大信近三年受多种监管措施及处分多次[4] - 拟签字项目合伙人近三年签署2家上市公司年报及内控审计业务[6]

股权结构 - 公司母公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，持股和表决权比例均为27.33%，注册资本167,087万元[1] 2024年业绩 - 关联交易实际发生1,146,498万元，完成年度预测数的74.69%[3] - 销售产品及劳务实际数419,095万元，完成93.13%[3] - 采购货物及劳务实际数121,132万元，完成55.06%[3] - 存款余额实际数360,353万元，完成80.08%[3] - 贷款余额实际数171,370万元，完成61.20%[3] - 应收账款无追保理实际数67,364万元，完成56.14%[3] - 贷款利息支出实际数4,521万元，完成45.21%[3] - 租赁费用实际数2,663万元，完成53.26%[3] 2025年展望 - 关联交易总额预计1,855,000万元[5]

会计政策变更 - 2025年3月28日审议通过会计政策和会计估计变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整财务报表[2] - 2023年度合并利润表调增营业成本11,070,766.64元，调减销售费用同额[2] 会计估计变更 - 因设备折旧年限差异，将其他设备折旧年限由3年调至3 - 5年[4] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财务报告[4] 综合影响 - 变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流，合理且不损害利益[2][5]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019 中航重机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

业绩总结 - 以2024年末总股本1,575,492,153股为基数，每10股派现1.218元，共分配191,894,944.24元[8] - 2024年拟派现金分红占净利润比率为30%[8] - 2024年度财务及内控审计费拟定205万元[9] 其他 - 各项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][8][10][14][15][16][17][19] - 公司内控评价基准日无重大缺陷[17] - 需提交股东大会审议议案均获通过[3][4][5][8][9][15]

会议情况 - 中航重机第七届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过14项议案，表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][6][8][10][12][13][15][16][18][19][21][24][26] 业绩分配 - 拟以2024年末总股本1,575,492,153股为基数，每10股派现1.218元，共分配191,894,944.24元，派现占净利润30%[12] - 母公司剩余可供分配利润663,816,669.40元用于以后年度分配[12] 费用情况 - 2024年度财务报告及内控审计费用拟定为205万元，年报审计150万元，内控审计费55万元[13] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务内控重大缺陷[21] - 基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[21] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议批准[2][6][9][10][12][14][16] - 审计和保荐机构对募集资金情况出具报告和核查意见，资金存放及使用合规[15]