1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-030 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 7 月 1 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管 ...

人事变动 - 公司2024年7月1日董事会全票通过聘任曾钱欣为副总经理分管投资[2] - 曾钱欣任期至第十一届董事会届满[2] 人员信息 - 曾钱欣1981年11月生，硕士学历[3] - 现任百大集团总经理助理等职[3] - 未持股，无关联及任职限制情形[3]

业绩总结 - 2024年2月24日至6月27日累计赎回理财产品23984.50万元[1] - 同期收回理财产品本金23984.50万元，收到收益1330.37万元[1] 财务现状 - 截至公告披露日委托理财余额92935.21万元[1] - 银行、券商、信托产品余额分别为30308万、11000万、51627.21万元[1]

业绩总结 - 2024年一季度营收5893万元，同比增4.29%[1] - 2024年一季度净利润3630万元，同比增940.84%[1] - 净利润增长因本期股票公允价值变动损失减少[1] 运营情况 - 杭州百货大楼等物业出租经营稳定[2] - 主营业务运营稳健，有稳定利润和现金流[2] 财务状况 - 2024年一季度董事会未提季度分红方案[1] - 公司自有资金充裕，推进内部精益管理[2]

业绩总结 - 2024年一季度营收5893万元，同比增4.29%[1] - 2024年一季度净利润3630万元，同比增940.84%[1] 其他 - 2024年一季度未提季度分红方案[1] - 净利润增长因股票公允价值变动损失减少[1] - 主营业务运营稳健，自有资金充裕[2]

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-026 百大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,961,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5657 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规 ...

股东大会信息 - 股东大会通知于2024年3月30日公告[4] - 现场会议于2024年4月19日14点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，持股177,300,947股，约占总股本47.1244%[7] - 参加网络投票股东6名，代表股份1,660,500股，约占总股本0.4413%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数178,961,347股，占有效表决权股份总数99.9999%[10][11] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意股份数1,780,200股，占比99.9944%[11] - 《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》同意股数177,761,347股，占有效表决权股份总数99.3294%[12]

文章核心观点 2024年第一季度百大集团营收增长、归母净利润大幅增长但扣非净利润下降，业务有不同表现且受二级市场波动影响，2023年业绩受股票投资影响下滑，同时公司有新投资尝试并披露重要诉讼进展 [1][4][5] 2024年第一季度业绩情况 - 营业总收入5893.45万元，同比增长4.29%；归母净利润3630.12万元，同比增长940.84%；扣非净利润2185.00万元，同比下降14.89% [1] - 商品零售业务营收3815.71万元，同比减少4.27%；租赁业务营收1053.74万元，同比增长28.36% [2] - 2月转让全部16金地02债券收回资金2369.61万元，3月转让一揽子股票等收回资金5027.37万元 [3] - 持有二级市场股票杭州银行期末市值1.5亿元、金地商置期末市值1.26亿元，合计2.76亿元 [4] 2023年业绩情况 - 营业总收入2.17亿元，同比下降4.48%；净利润1357.14万元，同比下降92.45%；扣非净利润8939.10万元，同比增长5.12% [5] - 净利润大幅下滑因确认二级市场股票公允价值变动损益 -1.69亿元，同比减少净利润1.37亿元 [6] 公司投资情况 - 2023年度使用闲置自有资金投资二级市场受股价波动影响，长期投资的杭州工商信托受房地产行业调整影响录得亏损 [7] - 2022年末开始参股新干世业，从事私募股权投资等业务，2023年盈利且管理股权投资基金规模超十亿元 [7][8] - 与新干世业共同完成对杭州纳境科技Pre - A轮投资 [8] - 投资4只私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际累计出资1.1亿元，投向智能制造等领域 [9] 重要诉讼事项 - 2023年4月就杭州大酒店物业租赁纠纷起诉，诉请解除合同等 [10] - 2024年3月一审判决确认《租赁协议》于2023年9月22日解除，承租人腾退返还物业并支付相关费用，截至一季度末承租人累计拖欠3720.63万元 [11] - 二审法院未开庭，最终结果不确定 [12]

财务表现 - 2024年第一季度，百大集团营业收入达到58,934,468.32元，同比增长4.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,301,160.40元，同比增长940.84%[4] - 基本每股收益为0.10元，同比增长900.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加1.42个百分点[5] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为21,850,008.47元[5] 资产负债表变动原因 - 资产负债表科目中，应收账款、预付款项、存货、递延所得税负债等发生变动，主要原因是公司内部业务变化引起[7] 投资情况 - 投资收益增加主要是因为公司收到的委托理财收益增加所致[8] - 公司投资私募股权基金情况：投资合伙企业包括菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业、绍兴市越芯投资合伙企业、杭州源聚丰创业投资合伙企业、杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业[14] 资金回笼 - 公司通过二级市场转让全部16金地02债券，收回资金23,696,098.14元[17] - 公司通过二级市场转让股票收回资金50,273,711.94元，持有二级市场股票杭州银行和金地商置市值合计276,330,309.85元[18] 公司经营情况 - 公司第一季度委托管理费情况：基本管理费为21,422,012.85元[12] - 公司第一季度委托理财情况：自有资金理财发生额为91,682.19万元，未到期余额为87,382.06万元[12] - 公司第一季度获得委托理财收益为1,384.33万元[13] - 承租人累计拖欠公司租金及配套管理服务费等款项合计37,206,263.99元，最终诉讼结果仍存在不确定性[19] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为58,934,468.32元，营业总成本为31,863,249.57元，其中管理费用为16,945,034.00元，投资收益为11,196,318.44元[23] - 2024年第一季度公司营业利润为50,732,483.75元，净利润为36,256,074.25元[24] - 经营活动现金流入小计为237,639,340.48元，现金流出小计为228,539,242.18元，经营活动产生的现金流量净额为9,100,098.30元[25] - 投资活动现金流入小计为197,545,343.39元，现金流出小计为175,246,060.00元，投资活动产生的现金流量净额为22,299,283.39元[26]

业绩总结 - 2024年Q1浙江杭州地区营收58,934,468.32元，毛利率90.83%，同比增2.54个百分点[4] - 2024年Q1商品零售营收38,157,092.43元，同比降4.27%，毛利率91.12%，同比增2.35个百分点[7] - 2024年Q1租赁业务营收10,537,400.82元，同比增28.36%，毛利率82.22%，同比增5.10个百分点[7] - 2024年Q1其他业务营收10,239,975.07元，同比增21.31%，毛利率98.60%，同比增1.75个百分点[7] 其他信息 - 2024年Q1公司有杭州百货大楼一家门店，建筑面积4.2万平米[2] - 公司自2008年起将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货经营20年[2]