委托理财决策标准 - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元或利润占净利润10%以上且超100万元，需董事会审议披露[7] - 成交金额占净资产50%以上且超5000万元或利润占净利润50%以上且超500万元，还需股东大会审议[8] - 未达董事会标准由总经理或其授权人员决策[8] 委托理财管理 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超决策额度[8] - 财务部门负责业务实施和管理[10] - 董事会办公室负责信息披露[11] 委托理财汇报与应对 - 实施定期汇报机制，到期报告实施及收益情况[14] - 影响本金安全及时报告并回收资金[15] - 特定情形及时披露进展和应对措施[15]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[3] - 董事会设4个专门委员会，独立董事任职委员，出席专门委员会会议8次[4] - 独立董事作为审计委员会委员参加5次审计委员会会议，审阅多份报告[4] 独立董事情况 - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[6] - 独立董事及相关人员持股和任职符合规定[2] - 审计等委员会独立董事委员占多数[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[4] - 独立董事无特殊提议情况[8] - 2024年对公司多项事项关注审核并建言[9] - 2025年将继续履职提建议[14] 公司事项 - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更、被收购事项[10] - 2024年4月19日续聘信永中和为审计机构[10][11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人事项[11] - 无会计准则外会计政策变更或重大差错更正[11] 人事与薪酬 - 提名委员会通过补选独立董事候选人卢馨[11] - 薪酬与考核委员会通过2023年度董事、高管薪酬议案[11] - 董事、高管薪酬考核与发放符合办法[12][13]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称星湖科技，代码600866[20] - 公司注册地址和办公地址均为广东省肇庆市工农北路67号，邮编526040[18] - 公司法定代表人为刘立斌[16] - 董事会秘书为张凯甲，联系电话0758 - 2237526，电子信箱zhangkj@starlake.com.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] 审计与财务顾问信息 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所为会计事务所，签字会计师为凌朝晖、李正良[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国投证券股份有限公司，签字财务顾问主办人为吴义铭、彭学艺[21] - 独立财务顾问对公司2022年度重大资产重组持续督导期为2022年12月6日到2023年12月31日[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入173.34亿元，较2023年下降0.23%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.43亿元，较2023年增长39.12%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.42亿元，较2023年增长57.07%[23] - 2024年基本每股收益0.5677元/股，较2023年增长39.14%[24] - 2024年加权平均净资产收益率12.30%，较2023年增加2.91个百分点[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产78.77亿元，较2023年末增长4.16%[23] - 2024年第四季度营业收入45.45亿元，为四个季度中最高[27] - 2024年非经常性损益合计-1.99亿元，较2023年减少1.50亿元[30] - 2024年公司实现营业收入173.34亿元，同比下降0.23%，主要因产品销售价格下降但销量增加[49][50] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润为9.43亿元，同比增长39.12%，归母净利润创历史新高[49] - 截至2024年12月31日，公司资产总计145.50亿元，负债合计65.18亿元，净资产80.31亿元，资产负债率44.80%[49] - 报告期内营业成本143.55亿元，较同期减少3.87%，因材料成本下降和流程优化[50][51] - 报告期内销售费用3.66亿元，较同期增长13.99%，因产品销量增长致员工及转运费用增加[50][51] - 报告期内管理费用7.19亿元，较同期增长12.20%，因计提员工绩效薪酬增加[50][51] - 报告期内财务费用0.66亿元，较同期下降62.33%，因筹资费用率和额度下降及汇兑收益[50][51] - 报告期内研发费用1.72亿元，较同期下降5.34%，因研发活动消耗材料等减少[50][51] - 报告期内经营活动现金流量净额23.98亿元，较同期增加3.72亿元，因材料采购成本下降[50][51] - 公司总成本本期为1426996.02万元，上年同期为1467903.80万元，较上年同期变动比例为-2.79%[62][63] - 销售费用本期金额为36603.35万元，上期为32111.85万元，增减率为13.99%[68] - 管理费用本期金额为71860.78万元，上期为64045.92万元，增减率为12.20%[68] - 研发费用本期金额为17191.85万元，上期为18160.91万元，增减率为-5.34%[68] - 财务费用本期金额为6622.35万元，上期为17578.19万元，增减率为-62.33%[68] - 本期费用化研发投入为171918452.37元，研发投入合计为171918452.37元[70] - 研发投入总额占营业收入比例为0.99%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为239,775.57万元，上期金额为202,609.80万元，增减率为18.34%[74] - 对四川久凌制药科技有限公司及其子公司相关商誉资产组计提减值准备9,191.38万元，对重组伊品生物计提超额利润奖励21,776.88万元[76] - 货币资金本期期末数为1,758,632,645.55元，占总资产比例12.09%，较上期期末变动比例23.97%[78] - 交易性金融资产本期期末数为151,053,375.44元，占总资产比例1.04%，较上期期末变动比例2,257.13%[78] - 境外资产为408,181,804.81元，占总资产的比例为2.81%[81] - 受限货币资金年末账面价值为566,435,893.68元，受限原因包括银行承兑汇票保证金、定期存款等[83] - 受限应收票据年末账面价值为266,567.37元，受限原因为票据质押[83] - 受限固定资产年末账面价值为1,329,414,523.05元，受限原因为抵押借款[83] - 受限无形资产年末账面价值为38,470,774.34元，受限原因为抵押借款[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品及饲料添加剂行业营业收入159.82亿元，同比降1.40%，毛利率15.71%，同比增3.19个百分点[55] - 食品添加剂产品营业收入42.48亿元，同比降12.81%，毛利率12.24%，同比降1.19个百分点[55] - 饲料添加剂产品营业收入117.34亿元，同比增3.50%，毛利率16.97%，同比增4.84个百分点[55] - 国内销售营业收入99.08亿元，同比降11.00%，毛利率12.00%，同比降3.05个百分点[55] - 出口销售营业收入68.02亿元，同比增18.13%，毛利率22.63%，同比增13.27个百分点[55] - 食品添加剂生产量504471.07吨，同比增14.27%，销售量493524.67吨，同比增7.80%，库存量15339.26吨，同比增249.19%[58] - 饲料添加剂生产量2223922.32吨，同比增10.93%，销售量2226796.99吨，同比增9.13%，库存量61257.33吨，同比降4.48%[58] - 生化原料药及制剂生产量985.32吨，同比降24.17%，销售量951.12吨，同比降14.39%，库存量468.38吨，同比增7.88%[58] - 医药中间体生产量1719.16吨，同比降25.97%，销售量828.90吨，同比降64.10%，库存量1180.87吨，同比增306.34%[58] - 有机肥料生产量372517.16吨，同比增11.30%，销售量357090.47吨，同比增1.18%，库存量21522.09吨，同比增253.09%[58] - 食品添加剂营业收入42.48亿元，营业成本37.28亿元，毛利率12.24%，营业收入比上年减少12.81%[86] - 饲料添加剂营业收入117.34亿元，营业成本97.43亿元，毛利率16.97%，营业收入比上年增加3.50%[86] - 生化原料药及制剂营业收入1.29亿元，营业成本0.83亿元，毛利率35.82%，营业收入比上年减少9.18%[86] - 医药中间体营业收入2.12亿元，营业成本1.83亿元，毛利率13.68%，营业收入比上年增加3.44%[86] - 有机肥料营业收入3.87亿元，营业成本2.46亿元，毛利率36.55%，营业收入比上年增加15.73%[86] - 国内销售营业收入99.08亿元，营业成本87.19亿元，毛利率12.00%，营业收入比上年减少11.00%[86] - 出口销售营业收入68.02亿元，营业成本52.63亿元，毛利率22.63%，营业收入比上年增加18.13%[86] 公司业务相关信息 - 公司主营食品、饲料添加剂及医药中间体等研发、生产和销售，核心产品产能规模和技术水平位居全球前列[43] - 公司采购成本占比较高的是玉米和能源，采购方式多样，辅材包括液氨等[43] - 公司采用以产定销、以销促产模式，年初制定计划产量和预算，根据市场调整生产计划[43] - 公司以直销为核心拓展市场，对接终端企业需求，形成“需求直通研发、服务直达现场”体系[44] - 公司主要产品产能规模居全球前列，规模经济优势将随行业整合进一步显现[45] - 公司生产基地位于玉米主产区且煤炭丰富，产能分布不同区域可节省成本、提高响应速度[46] - 公司在国内外建立完善销售网络和良好口碑，产品远销50多个国家和地区，客户资源丰富[46] - 公司构建“资源综合利用”与“能源循环利用”体系，形成循环经济模式，降低环保成本[46] - 2024年中国赖氨酸出口总量111.9万吨，同比增长超16%；苏氨酸出口总量71.8万吨，同比增长超26%[42] - 截至2024年底，国内赖氨酸行业前三总量占比52.1%[42] 公司投资与项目建设 - 2024年在可克达拉投资37.12亿元建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目[36] - 公司控股子公司伊品生物向4家子公司现金增资共7.8亿元[88] - 公司设立广振生物及其控股子公司实施60万吨玉米深加工项目[89] - 广州广振生物技术有限公司于2024年5月14日设立，注册资本10.61亿元，持股比例100%[90] - 公司对多家企业进行现金增资，霍尔果斯海盛增资106060万元、霍尔果斯创金增资121500万元、霍尔果斯悦华增资30000万元、黑龙江伊品生物增资30000万元、黑龙江伊品化学增资30000万元、黑龙江伊品贸易增资8000万元、宁夏伊品贸易增资10000万元[93][94] - 公司计划投资37.12亿元在新疆建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，截至报告期末累计投入5亿元[95] - 2025年公司计划推进60万吨玉米深加工及配套热电联产项目建设，力争年底试生产[112] 金融资产与投资业务 - 2024年交易性金融资产期末余额1.51亿元，较期初增加1.45亿元[32] - 2024年应收款项融资期末余额1.89亿元，较期初减少0.22亿元[32] - 其他非流动金融资产从1887.32万元降至3005.62万元，减少1118.3万元[33] - 资产合计从35860.77万元降至24728.73万元，减少11132.04万元[33] - 交易性金融负债从50903.85万元降至27722.37万元，减少23181.48万元[33] - 负债合计从50903.85万元降至27722.37万元，减少23181.48万元[33] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数为0，本期公允价值变动损益58471.74元，其他变动357961.14元，期末数416432.88元；其他资产期初数247287262.45元，本期公允价值变动损益3227851.94元，本期购买金额1691025302.65元，本期出售/赎回金额1583349152.86元，期末数358191264.18元；合计期初数247287262.45元，本期公允价值变动损益3286323.68元，本期购买金额1691025302.65元，本期出售/赎回金额1583349152.86元，其他变动357961.14元，期末数358607697.06元[97] - 证券投资方面，正邦科技股票最初投资成本357961.14元，本期投资损益58471.74元，期末账面价值416432.88元[99] - 本报告期公司因债务人正邦科技破产重组，以股票清偿债务，以2024年3月14日收盘价2.51元*142614股确认初始投资成本357961.14元[100] - 原材料（玉米）套期报告期内购入金额2596.20万元，售出金额2502.00万元，公允价值变动损益-15.24万元，累计公允价值变动-78.96万元[103] - 2024年公司分批开展名义本金合计不超过9亿美元或等值外币的金融衍生品业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值外币[105] 子公司经营情况 - 伊品生物注册资本49152.3071万元，报告期末总资产1118393.78万元，公司持股99.22%，报告期营业收入160.01亿元，占比92.31%，同比减少0.39%，净利润12.08亿元，同比增长58.47%[106] - 肇东公司注册资本56000万元，报告期末总资产98300.04万元，公司持股100%，报告期营业收入7.52亿元，占比4.34%，同比减少9.24%，净利润1.18亿元，同比下降23.08%[107] - 久凌制药注册资本2303.03万元，报告期末总资产30048.94万元，公司持股100%，报告期营业收入1.68亿元，净利润355.84万元，实现扭亏为盈[107] - 广振生物注册资本为106,060.00万元，截止报告期末总资产

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.39亿元，上年同期41.99亿元，同比减少3.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，上年同期2.51亿元，同比增加88.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.61亿元，上年同期2.54亿元，同比增加81.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，上年同期 - 1.94亿元，同比增加5.60亿元[4] - 基本每股收益0.2854元/股，上年同期0.1514元/股，同比增加88.51%[4] - 稀释每股收益0.2854元/股，上年同期0.1514元/股，同比增加88.51%[4] - 加权平均净资产收益率为5.83%，上年同期3.27%，同比增加2.56个百分点[5] - 本报告期末总资产163.97亿元，上年度末145.49亿元，同比增加12.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益84.00亿元，上年度末78.76亿元，同比增加6.65%[5] - 2025年第一季度营业总收入40.39亿元，较2024年第一季度的41.99亿元下降3.82%[19] - 2025年第一季度营业总成本34.35亿元，较2024年第一季度的38.71亿元下降11.26%[19] - 2025年第一季度净利润4.77亿元，较2024年第一季度的2.53亿元增长88.02%[20] - 2025年第一季度综合收益总额5.26亿元，较2024年第一季度的2.75亿元增长91.05%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.2854元/股，较2024年第一季度的0.1514元/股增长88.51%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计51.28亿元，较2024年第一季度的42.76亿元增长20%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计47.62亿元，较2024年第一季度的44.71亿元增长6.51%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，2024年第一季度为 - 1.95亿元[24] - 2025年流动负债合计61.80亿元，较之前的45.26亿元增长36.52%[16] - 2025年负债和所有者权益总计163.98亿元，较之前的145.50亿元增长12.70%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48,189[10] - 广东省广新控股集团有限公司持股566,427,487股，持股比例34.09%[11] - 宁夏伊品投资集团有限公司持股172,685,029股，持股比例10.39%，质押股份89,351,604股[11] - 铁小荣持股110,229,751股，持股比例6.63%，质押股份57,043,761股[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为2,591,954,777.65元，2024年12月31日为1,758,632,645.55元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为490,395,040.78元，2024年12月31日为151,053,375.44元[14] - 2025年3月31日应收账款为768,830,448.03元，2024年12月31日为454,881,373.87元[14] - 2025年3月31日存货为2,408,761,581.47元，2024年12月31日为2,074,562,697.14元[14] - 2025年3月31日流动资产合计7,015,376,350.16元，2024年12月31日为5,203,156,266.52元[14] - 2025年3月31日短期借款为1,913,880,562.50元，2024年12月31日为1,007,576,834.48元[15] - 2025年3月31日资产总计16,397,995,359.12元，2024年12月31日为14,549,680,784.75元[15] 现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计为250,584,065.91元，上年同期为400,411,885.10元[25] - 投资活动现金流出小计为1,137,886,341.81元，上年同期为440,711,949.88元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 887,302,275.90元，上年同期为 - 40,300,064.78元[25] - 筹资活动现金流入小计为1,815,384,764.21元，上年同期为1,450,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为1,255,231,704.41元，上年同期为1,530,017,288.13元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为560,153,059.80元，上年同期为 - 80,017,288.13元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,465,971.51元，上年同期为12,527,341.69元[25] - 现金及现金等价物净增加额为20,814,278.50元，上年同期为 - 302,587,539.42元[25] - 期初现金及现金等价物余额为1,192,196,751.87元，上年同期为1,327,207,412.50元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,213,011,030.37元，上年同期为1,024,619,873.08元[25]

财务审计 - 信永中和对星湖科技2024年度财报于2025年4月20日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 广东珠江桥生物科技2024年应收账款期末余额219.59万元[11] - 全部往来2024年期初704.3万元，累计314.46万元，期末645.38万元[11]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入合计1671028.22万元[2][4][6] - 食品添加剂本期主营业务收入424776.89万元[2] - 饲料添加剂本期主营业务收入1173443.47万元[2] - 国内区域本期主营业务收入990799.83万元[6] - 国外区域本期主营业务收入680228.39万元[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更原会计政策[3] - 变更后执行18号解释，未变更部分按前期规定执行[5] 计量模式 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量可选一种模式[6] - 原采用公允价值模式计量的不得转为成本模式[6] 影响与审批 - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[2][8] - 变更无需提交审议批准[9]

投资决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超380,000万元[2] - 投资额度12个月内滚动使用，期限自董事会通过起不超12个月[5][7] - 2025年4月20日董事会通过相关议案[8] 投资品种与资金 - 投资品种含短期银行理财、固收凭证及国债逆回购产品[2] - 资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管控与监督 - 公司拟健全风险管理体系防范投资风险[10] - 内审部门负责审计监督，独董和监事会有权监督检查[12] 会计处理 - 购买理财产品按规定进行会计处理[13]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事卢馨、王艳、 刘艳清、刘衡 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 一、独立董事独立性自查情况 中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事卢馨、王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，上述 四名独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 ...

人事变动 - 公司2025年4月20日同意提名罗怀生为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[1] - 补选通过后原股东代表监事许荣丹离任[1] 候选人信息 - 罗怀生1979年9月出生，现任广新控股审计与监事管理部副总经理[5] - 罗怀生曾任广新控股审计与监事管理部副部长，未持有公司股份[5]