营业收入相关 - 本报告期营业收入4,426,476,040.73元，比上年同期减少1.64%[3] - 2024年第一季度营业总收入为4,426,476,040.73元，较2023年第一季度的4,500,485,186.31元有所下降[37] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159,088,458.42元，比上年同期增长13.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,881,366.83元，比上年同期增长3.00%[3] - 净利润为166,107,969.51元，上一期为142,289,817.46元[38] - 归属于母公司股东的净利润为159,088,458.42元，上一期为140,331,512.55元[38] - 少数股东损益为7,019,511.09元，上一期为1,958,304.91元[38] 非经常性损益相关 - 非经常性损益项目合计26,207,091.59元，其中受托经营取得的托管费收入778,301.88元，其他营业外收入和支出40,806.05元，所得税影响额5,569,053.33元，少数股东权益影响额（税后）3,431,091.07元[5] 现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5,167,602,208.56元，2023年第一季度为4,914,767,790.00元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额512,102,390.91元，2023年第一季度为41,610,966.21元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -42,396,124.23元，2023年第一季度为 -111,565,257.86元[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -336,692,795.15元，2023年第一季度为 -18,601,193.28元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为512,102,390.91元，变动比例为1130.69%，主要因调整销售节奏和压缩存货规模[61][63] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数33,004股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持有人民币普通股8,484,600股[25] - 湖南水口山有色金属集团有限公司持股321,060,305股，持股比例29.93%[46] 资产相关 - 2024年3月31日货币资金为728,458,662.40元，较2023年12月31日的600,479,782.26元有所增加[28] - 2024年第一季度交易性金融资产为4,044,957.97元[28] - 2024年3月31日应收票据为123,442,679.73元，较2023年12月31日的295,168,939.32元减少[28] - 固定资产本报告期末为3,905,893,558.41元，上年度末为3,931,127,248.40元[50] - 在建工程本报告期末为635,302,517.34元，上年度末为590,200,224.63元[50] - 资产总计本报告期末为8,737,298,665.65元，上年度末为9,114,057,171.58元，较上年度末减少4.13%[50][61] 负债相关 - 2024年3月31日长期借款为915,516,113.15元，较2023年12月31日的980,265,566.72元减少[36] - 2024年3月31日负债合计为4,828,353,881.92元，较2023年12月31日的5,356,706,704.85元减少[36] - 流动负债合计本报告期末为3,401,169,633.37元，上年度末为3,870,680,933.76元[50] - 应付票据本报告期末为372,000,000.00元，上年度末为559,000,000.00元[50] 所有者权益相关 - 2024年3月31日所有者权益合计为3,908,944,783.73元，较2023年12月31日的3,757,350,466.73元增加[36] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计为8,737,298,665.65元，较2023年12月31日的9,114,057,171.58元减少[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为3,781,974,313.51元，上年度末为3,632,351,878.40元，较上年度末增加4.12%[61] 营业成本与利润相关 - 2024年第一季度营业总成本为4,263,352,397.53元，较2023年第一季度的4,348,439,229.60元有所下降[37] - 2024年第一季度营业利润为195,681,598.70元，较2023年第一季度的171,879,385.24元有所增加[37] - 利润总额为195,722,404.75元，上一期为173,296,383.32元[38] 综合收益相关 - 其他综合收益的税后净额为745,440.31元，上一期为 - 631,241.25元[38] - 综合收益总额为166,853,409.82元，上一期为141,658,576.21元[38] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.13元/股，与上一期持平[38] - 基本每股收益为0.13元/股[61] - 稀释每股收益为0.13元/股[54][61] 其他收益与损益相关 - 计入当期损益的政府补助为20,274,755.90元，主要是递延收益摊销和收到的政府补助[44] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为14,113,372.15元，为对冲现货风险产生的套期保值损益[44] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为6.34%，较上年度减少10.65个百分点[61]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024- 022 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号）核准，株洲冶炼集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 158,237,374 股，发行价格每股人民币 7.40 元，本次募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元。截至 2023 年 5 月 9 日，公司已收到中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"或"独立财务顾问"）划转的扣除承销费（含税） 人民币 12,880,522.24 元后的款项 1,158,076,045.36 元。上述募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]33610 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲冶炼集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 10 8566 5588 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 我们接受株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）委托，根据中国注册会计 师执业准则审计了株冶集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出 具了致同审字（2024）第 110A010478 号无保留意见审计报告。 致同专字（2024）第 110A007092 号 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内容 、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《株洲冶炼集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监事会应当 严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，切实履 行监督职责。 第二章 监事会 第三条 监事会成员为七人。监事会包括股东监事和职工监事。其中职工监事的比 例不得低于三分之一。董事、高级管理人员不得兼任监事，监事会成员的专业构成应满 足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定1名监事会联络员 作为监事会的工作人员 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024-025 株洲冶炼集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 1 客户 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有 限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，对株冶集 团 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向 湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]80 号 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A010458 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是株冶集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 田生文 株洲冶炼集团股份有限公司董事会： 本人作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格遵照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事 履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 2023 年度，作为独立董事未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征 集股东大会的投票权；未向董事会提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审 计机构和咨询机构。 （二）出席专门委员会情况 公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委 员会。本人担任提名委员会召集人，兼任战略委员会、薪酬与考核委员会和审 计委员会委员。报告期内，本人出席专门委员会会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人田生文，男，中冶纸业集团有限公司法定代表人、总经理。曾在中冶 纸业集团有限公司任资本运营及法律事务部部长、中冶美利云产业投资股份有 限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 株洲冶炼集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"公司"或"上市公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的规定和要 求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本持续督导意见。 1、出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保 证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。 2、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持 续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任。 3、本独立财务顾 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-017 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第五次（2023 年度董事会）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 4 月 16 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.s ...