内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

会议与工作情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事组织召开4次提名薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次审计风险防控委员会会议[6] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参加各类培训共8期[11] - 2024年独立董事在公司现场工作时间累计达15个工作日[12] 公司运营情况 - 2024年公司日常关联交易遵循原则，定价合理，决策程序合法[13] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年公司不存在被收购的情况[15] - 2024年公司不存在更换财务负责人的情况[16] - 2024年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[17] 公司决策情况 - 2024年11月18日公司七届十八次董事会选举第七届董事会董事长[18] - 2024年4月24日七届十二次董事会审议通过2023年度董高薪酬议案[18] - 2024年6月11日七届十三次董事会，155名激励对象的364.158万股限制性股票满足解除限售条件，37名激励对象的842,070股限制性股票被回购注销[19] 人员变动 - 2025年独立董事不再担任内蒙一机独立董事，但会继续关注公司发展[21] 审计机构 - 立信为公司2021 - 2023年度审计机构，信永中和为2024年度审计机构[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为27.31亿元人民币，同比增长19.60%[2] - 营业总收入从22.84亿元增长至27.31亿元，同比增长19.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长11.03%[2] - 营业利润从1.99亿元增长至2.21亿元，同比增长11.0%[13] - 2025年第一季度净利润为185,126,198.86元，同比增长11.4%[14] - 归属于母公司股东的净利润为186,275,820.34元，同比增长11.1%[14] - 基本每股收益为0.110元/股，同比增长12.24%[2] - 基本每股收益为0.110元/股，同比增长12.2%[14] - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比增加0.16个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 支付的各项税费为149,460,217.56元，同比下降44.7%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.28亿元人民币，同比大幅增长172.58%，主要受客户结算政策影响[2] - 经营活动产生的现金流量净额为727,980,896.13元，同比由负转正（2024年同期为-1,002,969,508.32元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,288,629,453.61元，同比增长815.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为333,847,901.06元，同比由负转正（2024年同期为-775,018,371.49元）[19] - 投资支付的现金为300,000,000元，同比下降74.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,146,038.93元，同比增长83.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3,268,319,500.08元，同比增长19.9%[19] 资产和负债变化 - 货币资金从25.51亿元增长至36.66亿元，同比增长43.7%[9] - 应收账款从9.94亿元增长至19.47亿元，同比增长95.8%[9] - 存货从29.59亿元下降至21.79亿元，同比下降26.4%[9] - 流动资产合计从123.89亿元增长至137.13亿元，同比增长10.7%[9] - 应付账款从40.17亿元增长至50.25亿元，同比增长25.1%[10] - 短期借款从2.44亿元下降至0.51亿元，同比下降79.1%[9][10] 股东权益和资本结构 - 公司总资产为206.67亿元人民币，较上年度末增长3.17%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为117.72亿元人民币，较上年度末增长1.67%[2] - 归属于母公司所有者权益从115.80亿元增长至117.72亿元，同比增长1.7%[10] - 内蒙古第一机械集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为42.45%[5] - 中兵投资管理有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为12.05%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为867,677.25元[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为97.92亿元人民币，同比下降2.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.995亿元人民币，同比下降41.33%[20] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降42.00%[21] - 加权平均净资产收益率为4.34%，同比下降3.26个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.829亿元人民币，同比下降41.43%[20] - 2024年第一季度营业收入为25.93亿元，第二季度为21.95亿元，第三季度为23.20亿元，第四季度为26.84亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.14亿元，第二季度为0.50亿元，第三季度为1.00亿元，第四季度为1.36亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为2.14亿元，第二季度为0.48亿元，第三季度为0.89亿元，第四季度为1.32亿元[24] - 2024年公司实现营业收入97.92亿元，与上年持平[30] - 公司2024年营业收入为97.92亿元，同比下降2.18%[46] - 2024年利润总额为5.59亿元，同比下降40.52%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为5亿元，同比下降41.33%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-34.38亿元人民币，同比下降464.79%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为4.87亿元，第二季度为-20.27亿元，第三季度为-23.16亿元，第四季度为4.18亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为1.66亿元，其中政府补助为0.21亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-34.38亿元，同比下降464.79%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为12.71亿元，同比上升867.50%[48] - 销售费用为3191.73万元，同比下降29.23%[47] - 财务费用为-3108.37万元，同比上升67.10%[47] - 机械制造行业直接材料成本本期金额为67.94亿元，占总成本比例79.26%，较上年同期下降2.86%[51] - 销售费用同比下降29.23%至3191.73万元，管理费用同比下降6.71%至3.80亿元[52] - 研发费用同比增长0.75%至5.18亿元，占营业收入比例5.29%[52][53] - 经营活动现金流量净额同比下降464.79%至-34.38亿元，主要因客户结算政策影响[64] - 投资活动现金流量净额同比上升867.50%至12.71亿元，主要系理财产品到期[64] 各条业务线表现 - 民品铁路车辆业务实现国铁车6.3%市场份额[32] - 公司作为国家唯一的集主战坦克系列、中重型轮式装甲车系列、中口径火炮为一体的装备研制生产基地，形成轮履结合、车炮结合的研制生产格局[39] - 公司创新研制电加热型沥青罐车，降低了沥青加热卸料过程的成本和碳排放[39] - 公司开发了公铁两用车和X5型多式联运专用车，满足多功能运输需求[39] - 公司铁路货车零部件业务面向欧洲、非洲及中亚等市场取得新突破[40] - 公司正在积极研发制造固态储氢装置，有望成为新的经济增长点[40] - 公司连续中标三型轮履装甲底盘一体吊装总成试验设备[40] - 公司被评为兵器工业集团装备研发先进单位，在国家和兵器行业地位不断巩固提升[41] - 公司深化军民协同发展，推动铁路车辆业务发挥"军铁"优势，加大国能集团、中石化、军方等自备车市场开拓[93] - 公司聚焦高端铁路货车、新能源汽车零部件、安全应急装备等板块，深入研究战略性新兴产业中的高端装备制造、新材料产业、新能源产业[93] 各地区表现 - 国内营业收入为83.82亿元，同比增长5.62%，毛利率下降3.03个百分点[49] - 国外营业收入为14.10亿元，同比下降32.02%，毛利率下降2.07个百分点[49] 管理层讨论和指引 - 2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，比上年增长7.2%，新增支出主要用于发展新域新质作战力量[80] - 公司主要军品市场方向包括陆军、海军、空军、火箭军及四大独立兵种，需把握武器装备机械化信息化智能化融合发展主线[80] - 全球军贸市场增长呈现明显趋势，为军工行业带来新增长机遇[81] - 国内在用铁路货车中30万辆60吨级车辆使用年限超20年，预计2025年总采购量达30000辆[84] - 公司2025年主营业务收入预期目标为110亿元[87] - 国内军品订货聚焦各军兵种装备承制任务，确保连续性和稳定性[88] - 军贸领域重点推进VT4等项目向目标国家推介，争取尽早形成订单[88] - 科研投入保持适度增长，全员劳动生产率与经营效益同步提升[87] - 公司推进无人与反无人、人工智能等前沿技术布局，加快新域新质战斗力生成[91] - 火炮工业能力专项工程建设积极推进，提升火炮战斗力[89] - 深化"揭榜挂帅、赛马机制"，建立市场化科研激励机制[91] - 把握国家设备更新机遇，推动老旧设备设施改造提升保障能力[89] 研发投入和技术创新 - 全年研发投入占比7.05%，受理知识产权及专利251项，其中发明专利127项，占比50.1%[43] - 研发投入资本化比重为0%，全部为费用化投入[53] - 研发投入强度达到7.05%，重点布局军品、民品及制造技术等领域[59] - 公司研发人员数量1898人，占总员工比例28.58%，其中本科及以上学历占比88.41%[54][56] - 公司加快数字产业化发展，推动兵器智能制造（包头）中心和灾备中心建设落地[93] - 公司积极推进"全面建设数智工程行动"，形成基于模型的正向设计流程和数字模型体系架构[95] 公司治理和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发1.19亿元人民币[5] - 2024年归属于母公司净利润499,507,754.09元，现金分红119,125,626.69元，分红比例50.08%[144][146] - 2024年每股派息0.7元（含税），总股本1,701,794,667股[144] - 最近三个会计年度累计现金分红1,088,137,580.49元，年均分红比例达150.17%[147] - 2024年末母公司未分配利润3,265,184,551.61元[147] - 公司连续四年在上海证券交易所信息披露评级为"A"[106] - 公司入选"中国上市公司投资者关系管理最佳实践"[106] - 公司荣获第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖"——董事会价值创造奖[105] - 公司入选中国上市公司协会"2024上市公司董办最佳实践案例"[105] 关联交易和同业竞争 - 前五名客户销售额为9.80亿元，占年度销售总额80.18%，其中关联方销售额占比18.11%[52] - 前五名供应商采购额为16.57亿元，占年度采购总额21.61%，全部为关联方采购[52] - 兵器工业集团承诺减少或避免与北方创业的关联交易，若发生则遵循市场公平原则[179] - 兵器工业集团承诺不利用控股地位对北方创业和晋西车轴的铁路车辆业务造成不公平影响[179] - 兵器工业集团确认除现有业务外，与北方创业不存在新增同业竞争[179] - 兵器工业集团承诺未来不从事与上市公司相同或相近的业务以避免竞争[179] - 公司与兵器工业集团及其附属单位的关联交易金额为2,323,203,977.81元，占同类交易金额的30.30%[186] - 公司与内蒙古第一机械集团及其附属单位的关联交易金额为878,331,825.29元，占同类交易金额的11.45%[186] - 公司与其他参股子公司的关联交易金额为712,994,234.56元，占同类交易金额的9.30%[186] - 公司向兵器工业集团及其附属单位销售商品金额为2,510,263,562.58元，占同类交易金额的25.64%[186] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金3,145.5118万元[156] - 公司（本部）生活废水排放量为44.14万吨，化学需氧量排放量为22,072.18千克，氨氮排放量为3,531.55千克[158] - 公司（本部）二氧化硫排放量为1,041.27千克，氮氧化物排放量为10,823.45千克，工业烟尘排放量为1,388.36千克[159] - 公司（本部）产生危险废物423.03吨，处置危险废物423.03吨[161] - 2024年公司排放二氧化硫262.44千克，氮氧化物2727.92千克，工业烟尘349.92千克[167] - 2024年公司产生危险废物99.72吨，委托处置危废102.19吨（含往年贮存量2.47吨）[168] - 子公司北方创业公司、路通弹簧公司获省级"绿色供应链管理企业"称号，各获50万元奖励[173] - 子公司北方机械公司环保项目获政府财政补贴合计795.8万元[173] - 2024年公司减少二氧化碳排放4683.6吨，万元产值二氧化碳排放较2020年下降2.58%[174] - 公司对外捐赠及公益项目总投入234.16万元，其中资金13.8万元，物资折款220.36万元[176] - 公司向黑龙江省甘南县和内蒙古包头市固阳县捐赠帮扶款合计65万元[177]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）为本公司 2024 年 度的财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍， 1 具有中国注 ...

股权情况 - 中兵投资持股205,082,950股，占总股本12.05%[1] 质押解除 - 2025年4月23日完成“22中兵EB”解除质押登记[2] - 解除质押102,000,000股，占所持股份49.74%，占总股本5.99%[2] - 解除质押后无质押股份，暂无再质押计划[1][2]

公司概况 - 公司是国家唯一集主战坦克、轮式步兵战车、中口径火炮于一体的高新武器装备研发制造集团[23] - 履带装备涵盖99A、96B等各型主战坦克，轮式装备涵盖全系列轮式战车[23] - 铁路车辆获评国家级专精特新“小巨人”企业，可生产六大系列50多个品种[24] 2024年业绩与荣誉 - 2024年聚焦军贸发展，产品研发和市场开拓取得新突破[20] - 获得内蒙古自治区“绿色供应链企业”称号[21] - 荣获国防科学技术进步奖一等奖3项、二等奖1项、三等奖2项[31] - 获上交所2023 - 2024年度信息披露工作A（优秀）级评价，连续四年获此殊荣[31] - 获评“中央企业先进集体”称号[31] - 入选国务院国资委数字化转型试点企业[31] - 荣获2024年度上市公司董事会办公室“最佳实践奖”[31] - 荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·董事会价值创造奖”[31] - 荣获兵器工业集团经营绩效、党建“双A”考核评价和强军报国杰出贡献奖[31] 研发与技术 - 研发人员490人，研发投入51,839.72万元[113] - 每年设立不低于1亿元发展基金支持科技创新等领域[117] - 发明专利申请数量127项，发明专利授权数量109项，有效专利总量1,010项[131] - “低应力制造技术”获中国产学研合作促进一等奖[118] - “低应力焊接技术及应用”获中国发明协会一等奖[121] - 山西北方机械公司“山西省抢险救灾装备工程研究中心”获批，新增一省级创新平台[125] 市场与业务 - 首批36台KW12型铝合金粮食漏斗车发往澳大利亚[122] - 北方创业公司首批40辆巴基斯坦铁路平车实现本土化生产并上线运营[187] 管理与运营 - 党建引领评分为20，完善治理评分为24，稳健经营评分为26，股东权益评分为27[63] - 全年组织集体学习12次，集中研讨6次[66][67] - 形成涵盖11个重点领域、54项任务事项、155条具体措施的深化改革工作方案[67] - 全年“第一议题”学习习近平总书记重要讲话等47篇，研究制定贯彻落实措施53项[67] - 全年召开党委会17次，研究决定党建和党风廉政建设事项64项、前置研究经营改革发展事项29项[67] - 举办2场书记抓党建现场述职评议会[77] - 全年组建党员责任区等1000余个，完成“党员创新工程”700余项、“书记项目”300余项[77][78] - 填报《“一岗双责”履职情况记录表》219份[79] - 开展政治监督25次[79] - 公司总部文件印发同比减少4.3%，会议召开同比减少9.7%[79] - 2024年公司董事会有6名董事，召开9次会议，审议50个议案[89] - 2024年公司监事会有4名监事，召开7次会议，审议30个议案[90] - 2024年公司召开股东大会4次，审议21个议案[92] - 2024年确定年度4方面22个风险事项[97] - 2024年公司披露54份临时公告、4份定期报告[99] - 2024年公司组织路演5次、投资者交流会2次，接待投资者46人次[100] - 构建“1+N”内控制度框架，强化内控制度体系建设[94] 社会责任 - 2024年支出乡村振兴帮扶款65万元，购买定点帮扶县农产品110余万元，为村集体增收35万元[192] - 选派的乡村振兴驻村“第一书记”获评优秀驻村干部[196] - 2024年青年志愿服务队开展活动37场次，累计1200余人次、11000余小时[200]

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 言永中和 | 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0157 | | --- | --- | | Shinel Wing | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 本专项说明仅供内蒙一机公司为 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 台伙) 中国注册会计师: 信永中 (项目合伙人) 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十四日 中国 北京 2 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 | RAKA | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...