股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[6] - 建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[10] - 制定内部控制目标，实行相应内部控制政策[11] - 建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] - 推进内部控制信息化建设，实现业务审批流全链条线上化[12] 评级与业绩 - 2023年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[14] - 截至2024年12月31日，资产合计2711.42亿元，所有者权益合计160.84亿元[15] - 2024年度，利润总额17.78亿元，净利润13.72亿元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.17%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2024年12月31日，流动性比例为46.65%，高于监管要求25%[17] - 截至2024年12月31日，贷款比例为28.54%，低于监管要求80%[17] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为0亿元，集团外负债比例为0%[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额为0.02亿元，占资产总额的0.001%[18] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额20.00亿元，贷款余额17.02亿元[19] - 公司认为财务公司运营合规，与其开展金融服务业务风险可控[22]

业绩数据 - 2023 - 2024年资产总额从44.91亿增至49.50亿[9] - 2023 - 2024年负债总额从19.60亿增至21.64亿[9] - 2023 - 2024年净资产从24.63亿增至27.16亿[9] - 2023 - 2024年经营现金流净额从7.74亿降至5.55亿[9] - 截至2024年12月31日资产负债率43.71%[9] 现金管理 - 拟用不超120亿闲置资金现金管理，额度一年有效[2][3][5] - 近12个月投入108亿，收回43亿，收益1.06亿，未收回65亿[11] - 近12个月单日最高投入68亿，占净资产25.03%[11] - 近12个月委托理财收益占净利润2.90%[11] - 已用额度65亿，未用55亿，总额120亿[11] 管理策略 - 选保本产品，资信好金融机构为受托方[6] - 财务跟踪，独董和监事会监督，必要时聘机构审计[7]

担保与授信 - 2025年度公司及子公司预计对控制的子公司新增担保额度总计为16.35亿元[3] - 截至2025年4月8日，公司及子公司实际提供担保的余额为1.3370090453亿元[3] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信总额不超过80亿元[5] - 2025年度公司及其子公司对控制的子公司提供新增授信担保额度不超过3.65亿元[5] - 2025年公司预计为珠海石化销售公司、珠海销售公司提供新增履约担保，金额不超过12.7亿元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%[49] - 公司对控股子公司提供的担保总额为363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%[50] 子公司财务数据 - 海油发展（澄迈）能源技术有限公司2024年末总资产4.152904亿元，负债总额1.290134亿元，资产负债率31.07%，2024年度营业收入3.221624亿元，归母净利润0.55143亿元[11][12] - 中海油节能环保服务有限公司2024年末总资产65908.82万元，负债总额28683.45万元，资产负债率43.52%，2024年营业收入40153.24万元，归母净利润823.40万元[13] - 中海石油环保服务（天津）有限公司2024年末总资产102738.13万元，负债总额12251.60万元，资产负债率11.93%，2024年营业收入42255.77万元，归母净利润843.14万元[15] - 海油总节能减排监测中心有限公司2024年末总资产13936.92万元，负债总额5354.67万元，资产负债率38.42%，2024年营业收入15275.34万元，归母净利润1977.74万元[17] - 海油环境科技(北京)有限公司2024年末总资产6004.91万元，负债总额3551.31万元，资产负债率59.14%，2024年营业收入8132.92万元，归母净利润836.54万元[19] - 中海油人力资源服务有限公司2024年末总资产12143.42万元，负债总额5233.52万元，资产负债率43.10%，2024年营业收入12557.83万元，归母净利润1125.35万元[21][22] - 中海石油技术检测有限公司2024年末总资产59007.45万元，负债总额32059.67万元，资产负债率54.33%，2024年营业收入71378.29万元，归母净利润7982.89万元[23] - 中海油（广东）新能源工程设计有限公司2024年末总资产15806.98万元，负债总额9573.55万元，资产负债率60.57%，2024年营业收入14572.22万元，归母净利润146.23万元[26] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司2024年末总资产60155.72万元，负债总额34475.54万元，资产负债率57.31%，2024年营业收入39851.84万元，归母净利润3313.00万元[29] - 海油发展珠海管道工程有限公司2024年末总资产43843.76万元，负债总额15662.79万元，资产负债率35.72%，2024年营业收入42157.01万元，归母净利润8200.53万元[32] - 截至2024年12月31日，某公司总资产39837.05万元，负债总额19735.02万元，归母净资产20102.03万元，资产负债率49.54%，2024年度营业收入42936.30万元，归母净利润7445.10万元[34] - 截至2024年12月31日，天津市海洋石油物业管理有限公司总资产24596.25万元，负债总额15387.48万元，归母净资产9208.77万元，资产负债率62.56%，2024年度营业收入32889.18万元，归母净利润1088.47万元[36] - 截至2024年12月31日，天津正达科技有限责任公司总资产18508.65万元，负债总额8195.91万元，归母净资产10312.75万元，资产负债率44.28%，2024年度营业收入21806.34万元，归母净利润630.40万元[38] - 截至2024年12月31日，中创新海（天津）认证服务有限公司总资产4276.08万元，负债总额1975.63万元，归母净资产2300.45万元，资产负债率46.20%，2024年度营业收入6011.58万元，归母净利润1119.98万元[39] - 截至2024年12月31日，中海油常州环保涂料有限公司总资产54019.99万元，负债总额23239.82万元，归母净资产30780.17万元，资产负债率43.02%，2024年度营业收入50552.44万元，归母净利润3640.79万元[40] - 截至2024年12月31日，中海油能源发展珠海石化销售有限公司总资产163,800.72万元，负债总额101,122.85万元，归母净资产62,677.87万元，资产负债率61.74%，2024年度营业收入548,963.14万元，归母净利润22,467.62万元[44] - 截至2024年12月31日，另一公司总资产83,917.20万元，负债总额37,452.50万元，归母净资产46,464.71万元，资产负债率44.63%，2024年度营业收入423,817.72万元，归母净利润27,564.07万元[42] 其他 - 调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度[10] - 该议案尚需提交至股东大会审议[4] - 公司不存在逾期担保的情况[50] - 公司目前尚未签订相关担保协议，担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意[45] - 授信及新增担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[47]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日开始执行会计政策变更[4] - 2024年12月财政部明确保证类质保费用列报规定[4] - 变更不涉及对以前年度损益追溯调整[3] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[6]

业绩数据 - 2024年营业收入5251693.49万元，同比上升6.5%；利润总额457967.44万元，同比上升18.8%；归属于上市公司股东的净利润365605.14万元，同比上升18.7%[103] - 2022 - 2024年总资产分别为4067087.20万元、4490559.24万元、4950253.30万元；归属于上市公司股东的净资产分别为2232756.18万元、2462754.88万元、2716281.87万元；缴纳税费分别为194719.42万元、198177.37万元、202852.27万元[105] - 2022 - 2024年收入增长率分别为23.35%、3.19%、6.51%；净利润增长率分别为80.77%、26.87%、18.54%；资产负债率分别为43.35%、43.65%、43.71%[107] - 2022 - 2024年研发投入分别为13.30亿元、11.70亿元、9.86亿元[111] - 2024年全年完成研发投入15.37亿元，同比增长14.7%，研发投入强度2.93%[112] 新产品与新技术 - 全球首座移动式注热平台“热采一号”顺利投用，每小时可将海水转化为21MPa、370℃的蒸汽90吨，可满足每年60井次以上注汽需求[19][158] - 我国首个海洋油气全生命周期智能装备制造基地（一期）项目机械完工，入选国资委“战略性新兴产业百大工程”[19] - LNG运输加注船“海洋石油302”投用，加注能力最高达2,000立方米/小时，航速提高同时燃油消耗量降低约1.18吨/天[19][159] - 建成我国首台套兆瓦级电解海水制氢撬装装置，整体技术达国际领先水平，额定产氢量为200标准立方米每小时，制取氢气纯度99.999%，电解槽运行能耗不高于4.4kWh/Nm·h[19][175] - 智能分舱控水技术实现规模化应用，助力海上油田增产稳产[19] - 成功突破索拉系列维修关键技术，全面掌握C50、T60燃气轮机国产化大修技术体系[19] 市场与运营 - 2024年工程技术公司永磁电泵产品年度累计下井292套，年节电约7700万度，平均节能效率24%[31] - 2024年天津院启动渤海10个海上设施水处理装置升级改造项目，预计每年节省淡水资源近千吨[31] - 2024年清洁能源公司承建的朝阳门海油大厦光伏减碳项目运行487天，减碳约325吨[31] - 2024年常州院所属公司绿电使用400万度，降碳2800吨[31] - 2024年物流公司舟山基地建成首座“近零碳”码头，年减碳超200吨，新能源机具占比55%、节电约0.66万度[31] 未来展望 - 2025年产业结构转型升级，增储上产保障能力增强，成为有较强竞争力的能源技术服务公司[47] - 2035年产业转型升级全面完成，“1+3”产业新发展格局实现平衡发展，成为国内一流综合型能源科技服务公司[47] - 2050年一体化服务能力特别突出，成为世界一流能源技术服务公司[47] 其他 - 2024年公司完成4笔慈善公益捐赠，共计1015.92万元[42] - 2024年公司购买帮扶地区农产品金额共计929.01万元[42] - 2024年公司节能量2094吨标准煤，减碳量24573吨[42] - 2024年公司优化内控制度文件103份[88] - 2024年内控自评价涵盖总部、12家所属单位及各级子企业，监督评价涵盖4家所属单位及2家境外机构[88] - 2024年公司聚焦年度6项重大风险，制定应对方案[88] - 2024年实施各类审计项目18项，组织业务部门对4个领域6项普遍性问题开展体系化整改[91] - 2024年安全生产投入为53600万元，占营业收入比例为1.02%[184] - 2024年公司完成安全绩效工时10873万·工时，实现安全生产“五个为零”目标[184] - 2024年公司总部及各单位累计开展各类应急演练7537次，127723人次参与，演练重点场所覆盖率100%[193] - 2024年组织开展各类应急培训6344次，130366人次参加[193] - 累计开展承包商“话安全讲安全”等活动2772次，学习宣贯警示案例1276起，帮扶承包商40019人[198] - 对承包商累计培训9645人次，覆盖89家承包商[198]

担保情况 - 公司拟对控制的子公司提供新增授信担保额度不超5亿元[2] - 本次担保金额合计为1784.81万元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保余额为6904.31万元[2] - 中海石油技术检测有限公司担保金额699938.40元，期限9个月[4] - 海油发展珠海管道工程有限公司部分担保金额为691994.89元，期限11个月[4] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司部分担保金额为787500元，期限21个月[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为372497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%[19] - 公司对控股子公司提供的担保总额为363100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%[19] - 公司不存在逾期担保的情况[19] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产43843.76万元，负债总额15662.79万元，归母净资产28180.97万元，资产负债率35.72%，2024年度营业收入42157.01万元，归母净利润8200.53万元[11] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中海石油技术检测有限公司总资产59007.45万元，负债总额32059.67万元，归母净资产26947.78万元，资产负债率54.33%，2024年度营业收入71378.29万元，归母净利润7982.89万元[8] - 截至2024年12月31日，渤海石油航务建筑工程有限责任公司总资产60155.72万元，负债总额34475.54万元，归母净资产25680.18万元，资产负债率57.31%，2024年度营业收入39851.84万元，归母净利润3313.00万元[14] - 截至2024年12月31日，海油总节能减排监测中心有限公司总资产13936.92万元，负债总额5354.67万元，归母净资产8582.25万元，资产负债率38.42%，2024年度营业收入15275.34万元，归母净利润1977.74万元[16] 子公司基本信息 - 中海石油技术检测有限公司注册资本9510万元[6] - 海油发展珠海管道工程有限公司注册资本10000万元[9] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司成立于1985年5月16日，注册资本28001.87万元[12] - 海油总节能减排监测中心有限公司成立于2011年10月11日，注册资本5882万元[15] 担保目的与风险 - 公司2024年第四季度为子公司提供担保，满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略[17] - 公司为子公司提供担保是为满足资金需要，公司及子公司经营稳定、资信良好，担保风险可控[18]

人员情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304名，签过证券审计报告的723名[1] - 2024年洪权等开始为公司提供审计服务[3] 业绩数据 - 2023年经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年为201家上市公司提供年报审计服务，收费2.61亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.27亿元，职业保险累计赔偿限额8亿元[13] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[8] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[10] - 配备有经验专属审计团队，制定信息安全控制制度[11][12]

中海油能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600968 公司简称：海油发展 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-006 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公 司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入 18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。 2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿 元，同行业上市公司审计客户0家。 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事 ...