国联民生证券承销保荐有限公司关于 江苏通用科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 国联民生证券承销保荐有限公司（原名称为"华英证券有限责任公司"，以 下简称"国联民生保荐"）作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司" 、"通用股份"、"上市公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》（上证发[2022]12 号）等相关法律法规的要求，出具本持续督 导年度报告书。 一、2024 年度持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 国联民生保荐已建立健全并有效执行持续督 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 导制度，已根据通用股份的具体情况制定了 | | | 相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 国联民生保荐已与通用股份签订保荐协议， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议已明确了双方在持 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行292,528,735股，发行价3.48元/股，募资总额1,017,999,997.8元，净额1,003,395,253.95元[1] - 公司注册资本158,949.0735万元[7] 项目进展 - 2024年5月，募资项目“柬埔寨高性能子午胎项目”建设完成[2] 证券信息 - 本次证券登记时间为2023年3月22日，上市地点为上海证券交易所[8] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日届满，截至该日募集资金已使用完毕，账户已销户，无尚未完结保荐事项[2][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为69.58亿元，上期为50.64亿元[26] - 2024年度公司营业利润为3.99亿元，上期为2.05亿元[26] - 2024年度公司净利润为3.73亿元，上期为2.16亿元[26] - 2024年末资产总计80.2453603203亿元，较上年末增长3.31%[22] - 2024年末负债合计41.0639751754亿元，较上年末增长28.25%[22] 资产情况 - 2024年末货币资金7.7206381154亿元，较上年末增长11.86%[22] - 2024年末交易性金融资产146.176772万元，较上年末下降92.69%[22] - 2024年末应付账款12.9500063302亿元，较上年末增长113.30%[22] - 2024年末合同负债1.3117538041亿元，较上年末增长61.34%[22] - 2024年末未分配利润 - 5.2063088072亿元，上年末为1.1092847亿元[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入68.32亿元，上期为48.89亿元[31] - 2024年经营活动现金流出63.18亿元，上期为39.97亿元[31] - 2024年经营活动现金流量净额5.14亿元，上期为8.92亿元[31] - 2024年投资活动现金流入1.05亿元，上期为14.65亿元[31] - 2024年投资活动现金流出25.25亿元，上期为24.41亿元[31] 税收政策 - 公司自2023年起3年内继续享受15%的企业所得税率[156] - 子公司泰国通用2024年度BOI项目免交企业所得税，非BOI项目适用20%税率[156] - 柬埔寨通用2024年度免缴企业所得税[156] 在建项目 - 120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目工程累计投入占预算比73.98%，工程进度100%[191] - 泰国高性能子午胎项目工程累计投入占预算比100%，工程进度100%[191] - 泰国子午胎项目二期工程累计投入占预算比48.44%，工程进度70%[191] - 柬埔寨项目工程累计投入占预算比89.39%，工程进度94%[191]

财务数据 - 公司在财务公司最高存款余额不高于8.5亿元人民币[4] - 财务公司拟给予公司综合授信额度合计9亿元人民币[4] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期至2025年度股东大会之日止[7] - 2024年度公司严格履行协议，未超规定[11] 风险管控 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[12] - 2024年度业务无风险事件[13] 信息披露 - 公司披露《金融服务协议》等文件[14] - 保荐人认为协议等情况良好[15]

公司结构 - 公司初始注册资本3亿元，2024年达15.60亿元[6] - 红豆集团有限公司现注册资本16.32亿元[7] - 红豆集团有限公司持股45.70%，江苏红豆实业股份有限公司持股34.30%，江苏通用科技股份有限公司持股20.00%[7] 组织架构 - 董事会由五名董事组成，至少每年召开四次[9] - 监事会成员共三人，其中股东监事二名，职工监事一名[9] 风险与管理 - 公司业务经营面临信用、流动性和操作风险[13] - 信用风险存在于授信和贷款业务中[14] - 贷款实行分级审批制度，确定授信限额[15] - 建立适合不同成员单位的信用评级体系与计分标准[15] - 每季对授信户进行贷后检查并形成书面报告[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额40.31亿元，吸收存款余额18.06亿元，再贴现余额1.9亿元[26] - 2024年度吸收存款平均余额18.36亿元，贷款平均余额29.75亿元，存放同业平均余额8.05亿元，结算金额1532.04亿元[26] - 2024年度实现利息净收入1.37亿元，经营利润0.92亿元，净利润0.4亿元[26] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率38.06%，标准值≥10.5%[27] - 截至2024年12月31日，流动性比例44.28%，标准值≥25%[27] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0%，标准值<70%[27] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额/各项存款为0%，标准值<10%[27] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额比资产总额为11.16%，标准值<15%[27] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.03%，标准值≤20%[27] 业务操作 - 2024年度仅限于将未到期的承兑汇票按规定审批程序审批后向中国人民银行无锡市分行再贴现[19]

江苏通用科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特 别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 成荣光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，中共党员， 注册会计师。江苏中证会计师事务所副主任会计师。曾任江苏红豆实业股份有限 公司独立董事，2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 （二）出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人积极参加各专门委员会议共 5 次。均亲自出席会议，没有 委托或缺席情况。具体如下： 1、报告期内，审 ...

江苏通用科技股份有限公司 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特 别是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历， 九三学社社员。北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙 人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事， 滨湖区律协金融证券委员会主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后境 内外配股、增发新股、发行可转换公司债券以及非公开发行股票向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会 ...

窦红静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，博士研究 生学历，中共党员。上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，2019 年 6 月 至今担任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今担任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理 办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 江苏通用科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定， 本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的 生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审 查各项 ...

江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年4月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《 企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有关法律法规及《江苏通用 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源、劳务 或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立 ...