关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...

业绩总结 - 2025年3月20日会计师事务所对平煤股份2024年财报签发无保留意见审计报告[5] - 2024年度与集团财务公司存款本期增加2,079,240,318.03元[18] - 2024年度与集团财务公司存款本期减少561,410,381.69元[18] - 2024年度与集团财务公司存款期末余额69,978,363,730元[18] - 2024年度与集团财务公司委托贷款金额111,600,000元[18] 其他 - 注册会计师认为汇总表如实反映2024年度存款贷款情况[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为954人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1238728865股，占比50.0466%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 修改公司章程议案，A股同意票数1226570563，比例99.0184%[7] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案，A股同意票数128728782，比例95.7623%[7] - 重新签订《日常关联交易协议》议案，A股同意票数127663282，比例94.9696%[8] - 5%以下股东对各议案表决情况与A股类似[8] 决议合法性 - 律师见证股东大会程序及决议合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月10日9点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年4月10日[4][5] - 股权登记日为2025年4月3日[13] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、15:00 - 18:00[14] 股东大会地点 - 现场会议在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开[4] - 会议登记在河南省平顶山市矿工中路21号公司证券法务部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2025年3月21日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体[7] 董事选举 - 某上市公司股东大会应选董事10名，候选人12名，1000股股东有1000股选举票数[23] - 另一上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 表决权 - 持有100股股票投资者，选举董事议案有500票表决权[23] - 选举独立董事议案有200票表决权[23] - 选举监事议案有200票表决权[23] 表决方式 - 投资者可在选举董事议案以500票为限按意愿表决[24] - 方式一将500票集中投给陈××[25] - 方式二给陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[25] - 方式三给陈××投100票，赵××投50票，蒋××投200票，宋××投50票[25] 咨询信息 - 会议咨询联系电话为（0375）2723076，邮箱为pmgftzzgx@163.com[15]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应 表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会 会议通过如下事项： 四、2024 年度利 ...

会议决策 - 2025年3月20日召开第九届董事会第四十次会议，15位董事参与表决[1] - 审议通过2024年度多项报告及预案[1][2][3][4][6][7][8] - 决定2025年度继续聘任国浩律师事务所为常年法律顾问[10] - 关于财务公司风险评估报告议案9票同意通过，关联董事回避表决[11] - 审议通过2024年度募集资金报告、发行中期票据等议案[20][22] - 审议通过部门调整、修订管理办法、召开股东会等议案[24][25][26] 授信申请 - 向华夏银行郑州分行申请50亿元综合授信[13] - 向兴业银行平顶山分行申请35亿元综合授信[13] - 向交通银行平顶山分行申请32亿元综合授信[13] - 向招商银行申请10亿元综合授信[14] - 向平安银行郑州分行申请20亿元综合授信[15] - 向工商银行平顶山分行申请80亿元融资业务[17] - 向恒丰银行郑州分行申请21亿元综合授信，敞口不超10亿[18] - 向南洋商业银行青岛分行申请15亿元综合授信[18] - 向中国建设银行平顶山分行申请36亿元综合授信[20] - 向平顶山鹰城农村商业银行申请10亿元综合授信[20]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路99号苏河湾中心MT25-28楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243.3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025年3月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 平顶山天安煤业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 关于平顶山天安煤业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了 审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会已于2025年3月4日在上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤 业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现 场会议于2 ...

报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 产地煤价回升，静待非电需求复苏 [1] 周数据跟踪 动力煤 - 产地煤价回升，日耗季节性回落 [6] 焦煤焦炭 - 双焦价格承压下行 [20] 下游变化 - 铁水产量维稳，下游钢价持续回落 [25] 期货 - 焦煤期价小幅回升，双焦价差收窄 [29] 运输情况 - 海陆运价延续攀升 [32] 周行情回顾（2025.3.10 - 2025.3.14） - 上证指数、沪深300、煤炭(中信)、动力煤(中信)、炼焦煤(中信)周涨跌幅分别为1.39%、1.59%、4.97%、4.91%、3.88% [34] - 大有能源、美锦能源、新集能源、郑州煤电、晋控煤业周涨跌幅分别为33.57%、17.51%、11.34%、9.52%、7.04% [34] - 电投能源、苏能股份、盘江股份、安源煤业、冀中能源周涨跌幅分别为0.68%、1.40%、1.88%、2.11%、2.25% [34] - 行业新闻包含2025年与2024年对比情况、产量变化、进口量变化等多方面数据 [34][35] 周观点（2025.3.9 - 2025.3.15） - 报告列出多家公司评级、收盘价、周涨跌幅、EPS(元/股)、PE等数据 [37]

公司章程修订 - 公司根据法规修订公司章程部分条款[5] - 公司及控股子公司对外担保相关规定须经股东会审议通过[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[6] - 公司设党委书记、副书记、委员等职务[6] - 新增条款明确董事会战略委员会职责[8][9] - 公司设总经理、副总经理等职位[10] 股利政策 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，近三年现金累计分配利润不少于近三年母公司年均可供分配利润的30%[11] - 特定情况下公司可不进行利润分配[12] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[12] 关联交易 - 2024年公司与关联方日常关联交易实际发生额251.95亿元，较预计降13.12%[16] - 2024年向关联人购买原煤和材料实际48.47亿元，因子公司试运行购入增加[16] - 2024年向关联人购买燃料和动力实际16.88亿元，因电价上涨采购增加[16] - 2024年公司与关联方实际关联交易金额25.1947521亿元，2025年预计24.5亿元，降2.76%[20] - 2024 - 2025年多项关联交易实际与预计金额有变化[20][21] - 2024年集团财务公司存款利息实际2777.53万元，2025年预计3000万元[21] - 2024年其他向关联人采购和销售有实际发生额，部分2025年未提及预计金额[19] - 集团财务公司贷款、采购、销售等金额与去年有对比[22] - 公司2025年度日常关联交易预计总额不超预计，可调剂额度[22] 关联方信息 - 多家关联方为集团子公司或公司参股公司[35][37][39][41][43][44][46][47] - 各关联方生产经营正常，信用良好，具备履约能力[48] - 公司与关联人《日常关联交易协议》有效期至2024年12月31日[49] 关联方财务数据 - 中国平煤神马集团2024年前三季度营收314.2亿元，净利润36.5亿元[53][54] - 平煤神马建工集团2024年前三季度营收29.82亿元，利润总额 - 4788万元[54][55] - 平煤神马集团财务公司2024年营业收入3.259476亿元，利润总额3.104859亿元[55][57] 关联交易协议 - 公司与中国平煤神马集团签订多项有效期三年的交易协议[58][59][60][61][62][63][64][66][67] - 平煤神马建工集团为公司提供矿山工程服务，报酬定价按情况确定[66] - 平煤神马集团财务公司为公司提供多种金融服务，收费有标准[67][69][70] - 公司与关联人重新签订的日常关联交易协议符合业务需要，价格公允[71]

股票代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2025-015 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于"平煤转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日公开发行的 29 亿元可转换公司债券（简称"可转债"）将于 2025 年 3 月 17 日支付自 2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日期间 的利息。根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.可转债名称：2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行 可转换公司债券。 2.可转债简称：平煤转债 3.可转债代码：113066 1 可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 14 日 可转债除息日：2025 年 3 月 17 日 可转债兑息日：2025 年 3 ...