2024年投资情况 - 生产经营投资计划53.54亿元，实际完成47.04亿元[2][4] - 矿井生产水平接替等工程投资完成17.43亿元[4] - 固定资产更新改造投资完成28.77亿元[5] - 维持矿井简单再生产投资完成0.84亿元[5] 2025年投资计划 - 生产经营投资计划41.49亿元[3][6] - 矿井基本建设等工程投资计划18.73亿元[7] - 固定资产更新改造计划投资21.74亿元[8] - 维持简单再生产投资计划1.02亿元[9] 未来展望 - 2025年度投资计划利于提升竞争力[10][11] - 2025年度投资计划可能存在调整风险[3]

公司股权结构 - 公司2019年增资后注册资本达30亿元，平煤神马控股集团出资15.3亿元占比51%[2] - 平顶山天安煤业出资10.5亿元占比35%，神马实业出资4.2亿元占比14%[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1388394.41万元，所有者权益总额341967.32万元[14][15] - 吸收成员单位存款余额1043346.17万元，营业收入32594.76万元[14][15] - 利润总额31048.59万元，净利润23166.86万元[14][15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为36.54%，不低于10%监管要求[17] - 流动性比例为64.64%，不低于25%监管要求[18] - 贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为52.51%，不高于80%监管要求[19] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，不超资本净额监管要求[21] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.48%，不超资产总额15%监管要求[22] - 票据承兑余额与存放同业余额3倍比例为14.00%，不高于3倍监管要求[23] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为25.51%，不高于资本净额监管要求[24] - 承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.86%，不超存款总额10%监管要求[25] - 投资总额与资本净额比例为0.00%，不高于70%，符合监管要求[26] - 固定资产净额与资本净额比例为0.00%，不高于20%，符合监管要求[27] 存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额为166228.70万元，占本公司货币资金比例为17.85%[29] - 在财务公司存款占财务公司存款占比为15.93%，贷款余额为11160万元，财务公司未提供担保[29] - 在其他银行存款余额为765114.83万元，占本公司货币资金比例为82.15%[31] - 在其他银行贷款余额为1685640.23万元[31] 风险评估 - 公司认为财务公司有合法证照，内控完整合理，能控风险[32] - 财务公司按规定经营，各项监管指标符合要求[32] - 公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[32] - 公司与财务公司开展存款金融服务业务风险可控[32]

人员数据 - 2024年末合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务审计报告的27人[2] - 项目质量控制复核合伙人梁东玲等3人履历[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额4301.71万元，审计业务3123.74万元，证券业务2127.92万元[2] 其他信息 - 近三年未因执业受刑事、行政等处罚及监管措施[4] - 2024年年度审计围绕收入确认等重点展开[11] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[12] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[13] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和7567.56万元[15]

业绩总结 - 2024年原煤产量2753万吨，较上年降10.35%，减318万吨[3] - 2024年商品煤销量2720万吨，较上年降12.34%，减383万吨[3] - 2024年自有商品煤销量2290万吨，较上年降16.55%，减454万吨[3] - 2024年商品煤销售收入2809286万元，较上年降6.11%，减182968万元[3] - 2024年商品煤销售成本2003519万元，较上年降1.07%，减21607万元[3] - 2024年商品煤销售毛利805767万元，较上年降16.68%，减161361万元[3]

审计机构情况 - 拟续聘河南守正创新为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年末合伙人20人，注会72人，签过证券审计报告注会27人[4] - 2024年度收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年执业处罚0次[8] 费用及审议情况 - 2025年度审计服务收费195万元，年报审计135万元，内控审计60万元[11] - 审计委员会同意聘任并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会审议通过聘请[14] - 需提交2024年年度股东会审议通过生效[15]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开8次会议[5] - 审议通过2023年日常关联交易及2024年预计等议案[5] - 审议通过2023年度内控和财报审计总结报告等议案[6] - 审议通过2024年一季、半年、三季度报告[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥独立监督职能[13] 其他决策 - 审议通过聘任2024年度审计机构议案[7] - 审议通过增资、担保及发行债券等议案[7]

独立董事评估 - 公司对2024年度5位独立董事独立性进行评估[1] - 5位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 5位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于授权公司开展境内外融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-021 平顶山天安煤业股份有限公司 结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营 战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、 开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展 融资业务。现将有关情况汇报如下： 一、融资主体、融资规模及资金用途 公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币 300 亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过 100 亿元，上海证券交易所债券总额度不超过 40 亿元）。 融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投 资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场 资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平， 合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债 结构，实现资产负债的优化匹配。 二、融资品种 本议案所 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...