募集资金基本情况 - 公司于2023年8月2日非公开发行1亿股普通股 每股发行价12.80元 募集资金总额12.68亿元[1] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金3.28亿元 其中2025年使用募集资金2.66亿元[1] - 募集资金账户期末余额1.80亿元 含4亿元临时补充流动资金和4亿元现金管理未收回金额[1] 募集资金管理情况 - 公司与光大银行 民生银行 平安银行 浦发银行签订三方监管协议 与交通银行 中信银行签订四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日主要存储账户情况：民生银行账户余额1.77亿元 浦发银行账户余额118万元 交通银行账户余额151万元 中信银行账户未显示余额[1] - 监管协议符合《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》要求[1] 募集资金实际使用 - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月[3] - 使用4亿元闲置资金购买中国银行结构性存款产品 预期收益573万元[1] - 2025年度募集资金支出净额3911万元[1] 募投项目变更 - 2024年12月变更原"年产25万吨新能源电池材料项目" 将12.40亿元募集资金转投"汽车 绿色能源用铝产业园项目"[4] - 变更金额占募集资金总额97.75% 新项目预计2027年1月达到可使用状态[3] - 变更原因系现有产能可满足新能源材料需求 新项目将保留部分电池箔产能[4] 资金使用进度 - 原募投项目仅投入6115万元 变更后新项目累计投入2.66亿元 投资进度21.01%[3] - 公司累计投入金额较承诺投资总额差缺9.73亿元[3] - 募集资金使用不存在违规情况 相关信息披露符合规范[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票1亿股，募集资金总额12.8亿元，扣除发行费用1164.73万元后实际募集资金净额为12.68亿元，资金于2023年8月2日全部到位[1] - 募集资金已实行专户存储，并与开户行、保荐机构签订三方监管协议[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月19日，公司已将此前用于补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至专户[2] - 原募集资金投资项目"年产25万吨新能源电池材料项目"已变更为"汽车、绿色能源用铝产业园项目"，由全资子公司鸿晟新材实施[2] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过12个月[1][2] - 资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资[2] - 预计项目实施过程中存在部分募集资金闲置，此举旨在提高资金使用效率并降低财务费用[2] 决策程序与监管合规 - 该事项已于2025年8月22日经第七届董事会第三次会议审议通过[3] - 保荐机构认为决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关监管指引要求[4] - 保荐机构确认该举措未改变募集资金投向，不影响原投资项目正常进行，且符合股东利益[4]

分红回报规划制定考虑因素 - 公司着眼于战略目标及未来可持续发展 综合考虑经营发展实际情况 股东要求和意愿 社会资金成本 外部融资环境 公司现金流量状况等因素[1] - 利润分配安排需保证政策的连续性和稳定性[1] 分红回报规划制定原则 - 利润分配符合国家相关法律法规及公司章程相关条款 重视对投资者稳定的合理回报 同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展[1] - 利润分配不得超过累计可供分配利润范围 不得损害公司持续经营能力[1] 2026-2028年具体分红规划 - 公司可采取现金 股票或现金与股票相结合方式分配利润 具备现金分红条件时优先采用现金分红[1] - 原则上每年度进行一次利润分配 年度股东会可审议下一年中期现金分红条件 比例上限 金额上限等 中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[2] - 当年盈利且累计未分配利润为正 无重大投资计划或重大资金支出情况下 2026-2028年每年度现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的30% 年内多次分红时累计计算[2] 利润分配决策程序 - 利润分配预案由董事会结合公司章程 盈利情况 资金需求和股东回报规划拟定 实施或调整需经董事会和股东会审议通过[2] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正时 董事会未做出现金利润分配预案需在公告中披露未现金分红原因 留存未分配利润预计用途及收益情况 是否为中小股东参与现金分红决策提供便利 以及增强投资者回报水平的措施[2] - 独立董事认为现金利润分配预案可能损害公司或中小股东权益时有权发表独立意见 董事会未采纳需在决议中记载意见及未采纳具体理由并披露[3] - 股东会审议利润分配预案前 公司需通过多种渠道与股东特别是中小股东沟通交流 充分听取意见和诉求 及时答复关心问题[3] 分红规划制定与调整机制 - 董事会根据利润分配政策及公司实际情况 结合股东特别是中小股东意见制定股东分红回报规划 至少每三年重新审议一次[3] - 外部经营环境 自身生产经营情况 投资规划和长期发展目标等发生较大变化时 董事会对分红政策和股东分红回报规划进行调整 调整以股东权益保护为出发点 且不与公司章程相抵触[3] - 调整需提交股东会审议 经提供网络投票表决方式的股东会中出席股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[3] 附则 - 本规划未尽事宜依照相关法律法规 规范性文件及公司章程规定执行[3] - 本规划由公司董事会负责解释 自股东会审议通过之日起生效[3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日召开 采用现场+通讯方式进行 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长刘杰主持 部分高级管理人员列席 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）议案 9票同意0票反对0票弃权 [3] 资金管理安排 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金 来源为2023年向特定对象发行股票募集资金 [2] - 资金使用期限自批准之日起不超过12个月 且不影响原募集资金投资计划 [2] 股东回报政策 - 新制定2026-2028年股东分红回报规划 提高投资者回报力度 [3] - 在盈利且累计未分配利润为正情况下 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30% [3] - 年内多次分红实行累计计算 重大投资计划或资金支出情形除外 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 会议日期另行通知 [3]

财务表现 - 报告期实现营业收入169.99亿元 同比增长11.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.4亿元 同比下降12.11% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.26亿元 同比下降8.01% [1] - 基本每股收益0.75元 [1]

募资情况 - 2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行1亿股普通股，每股12.8元，募资12.8亿元，净额12.6835272315亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额9.7981477595亿元，含银行存款1.7981477595亿元、闲置投资4亿元、补流4亿元[3] 资金使用 - 2023年8月3日至2024年12月31日使用募资6115.669746万元[3] - 2025年合计使用募资2.6649955668亿元[3] - 截至2025年6月30日，募资项目累计投入3.2765625414亿元[3] 存款收益 - （河南）对公结构性存款202418852期初2.9亿元，收益153.69万元[6] - （河南）对公结构性存款202418853期初3.1亿元，收益419.71万元[6] 项目变更 - 2024年将“年产25万吨新能源电池材料项目”部分资金及收益用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[9] - 变更用途募资总额12.3982775284亿元，比例97.75%[13] 项目进展 - 汽车、绿色能源用铝产业园项目调整后投资12.3982775284亿元，本年度投入2.6649955668亿元，累计投入2.6649955668亿元，进度21.01%[13] - 义瑞新材70万吨绿色新型铝合金材料项目主要设备已投产[17] - 原“年产25万吨新能源电池材料项目”部分产能可优化提升[17] 资金管理 - 2023 - 2024年多次同意用闲置募资补流，额度不超4亿，期限不超12个月，截至2025年6月30日未归还4亿[13] - 2023 - 2025年多次同意用闲置募资现金管理，截至2025年6月30日未收回4亿[15]

募资情况 - 公司2023年8月2日募集资金净额12.6835272315亿元[3] 资金使用 - 2025年8月19日归还4亿元补充流动资金[4] - “年产25万吨项目”已使用6115.67万元并变更[7] - “产业园项目”累计使用2.664996亿元，余额9.798148亿元[7] 资金安排 - 拟用不超3亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[2][8] - 该事项2025年8月22日经董事会审议通过[9] - 保荐人认为符合法规要求，无异议[10][11]

河南明泰铝业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订了《河 南明泰铝业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简 称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素， 对利润分配作出安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合公司现行利润分配政策的前提下，公司原则上每年度向公司股东进行 一次利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期 分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 3、现金分红条件及比例 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 25 万吨新能源电池 | 6,115.67 | 6,115.67 | 已变更 | | 材料项目（变更前） | | | | | 汽车、绿色能源用铝产业 | 123,982.78 | 26,649.96 | 97,981.48 | | 园项目（变更后） | | | | 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在项目 实施过程中尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财 务费用，提高公司的盈利能力，公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下， 根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 2023 年向特定对象发行 股票募集资金额度不超过 3 亿元，期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配 售、申购， ...