会计师事务所情况 - 拟续聘大信为2024年度财务与内控审计机构[2] - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2022年大信业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[2] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[2] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[3] - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 33名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[3] 费用与决策 - 2023年度财务审计费50万，内控审计费10万，合计60万，较上期无变化[5] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[6] - 聘任需股东大会审议通过后生效[6]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-013 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,935,428.74 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.536 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 186,294,283 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润168,324,430.19元，年末累计未分配利润528,250,787.51元[6] - 2023年度母公司净利润91,401,218.94元，年末累计未分配利润221,935,428.74元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派5.36元（含税），转增4.5股[6] 财务相关 - 2023年度财务审计费用60万元，含财报50万、内控10万[10] - 拟申请最高90,000.00万元融资授信额度[11] 公司决策 - 2024年4月25日第六届董事会第四次会议召开，9名董事全到会[2] - 会议各项议案表决均9票同意，0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17] - 同意聘请史瑶琴任总裁至第六届任期届满[9] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意提请2024年5月17日召开2023年年度股东大会[17]

财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产174,023.29万元[10] - 截至2023年12月31日，负债总额29,184.63万元[10] - 截至2023年12月31日，净资产133,252.09万元[10] - 截至2023年12月31日，货币资金55,593.43万元[10] - 截至2023年12月31日，资产负债率16.77%[10] 委托理财 - 拟以不超10亿闲置资金买稳健型理财产品，额度可循环使用[4] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[4] - 2023年4月25日至2024年4月24日，实际投入委托理财0万元[13] - 目前未使用理财额度和总理财额度均为100,000.00万元[13] - 2024年4月25日审议通过委托理财额度议案，待股东大会批准[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及年报摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决全票通过[5][6][7]

人事变动 - 2024年4月25日李淑香因工作调整辞总裁职，仍任董事长等职[1] - 同日公司聘任史瑶琴为总裁，任期至第六届董事会届满[1] - 史瑶琴1978年8月生，本科，有旅游行业经验，现任副总裁[4]

资金使用 - 2023年4月27日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] - 2024年4月22日公司将8000万元闲置募集资金归还专用账户[2]

公司业务 - 公司是长三角一站式旅游龙头，产品矩阵丰富，不同业态协同发展[1] - 公司景区业务季节互补，二次消费拉动营收增量，景区二次消费占比逐步提高[1] - 公司通过国资控股强强联合，引入动物王国项目，有望进一步丰富公司目的地旅游产品类型[1] 财务表现 - 公司2023-2025年归母净利润分别为1.50/1.91/2.29亿元，对应2023-2025年PE分别为25.66/20.10/16.73倍，给予公司“买入”评级[2] - 公司2022-2025年主营收入、归母净利润、毛利率、每股盈利、ROE等指标呈现逐年增长趋势[3] - 公司2023年前三季度营收达4.75亿元，同比增长22.74%，归母净利润达1.20亿元，同比增长4.35%[11] 市场趋势 - 2023年国内旅游人次同比增长93.3%，旅游收入同比增长140.3%[18] - 长三角游客在全国游客占比不断提高，2022年长三角游客人数占比为70.20%，收入占比为62.30%[28] - 消费者消费需求不断升级，2023年国内旅游人均花费超过2019年同期达到1003元[23]