募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[2] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际使用2000.404886万元，本年投入947.500063万元[4] - 2023年4月27日，同意用不超8000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 2023年1月3日，用不超2.15亿元闲置资金现金管理，年底已归还[9] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0139648429亿元[4] - 其中专户存款2.2139648429亿元、补流余额8000万元[4] 项目进展情况 - 御水温泉（一期）装修改造项目期末投入进度33.34%[17] - 2023年8月30日，审议通过延长募投项目实施期限议案[17] - 南山小寨二期项目预计无法按时达预定可使用状态[17] - 御水温泉（一期）因宾客入住率高延缓装修进度[17] 其他情况 - 报告期内，募投项目无实施地点、方式变更等情况[7] - 公开发行可转债募集资金无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[18]

公司代码：603136 公司简称：天目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

会计师事务所情况 - 拟续聘大信为2024年度财务与内控审计机构[2] - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2022年大信业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[2] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[2] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[3] - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 33名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[3] 费用与决策 - 2023年度财务审计费50万，内控审计费10万，合计60万，较上期无变化[5] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[6] - 聘任需股东大会审议通过后生效[6]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-013 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,935,428.74 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.536 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 186,294,283 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润168,324,430.19元，年末累计未分配利润528,250,787.51元[6] - 2023年度母公司净利润91,401,218.94元，年末累计未分配利润221,935,428.74元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派5.36元（含税），转增4.5股[6] 财务相关 - 2023年度财务审计费用60万元，含财报50万、内控10万[10] - 拟申请最高90,000.00万元融资授信额度[11] 公司决策 - 2024年4月25日第六届董事会第四次会议召开，9名董事全到会[2] - 会议各项议案表决均9票同意，0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17] - 同意聘请史瑶琴任总裁至第六届任期届满[9] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意提请2024年5月17日召开2023年年度股东大会[17]

财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产174,023.29万元[10] - 截至2023年12月31日，负债总额29,184.63万元[10] - 截至2023年12月31日，净资产133,252.09万元[10] - 截至2023年12月31日，货币资金55,593.43万元[10] - 截至2023年12月31日，资产负债率16.77%[10] 委托理财 - 拟以不超10亿闲置资金买稳健型理财产品，额度可循环使用[4] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[4] - 2023年4月25日至2024年4月24日，实际投入委托理财0万元[13] - 目前未使用理财额度和总理财额度均为100,000.00万元[13] - 2024年4月25日审议通过委托理财额度议案，待股东大会批准[12]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及年报摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决全票通过[5][6][7]

人事变动 - 2024年4月25日李淑香因工作调整辞总裁职，仍任董事长等职[1] - 同日公司聘任史瑶琴为总裁，任期至第六届董事会届满[1] - 史瑶琴1978年8月生，本科，有旅游行业经验，现任副总裁[4]