未来展望 - 2025年公司及子公司开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] - 2025年度业务总额不超2000万美元或等值外币[3] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[4] 其他新策略 - 开展业务可提高应对外汇波动风险能力[7] - 制定制度规范和控制业务风险[10] - 禁止投机和套利交易[10] - 仅与合规金融机构开展业务[10] - 选高信用银行和简单工具开展业务[10] - 持续开展汇率研究避免汇兑损失[10] 风险提示 - 业务存在汇率、履约等多种风险[8][9]

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审 议了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履 ...

募集资金情况 - 2024年首次公开发行普通股4040万股，每股发行价29.02元，募集资金总额117240.80万元，净额107302.53万元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57478.27万元，未使用51310.46万元[14] 资金使用情况 - 2024年置换预先投入募投项目自筹资金16643.92万元，募投项目投入23834.34万元[15] - 2024年使用超募资金回购股份10998.16万元，剩余款项2025年2月转回专户[15][16] - 2024年永久性补充流动资金使用6000.00万元，银行手续费支出0.33万元[15] 理财与账户情况 - 截至2024年12月31日，购买理财尚未赎回金额36302.86万元，理财收益及利息收入1459.69万元[15] - 截至2024年12月31日，应付未付发行费用26.83万元，募集资金专户余额15007.59万元[15] - 截至2024年12月31日，中国民生银行苏州分行账户余额9971.24万元[19] - 截至2024年12月31日，中信银行苏州新技术开发区科技城支行账户余额1724.02万元[21] 决策事项 - 2024年2月26日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16643.92万元及支付发行费自筹资金124.40万元[23] - 2024年2月26日同意用不超30000万元暂时闲置募集资金现金管理，8月增加40000万元，合计不超70000万元[24][25] - 2024年4月22日同意用6000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至12月31日已实际补流6000.00万元[29][30] - 2024年7月12日同意用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于5500万元、不超11000万元，截至12月31日已使用10998.16万元[31] 募投项目进度 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目承诺投资总额为21859.14，截至期末累计投入金额为17199.98，投入进度为78.69%[38] - 成都电池连接系统生产建设项目承诺投资总额为38515.54，截至期末累计投入金额为3947.93，投入进度为10.25%[38] - 研发中心建设项目承诺投资总额为6591.84，截至期末累计投入金额为861.65，投入进度为13.07%[38] - 补充流动资金项目承诺投资总额为20000.00，截至期末累计投入金额为18468.71，投入进度为92.34%[38] - 承诺募投项目小计承诺投资总额为86966.52，截至期末累计投入金额为40478.27，投入进度为46.54%[40] - 超募资金承诺投资总额为20336.01，截至期末累计投入金额为17000.00，投入进度为83.6%[40] - 合计承诺投资总额为107302.53，截至期末累计投入金额为57478.27，投入进度为53.57%[40] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[32] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形[33] - 保荐机构认为公司严格执行募集资金专户存储制度，截至2024年12月31日不存在变更用途等违规情形[34]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1522人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 风险保障 - 购买的注册会计师职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 法律与监管情况 - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[6] - 近三年公司受监督管理等多种措施及处分，63名从业人员也有相关处罚[7] 审计工作情况 - 2024年审计解决重大会计审计事项，无意见分歧[12][13] - 2024年针对公司情况制定审计方案并按时提交工作[18]

现金管理计划 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][9][14][16] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会前[2][3][9] - 投资对象为保本型产品如银行结构性存款[2][5][9] 决策与保障 - 2025年3月相关会议审议通过议案[2][9] - 董事会授权董事长办理实施事项[6] - 建立审批和执行程序保障资金安全[12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1522人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[4] 公司决策与会议 - 2024年8 - 9月，公司审议通过续聘容诚为2024年度财务和内控审计机构[5] - 2025年3月，公司审计相关会议审议通过2024年度财务报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年报审计表现良好[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[16] 评价相关标准 - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位包括本部和各子公司[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域包括全面预算和合同管理等[10]

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等要求,苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事张开鹏先生、刘雪峰先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 苏州西典新能源 2024年3月28日 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064 号文《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发 行普通股（A 股）4,040.0000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.02 元，募集资金总额人民币 117,240.80 万元，扣除发行费用合计 9,938.27 万元后 的募集资金净额为 107,302.53 万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《苏州西典新能源电气股份 有限公司募集资金管理办法》。 2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《苏州西典新能源电气股份有 限公司募集资金管理办法募集资金管理办 ...

业务计划 - 拟开展不超2000万美元或等值外币外汇套期保值业务[2][6] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[11][12] 风险管控 - 制定制度规范和控制业务风险[13] - 禁止投机套利，财务部统一管理[14] - 仅与合规金融机构合作，选合适工具[14] - 持续开展汇率研究，适时调整策略[14] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对经营的影响[15]