尚纬股份有限公司监事会 三、关于使用自有资金进行现金管理的意见 关于第五届监事会第二十五次会议相关审议事项的意 见 2025 年 4 月 25 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监 事会第二十五次会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》, 作为公司的监事会，根据《证券法》和《公司章程》的有关规定，对上述议案及 相关资料认真审阅后，发表如下意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的意见 我们认为：该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等 因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章 程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议 案，并同意提交公司股东大会审议。 我们认为本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利 于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2024 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2024 年度财务决算报告。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：经核查，公司 2024 年年 ...

会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第三十八次会议，7名董事全到[1] - 多项议案表决均为7票赞成，0票反对、弃权、回避[1][2][4][5][7][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待股东大会审议[2][5][10][11][13][15][16] - 公司将现场结合网络投票开2024年年度股东大会，地点四川乐山，时间待定[20] 公司决策 - 计划用不超20,000万元自有资金现金管理[14] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 合规评价 - 监事会认为2024年年度报告编制等合规，信息真实准确完整[5] - 独立董事认为公司符合内控要求，评价报告真实准确客观[9] - 2025年第一季度报告编制等合规，信息真实准确完整[17][18] - 会计政策变更是合理变更，符合规定，无重大影响，审批合规[19] 业务情况 - 2025年度对外担保属正常经营，能满足子公司资金需求，风险可控[13] - 开展期货、期权套期保值业务审批合规，能降价格波动风险[15][16] 报告信息 - 独立董事作2024年度述职报告，详见上交所网站[21][22] - 2025年第一季度报告详见四大证券报和上交所网站[17] - 《舆情管理制度》《会计政策变更》内容详见上交所网站[19]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司所有者净利润16342900.89元[4] - 2024年度母公司净利润 - 6226966.89元[4] - 2024年末母公司可供股东分配利润110546504.48元[4] 利润分配 - 拟以604462286股为基数分配，每10股派0.1元（含税）[2][4][5] - 预计派发现金红利6044622.86元，占净利润36.99%[5] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议通过实施[3][6][12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.0300元，与2022年持平 [1] - 每股净资产从2023年的3.43元下降至2024年的3.36元，降幅2.04% [1] - 每股公积金连续三年保持稳定，2024年和2023年均为1.82元，2022年为1.81元 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.53元增长至2024年的0.55元，增幅3.77% [1] - 营业收入从2023年的22.07亿元下降至2024年的17.35亿元，降幅21.39% [1] - 净利润从2023年的0.2亿元下降至2024年的0.16亿元，降幅20% [1] - 净资产收益率从2023年的0.96%下降至2024年的0.77%，降幅19.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30285.7万股，占流通股比例48.73%，较上期减少2248.79万股 [1] - 李广元和李广胜分别为第一和第二大股东，持股数量分别为13325.05万股和8772.16万股，持股比例分别为21.44%和14.11%，持股数量未发生变化 [2] - 乐山高新投资发展(集团)有限公司为第三大股东，持股6822.79万股，占比10.98%，持股数量未发生变化 [2] - 沈卢东、雷正宇、王晓萍、杨萍、秦浩为新进股东，持股数量分别为200万股、185.2万股、140.04万股、130万股和120万股 [2] - 尚纬股份有限公司回购专用证券账户、王立飞、唐建柏、J P Morgan Securities PLC-自有资金、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元(含税) [3]

业绩相关 - 尚纬股份2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[6] 资金占用 - 2024年11月1日公司实控人变相占用资金[7] - 截至2024年12月31日占用资金余额500万元[8] 资金偿还 - 2025年4月24日福华通达与实控人签代偿协议[8] - 2025年4月24日公司收到500万元代偿款[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入为173,473.83万元，同比下降21.39%[7] - 2024年净利润1.599952006亿元，2023年为1.996164427亿元[31] - 2024年度净利润为亏损622.70万元，2023年度盈利204.99万元[40] - 2024年度综合收益总额为亏损631.74万元，2023年度盈利170.68万元[40] - 2024年度财务费用为1336.43万元，较2023年度增长54.54%[40] 财务数据 - 2024年末货币资金475,074,527.36元，较2023年末下降[29] - 2024年末短期借款411,761,380.10元，较2023年末减少[29] - 2024年末应收票据160,427,796.80元，较2023年末降低[29] - 2024年末应收账款1,007,143,343.80元，较2023年末减少[29] - 2024年末应付票据46,282,151.64元，较2023年末增加[29] - 2024年末流动资产合计2,079,033,501.86元，较2023年末下降[29] - 2024年末流动负债合计843,784,075.21元，较2023年末减少[29] - 2024年末长期借款97,000,000.00元，较2023年末增加[29] - 2024年末非流动资产合计987,879,723.25元，较2023年末略降[29] - 2024年末资产总计3,066,913,225.11元，较2023年末减少[29] - 2024年末所有者权益合计18.64亿元，较2023年末下降3.46%[38] - 2024年末非流动负债合计1.27亿元，较2023年末增长78.22%[38] - 2024年末负债合计12.99亿元，较2023年末下降8.50%[38] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.510441145亿元，2023年为1.4259132374亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 0.6772597786亿元，2023年为 - 2.051063551亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.4695328392亿元，2023年为 - 1.6783845384亿元[33] - 2024年取得借款收到的现金7.056亿元，2023年为7.066亿元[33] - 2024年偿还债务支付的现金7.566亿元，2023年为8.491亿元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 0.6362890138亿元，2023年为 - 2.3010526391亿元[33] - 2024年期末现金及现金等价物余额3.5758618442亿元，2023年为4.212150858亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计20.32亿元，同比下降5.79%[42] - 2024年经营活动现金流出小计18.76亿元，同比下降14.22%[42] - 2024年投资活动现金流入小计169.29万元，同比下降48.79%[42] - 2024年投资活动现金流出小计7521.74万元，同比下降48.61%[42] - 2024年筹资活动现金流入小计3.30亿元，同比下降22.17%[42] - 2024年筹资活动现金流出小计4.68亿元，同比上升5.34%[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认作为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[7][9] - 将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，因其涉及重大会计估计和判断[13] 会计政策与税收优惠 - 公司以预期信用损失为基础，对特定金融资产和合同确认损失准备[74] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[191] - 公司可享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，优惠至2030年12月31日[196] - 子公司安徽尚纬2024年11月28日被认定为高新技术企业，2024年度减按15%税率缴纳企业所得税[196] - 公司及安徽尚纬本年度符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠[196] - 公司及安徽尚纬2024年度按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[196] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为62152.76万元[49] - 重要单项计提坏账准备的应收账款等标准为100万元人民币[57] - 重要在建工程项目为单个项目投资预算超过资产总额5.00%[57] - 重要的投资活动现金流量为单项金额超过资产总额5.00%[57] - 期末货币资金中受限款项合计117,488,342.94元，包括银行承兑汇票保证金等[197]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行104,761,904股，每股5.88元，募资61,600.00万元，净额60,522.15万元，12月到账[1] - 截至2024年12月31日，专户余额2,338.78万元，累计利息收入1,483.80万元，累计投入募投项目31,600.44万元，节余资金28,106.56万元永久补充流动资金[2] - 2024年度募集资金总额61600万元，本年度投入5569.52万元，累计投入31600.44万元[24] 项目实施变更 - 2022年3月30日，变更“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”实施地点和主体[6] - 2022年5月20日，增加尚纬股份为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体并签署五方监管协议[6] 项目投入与效益 - 轨道交通用特种电缆建设项目调整后投资32270万元，本年度投入3817.47万元，累计投入12822.75万元，进度39.74%，本年度效益3285.75万元[24] - 新能源用特种电缆建设项目调整后投资13023万元，本年度投入1417.03万元，累计投入3458.62万元，进度26.56%，本年度效益1768.89万元[24] - 补充流动资金项目调整后投资15229.15万元，本年度投入335.02万元，累计投入15319.07万元，进度100.59%[24] 资金使用情况 - 2024年4月26日，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月26日归还[12] - 2022 - 2024年三次使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[24][25] 其他情况 - 2024年10月9日募投项目结项，节余28106.56万元永久补充流动资金[25] - 募集资金结余因项目用地配置优化、成本节约、现金管理和存款利息收益[25] - 容诚会计师事务所认为2024年度《专项报告》公允反映实际情况[20] - 保荐机构国元证券认为2024年度募集资金存放和使用合规[21] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[19]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行A股104,761,904股，每股5.88元，募资总额61,600.00万元，净额60,522.15万元于2021年12月到账[16] - 2024年度投入募投项目5,569.52万元，结余28,106.56万元永久补充流动资金[17] - 截至2024年末累计投入募投项目31,600.44万元，2024年12月31日专户余额2,338.78万元[17] 项目投入进度 - 轨道交通用特种电缆建设项目承诺投资32270万元，截至期末投入进度39.74%[31] - 新能源用特种电缆建设项目承诺投资13023万元，截至期末投入进度6.56%[31] - 补充流动资金承诺投资15229.15万元，截至期末投入进度100.59%[31] 项目变更情况 - 2022年3月30日变更“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”实施地点，后者实施主体变更为全资孙公司[25] - 2022年5月20日增加公司为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体[25] 资金使用情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[31][32] - 使用暂时闲置募集资金现金管理产生1483.80万元收益[32] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未对外转让或置换，使用及管理无违规[26][27] - 2025年4月25日国元证券认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[28]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入241,807,745.99元，上年同期252,271,771.72元，同比减少4.15%[5] - 2025年第一季度营业总收入2.42亿元，较2024年第一季度的2.52亿元下降4.1%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,494,316.51元，上年同期为-16,516,892.76元[5] - 2025年第一季度净利润为-1445.25万元，较2024年第一季度的-1656.03万元亏损收窄12.7%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,489,803.87元，上年同期为10,753,650.48元，同比减少132.45%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,489,803.87元，2024年同期为10,753,650.48元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,008,776,953.76元，上年度末3,066,913,225.11元，同比减少1.90%[5] - 2025年3月31日资产总计30.09亿元，较2024年12月31日的30.67亿元下降1.9%[14][15][16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,075,976,135.26元，上年度末2,089,852,061.62元，同比减少0.66%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,927,095.32元，其中非流动性资产处置损益3,235,160.24元，计入当期损益的政府补助234,027.62元等[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数30,300人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，李广元持股133,250,500股，持股比例21.44%；李广胜持股87,721,594股，持股比例14.11%等[9] 财务数据关键指标变化 - 股份表决权委托 - 2021年11月5日，李广元将其持有的上市公司股份的表决权委托给李广胜代为行使[10] 财务数据关键指标变化 - 信用证券账户持股情况 - 毛瓯越、毛伟松通过信用证券账户分别持有4,277,600股、2,640,400股[10] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本2.61亿元，较2024年第一季度的2.74亿元下降4.9%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润为-1482.74万元，较2024年第一季度的-1852.35万元亏损收窄20%[20] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2025年第一季度利润总额为-1531.52万元，较2024年第一季度的-1857.58万元亏损收窄17.5%[20] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为41,859.90元，上期为 -43,388.04元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 其他综合收益的税后净额为34,455,887.43元[21] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为 -14,452,456.61元，上期为17,895,606.63元[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为289,290,898.13元，2024年同期为355,178,278.09元[23] 财务数据关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为20,260,938.13元，2024年同期为101,079,944.88元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6,317,750.90元，2024年同期为 -14,812,736.72元[24] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为174,000,000.00元，2024年同期为208,000,000.00元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,526,883.48元，2024年同期为46,423,808.89元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为301,062.30元，2024年同期为42,366,493.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计20.43亿元，较2024年12月31日的20.79亿元下降1.7%[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计9.65亿元，较2024年12月31日的9.88亿元下降2.2%[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日流动负债合计8.01亿元，较2024年12月31日的8.44亿元下降5.1%[15] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日非流动负债合计1.34亿元，较2024年12月31日的1.35亿元下降0.8%[15][16]