审计报告信息 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 文号为安永华明（2025）专字第70031446_B01号[2][7] - 出具时间为2025年4月2日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计与准则 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款及合同资产的减值确认为关键审计事项[7][8] 业绩数据 - 2024年度合并营业收入为13.45亿元，同比增长39.99%[25] - 2024年度合并净利润为3.11亿元，同比增长96.29%[25] - 2024年度基本每股收益为0.73元，同比增长97.30%[25] 资产数据 - 2024年12月31日合并流动资产较2023年增长约39.6%[17] - 2024年12月31日合并非流动资产较2023年下降约1.9%[17] - 2024年12月31日合并资产总计较2023年增长约22.4%[17] 负债数据 - 2024年12月31日合并流动负债较2023年增长约103.6%[20] - 2024年12月31日合并非流动负债较2023年下降约8.1%[20] - 2024年12月31日合并负债合计较2023年增长约86.4%[20] 股东权益数据 - 2024年12月31日合并股东权益合计较2023年增长约7.8%[20] 现金流量数据 - 2024年度经营活动现金流入小计同比增长17.36%[27] - 2024年度经营活动现金流量净额同比增长54.04%[27] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长200.08%[27] - 2024年度投资活动现金流量净额同比下降595.24%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1.83亿元[29] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 0.41亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额同比下降6.40%[29] 股本与股权变动 - 2024年公司股本为432263327.00元[38] - 2024年陈小琴女士减持公司股份4322700股，剩余持股占比18.59%[181] 重要资产项目数据 - 2024年应收账款合并较2023年增长约47.0%[17] - 2024年应付票据合并较2023年增长约186.6%[20] - 2024年12月31日交易性金融资产较2023年增加[122] - 2024年12月31日应收票据较2023年增加[122] - 2024年12月31日预付款项账面余额较2023年增加[136] - 2024年12月31日其他应收款账面余额较2023年增加[138] - 2024年12月31日存货账面余额较2023年增加[146] - 2024年12月31日合同资产较2023年增加[151] - 2024年一年内到期的长期应收款为17863690.86元，2023年为0[154] - 2024年12月31日固定资产账面价值较2023年略有增加[157] - 2024年12月31日在建工程账面价值较2023年增加[159] - 2024年12月31日无形资产账面价值较2023年减少[161] - 2024年长期待摊费用较2023年减少[163] - 2024年12月31日其他非流动资产较2023年略有增加[168] 重要负债项目数据 - 2024年12月31日短期借款信用借款余额为100980000.00元，2023年为0[170] - 2024年12月31日应付票据银行承兑汇票较2023年增加[173] - 2024年12月31日应付账款应付采购款较2023年增加[174] - 2024年12月31日合同负债较2023年增加[175] - 2024年12月31日应付职工薪酬较2023年增加[176] - 2024年12月31日应交税费较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他应付款较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他流动负债中待转销项税额较2023年增加[179] - 2024年12月31日递延收益中政府补助较2023年减少[179] 收入与成本数据 - 2024年主营业务收入中变电站复合外绝缘较2023年增长[189] - 2024年其他业务收入中研发服务收入较2023年增长[189] - 2024年度公司营业收入为13.45亿元，营业成本为7.58亿元[190] - 2024年12月31日，公司已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入为5.48亿元，预计2025年全部确认[191] 费用与收益数据 - 2024年度税金及附加较2023年有所增加[192] - 2024年度销售费用较2023年有所增加[193] - 2024年度管理费用较2023年略有减少[194] - 2024年度研发费用较2023年有所减少[195] - 2024年度财务费用较2023年有所增加[195] - 2024年度按性质分类的费用较2023年有所增加[196] - 2024年度短期租赁和低价值租赁租金支出较2023年有所增加[196] - 2024年资产减值损失较2023年增加[198] - 2024年信用减值损失较2023年增加[198] - 2024年其他收益较2023年增加[198] - 2024年投资收益较2023年增加[198] - 2024年资产处置损失较2023年增加[199] - 2024年营业外收入较2023年增加[199] - 2024年营业外支出较2023年增加[199] - 2024年所得税费用较2023年增加[200] - 2024年利润总额较2023年增加[200] - 2024年按适用税率计算的所得较2023年增加[200]

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、 正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经 济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任长江 商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司（603587.SH）独立 董事；2024 年 5 月至今，兼任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席会议情况 报告期内，我严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大 会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。2024 年度公司共召开了 18 次董事 会，共召开 6 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐胜利，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理硕士， 博士在读。徐胜利先生曾就职于大型会计师事务所任项目经理，具备多家上市公 司项目审计经验。后曾在中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）工作 10 余年，历 任部长、副总裁、全球营销财经总经理等岗位；并曾担任深圳市倍轻松科技股份 有限公司（688793.SH）执行总经理兼财务总监一职；具有多年跨国公司管理经 验和上市公司财务总监履职经验。2024 年 1 月至今，任公司第五届董 ...

会议情况 - 2024年公司召开18次董事会和6次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会18次，均亲自通讯出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 审议聘任公司副总经理等议案，认为任职资格和履职能力符合条件[10] - 审议2024年度日常关联交易议案，认为定价合理、程序合规[11] 报告评估 - 认为公司2024年度财务等报告真实、完整、准确[12] 收购情况 - 2024年公司不存在被收购情形[13]

对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，利息及收益净额2,346.43万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年变更用途的募集资金总额23,049.70万元，变更比例55.11%[12] 项目投资进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目承诺投资20,730.00万元，调整后10,814.00万元，期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目承诺投资26,461.00万元，调整后17,761.31万元，期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目承诺投资6,356.00万元，调整后4,800.00万元，期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目期末承诺投入4049.70万元，实际累计投入1892.67万元，投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金承诺投入8453.00万元，实际投入8453.00万元，投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目拟投入818.64万元，实际累计投入818.64万元，投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）拟投入19000.00万元，实际累计投入5065.88万元，投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用调整 - 2024年公司将变电设备外绝缘部件数字化工厂建设等项目部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15] - 公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[23] 现金管理 - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年4月11日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[7][8] - 公司原披露在中信银行购买现金管理产品金额15,000万元有误，应更正为2,000万元[25] - 公司原披露现金管理产品到期日2024年11月28日有误，应更正为2024年11月29日[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[28] - 保荐人提示公司加强对工作人员培训，提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[30] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益等情形[30] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 2024年度公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况[24]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称"非公开发行募集资 金"），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

募集资金情况 - 2021年8月公司非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募集资金总额42,399.99万元，净额41,828.31万元[5] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元[6] - 截至2024年12月31日，收到银行存款利息收入及现金管理收益扣除手续费后净额2,346.43万元[6] - 截至2024年12月31日，尚未使用非公开发行募集资金余额20,522.16万元[6] 资金监管与使用限制 - 2021 - 2024年公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[10][11] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金先期投入及置换情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] 现金管理情况 - 2024年4月11日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额为64000万元，到期赎回金额为64000万元，累计收益为250.93万元[16] - 截至2024年末，公司购买保本型现金管理项目金额为0元[17] 项目资金变更与进度 - 2024年公司将部分募集资金共计1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[22] - 2024年11月2日公告中中信银行现金管理产品金额和到期日披露有误，应更正[24] - 变更用途的募集资金总额为23049.70万元，占比55.11%[30] - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目投入进度64.33%[30] - 配网复合横担数字化工厂建设项目投入进度110.06%[30] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投入进度26.66%[30] - 输变电设备密封件生产改扩建项目一期子项目达到预定可使用状态日期延长至2025年，整体建设完成期仍为2026年4月[30] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[34] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%[34] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%[34] - 所有项目拟投入募集资金总额合计23868.34万元，年度实际投入5736.68万元[34]