业绩总结 - 公司发行8864800张可转债，募资88648万元，净额87000.11万元[1] - 截至2025年6月30日，募资使用62250.16万元，进度70.22%[4] 未来展望 - 2025 - 2027年将在华北等地区新增或扩大共享助力自行车项目[6] 新产品和新技术研发 - 共享助力车智能系统项目预定可使用时间延至2027年12月[5] 其他新策略 - 2025年8月4日董事会、监事会通过调整募投项目时间议案[8] - 保荐机构对调整无异议，提请推进进度并做好信披[10]

人事变动 - 2025年5月6日完成高级管理人员聘任工作[1] - 2025年5月19日完成第五届董事会、监事会换届工作[1] - 2025年7月16日完成第五届董事会独立董事补选工作[1] 工商变更 - 近日完成工商变更登记和备案，换发营业执照[2] - 变更后注册资本为24,060.1181万元整[2] 公司信息 - 公司成立于2010年08月24日[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年8月4日14:30召开[2] - 会议通知于2025年8月1日电话通知监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 募投项目调整 - 审议通过调整募投项目达到预定可使用状态时间议案[3] - 未调整募投项目实施主体等[3] - 将“共享助力车智能系统项目”达预定时间调至2027年12月[3] - 调整表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

可转债赎回信息 - 2025年8月4日距“永安转债”最后交易日剩2日，距最后转股日剩5日[4] - 公司股票触发赎回条款，赎回登记日为8月11日，赎回价格101.4301元/张[5] - 可转债当年票面利率2.00%，当期应计利息1.4301元/张[11] 投资者收益情况 - 个人投资者每张实际发放赎回金额101.1441元（税后）[11] - 居民企业每张实际发放赎回金额101.4301元（税前）[12] 其他提示 - 8月12日“永安转债”将摘牌，未转股将被强制赎回[4][18] - 8月4日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出可能有损失[18] - 联系部门为董事会办公室，电话0519 - 81282003[20]

业绩总结 - 公司发行8,864,800张可转债，募资88,648.00万元，净额87,000.11万元[2] - 截至2025年6月30日，项目和补流累计用资62,250.16万元[4][5] 未来展望 - 2025 - 2027年在华北等地区新增或扩大共享助力自行车项目[7] 其他新策略 - 公司将共享助力车智能系统项目完成时间调至2027年12月[6] - 2025年8月4日董事会、监事会通过调整募投项目时间议案，保荐机构无异议[10][11]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块较上一交易日上涨1.76% [1] - 当日上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块主力资金净流入6070.47万元 游资资金净流入3782.09万元 散户资金净流出9852.56万元 [2] 领涨个股表现 - 永安行领涨板块 收盘价21.86元 涨幅4.79% 成交量16.76万手 成交额3.66亿元 [1] - 九号公司涨幅3.99%至60.98元 成交量26.85万手 成交额16.57亿元 [1] - 征和工业上涨3.27%至45.73元 成交量3.88万手 成交额1.77亿元 [1] - 春风动力上涨2.69%至225.00元 成交量1.38万手 成交额3.09亿元 [1] 资金流向特征 - 九号公司主力资金净流出6753.70万元 净占比4.08% [3] - 绿通科技主力资金净流入2004.58万元 净占比10.00% [3] - 永安行主力资金净流入1449.72万元 净占比3.96% [3] - 爱玛科技主力资金净流入1094.42万元 净占比5.57% [3] - 征和工业主力资金净流入916.27万元 净占比5.19% [3] 成交活跃度 - 九号公司成交额16.57亿元居板块首位 [1] - 涛涛车业成交额4.94亿元 [1] - 隆鑫通用成交量21.92万手 [2] - 千里科技成交量28.14万手 [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于20.86元，下跌2.98%，换手率3.43%，成交量8.27万手，成交金额1.75亿元 [1] - 主力资金净流出2353.72万元，占比成交额13.47%，其中超大单净流出1572.19万元（占9.0%），大单净流出781.54万元（占4.47%），中单净流出539.81万元（占3.09%），小单净流入1813.92万元（占10.38%） [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入8339.92万元，同比减少26.25%，归属净利润2462.50万元，同比减少376.21%，扣非净利润2594.81万元，同比减少172.79% [1] - 流动比率9.724，速动比率9.420，资产负债率27.72% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2010年，位于常州市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本24060.1181万人民币，实缴资本23939.7417万人民币，法定代表人为杨磊 [1] 公司业务拓展 - 对外投资44家企业，参与招投标项目1146次 [2] - 拥有商标信息249条，专利信息395条，行政许可983个 [2]

核心观点 - 永安行科技股份有限公司宣布提前赎回"永安转债"，赎回价格为101.4301元/张，赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日 [4][6][14] - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款 [5][9] - 截至2025年8月1日收市后，"永安转债"最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为2025年8月11日 [2][3][15] 赎回条款 - 赎回条件包括公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [7] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率为2.00%，计息天数为261天，当期应计利息为1.4301元/张 [8][11] 赎回程序 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的"永安转债"全部持有人 [9] - 赎回款将通过中登上海分公司资金清算系统向持有人派发，已办理指定交易的投资者可在赎回款发放日领取 [14] - 赎回完成后，"永安转债"将自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌 [4][16] 投资者注意事项 - 投资者可选择在最后交易日2025年8月6日前卖出，或在最后转股日2025年8月11日前按14.22元的转股价格转股 [3][15] - 未及时转股或卖出的可转债将按101.4301元/张被强制赎回，与当前二级市场价格146.351元/张存在较大差异 [4][17] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为101.1441元/张（税后） [11] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [12]

可转债时间节点 - 2025年8月1日距“永安转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[4] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为8月12日[5] - 2025年8月12日起，“永安转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 触发赎回条款 - 2025年6月24日至7月14日公司股票连续15个交易日收盘价格触发赎回条款[5] 赎回价格及利息 - 赎回价格为101.4301元/张，可转债当期应计利息为1.4301元/张[5][11] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者每张实际发放赎回金额为101.1441元（税后）[11] - 居民企业和境外机构每张实际发放赎回金额为101.4301元（税前）[12] 投资提醒 - 2025年8月1日“永安转债”收盘价与赎回价格差异大，投资者不及时转股或卖出可能有损失[18] - 公司提醒“永安转债”持有人在限期内转股或卖出[5]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续15个交易日收盘价不低于转股价14.22元/股的130%（即18.49元/股），触发可转债赎回条款[5][9] - 赎回价格为101.4301元/张（含当期应计利息1.4301元/张），计算公式为票面金额100元+利息（100×2%×261天/365）[4][10][11] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回款发放日为2025年8月12日，摘牌日为2025年8月12日[6][9][14][16] 交易与转股安排 - 最后交易日为2025年8月6日（截至7月31日剩余4个交易日）[2][15] - 最后转股日为2025年8月11日（截至7月31日剩余7个交易日）[3][15] - 二级市场最新收盘价150.002元/张显著高于赎回价101.4301元/张，未及时操作将导致损失[17] 赎回操作细节 - 当期利息计算采用实际天数261天（2024年11月24日至2025年8月12日）[11] - 不同投资者税务处理：个人按20%税率代扣（实得101.1441元/张），企业自行缴纳（实得101.4301元/张），境外机构暂免税[11][12] - 赎回程序包括登记日冻结债券、交易所网站公告赎回影响等[13]