桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则 桃李面包股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》、 《股东大会规则》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 ...

桃李面包股份有限公司 对外投资管理制度 桃李面包股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2．公司出资与其他境内 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-024 桃李面包股份有限公司 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元等 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值 业务经营资格的金融机构进行交易 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1.5 亿元人民币或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）,且任一时点的交易 金额均不超过人民币 1.5 亿元或等值外币 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：桃李面包股份有限公司（以下简称："公司"）及控股子公 司因研发、生产需要，预计 2024 年度期间将采购金额较大的进口设备，主要采 用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司 的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， ...

桃李面包股份有限公司董事会 本人魏弘,于 2022年 4 月起任职桃李面包股份有限公司(以下简称" 公司 ") 独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ | 집 | | | 社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 合N | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 집어 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2024 年 3 月 1 | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二、公司 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三、公司 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四、公司 2023 年度财务决算报告 | 19 | | 议案五、公司 2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六、公司 2023 年度利润分配的方案 | 25 | | 议案七、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 26 | | | 议案八、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | 议案九、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | 议案十、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 29 | | 议案十一、关于公司 2024 年度银行综合授信额度 ...

公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 桃李面包股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

桃李面包股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度 桃李面包股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 桃李面包股份有限公司 审计委员会 2023年度工作履职报告 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事长吴学亮组成,主 任委员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会积极履行职责,审计委员会召开了 5 次会 议,全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通 过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2023 年度审计服务的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守,能够严格按照审计 程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理 ...

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2024-019 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位:万元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 653, 232. 65 | | 月饼 | 14.869.15 | | 粽子 | 1,701.06 | | 其他 | 6, 025. 06 | | 总计 | 675, 827. 92 | 2、 地区分布 单位:万元 币种:人民币 | 区域 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 152, 193. 64 | | 东北地区 | 282,821.17 | | 华东地区 | 209, 436. 69 | | 华中地区 | 20, 582. 04 | | 西南地区 | 76, 302. 04 | | 西北地区 | 44, 260. 72 | | 华南地区 | 45, ...

桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司控股子公司管理制度 桃李面包股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护桃李面包股份有限公司（以下简 称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有 ...