公司代码：603877 公司简称：太平鸟 转债代码：113627 转债简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事 出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 我们认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行， 符合公司实际情况及发展规划；符合公 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表 明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提坏账准备 20,347,284.81 元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 127,865,482.16 | | 2 | 应 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为满足全资孙公司风尚服装销售的日常经营发展资金需要，2024 年 3 月公司 与中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额保证合同》，公司以连带责 任保证方式提供最高额保证，担保金额为 5,000 万元。本次担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》，同意为公司全资子公司银行融资提供不 超过 18.5 亿元的融资担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度 同类型议案股东大会审议通过日。其中，为 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开 展工作； （三）有较强的综合分析 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 222,835,921.74 元，其中以 前年度已使用募集资金 179,444,449.00 元，本年度使用募集资金 43,391,472.74 元，募集资金余额为 599,198,724.99 元（其中购入理财产品 490,000,000.00 元， 募集资金专户余额 109,198,724.99 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202 ...

第一条 为了促进宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本 细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、监事或者高级管理人员 的情形； 第三章 职责 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外发布； （二）制定并完善公司信息披露事务管理制度； 1 （二）最近 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为 公司及股东获取更多的回报。 1 重要内容提示： 现金管理额度及期限：拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 ...

公司现任第四届董事会审计委员会由独立董事楼百均先生、独立董事蒲一苇 女士、董事朱伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士楼百均先生担任。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。鉴于董事翁江宏先生在公司担任副总经理的职务，董事会同意调整审计委 员会成员： 调整前：楼百均、蒲一苇、翁江宏。 调整后：楼百均、蒲一苇、朱伟。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，审计委员会委员们均亲 自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司年度审计重点事项、聘任外 部审计机构、内部审计工作、公司财务报告、关联交易、募集资金使用等事项进 行了讨论，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行职责，并对会议议案发表了同意的审核意见。 三、审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告 根据中国 ...