上市情况 - 2017年4月10日公司A股在上海证券交易所上市，发行5200万股[7] - 2024年10月30日公司H股在香港联交所主板上市，发行1亿股[8] 股份相关 - 公司注册资本为人民币68,507.8903万元，股份总数为68,507.8903万股，全部为普通股[8][17] - 公司发起设立时，石俊峰等股东认缴股份及持股比例明确[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助、收购A股股份、董监高股份转让等有相关限制[17][22][25] 股东权益与会议 - 股东在查阅会计账簿、请求撤销决议、诉讼等方面有相关权益和条件[32][33] - 股东会、董事会会议的召集、通知、提案、表决等有详细规定[41][50][64] 董事与管理层 - 董事会由十名董事组成，设董事长一名，董事任期三年，可连选连任[85][78] - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[100] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，每6个月至少召开一次会议[108][110] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] 公司治理与章程 - 公司章程经股东会审议通过后于2025年6月生效并实施，董事会负责解释[150] - 公司应在法规修改等情况下修改章程，董事会依照决议和审批意见修改[146][147]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[7] 专户协议终止 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7] 闲置资金使用 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[11] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超十二个月[12] 募投项目规定 - 募投项目超过投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%，需重新论证[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换应在六个月内实施[14] 协议签订 - 应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[7] 资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户集中管理[6] 资金使用审议 - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理等需经董事会审议、保荐机构发表意见并及时披露信息[11] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[21] - 全部募投项目完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在年报披露[21] - 全部募投项目完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[21] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制并披露专项报告[24] - 保荐机构至少每半年度对募集资金情况现场核查一次[24] - 每个会计年度结束，保荐机构出具年度募集资金专项核查报告并披露[24] - 会计师事务所年度审计时，对募集资金情况出具鉴证报告[24] 内部检查 - 公司内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[25] 项目变更与延期 - 变更募投项目需董事会审议通过后及时公告相关内容[20] - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露相关情况[19]

市场扩张和并购 - 常州锂源拟对南京锂源增资50,000万元，增资后注册资本增至60,000万元[1][3] - 增资后常州锂源对南京锂源出资比例仍为100%[7] 业绩总结 - 2025年3月31日南京锂源资产总额95,460.28万元，2024年12月31日为39,817.13万元[6] - 2025年3月南京锂源营收73,157.70万元，2024年1 - 12月为16,083.28万元[6] 未来展望 - 本次增资利于优化子公司资产负债结构，符合公司战略规划[8] - 南京锂源未来业绩有不确定性风险，公司将防范控制[2][9]

业绩总结 - 2025年6月12日公司完成2000万股新增H股配售及其登记[1] - 发行配售股份后公司已发行股份总数由66507.8903万股变更为68507.8903万股[1] - 发行配售股份后公司注册资本由66507.8903万元变更为68507.8903万元[1] 未来展望 - 公司拟根据H股配售事项后股本增加修订《公司章程》个别条款[2] - 变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议[1][3] - 修订后的《公司章程》于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露[3]

募集资金情况 - 非公开发行A股82,987,551股，发行价26.51元/股，募资总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[2] 专户余额 - 截至2024年12月31日，三方、四方、五方监管协议专户存放余额分别为53.73万、211.47万、11,708.57万元[4][5] 项目投资 - 截至2024年12月31日，多个项目使用募集资金投资额及已投入金额明确[4] 资金补充 - 拟用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][9] - 2025年3月曾用不超5亿补充，已全部归还[2][3] - 2025年6月董事会通过使用部分闲置资金补充议案[9] - 监事会和保荐机构均同意使用[10][11]

融资情况 - 公司非公开发行A股82,987,551股，发行价26.51元/股[2] - 募集资金总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[2] - 募集资金于2022年5月18日到账[2] 资金使用 - 公司使用银行承兑汇票及信用证支付需建专项台账[4] - 募投和补流资金转至保证金账户用于开具票据支付[4] 审批情况 - 监事会同意开设保证金账户开具票据支付[8] - 保荐机构对开设保证金账户开具票据支付无异议[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月18日14点召开[3] - 会议地点在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，议案1和2于5月30日披露，3和4于6月28日披露[8][9] - 议案4为特别决议议案[10] - 议案1和2对中小投资者单独计票[10] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为石俊峰等[10] 股权登记 - A股股权登记日为2025年7月14日[15] - A股股东登记时间为2025年7月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18]

投资与增资 - 公司拟以H股募资80%（折合人民币36,970.56万元）向常州锂源增资，认购5,551.2923万元注册资本，31,419.2677万元计入资本公积金[12] - 增资后常州锂源注册资本从77,861.4662万元增至83,412.7585万元[12] - 增资前公司对常州锂源出资比例64.0264%，增资后出资比例66.4205%[12] - 常州锂源后续计划向锂源（亚太）注资1,400万美元，464.7089万美元计入注册资本，935.2911万美元计入资本公积金[13] - 投资完成后锂源（亚太）注册资本由14,638.3318万美元增至15,103.0407万美元[13] - 过去12个月内公司及并表范围内下属企业累计对外投资金额达最近一个会计年度经审计净资产的10%[18] - 2024 - 2025年公司设立多家公司，投资金额从7000美元到1亿人民币不等[18] 股东会相关 - 现场股东会时间为2025年7月18日下午14：00，地点在南京市经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6][8] - 2025年7月14日下午交易结束后登记在册的公司A股股东有权出席股东会[9] - 股东发言时间一般不得超过5分钟[6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决，每一股份享有一票表决权[6][7] 估值与业务 - 常州锂源增资前估值为48亿元人民币[16] 套期保值业务 - 公司拟使用不超过5000万美元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务[22] - 公司开展期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金上限不超3亿元，任一交易日最高合约价值不超12亿元[25] - 新增外汇套期保值额度与前次期货和衍生品套期保值额度合计值超董事会审议权限，需股东会审议[26] - 公司开展外汇套期保值业务可能面临多种风险，建立制度控制风险[28][29][30] 其他事项 - 公司对《募集资金管理办法》进行系统梳理和修订完善[36] - 公司完成2000万股新增H股配售，已发行股份总数和注册资本均有增加[38] - 公司因H股配售股本增加，拟修订《公司章程》个别条款[39]

会议信息 - 第四届监事会第三十次会议6月20日发通知，6月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过开设募集资金保证金账户支付款项议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5] 表决结果 - 两项议案表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

资金管理 - 审议通过修订募集资金管理办法议案，尚需股东会审议[3][4] - 新增开立募集资金临时补流专项账户和保证金账户[5] - 通过开设保证金账户开具银行承兑汇票及信用证支付款项[6] - 拟用不超5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] 股本与增资 - 因发行2000万股新增H股配售，已发行股份和注册资本增加，拟修订章程，尚需股东会审议[9] - 控股子公司常州锂源拟对南京锂源增资5亿，注册资本增至6亿[10][11] 会议安排 - 2025年6月27日召开董事会会议，10名董事全到[2] - 审议通过提请召开临时股东会的议案[12]