证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-037 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置可转换债券募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"、"公司"）本 次拟使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事 宜公告如下： （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2024 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金。 （四）交易方式 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 审计机构选聘办法 二〇二四年四月 明新旭腾新材料股份有限公司 审计机构选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求和《明新旭腾新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本办法。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本办法的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。聘用或者解聘承办上市公司审计 业务的会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-035 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2023 年实施股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 79,941,430.70 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司 2023 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 145.13%。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议和 第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 55,082,571.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-036 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关规定，现对明新旭腾新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4, ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 违背承诺等事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | | | 5 | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，公司及相关主体遵守 | | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 法律、法规、部门规章和上海证券交易 | | 6 | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 所发布的业务规则及其他规范性文件， | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 并切实履行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | 保荐机构督促公司依照最新要求健全、 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制 定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董 事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、行政法规和《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-032 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 19 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司独立董事及保荐机构均已发表了明确同意的意见，详见公司 2023 年 04 月 21 日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入224,138,797.29元，同比增长50.26%[5] - 2024年第一季度营业总收入224,138,797.29元，较2023年第一季度的149,164,967.75元增长约50.26%[17] - 2024年第一季度营业收入2.05亿元，较2023年第一季度的1.26亿元增长62.55%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,058,132.09元[5] - 2024年第一季度净利润13,058,132.09元，2023年第一季度为亏损5,691,506.00元[18] - 2024年第一季度净利润633.22万元，而2023年第一季度净亏损218.81万元[25] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,305,104.68元[5] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 41,971,599.91元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,971,599.91元，2023年第一季度为 - 37,071,173.13元，亏损扩大[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.09亿元，流出小计3.02亿元，现金流量净额为 - 9316.21万元[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,545,498,223.90元，较上年度末增长3.07%[6] - 2024年3月31日资产总计为3,545,498,223.90元，较2023年12月31日的3,439,729,536.68元有所增长[14] - 2024年3月31日资产总计为3,032,142,456.59元，较2023年12月31日的2,985,747,102.01元增长约1.55%[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,863,587,511.39元，较上年度末下降0.66%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,863,587,511.39元，较2023年12月31日的1,875,944,737.81元有所下降[16] - 2024年3月31日所有者权益合计16.58亿元，较2023年12月31日的16.79亿元有所下降[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,753,027.41元，其中政府补助5,624,328.16元[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数9,966户，表决权恢复的优先股股东总数0户[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 庄君新持股43,304,000股，持股比例26.64%[10] - 庄严持股28,000,000股，持股比例17.23%，其中8,010,000股处于质押状态[10] - 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）持股500万股，占比3.08%[11] - 何杰持股308.5万股，占比1.90%[11] - 陈跃持股168.65万股，占比1.04%[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股140.2392万股，占总股本0.86%[12] - 明新资产的主要股东庄君新和庄严分别持有其15.60%和10.40%的股权，庄君新持有旭腾投资40.40%的股权[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2024年3月31日货币资金为539,509,740.52元，2023年12月31日为698,558,885.60元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为1.2亿元，2023年12月31日为8000万元[13] - 2024年3月31日应收账款为489,634,308.21元，2023年12月31日为477,549,526.75元[13] - 2024年3月31日应收款项融资为29,357,920.25元，2023年12月31日为13,560,825.72元[13] - 2024年3月31日预付款项为18,990,399.78元，2023年12月31日为11,540,964.24元[13] - 2024年3月31日其他应收款为4,070,393.52元，较2023年12月31日的3,062,229.62元有所增长[14] - 2024年3月31日存货为775,421,325.46元，较2023年12月31日的688,932,964.79元有所增长[14] - 2024年3月31日流动资产合计为2,037,180,228.01元，较2023年12月31日的2,015,987,239.06元有所增长[14] - 2024年3月31日非流动资产合计为1,508,317,995.89元，较2023年12月31日的1,423,742,297.62元有所增长[14] - 2024年3月31日货币资金为495,728,275.59元，较2023年12月31日的678,456,962.58元减少约26.93%[22] - 2024年3月31日应收账款为504,551,930.76元，较2023年12月31日的496,336,288.78元增长约1.65%[22] - 2024年3月31日存货为498,572,944.93元，较2023年12月31日的425,565,027.82元增长约17.16%[22] 财务数据关键指标变化 - 负债项目对比 - 2024年3月31日流动负债合计为704,076,906.43元，较2023年12月31日的631,185,962.83元有所增长[15] - 2024年3月31日非流动负债合计为977,833,806.08元，较2023年12月31日的932,598,836.04元有所增长[15] - 2024年3月31日负债合计为1,681,910,712.51元，较2023年12月31日的1,563,784,798.87元有所增长[15] - 2024年3月31日流动负债合计为659,880,973.49元，较2023年12月31日的597,790,714.61元增长约10.40%[23] - 2024年3月31日负债合计为1,373,858,786.46元，较2023年12月31日的1,306,824,337.29元增长约5.13%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益等 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额1,555,891.40元，2023年第一季度为 - 69,064.69元[18] - 2024年第一季度综合收益总额14,614,023.49元，2023年第一季度为 - 5,760,570.69元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.08元/股，2023年第一季度为 - 0.03元/股[19] - 2024年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2023年第一季度为 - 0.03元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计231,467,747.66元，较2023年第一季度的219,061,336.29元增长约5.66%[19] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金201,887,663.04元，较2023年第一季度的189,020,378.60元增长约6.80%[19] - 2024年第一季度支付的各项税费为15,611,977.34元，较2023年第一季度的8,338,144.48元增长约87.24%[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.99亿元，较2023年第一季度的1.73亿元增长14.97%[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 103,733,307.45元，2023年第一季度为 - 48,545,699.47元，亏损扩大[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.65亿元，流出小计3.13亿元，现金流量净额为 - 4713.48万元[28] - 2024年第一季度收回投资收到的现金1.1亿元，较2023年第一季度的9033.35万元增长21.77%[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,907,680.19元，2023年第一季度为 - 80,074,628.34元，由负转正[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3780万元，流出小计4393.11万元，现金流量净额为 - 613.11万元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金1980万元，较2023年第一季度的2622.92万元下降24.51%[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.48亿元，期末余额为3.05亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2024年第一季度营业总成本221,140,342.53元，较2023年第一季度的164,099,052.62元增长约34.76%[17] - 2024年第一季度营业利润11,328,581.02元，2023年第一季度为亏损7,309,665.00元[18]

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 26 日（星期五）至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果 ...