可转债发行 - 2022年3月30日发行67300.00万元可转换公司债券，期限6年[3] 转股价格调整 - 2022年10月10日起“明新转债”可转股，初始转股价格24.81元/股[3] - 2022年5月20日转股价格调为24.51元/股[4] - 2023年7月7日转股价格调为24.41元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2025年3月9 - 21日，十个交易日收盘价低于20.75元/股[2][7] - 未来二十个交易日内五个交易日股价低于85%或触发修正条款[2][7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[5] - 公司触发条件后确定是否修正并披露信息[8]

增持计划 - 德创管理拟2025年3月6日起6个月内增持，金额2500 - 5000万元，比例不超2%[2][5] - 2025年3月19 - 20日增持484,100股，占0.30%，成交8309959元[2][6] 持股比例 - 增持前德创管理直接持股5.86%，及其关联方合计持股52.93%[4] - 增持后德创管理直接持股6.16%，及其关联方合计持股53.22%[6] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][8] - 增持不会导致控股股东及实际控制人变化[9]

股份增持 - 2025年3月19 - 20日德创管理增持484,100股，占总股本0.30%，金额8,309,959元[2] - 增持后德创管理直接持股增至9,984,100股，比例增至6.16%[3] - 增持后德创管理及其实控人等合计持股增至86,298,100股，比例增至53.22%[3] 其他信息 - 德创管理注册资本1500万元[5] - 增持用专项贷款及自有资金，符合规定[5][7] - 权益变动不触及要约收购，不改变控股权[8]

转债发行 - 明新转债发行规模67300万元，数量673万张[5] - 票面金额100元/张，期限6年，自2022年3月30日至2028年3月29日[5][6] 转债利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[6] 转股价格 - 初始转股价格24.81元/股，最新24.41元/股[8] 付息安排 - 第三年付息，计息期2024年3月30日至2025年3月29日，票面利率1.00%（含税）[8] - 债权登记日2025年3月28日，除息日和兑息日2025年3月31日[4][9] 实际派息 - 个人投资者税后0.80元，征税税率20%[12] - 居民企业含税1.00元，自行缴税[12] - 非居民企业（QFII、RQFII）含税1.00元，暂免征税[13] - 公司兑息日前2个交易日划付利息[11]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润 -17,994万元到 -11,996万元[3][8] - 预计2024年年度扣非归母净利润 -20,287万元到 -13,525万元[3][8] 股票情况 - 2025年3月6 - 10日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][4][8] - 董事等相关人员异常波动期间无买卖股票情况[7] 其他 - 提醒投资者注意市场和经营业绩风险[8]

公司动态 - 公司于2025年3月10日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东及实控人自查后称除已披露信息外无影响股价波动重大事项[1]

评级信息 - 明新旭腾上一次评级时间为2025年2月18日，主体和债项等级均为AA -，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“明新转债”信用等级为AA -，有效期至“明新转债”存续期[4] 财务数据 - 浙江国利欠付货款184,937,589.17元，诉讼金额暂计191,232,847.22元[2] - 截至2025年2月26日，对浙江国利已计提减值准备1.42亿元[3] - 此次计提减少2024年度利润总额1.31亿元[3] - 2024年度归母净利润由盈转亏，因计提减值准备[4] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7[6] - 财务状况评估结果8/9[6] - 个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[6]

增持计划 - 德创管理拟增持2500 - 5000万元A股，不超总股本2%[2][7][9] - 实施期限6个月，资金为自有与贷款结合[2][9][10] 股权情况 - 增持前德创管理直接持股950万股，占5.86%[3] - 德创管理及其一致行动人合计持股8581.4万股，占52.93%[3] 其他 - 民生银行嘉兴分行提供不超4000万元贷款，期限不超3年[10] - 德创管理承诺增持期及法定期限内不减持[11]

资金管理 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金3000万元，收益98,558.47元[2] - 2024年11月26日使用3000万元闲置募集资金买中国民生银行结构性存款[3] - 继续进行5000万元中国民生银行结构性存款现金管理[4] - 2024年4月19日同意用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理[11] 财务数据 - 2022年3月30日可转债募资总额67300万元，净额66364.23万元[6] - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，负债156,378.48万元[14] - 2024年9月30日资产总额365,639.69万元，负债180,278.01万元[14] - 2023年12月31日归属股东净资产187,594.47万元[14] - 2024年9月30日归属股东净资产185,361.68万元[14] - 2023年度经营现金流净额5727.01万元，2024年1 - 9月 - 5980.48万元[15] 理财情况 - 5000万元银行理财预计年化收益率1.20% - 2.20%，期限68天[8] - 近12个月委托理财投入116791.30万元，收回本金87697.22万元，收益645.34万元，未收回29094.08万元[16][17] - 近12个月单日最高投入40000万元，占近一年净资产21.32%[17] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润11.72%[17] - 已使用理财额度29094.08万元，未使用10905.92万元，总额度40000万元[17]

业绩影响 - 公司对浙江国利初步计提减值准备1.42亿元，减少2024年利润总额1.31亿元[2][6] 诉讼金额 - 涉案金额184,937,589.17元，诉请金额暂计191,232,847.22元[2][3][5] 欠款情况 - 截至2023年12月31日，被告一欠已开票账款128,939,363.65元[3] - 截至2024年10月31日，被告一欠货款185,437,589.17元[4] - 2025年1月付款500,000元后，现欠184,937,589.17元[4] 费用情况 - 逾期利息暂计5,595,258.05元[5] - 律师费等费用共700,000元[5] 诉讼进展 - 2025年2月18日起诉，21日受理，已立案未开庭[2][3] - 截至披露日无其他重大诉讼仲裁事项[7]