证券代码: 688030.SH 可转债代码: 118007.SH 证券简称：山石网科 可转债简称: 山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2023 年度) 债券受托管理人 二〇二四年六月 the seat the 電競電服 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《山石网 科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任 ...

公司经营情况 - 公司目前生产经营情况正常，2023年年报和2024年第一季度报告显示公司整体经营效率和人均产出处于同比提升阶段[1] - 公司第一大股东提出了增持计划，公司也提出了回购计划，均在正常实施中[1] - 随着2024年四大硬仗的持续推进，公司有望进一步提升整体运营效率，并加快盈利能力的修复[1] 可转债相关 - 公司会结合市场波动、投资者诉求、公司发展阶段、经营状况等因素综合考量，在合适的机会下考虑向下修正可转债转股价格[2][3] 神州数码的协同作用 - 助力山石网科渠道生态体系，协助构建网安朋友圈，2023年渠道参与贡献的销售订单规模约9,000万元，预计2024年仍将有显著提升[4][5][6] - 向山石网科输出精细化管理经验，通过对成本费用的有效管理，加快盈利能力的修复[4][5] - 神州数码自身在网络安全业务领域加大资源投入，为山石网科带来协同效应[6][7] 2024年经营计划 - "百客计划"：针对目标客户群体进行资源倾斜，带动公司整体收入规模的较快增长[8] - ASIC安全芯片研发：已完成第一次流片，预计8月中下旬样片将返回公司[9][10] - 信创业务：对信创产品线进行查漏补缺，全面发力信创市场的销售开拓[11] - 安全服务：以数据安全治理为切入点，聚焦能源、医疗等行业[12] - 总体来说，四大硬仗的有序开展将提升公司综合安全能力、营销能力和产品竞争力，有利于推动公司盈利水平的修复[13]

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-051 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

股票代码: 688030 债券代码:118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第九次临时受托管理事务报告 (2024 年度) · 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定,由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换 ...

股票代码: 688030 债券代码: 118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第八次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-049 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 日、2024 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网 科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-014）、《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,151,774 股，占公司总股本的比例为 0.6391%，回购成交 的最高价为 13.29 元/股，最低价为 10.14 元/股，支付的资金总额为人民币 13,336 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-048 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山 ...

业务拓展与客户分布 - 公司主要客户集中在金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗等行业，其中金融、运营商、医疗为重点拓展行业 [1] - 自2023年以来，公司全面推进信创产品的布局和落地，并加大在数据安全、应用安全、端点安全、安全服务等方面的投入 [1] - 公司近期成立了孙公司徐州山石，聚焦地铁行业的业务增长机会 [1] 未来业务增量来源 - 股权结构优化：2023年引入神州数码作为第一大股东，有助于横向拓展更多细分行业和领域 [2] - 信创趋势：公司全线产品已发布信创化版本，预计ASIC安全芯片的应用将进一步提升产品竞争力 [2] - 综合安全能力提升：2024年公司将“安服升级”作为年度四大硬仗之一，从销售“单品”转向提供“解决方案”，以增强客户粘性和提升订单金额 [2] - 外部生态资源挖掘：通过提升渠道代理商合作质量和开展OEM合作，推动产品覆盖更广泛的市场区域和细分领域 [2] 调整与挑战 - 销售文化重建：2023年起公司调整营销体系，2024年实施事业部制考核方式，聚焦经营效率和盈利能力提升 [3] - 从“产品”到“方案”的能力提升：公司需打通前中后台协作，提升销售、产品、研发、技术支持、供应链等条线的配合 [3] - 2024年公司积极推进全面预算管理，量入为出，优先考量投入产出比，并通过神州数码等渠道伙伴拓展综合性项目和大项目 [3] 其他说明 - 本次活动严格按照相关规定进行，未涉及未公开重大信息泄露 [3]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-047 转债代码：118007 转债简称：山石转债 本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2024 年跟踪评级报告》。 1 / 2 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●前次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"； ●本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，"山石转债"信用等级为"A+"， 评级展望为"负面"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司于 2022 年 3 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称" ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-046 山石网科通信技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内资 信较好的商业银行合作开展票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等票据池业务。公司及纳入合并报表范围内的子公司共享不 超过人民币 2.00 亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票 据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）。 实施期限为董事会审议通过之日起两年内。在业务期限内，额度可以滚动使用。 该事项无需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 ...