舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] 舆情处理安排 - 证券事务部负责信息采集管理[7] - 一般舆情由董秘和工作组灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策，两部监控[7] 责任追究措施 - 追究违反保密义务人员责任[10] - 可追究编造传播虚假信息媒体责任[11]

会议相关 - 2024年独立董事潘立生应出席董事会会议9次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事召开2次专门会议，与外部审计机构单独沟通3次[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5] 交易议案 - 2024年10月25日审议通过增加2024年度日常关联交易额度预计议案[10] - 2024年12月26日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[10] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[12] 其他事项 - 2024年7月8日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[19]

独立董事履职 - 独立董事韩美云2024年应出席董事会会议9次，均亲自出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，与外部审计机构单独沟通3次[4] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续履职提升治理能力[19] 会议审议 - 2024年审议通过增加2024年度及预计2025年度日常关联交易额度议案[9] - 2024年第二次临时股东大会通过2024年限制性股票激励计划议案[17] 报告披露 - 2024年披露2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[11] 其他情况 - 报告期内公司无收购、变更承诺等多种情形[10][14][15][16] - 2023年股东大会和董事会通过续聘天健会计师事务所议案[13]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………………第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-57 号 炬芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了炬芯科技股份有限公司（以下简称炬芯科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 炬芯科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬芯科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬芯科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬芯科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股A股，发行价42.98元，募集资金131,089.00万元，净额119,486.61万元，2021年11月24日到账[11] - 超募资金为84,332.79万元[30] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入23,434.54万元，本期投入16,286.05万元，截至期末累计投入39,720.59万元[13][14] - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目截至期末累计投入18382.03万元，投入进度77.12%[25] - 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目截至期末累计投入6987.62万元，投入进度90.30%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入5891.95万元，投入进度102.45%[25] 资金收益与使用情况 - 银行存款利息净额2,691.93万元，本期银行存款利息及理财收益净额2,614.52万元，截至期末累计5,306.45万元[13][14] - 垫付利息净额期初719.73万元，本期收到垫付利息475.62万元，垫付利息162.60万元，期末406.71万元[13][14] - 超募资金永久补充流动资金25,000.00万元，用超募资金回购股份3,226.04万元[14] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户、16个募集资金理财户以及1个股份回购专户[16] - 中信银行募集资金专户余额88,761,567.88元[16] - 平安银行一个募集资金专户余额3,107,907.73元[16] - 招商银行一个募集资金专户余额2,016,482.95元[16] - 交通银行一个募集资金专户余额1,285,652.99元[16] 资金差额与购买产品情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为96537151.79元，实际结余募集资金56439.72万元，差额46786.00万元用于购买未到期产品[17] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期大额存单、结构性存款及收益凭证金额共计46786.00万元[17][18] 其他资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金置换自筹资金支付募投项目资金8,571.59万元[26] - 2023年12月同意使用最高80,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年12月同意使用最高65,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买产品合计47,192.71万元[27] - 2023年回购股份1,317,978股，占总股本0.902%，支付3,226.04万元[27] - 2023年使用1,400.00万元募集资金对合肥炬芯增资[27] - 2024年使用12,171.18万元超募资金增加募投项目投资额[28] - 2024年向合肥炬芯累计提供借款480.00万元用于募投项目[28] - 2024年同意使用不超过40,936.87万元超募资金投资新项目[29] 项目效益与异常情况 - 公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金、超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3050.00万股，发行价每股42.98元，募集资金131,089.00万元，净额119,486.61万元[1] - 2024年度募集资金总额为131,089.00万元，本年度投入19,353.14万元，累计投入67,946.63万元[30] - 公司首次公开发行时，超募资金为84332.79万元[36] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目实际使用39,720.59万元，回购股份3,226.04万元，余额56,439.72万元[2] - 2024年度项目投入16,286.05万元，银行存款利息及理财收益净额2,614.52万元[4] - 2024年度收到垫付利息475.62万元，垫付利息162.60万元，超募资金回购股份3,067.09万元[4] - 报告期内，用募集资金置换自筹资金支付募投项目资金8,571.59万元[10] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金已购买未到期产品合计金额46786万元[13] - 2024年4月24日，公司同意使用12171.18万元超募资金增加募投项目投资额[15] - 2024年12月26日，公司同意使用不超过40936.87万元超募资金投资建设新项目[16] 专户情况 - 截至2024年12月31日，有7个募集资金专户、16个理财户、1个股份回购专户[7] - 中信银行一募集资金专户对应项目2024年7月完成，8月22日注销[8] 项目投入进度 - 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目截至期末投入进度为77.12%[30] - 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目截至期末投入进度为90.30%[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为102.45%[30] - 发展与科技储备资金截至期末投入进度为84.59%[30] - 超募资金永久补充流动资金和超募资金回购股份投入进度均为100.00%[30] 子公司相关 - 2023年10月26日，公司使用1400万元募集资金对全资子公司合肥炬芯增资[19] - 2024年6月21日，公司已累计向全资子公司合肥炬芯提供借款480万元[20] - 2024年6月21日，公司同意使用不超3000万元募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目，报告期内已累计提供480万元[34] 股份回购 - 2023年8月22日，公司完成回购股份，累计回购1317978股，占总股本0.902%，支付资金3226.04万元[19] - 2024年9月23日，公司同意使用超募资金回购股份，资金总额2250 - 4500万元，截至2024年12月31日未实施[20] - 2024年9月23日，公司同意用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于2250万元、不超4500万元，回购价不超30元/股，回购期限12个月，截至2024年12月31日未实施[35] 现金管理 - 2023年12月12日，公司同意使用最高不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2024年12月11日，公司同意使用最高不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-017 炬芯科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事 会同意聘任程奔驰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书 开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 程奔驰先生已取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所 必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0756-3673718 传真号码：0756-3392727 电子邮箱：investor.relations@actionstech.com 联系 ...

炬芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，炬芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈军宁、潘立生、韩美云的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈军宁、潘立生、韩美云及其直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈军宁、潘 立生、韩美云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董 事的情形；在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事陈军宁、潘立生、韩美云符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 炬芯科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 2 7 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将严格执行内控制度，加强体系建设，优化流程[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、资产总额、营收总额潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 报告期内发现的内控一般缺陷均已整改[15][17]

审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2024年3月22日公司审议通过续聘会计师事务所议案[3] - 2025年1月6日与天健会计师进行年度审计预沟通[4] - 2025年1月22日对2024年度审计报告初稿意见预沟通[4] - 2025年3月27日公司审计委员会审议通过10项议案并提交董事会[4]